Товарные активы можно назвать хорошей альтернативой торговли валютными парами. Доступ к заработку на ценообразовании этих инструментов предоставляют как фондовые брокеры, так и Форекс дилеры. Наиболее перспективным из товарных активов можно считать золото.
Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Скока Георгия — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Инвестиции в этот металл в долгосрочной перспективе практически гарантированно приведут к получению прибыли. Для многих инвесторов золото является одним из основных инструментов диверсификации рисков. Обратите внимание на динамику стоимости этого металла за последние 20 лет:
Золото используется не только при изготовлении ювелирных изделий. Этот металл применяется в авиапромышленности, медицине, энергетике и в прочих отраслях. Поскольку это невозобновляемый ресурс, его стоимость постоянно будет увеличиваться. Для сравнения, обратите внимание на динамику стоимости нефти марки Brent:
Мировые запасы нефти значительно превосходят запас золота, поэтому стоит крупным нефтедобывающим компаниям повысить производительность, как предложение будет превышать спрос, что гарантированно приведет к снижению цен на ископаемые углеводороды. Подобные манипуляции сегодня применяются для оказания политического давления. Яркий пример — значительное повышение производительности нефтедобывающих компаний в Саудовской Аравии, что привело к снижению стоимости нефти марки Brent больше, чем в 2 раза. Это повлекло за собой стагнацию российской экономики.
Осуществить подобные манипуляции с упомянутым драгоценным металлом не получится при всем желании. Как упоминалось ранее, запасы золота ограничены, а финансирования геологическую разведку на сегодняшний день явно недостаточно для обнаружения новых месторождений. При этом спрос на золото будет всегда высок в силу практической значимости этого металла. Таким образом, можно выделить ряд преимуществ торговли золотом в долгосрочной и среднесрочной перспективе:
- Постоянный рост стоимости, что гарантирует получение прибыли.
- Надежный инструмент для диверсификации рисков.
- Зависимость от фундаментальных факторов.
Многие трейдеры знают, что в ценообразовании национальных валют значимость макроэкономических факторов сильно преувеличена. Ключевое влияние на динамику цен оказывают торговые объемы. Из-за этого довольно сложно предсказать реакцию рынка на определенное событие. При торговле золотом все иначе. Существует ряд факторов, которые оказывают существенное влияние на стоимость данного металла:
- Макроэкономический или геополитический кризис. Подобные факторы провоцируют массовый отток капитала от востребованных активов к золоту, что снижает стоимость фондовых активов и национальных валют. В подобных случаях инвесторы вкладывают средства в драгоценные металлы, что повышает спрос на них и, как следствие, стоимость.
- Популярно мнение, что стоимость доллара зависит от динамики цен на золото. Именно так обстояли дела в мире до холодной войны России и США. Сейчас зависимость американского доллара от какого-либо актива крайне условна. На практике наблюдается следующее — при снижении курса валюты США повышается стоимость золота. Это не сложно проверить, открыв график любой валютной пары, в которой USD стоит на первом месте, и сравнить котировки с парой XAU/USD (XAU — символ золота). Иными словами, между USD и XAU существует обратная корреляция (графики движутся зеркально).
- Изменение объемов добычи драгоценного металла также влияет на его стоимость. Например, если золотодобывающие компании уменьшат объем добычи для создания искусственного дефицита, то это гарантированно приведет к росту стоимости золота.
Для торговли золотом на внебиржевом рынке в среднесрочной или долгосрочной перспективе важно следить за новостями золотодобывающих компаний, а также за макроэкономической ситуацией. Эти данные позволят составить аргументированный торговый план. Подобный подход к торговле имеет ряд преимуществ, главным из которых является минимальный риск.
Однако для рядовых трейдеров больший интерес представляет золото в качестве актива для краткосрочной торговли. В этом случае лучшим индикатором будет стоимость USD. Существует ряд проверенных стратегий для торговли золотом через брокеров Форекс, лучшие из которых будут подробно представлены далее. Применять полученные после ознакомления с материалом знания на практике сможет даже начинающий трейдер.
- Прежде, чем перейти к изучению эффективных стратегий торговли золотом на Форекс, рекомендуется ознакомиться с необходимой для усвоения материала теоретической базой:
- Практическое руководство по работе с ценовыми графиками.
- Лучшие индикаторы для успешной торговли.
- Важность риск-менеджмента в торговле.
- Торговля по уровням поддержки/сопротивления, основы технического анализа.
Особенности торговли золотом на Форекс
Основными активами на внебиржевом рынке являются национальные валюты. Независимо от выбранной валютной пары, 1 лот будет равен 100 000 единиц базовой валюты (в большинстве случаев это USD), то есть для открытия сделки в 1 стандартный лот потребуется:
- 100 000 USD без кредитного плеча;
- 1 000 USD при поддержке брокера в размере 1:100;
- 200 USD с кредитным плечом 1:500;
- 100 USD при плече 1:1000.
На графиках валютных пар указана стоимость первой валюты по отношению ко второй. Например, пара EUR/USD на момент написания статьи торгуется по цене в 1,10910. Это означает, что стоимость EUR составляет 1,10910 USD. На графике XAU/USD указана цена за 1 тройскую унцию золота (28,5 грамм) в долларах США. Один стандартный лот при торговле этим металлом на Форекс равен 100 унциям. На момент написания статьи стоимость 1 унции золота составляет 1514,04 USD, то есть 1 лот=151 404 USD. Для открытия сделки таким объемом потребуется примерно 305 USD свободных средств на депозите и кредитное плечо в размере 1:500.
Начинающим трейдерам для комфортной торговли рекомендуется:
- устанавливать уровень финансовой поддержки брокера при открытии счета на уровне 1:100;
- внести на депозит сумму не менее 200 USD;
- объем сделок не более 0,01 лота. Это обеспечит приемлемые маржинальные условия для комфортной торговли и защитит от непредвиденного срабатывания Stop Out (принудительное закрытие ордера с фиксированием убытка из-за недостатка свободных средств для поддержания открытой позиции).
Обратите внимание! В долгосрочной перспективе стоимость золота постоянно растет. Это подтверждает статистика. Поэтому, чтобы избежать психологического давления, начинающим трейдерам в первые 1-2 месяца торговли золотом на Форекс рекомендуется рассматривать только открытие ордеров Buy.
Простой метод успешной торговли золотом
С этой стратегией справятся даже начинающие трейдеры без опыта торговли. Основными преимуществами данной системы можно назвать:
- Отсутствие необходимости постоянного присутствия у терминала.
- Стабильная доходность, подтвержденная статистикой.
- Низкие торговые риски.
- Стабильная пассивная доходность за счет начисления свопов (при сотрудничестве с крупными брокерами или международными банками).
Торговля по данной стратегии предполагает открытие среднесрочных ордеров по паре XAU/USD. Как упоминалось ранее, стоимость золота стабильно растет в долгосрочной перспективе, поэтому рассматривать следует только открытие сделок Buy. Наиболее оптимальным вариантом для точки входа будет выставление отложенного ордера Buy Stop на уровне локального максимума.
Для работы с графиком рекомендуется отдавать предпочтение периоду Н1 или Н4. Значение Take Profit фиксированное — 150 пунктов. Также выставление ордера для фиксирования прибыли возможно на уровне последнего локального максимума. При депозите в 1000 USD и кредитном плече 1:100 максимально допустимый объем сделки не должен превышать 0,02 лота. Stop Loss устанавливать не потребуется. Страхование сделки будет осуществляться иным образом. Пример торговли:
Для пары XAU/USD характерны длительные флэты (боковые тенденции) с различным диапазоном. Это наиболее благоприятные периоды для выставления ордера Buy Stop.
Приблизительно в 70% случаев отложенные ордера закрываются с фиксированием прибыли. Ложные пробои локальных максимумов возможны, то на периодах Н1 и Н4 случаются достаточно редко. В таких ситуациях не стоит сразу закрывать сделку с фиксированием убытка.
Отметим, стоимость золота всегда растет в долгосрочной перспективе. Этот факт подтверждается статистикой. Однако также не нужно забывать о том, что этот металл является востребованным биржевым активом, особенно в периоды экономических кризисов. Как и любой другой финансовый инструмент, золото может в течение длительного времени снижаться в цене, после чего будет сформирован восходящий тренд.
На скриншоте представлен график XAU/USD с периодом Н4. На изображении видно, что в течение нескольких месяцев сохранялся глобальный нисходящий тренд, за которым последовал стремительный и ожидаемый рост стоимости актива.
Это момент разворота представленного ранее тренда. Обратите внимание на отсутствие ложных пробоев локальных максимумов. Дело в том, что золото является востребованным активом только в периоды макроэкономических кризисов, то есть в обычных условиях торговые объемы по этому металлу вполне умеренные. Это исключает так называемый «рыночный шум», свойственный для валютных пар.
Именно рыночный шум является главной причиной ложных пробоев уровней.
Тем не менее, на паре XAU/USD подобные явления также встречаются, но гораздо реже, чем при работе с привычными валютными парами. Что делать в таких ситуациях?
При ложном открытии ордера Buy Stop важно дождаться касания ценой локального минимума, и открыть ордер Sell по рыночной стоимости как указано на скриншоте. Если нисходящий тренд продолжится и график преодолеет не менее 50 пунктов в этом направлении, то потребуется установить Take Profit для ордера Sell в точке его открытия, то есть на уровне последнего локального минимума. Этот прием называется локирование или «замок». Это гарантирует защиту основной части капитала от торговых рисков.
При формировании восходящего тренда ордер Sell закроется с фиксированием нулевого результата, а Buy Stop приведет к ожидаемой прибыли. Также в подобных ситуациях можно использовать метод усреднения. Этот метод предполагает открытие второго ордера в направлении, аналогичном первой сделке для закрытия ордеров с фиксированием минимального или нулевого финансового результата. Например:
Обратите внимание! Представленная в качестве примера сделка открыта вопреки основным правилам стратегии, упомянутым выше. Главная задача — пояснить начинающим трейдерам принцип работы метода усреднения.
Итак, открыт ордер Buy в произвольной точке с расчетом на то, что стоимость золота всегда растет в долгосрочной перспективе. Поскольку цена на момент открытия сделки находится ниже уровня скользящей средней, то вполне вероятно, что в ближайшее время сохранится локальная нисходящая тенденция. Так и произошло:
При снижении цены актива на 40 пунктов был открыт еще один ордер Buy с аналогичным торговым объемом. Как и ожидалось, стоимость золота пошла вверх и график достиг средней точки между двумя ордерами. Обратите внимание на торговую панель. Первый ордер по-прежнему в минусе, однако второй принес прибыль 534 USD. Таким образом, при закрытии двух ордеров в этой точке чистая прибыль составила 12 пунктов или 114 USD с учетом свопа.
Обратите внимание! Применение метода усреднения допустимо только для трейдеров с опытом торговли по техническому анализу. Начинающим участникам торгов лучше использовать локирование.
В рассмотренной выше ситуации сделки не были закрыты с фиксированием прибыли в 114 USD. Для двух ордеров был выставлен Take Profit на уровне последнего локального максимума. Если бы нисходящий тренд продолжился, то потребовалось бы применять локирование этих позиций, однако обе сделки закрылись с фиксированием прибыли:
Синим пунктиром на скриншоте отмечены точки открытия/закрытия ордеров. Как можно заметить, позиции оставались открытыми в течение практически 5 рабочих дней, но главное, что торговый план был полностью реализован. Сразу стоит отметить, что для наиболее эффективного применения этой стратегии на практике, потребуется сотрудничать с брокером Swissquote Bank. Это лицензированный швейцарский банк, который, помимо прочего, предоставляет клиентам возможность торговли на внебиржевом рынке.
Cтоит обратить внимание на отрицательные стороны сотрудничества:
- Сложная процедура открытия счета.
- Пополнение внутреннего баланса и вывод средств возможны только посредством межбанковского перевода.
- Сравнительно высокие комиссии за вывод средств. Чтобы упростить процедуру вывода прибыли, рекомендуется оформить карту этого банка с доставкой. Это позволит выполнять внутренние переводы с торгового счета на основной, после чего снимать средства в банкомате.
Конвертация будет осуществляться автоматически. Стоит сказать, что преимуществ сотрудничества с Swissquote Bank значительно больше:
- Качественная торговая платформа.
- Бессрочный доступ к торговле виртуальными средствами.
- Платформа МТ4.
- Широкий выбор активов.
- Неторговые риски исключены.
Почему рекомендуется сотрудничество именно с Swissquote Bank для торговли по рассмотренной ранее стратегии? Дело в том, что это единственный надежный брокер, торговыми условиями которого предусмотрен положительный своп на длинные и короткие позиции (Buy и Sell) по паре XAU/USD. Обратите внимание на спецификацию контрактов:
Применение рассмотренной среднесрочной стратегии торговли золотом на таких условиях приведет к гарантированной прибыли. Даже если будет сформирован ложный пробой локального максимума, что приведет к открытию отложенного ордера, трейдеру будет достаточно открыть сделку в противоположном направлении с аналогичным торговым объемом, что позволит получать ежедневную прибыли за счет свопов. В этом случае важно дождаться формирования восходящего тренда и срабатывания ордеров Take Profit.
Стратегия на основе корреляции
Эта стратегия основана на корреляции валютных пар. Ранее упоминалось, что золото обратно коррелирует с долларом США, то есть при снижении курса USD будет дорожать XAU. Для применения этого метода можно использовать 2 экрана (открыть графики пар USD/JPY и XAU/USD), но гораздо проще установить индикатор корреляции Over Lay Chart, который накладывает график указанного в настройках актива на основной. В терминале МТ4 это будет выглядеть примерно так:
Over Lay Chart доступен для бесплатного скачивания и устанавливается в терминал МТ4 в соответствии со стандартными инструкциями (копирование индикатора в корневую папку торговой платформы Indicators). После установки потребуется перезагрузить терминал и найти новый инструмент в разделе «Пользовательские индикаторы». При нанесении на график система предложит внести изменения во входные параметры:
В пункте SubSymbol потребуется выбрать валютную пару, график которой будет нанесен на котировки выбранного для торговли актива. Остальные параметры нужно оставить без изменений.
Для применения метода корреляции при торговле золотом рекомендуется накладывать на график XAU/USD котировки USD/JPY. Существует 2 метода торговли золотом на основе корреляции активов, каждый из которых достаточно прост в применении:
Торговля по ценовым импульсам. Каждый трейдер с опытом торговли знает, что пара USD/JPY отличается от ряда привычных производных активов характерными ценовыми скачками (подробно об особенностях валютных пар можно узнать здесь). Данное свойство можно успешно использовать при торговле золотом на Форекс. Примечательно, что в большинстве случаев ценовые импульсы пары USD/JPY зеркально дублируются на XAU/USD, но с запозданием.
Обратите внимание на интенсивный рост доллара США по отношению к японской йене. Тенденция была зеркально отражена на графике XAU/USD спустя 30 минут (2 свечи с периодом М15).
На скриншоте представлен торговый план. После завершения ценового импульса на паре USD/JPY следует открыть ордер по рыночной стоимости в противоположном направлении. Скачок цены по USD/JPY длился в течение 30 минут, то есть ордер по XAU/USD потребуется закрыть через 30 минут. Точки открытия и закрытия сделки в данной ситуации отмечены на представленном выше скриншоте. Для торговли по этой стратегии оптимальным таймфреймом будет М15. Ценовые импульсы на меньших периодах USD/JPY могут не дублироваться на XAU/USD. Выставление ордера Stop Loss на локальном уровне обязательно.
Второй метод заработка на торговле золотом посредством корреляции основан на техническом анализе. Для успешной работы также потребуется применение упомянутого ранее индикатора. Сигналом для открытия сделки будет пересечение графиков, что свидетельствует о начале нового локального тренда.
Для торговли рекомендуется использовать периоды Н1 или Н4, поскольку это снизит вероятность формирования ложных сигналов на открытие ордера. На скриншоте представлен пример успешной сделки. На паре USD/JPY наблюдается развитие нисходящего тренда. Это говорит о том, что золото будет расти в цене в краткосрочной перспективе.
После пересечения графиков следует открыть ордер Buy по паре XAU/USD. Stop Loss нужно установить на ближайшем к точке открытия сделки локальном уровне, а Take Profit может быть фиксированным — 100-120 пунктов. Если говорить об открытии ордера Buy, то вместо Stop Loss можно использовать рассмотренные ранее методы оптимизации убытков (локирование, усреднение).
На этом скриншоте представлен еще один пример торговли по рассмотренной стратегии. Ордер Sell открывается при пересечении графиком XAU/USD котировок USD/JPY. Как можно заметить, Stop Loss не задет. Стоит сказать, что при торговле золотом по корреляции с USD/JPY страховочный ордер в принципе срабатывает достаточно редко.
На представленном выше изображении рассмотрен альтернативны способ закрытия сделки с фиксированием прибыли. Если на графике USD/JPY тренд сменяется на противоположный, что подтверждается пробоем локальных уровней, то сделку следует закрыть по рыночной стоимости. В ряде случаев данный способ позволит увеличить потенциальную прибыль, однако начинающим трейдерам лучше использовать Take Profit с фиксированным значением.
Обратите внимание! Рассмотренные стратегии для торговли золотом на корреляции с USD/JPY отличаются от ряда прочих ТС высоким числом успешных сделок. Анализ истории котировок дает основания полагать, что количество прибыльных ордеров по отношению к убыточным составит не менее 80%. Единственным недостатком этих стратегий является относительно высокий депозит. Для комфортной торговли с соблюдением правил мани менеджмента потребуется не менее 1000 USD, поскольку стоимость троицкой унции золота на момент написания статьи составляет 1500 USD. Если эта сумма кажется слишком существенной, то можно начать торговлю по этим системам на счетах Micro. В этом случае при выборе брокера рекомендуется отдать предпочтение компаниям Alpari или RoboForex.
Заключение
В статье рассмотрены стратегии торговли золотом на Форекс, эффективность которых проверена трейдером на личном опыте. Посредством этих систем даже начинающие трейдеры смогут начать стабильно зарабатывать на внебиржевом рынке. Для этого важно уделить должное внимание подготовительному этапу, а именно:
- Внимательно изучить упомянутые в начале статьи темы.
- Детально ознакомиться с правилами торговли по рассмотренным стратегиям.
- Наработать практический опыт на торговле виртуальными средствами (не менее 2 месяцев) и только в случае успеха открывать реальный счет, проходит верификацию и приступать к работе.
Пренебрежение подготовительным этапом гарантированно негативно отразится на финансовых результатах.
Обратите внимание! В описаниях стратегий не упоминалась потенциальная доходность. Дело в том, что прибыль будет зависеть только от навыков трейдера, однако стоит сказать, что при соблюдении представленных правил торговли «уйти в минус» будет очень сложно.
