FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7855 Отзывов сегодня:0

Новости

FxPro

Новые санкции против РФ не за горами, или Где искать трейдерам убежище?

Угроза новых антироссийских санкций, которые могут вступить в силу уже 22 августа, существенно повлияла на финансовые рынки. Американский доллар по отношению к рублю достиг своего максимального значения — в момент цена касалась отметки 67. Курс евро также стремительно вырос: сейчас пара EURRUB торгуется в районе 77.

Новые санкции не за горами, или Где искать трейдерам убежище?

Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Таким образом, всего за один день курс рубля опустился более, чем на 5%. В стороне не остался и фондовый рынок. Крупное падение наблюдается практически по всем голубым фишкам, но в лидерах конечно финансовый сектор. Акции Сбербанка просели более, чем на 4%, а ВТБ — на 7%. Важно отметить, что на появившейся новости о возможном запрете посадки в США самолетов российских авиакомпаний акции Аэрофлота упали более чем на 12%.

Традиционно, компании экспортеры остаются в зеленой зоне, так как ослабление рубля идет им только на пользу. Стоит обратить внимание на такие важные факторы, как доходность по облигациям федерального займа и CDS на РФ. Так, доходность по десятилетним ОФЗ достигла годового максимума в 8.1%. Это значение превысило прошлый максимум с марта 2017 года. Как правило, рост доходности облигаций является довольно тревожным звонком для экономики, ведь это означает, что есть большой спрос на денежные средства со стороны государства.

Что касается кредитных дефолтных свопов (CDS), то здесь ситуация не лучше — цена достигла максимума за 6 недель. CDS является рыночным инструментом, который позволяет покупателю застраховаться от банкротства компании или страны. Таким образом, чем дороже стоит данный дериватив, тем больше шансов на то, что обязательство по выплату страховки может быть исполнено. Так, в странах с хорошим кредитным рейтингом, стабильной экономикой и привлекательным инвестиционным климатом курс CDS будет довольно низкий, а при назревании проблем курс возрастает. Учитывая вышесказанное, опытный трейдер рекомендует внимательно относиться к данному активу.

Действительно ли новый антироссийские санкций могут быть настолько опасны для страны, что вызвали подобную реакцию рынка? Если США действительно введет в действие полный список рассматриваемых ими мер в отношении страны, экономика столкнется с серьезными проблемами. Главной угрозой сейчас является возможность введения санкций против российского суверенного долга. Об этом уже давно ведется много разговоров, но именно сейчас эта угроза нависла в реальном свете.

В случае ее реализации, Россия не сможет продавать долговые бумаги, привлекая тем самым дополнительные средства. Более того, США планируют ввести запрет не только на операции с долговыми бумагами, но и вообще ограничить работы с российскими ценными бумагами. Говоря простым языком, нерезиденты страны не смогут являться владельцами акций Российских компаний, что неминуемо вызовет на рынке настоящий обвал. Также могут быть запрещены выдачи кредитов американскими банками, что существенно повлияет на финансовую ситуацию в стране.

Помимо этого, в планах США есть пункт, касающийся ограничения импорта Российских товаров, включая нефтепродукты. Каким образом РФ будет решать вопрос с альтернативными рынками сбыта, пока непонятно. По мнению опытного трейдера, указанные запреты можно пережить, хотя и с большими потерями, а наиболее серьезное опасение вызывает возможная заморозка активов и операций в долларах в российских банках. По сравнений с подобными мерами даже санкции против российского госдолга выглядят довольно безобидными. Проект такого закона уже находится на рассмотрении в Конгрессе США, и в случае его принятия, это будет равносильно атомному взрыву, только в экономике. Подобная мера коснется всех: от рядовых граждан до крупных транснациональных компаний. Люди просто не смогут воспользоваться своими долларовыми накоплениями, а компании будут парализованы в банковских переводах. Ситуация также больно ударит по трейдерам, торгующими на CME и Американских биржах. Скорее всего, они просто не смогут вывести свои деньги со счетов. То, что российский Минфин активно избавляется от американских долговых бумаг, выглядит теперь вполне логично. В этом году, страна продала облигаций на 100 млрд долларов. При этом резервы продолжают накапливаться в долларах, что не вполне ясно. Несмотря на то, что пока это лишь проект закона, гражданам, имеющим долларовые счета, стоит задуматься, и подготовиться к возможному кризису. В черновой версии закона пока указано 7 крупнейших Российских банков: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк. Вероятно, что наиболее разумно сейчас хранить наличность. Не стоит забывать и о теоретически возможном отключении Visa в России.

Важно помнить, что помимо финансового сектора, под угрозой сейчас находится рынок алюминия. Виной тому все те же санкции, в которых предписывается прекратить все деловые отношения с компанией «РУСАЛ» до 23 октября 2018 года. Компания ориентирована на экспорт, так что последствия могут быть катастрофическими. Если в ваших инвестиционных портфелях присутствуют активы, связанные с алюминием, стоит от них избавляться, по крайней времени до прояснения обстановки.

Совет трейдера! Для трейдеров спекулянтов сейчас открываются очень широкие возможности. Стоит присмотреться к открытию длинных позиций в долларе и евро. Не исключено, что уже осенью доллар будет стоить дороже 70 рублей. Также хорошую прибыль может принести шорт акций Сбербанка. Потенциал падения здесь довольно велик, ведь бумаги уже давно достаточно перегреты, а внешняя обстановка только поспособствует коррекции. Также стоит обратить внимание на индекс ММВБ. В последнее время он растет только за счет слабеющего рубля, при этом фундаментальные причины для роста отсутствуют. С технической точки зрения, образовалось большое количество медвежьих дивергенций, что является очень сильным сигналом к продаже. При реализации худших сценариев, волатильность на российских рынках будет зашкаливать. Если вы не гонитесь за большими прибылями и рисками, то воспользуйтесь высокими ставками в российских ОФЗ. Сейчас они значительно выше, чем проценты по вкладам, а по уровню надежности ничуть уступают.

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×