Разворот глобального нисходящего тренда на рынке нефти произошел еще в 2016 году. Тогда большинство инвесторов расценили это всего лишь в качестве коррекции после глобального обвала — лишь единицы верили в дальнейший рост нефти. Теперь на рынке черного золота сформирован классический растущий тренд, который притягивает к себе все больше и больше денег. Большинство аналитиков сейчас предсказывают дальнейшее развитие этого тренда. Каковы дальнейшие перспективы нефтяного рынка и, главное, как на этом можно заработать? Ответить на эти вопросы мы попросили опытного трейдера Щербакова Валерия.
Еще с 2018 года Россия совместно с ОПЕК был взят курс на повышение цен на нефть, путем сокращения ее производства. На данный момент эта стратегия успешно реализована, что могут подтвердить отчеты о добыче нефти, и конечно сам график цены. Спрос на сырьевые активы пока существенно превышает предложение, вследствие чего цены уверенно движутся вверх. Геополитическая обстановка сейчас благоприятна для нефти как никогда: кризис в Венесуэле уже достиг своей критической точки. Нефтяная промышленность работает менее чем в половину от своей обычной нормы, что считается худшим показателем за последние 70 лет. С начала года добыча нефти в Венесуэле снижалась примерно на 100 тысяч баррелей в день. Сейчас нефтяная промышленность Венесуэлы уже не может удовлетворять внутренние нужды страны, но при этом для обеспечения внешних обязательств властям необходимо вести экспортную торговлю нефтью. Развитие подобной ситуации может образовать серьезный дефицит на рынке черного золота, что еще больше будет толкать цены вверх. Некоторые эксперты считают, что к 2023 году добыча нефти в стране упадет до минимумов 1943 года. Учитывая, что именно Венесуэла является крупнейшим риском в мире для поставок сырья, то сложившаяся ситуация не может остаться без внимания.
К еще одной геополитической причине роста цен можно отнести сниженный рост производства нефти в Бразилии, которая в 2017 году отказался от присоединения к соглашению об ограничении добычи. На тот момент страна производила более 2,5 млн баррелей в сутки и планировала через 10 лет увеличить производство вдвое. Однако сегодня высокие цены на нефть не выгодны Бразилии для серьезного увеличения добычи, так как в этом случае возникнет излишнее предложение.
Важнейшим геополитическим фактором на рынке нефти стала угроза новых санкций США в отношении Ирана. После того, как действующий президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить ядерную сделку с Ираном, под угрозой оказались фьючерсные контракты на продажу нефти со сроком исполнения после 12 мая. Инвесторы отказываются от покупки, что вполне законно, так как в контрактах прописаны условия, по которым они могут отказаться от контракта при введении санкций.
Рост нефтяных цен довольно выгоден для большинства развивающихся стран. Высокие цены провоцируют расширение долларового кредитования, а значит и долларовой ликвидности. В результате спрос повышается еще больше, а цены продолжают восходящую динамику. Особенно важно, что текущий рост вызван не внезапным сокращением предложения, как это уже было однажды, а стремительно повышающимся спросом, что классически обеспечивает стабильный рост активов.
Техническая картина в нефти марки Brent глобально показывает продолжение тренда, однако в краткосрочном плане сейчас назревает коррекция. На рисунке ниже, вы можете увидеть сильный сигнал к продаже — «медвежья дивергенция» по MACD. Как видите, цена показывает рост, а гистограмма идет на уменьшение. Тоже самое показывает и другой индикатор — Stochastic.
Значения осциллятора уменьшаются вопреки росту цены актива, что также образует дивергенцию. Подтверждающим начало коррекции фактором является также неспособность цены закрепиться выше психологического уровня сопротивления 80 долларов за баррель. На высоких объемах цена образовала длинную тень и откатилась более чем на 200 пунктов.
По мнению опытного трейдера, пока быки не готовы пройти сопротивление и для осуществления прорыва им необходимо набрать топливо в виде денежной массы новых игроков. Начало коррекции также показывают и трендовые индикаторы. 4-дневная скользящая средняя, выше которой цена находилась более трех недель оказалась пробитой и сейчас она выступает локальным сопротивлением.
Кроме того, цена приближается к нижней линии индикатора Alligator, которая находится в районе 78.5 долларов. Закрепление цены ниже данного уровня позволит медведям уйти еще ниже. Первым уровнем поддержки выступает ближайший уровень коррекции Фибоначчи — 23.8%. Однако в случае стремительного развития коррекции, которое может быть спровоцировано срабатыванием стопов быков, а также принудительного закрытия длинных позиций, цена очень быстро может начать уровень 38.2%, который к тому же совпадает с уровнем поддержки в районе 73 долларов за баррель. Показатели объемов на сайте Чикагской товарной биржи в ближайших фьючерсах сейчас также не в пользу быков, но доверять этому факту не стоит, ведь быки могут просто хеджировать позиции.
Совет трейдера! Открывать короткие позиции сейчас выгодно еще и потому, что четко видно на каком уровне сейчас стоит ставить стоп-приказ. Не стоит ставить его ровно на 80 долларов, так как на данном уровне маркет-мейкеры могут работать по вашим стопам. Лучше всего, поставить стоп примерно на 80.30. В случае прохождения этой отметки рынок, скорее всего, продолжит дальнейшее восходящее движение, а у вас появится возможность открывать длинные позиции.
Компания Forex Club позволяет торговать нефтью марки Brent с минимальным спредом, который колеблется от двух до трех пунктов. Это достаточно выгодное предложение на фоне остальных компаний, в которых спред превышает 6 пунктов. Размер контракта составляет 1000 баррелей, что при текущих ценах на нефть составляет около 78 тысяч долларов. Залоговая маржа составит около 780 долларов. Увеличение цены на 1 доллар принесет вам прибыль в размере 1 тысячи долларов, а цена одного тика, который изменяет цену на цент составляет 10 долларов. Таким образом, покупая или продавая 1 лот нефти Brent, вы потратите на спред 300 долларов (при условии спреда в 3 пункта). Продавая нефть по цене 78 долларов и установив стоп на уровне 80.30, убыток составит 2600 долларов (величина спреда плюс 230 пунктов).
Совет трейдера! В случае положительного для медведей сценария, фиксируя прибыль на уровне поддержки 73 долларов, наша прибыль составит 4700 долларов, но не забудьте учесть плату за перенос позиции через ночь. Если вы не хотите заниматься сложными расчетами или вы не постоянно занимаетесь трейдингом, то можете заключить сделку в платформе Libertex от ForexClub. Программа сама произведет необходимые расчеты, а от вас потребуется только ввести данные.
Материал по теме: Libertex поможет новичку быстро заработать
Еще один надежный брокер, с помощью которого вы можете заработать на нефтяной эйфории. Речь идет о SaxoBank. В данной компании вы можете открыть сделку как на фьючерсах на нефть и в CFD.
Совет трейдера! Если хотите торговать нефтью марки Brent, то используйте фьючерс в SaxoTrader. Если же для вас подойдет и Crude Oil, то можете использовать CFD, ввиду того, что на него предоставляется большее плечо. Плавающий спред в Crude Oil составляет около 5 пунктов. Минимальный количество баррелей для покупки составляет 25 баррелей, то есть примерно 1950 долларов. Минимальная маржа для покупки составит чуть менее 100 долларов. В случае покупки фьючерса на нефть Brent, размер контракта, как и в Forex Club, составит 1000 баррелей. Комиссия за совершение сделки составит 10 долларов, а маржа для открытия составит около 3 тысячи долларов. Спред составляет 1пункт. И не забывайте: минимальный депозит для открытия счета составляет 10 тысяч долларов.
