С 2016 года многие брокеры Форекс стали внедрять в набор торговых инструментов криптовалюты, предоставляя клиентам более широкие возможности для заработка. Несмотря на доступные условия, важно понимать, что принципы торговли подобными активами существенно отличаются от работы с фиатными валютами. Перед началом заработка на ценовых колебаниях пары BTC/USD важно понимать ключевые особенности формирования стоимости этих валют. О каких особенностях идет речь, рассказал трейдер Скок Георгий.
Фиатные деньги — это национальные финансовые единицы. Они отличаются от криптовалют наличием ликвидности, которая обеспечена не только спросом и предложением, но и реальными материальными активами. Ключевую роль в ценообразовании национальной денежной единицы играет золото-валютный резерв. Кроме этого, фиатные деньги имеют регуляторов, которыми являются национальные банки и крупные финансовые формирования.
Биткоин не имеет отношения к существующим финансовым активам, а высокую стоимость можно объяснить значительными затратами на майнинг, к которым относится приобретение специального оборудования и расходы на электроэнергию. Однако это не является ликвидностью, поскольку вернуть израсходованное электричество невозможно, а максимальный период ликвидности профильного оборудования составляет порядка 1 года. Это объясняет высокую волатильность биткоина. Например, волатильность классических валютных пар в течение торгового дня может достигать 250 пунктов, а диапазон, который сможет преодолеть ценовой график BTC/USD в среднем составляет 2 500 пунктов. Стоимость биткоина условно зависит от уровня спроса и предложения, а также от некоторых новостей. К подобным известиям преимущественно относятся запреты некоторых стран на обращение криптовалют.
Торговля парой BTC/USD требует разработки особой торговой стратегии. Классические методы технического анализа (свечные паттерны, индикаторы, осцилляторы и графические фигуры) не эффективны в силу крайне высокой волатильности. За последние полгода котировки BTC ежедневно изменяются на 10%-20%, что невозможно для фиатных валют. С одной стороны это открывает для трейдеров привлекательные возможности заработка, но с другой — крайне высокие риски. Учитывая уровень кредитного плеча большинства брокеров Форекс, изменение цены BTC на 10% в противоположную от открытого ордера сторону приведет к принудительному закрытию торгового приказа с фиксацией убытков по требованиям маржинальной торговли.
Обратите внимание! Перед проверкой инвестиционных идей по работе с парой BTC/USD на Форекс, рекомендуется ознакомиться с важными торговыми особенностями этого актива.
Технические отличия BTC/USD от классических валютных пар
Следует понимать, что при торговле у брокера Форекс на валютной паре BTC/USD трейдер не приобретает криптовалюту. В сети биткоин минимальное время обработки транзакции составляет 10 минут, что не позволяет торговать токеном на срочном рынке. Брокеры Форекс используют производный инструмент, в основе которого котировки BTC. Их поставщиками являются крупнейшие криптовалютные торговые площадки. Этот инструмент можно сравнить с CFD.
Принимая этот факт во внимание следует более тщательно относится к выбору посреднической компании. Основными критериями при выборе брокера для работы с парой BTC/USD являются:
- Наличие высокой внутренней ликвидности. Определить этот показатель можно по официальным данным о капитализации компании и суммарному значению депозитов клиентов.
- Открытая информация о поставщиках ликвидности. Рынок криптовалют децентрализован. На разных торговых площадках стоимость одного и того же токена может существенно отличаться. К слову, это открывает привлекательные возможности для заработка на арбитраже (покупка криптовалюты на одной бирже и её быстрая продажа на другой). Некоторые Форекс брокеры копируют котировки пары BTC/USD с крупных специализированных бирж, таких как Bitfinex https://fxtraders.info/ru/overviews/crypto/view/0139/bitfinex/. Лидеры рынка используют технологию усреднения, то есть собирают котировки от нескольких поставщиков и выводят среднее значение каждого тика. Для торговли BTC/USD следует выбирать именно такие компании, поскольку это исключает вероятность образования существенного ГЭПа, способного обнулить депозит клиента.
Комиссионные сборы и спреды
За открытие ордера взимается комиссия, которая индивидуально устанавливается каждым брокером. В среднем она составляет 0,2% от суммы контракта. Стоит заметить, что у таких компаний, как RoboForex и NordFX комиссии за совершение сделок с криптовалютными инструментами не взимается.
Исполнение ордеров рыночное. Спред плавающий и в периоды консолидации редко превышает 3 пункта.
Кредитное плечо
Брокеры Форекс не взимают комиссий за использование трейдером кредитного плеча. Это одно из главных преимуществ заработка на паре BTC/USD и аналогах в подобных компаниях. Максимальный размер кредитного плеча на специализированных криптовалютных биржах составляет не более 1:3, при этом Форекс ДЦ готовы предложить пользователям соотношение заемных средств к личному капиталу в размере 50:1. Этим брокер снижает свои потенциальные риски при успешно открытом клиентом ордере.
Для пар, в числителе которых CFD на криптовалюты, характерны интенсивные ценовые всплески, диапазон которых не редко достигает 20 000 пунктов. Поэтому при работе с подобными инструментами крайне важно использовать отложенные ордера.
Работа с парой BTC/USD на Форекс таит в себе как высокие риски, так и привлекательные возможности. Для эффективного заработка важно разработать торговую стратегию, не используя при этом общеизвестных аналитических методов. Сторонники активного трейдинга криптовалютными инструментами уверяют, что наиболее эффективным методом заработка является выставление отложенных ордеров на локальных уровнях, однако эффективность такой тактики вызывает большие сомнения. Это связано с расширением спреда в период повышения волатильности, который может достигать 2000-3000 пунктов.
