FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7855 Отзывов сегодня:1

Новости

FxPro

Где точка опоры у биткоина?

Сегодня Опытный трейдер Шевченко Никита поделиться с вами, уважаемые посетители и пользователи портала, фундаментально-техническим этюдом на наболевшую для многих тему. Разговор пойдёт о биткоине, а точнее, о его точках опоры или до какого ценового значения может опуститься первая в мире криптовалюта?

Где точка опоры у биткоина?

Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders. Данный анализ не претендует на единый и верный исход.

Начну с того, что на Youtube и многих других информационно-аналитических ресурсах уже много чего написано на этот счёт, но, к сожалению, большая часть этой «писанины» или видеопрогнозов является мнением людей, которые далеки от трейдинга. Да, возможно, эти люди (большинство) — специалисты по отслеживанию новостей или специалисты по фундаментальному анализу. Но вот именно трейдинг и инвестиции — их слабое место. По большому счёту их анализ сводиться к таким факторам: либо технический анализ с использованием разных технических индикаторов, либо же новостной фон, слухи и т.д. Либо смешанный тип, немного того и другого.

Но я скажу так — это не работает и не будет работать. Я не буду долго объяснять почему, опишу лишь основные причины, почему вы не сможете зарабатывать, используя технические индикаторы, а также новости и слухи:

  1. Технические индикаторы являются запаздывающими инструментами. То есть сначала на биржу поступает некая информация, данная информация трансформируется в объём, далее происходит изменение цены, и лишь потом происходит изменение значений технического индикатора. Подавляющее большинство технических индикаторов не прогнозирует будущее, а отображает текущее положение цены, запаздывая при этом во времени.
  2. Многочисленные тесты (в том числе проводимые мною лично) показали, что технические индикаторы не в состоянии на длительном отрезке времени приносить прибыль. Да, вы можете использовать их в качестве подтверждения, но опять же, я считаю, что только индикатор объёма может дать полезную информацию. Остальные инструменты будут только сбивать с толку. Помимо этого, если бы индикаторы действительно работали, их можно было бы с лёгкостью запрограммировать и запустить на любой рынок, и раз и навсегда решить проблему недостатка финансов. Но, как видите, этого не происходит.
  3. У аналитиков часто можно услышать фразу, что «цена пробила скользящую среднюю с периодом 200» или «цена отскочила от скользящей средней». Это просто бред, так как цена не может отбиться от простой линии на графике, должна быть логическая взаимосвязь. Цена сегодня может учитывать скользящую, а завтра уже нет. И как на основании этого строить анализ и торговать на реальные деньги?
  4. Новостной фон — может влиять только в долгосрок, если новость действительно очень важная. К примеру, запрет ICO в Китае. Текущие новости о форках, дорожной карте криптомонеты и т.д. если и влияют на цену, то очень быстро. Сначала происходит реакция цены, и лишь потом новость попадает в интернет и массы. Когда народ узнаёт о какой-либо хорошей новости, зачастую это происходит уже после реакции цены, на верхах (когда новость отработала), и об этих покупателей держатели монет уже закрывают свои позиции. Я работал в команде известной криптомонеты из топ-30, так всё и происходило. Если у вас нет источника инсайдерской информации, не используйте новости в торговле. Помните: когда биткоин падал с отметки в $20 000 плохих новостей не было, но люди держали свои монеты и поплатились.

Идём дальше. Так на что же обращать внимание? По моему мнению это 2 основных фактора:

  1. Анализ ценового движения + вертикальные объемы + фазы рыночной активности.
  2. Фундаментальные причины существования монеты.

Начну с второго пункта. У биткоина фундаментальная причина существования — это майнинг. Не капитализации или что-либо ещё. Именно майнинг. Если люди не будут майнить биткоин, никому он и даром не нужен будет. Следовательно, майнинг должен быть прибыльным, иначе майнерам нет смысла им заниматься вообще. Себестоимость майнинга на сегодняшний день, в зависимости от оборудования, по разным подсчётам составляет:

  • Antminer S9 (Bitmain) себестоимость 1 BTC — $3042.
  • GMO miner B3 (в обычном режиме 24 ТHSh\1950 ватт) себестоимость 1 BTC — $2562.
  • Pangolinminer Whatsminer M10 себестоимость 1 BTC — $2048.
  • Antminer S15 (Bitmain), обычный режим потребление 1600 вт (Bitmain), себестоимость 1 BTC — $1802.
  • INNOSILICON Terminator3-43T себестоимость 1 BTC — $1539.

Наибольшее количество майнеров работают с оборудованием Antminer S9, поэтому средняя цифра в $3000 является важной точкой безубыточности для майнеров. Но это совсем не значит, что цена, дойдя до этой отмети, сразу же развернётся в бычий тренд. На крипторынке множество крупных и мелких спекулянтов, арбитражеров, роботов и они также вносят свои коррективы в ценообразование биткоина. Но, по крайне мере, теперь мы знаем, что фундаментальная себестоимость биткоина на сегодняшний день находится в пределах $1500-3000. Вот вам первая зона опоры. Длительное пребывание цены ниже этих отметок поставит под угрозу существования крипторынка в целом. А это никому не нужно, так как, во-первых, рынок — это то место, где можно заработать большим игрокам и инсайдерам, отнимая деньги у «толпы», а, во-вторых, слишком много денег уже вложено и продолжает вкладываться в развитие криптоиндустрии. В общем, «свернуть всю эту лавочку» будет невыгодно многим персонам с капиталом.

Теперь проведём графический анализ цены.

На что я ориентируюсь при анализе ценового движения? Мой анализ сводится к одному — поиск ликвидности на графике. Цена ходит за ликвидностью и не ходит туда, где её нет. Как это определять? В помощь фазы рыночной активности + импульсные свечи.

На данный момент зоны, где, по моему мнению, может отсутствовать ликвидность (интерес), это $2850-3000 и $1820-1930. Есть ещё промежуточный уровень в $2250, но я его пока не беру в расчёт, так как указанные зоны намного интереснее.

Где точка опоры у биткоина?

Самая важная зона для меня, конечно же, $2850-3000. Цена протестировала эту зону после выхода из баланса (синий прямоугольник на графике) и никогда сюда ещё не возвращалась. Также данная зона совпадает с средней стоимостью майнинга в $3000. То есть здесь добавляется фундаментальная причина, что делает данную зону вдвойне интересной.

Означает ли это, что в этой зоне нужно сразу покупать? Конечно же нет. Без подтверждения на таком рынке работать нельзя. В качестве подтверждения может быть:

  1. Выброс большого вертикального объема (кульминационный объём) и уход цены в противоположную сторону (по сути реакция, инициатива в обратную сторону).
  2. На младшем таймфрейме ждите формирование баланса, который расторгуется импульсом в обратную сторону (перепозиционирование).

Если же так произойдёт, что цена пробьёт зону $2850-3000, я буду ждать цену в зону $1820-1930 (наша вторая основная опора). Если же и этот уровень будет пройден, далее будет только ниже $1000 за 1 BTC, но не думаю, что до такого дойдёт, так как майнеры просто «вырубят» своё оборудование и «похоронят» первую в мире криптовалюту.

Ещё один вопрос, который волнует многих — почему биткоин вообще падает? Мнений на это счёт множество: сложности с майнингом, крипторынок готовят к входу институциональных инвесторов, манипуляции больших игроков, отсутствие регулирования, нестабильная политическая обстановка, отсутствие интереса у обычных инвесторов, хакерские атаки на биржи и т.д. По большому счёту — не важно. Если вы инвестор или спекулянт, вас интересует лишь один вопрос — когда нужно купить и когда нужно продать, чтобы заработать? Всё остальное не столь важно, разве не так? Так вот, внимательно следите за ценой в отмеченных зонах и учитесь видеть то, что показывает цена.

Не торгуйте ожидания, не спешите покупать, ждите подтверждений. У трейдеров есть такое выражение: «Цена возвращается всегда, не возвращаются только деньги». Помните про это, прежде чем «запрыгивать» в рынок. И да, всегда ограничивайте свои убытки. Всегда лучше перезайти в рынок, чем сидеть в просадках.

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×