На этой неделе ожидается публикация протокола заседания ФРС и принятия решения по основной процентной ставке. На данный момент доллар показывает уверенный рост и, скорее всего, пока мы не увидим каких-то значительных потрясений, ведь большинство инвесторов настроены на повышение ставки в декабре.
Основным драйвером выступают выборы Дональдом Трампом нового председателя ФРС, а также налоговые реформы. Напомним, полномочия текущего председателя ФРС истекают в феврале и, возможно, что новый избранный кандидат будет вести более агрессивную политику повышения ставок.
Не стоит забывать и о том, что на евро оказали сильное негативное давление события в Каталонии. Помимо этого, на валюту давит решение ЕЦБ о продлении программы скупки активов до сентября следующего года, что вызывает догадки о том, что ставки окажутся на текущем уровне в ближайшие два года.
Отчет о сильном росте ВВП в США также оказал сильную поддержку доллару. Совокупность всех этих факторов сформировало в американском долларе бычий тренд. Это, в свою очередь, привело к серьезной коррекции в росте пары EURUSD. Ее цена пробила уровень коррекции 23.6% по уровням Фибоначчи, и сейчас устремилась к следующей цели 1.1440. В случае более глубокой коррекции, чему могут поспособствовать важные заявления на ближайшем заседании, цена легко может устремиться к уровню коррекции 50% Фибоначчи — 1.1240. В таком случае, пара EURUSD может сделать две фигуры в медвежьем направлении.
После опытные трейдеры не исключают продолжения бычьего сценария в евро. Если вы хотите заработать на этом падении евро, то давайте рассчитаем какую прибыль принесет нам шорт по EURUSD у брокера Forex Club. Если открыть сделку на уровне 1.16500 и закрыть ее у первой цели 1.14400, то мы можем получить прибыль в 200 пунктов.
В случае дальнейшего падения евро, мы получим еще 200 пунктов. Итак, чтобы открыть короткую сделку на 1 контракт по паре EURUSD у брокера Forex Club понадобится 250 долларов залога. Имея на счету 10 тысяч долларов и продавая один контракт, мы заплатим за спред около 5 долларов.
Сделав 2 фигуры, пара EURUSD принесет 2 тысячи долларов. Но не стоит забывать о том, что при переносе позиции через ночь, Forex Сlub будет ежедневно забирать у вас по 25 долларов в сутки. Трудно сказать, в какой промежуток времени пара достигнет своей цели, но каждая неделя будет забирать у нас примерно 150 долларов.
Обратите внимание! Если зафиксировать прибыль через две недели, то результат составит порядка 1690 долларов, или около 17% от первоначального депозита. Если вы обладатель маленького счета в 100 долларов, то легко рассчитать, что открыв аналогичную позицию в 0,01 лота, ваша прибыль будет около 17 долларов. Учитывая вышесказанное, можно рискнуть и взять не десятое плечо, а к примеру 1:30. Тогда ваша итоговая прибыль может составить около 50% от первоначального депозита.
Нефть Brent сейчас пробила психологический уровень в 60 долларов за баррель. Несомненно, данный рост появился вследствие переговоров России и Саудовской Аравии о продлении ограничения добычи. Несмотря на то, что следующая встреча лидеров двух стран состоится в конце ноября, рынок уже отыгрывает позитив. Кроме того, поддержку черному золоту оказывает нестабильная ситуация в поставках из Ирака.
В любом случае, уже в эту среду мы увидим отчет от министерства энергетики США по запасам сырой нефти. Геополитическая ситуация, двигающая нефть вверх, совпадает с результатами технического анализа. Цена консолидировалась между уровнями 57 и 58.40 более двух недель, в итоге устремилась вверх и уверенно пробила уровень 60. Как и писал ранее, сейчас цене ничего не мешает приблизится к важному сопротивлению в 67 долларов. В прошлый раз, цена достигала этого уровня в мае 2015 года, после чего подешевела до 30 долларов.
Несмотря на то, что рынок сейчас бычий, игроки могут начать фиксировать прибыль, поэтому открывать длинные позиции на текущих уровнях довольно опасно. С другой стороны, защитные стоп-приказы, срабатывающие выше 60 долларов, могут спровоцировать более сильный инерционный рост.
Рассмотрим пример открытия длинной сделки на примере брокера Alpari. 1 лот в Альпари включает в себя 100 баррелей. Залоговые требования для открытия позиции — 3%.
Итак, если мы хотим купить 1 лот, или 100 баррелей на 6 тысяч долларов, нужно отдать залог сумму в 180 долларов. Увеличение стоимости нефти на 1 доллар будет прибавлять нам по 100 долларов. Однако, у Альпари есть один минус — слишком большой спред, размер которого зависит от типа счета, но в среднем равен 6. Получается, что открыв позицию, мы сразу же получаем убыток в 60 долларов!
Для сравнения, в Forex Club спред всего лишь 2 пункта! Таким образом, если нефть достигнет цели 67 долларов за баррель, то прибыль составит примерно 640 долларов. Отметим, такой спред подразумевает то, что на вашем счету должна быть сумма, которая существенно выше залога на покупку лота. Это также сказывается на установке стоп-приказа. Открывая длинную позицию по нефти, установите стоп-приказ на уровне 50.80. Это значит, что покупая нефть по 60 (а учитывая спред, мы купим по 60.60), риск составит 80 долларов.
Текущая неделя окажется важной для пары GPBUSD. В пятницу будет принято решение о основной процентной ставке Банка Англии, которая сейчас составляет 0,25%. Многие аналитики ждут повышения ставки на ближайшем заседании, а также заявлений о том, что, монетарная политика будет ужесточаться в дальнейшем. В случае этого сценария, фунт может показать отличный рост по отношению к доллару и укрепиться более, чем на 1%. В этом случае бычий тренд, который сейчас царит в паре продолжится, и цена может подойти к предыдущему максимуму — 1.3650. Это более, чем 400 пунктов от текущего курса пары.
Однако, если центральный Банк Англии оставить ставку без изменений, а главное, не сделает каких-либо заявлений в отношении ее дальнейшего роста, фунт может рухнуть. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.28, и не исключено ее пробитие. Не стоит открывать сделки до пятницы. Направление движения будет определено после заседания ЦБ, но после этого сразу же стоит действовать. У брокера Alpari есть счет «ecn.mt4», где для пары GBPUSD предусмотрен спред от 0 до 1! Это значит, что вы сможете войти в сделку с минимальными издержками. Более того, новость о процентной ставке относится к разряду важных, и реакция будет незамедлительной, а значит вполне возможно, что вы успеете зафиксировать прибыль в тот же день, не платя комиссию за перенос через ночь. Купив 1 лот пары EURUSD, каждые 100 пунктов будут приносить вам по 1 тысячи долларов, а необходимый залог составит 200 долларов.
