Индикаторы и осцилляторы в некоторых моментах действительно существенно упрощают работу трейдера. На базе этих аналитических инструментов разработано множество стратегий. Более того, некоторые из них действительно очень эффективны, например метод Билла Вильямса. Несмотря на это, правильное применение даже базовых аспектов технического анализа ничем не уступает по результативности торговым методам на основе индикаторов. В этой статье, представленной опытным трейдером Скоком Георгием, будут рассмотрены основные постулаты технической аналитики, ознакомление с которыми позволит существенно улучшить финансовые результаты торговли.
Существует мнение, что динамика цен на финансовых рынках хаотична. Это действительно так, однако если обратить внимание на ценовые графики, то можно заметить определенную цикличность: тренды всегда сменяются коррекциями, восходящими тенденции сменяются нисходящими и так далее. Это говорит о том, что в динамике ценообразования финансовых инструментов существует некая закономерность, точное выявление которой позволит начать зарабатывать.
Современным трейдерам не нужно тратить время на изучение котировок для сбора статистических факторов. В течение всего времени существования финансовых рынков этим занимались многие специалисты, тщательно изучая закономерности формирования цен. В результате многолетний опыт и знания настоящих экспертов трейдинга стали фундаментом для книги «Основы технического анализа Forex». Этот труд был написан Чарльзом Доу — профессиональным журналистом и опытным трейдером. Его работу по праву можно назвать настольной книгой каждого трейдера, с которой обязательно следует ознакомиться новичкам.
Базовые принципы технического анализа
В период с 1900 до 1902 статьи Чарльза Доу публиковались в Wall Street Jornal. Работы были посвящены исключительно теме финансовых рынков. В них автор обращал внимание трейдеров на 4 «вечных» принципа технического анализа ценовых графиков:
Применение ТА эффективно на любых финансовых инструментов
Закономерности в ценообразовании активов возможно эффективно использовать для извлечения прибыли независимо от конкретного финансового инструмента.
На формирование цены влияет абсолютно всё
Чарльз Доу был убежден, что финансовый рынок «всеяден». Влияние на изменение стоимости актива оказывают как макроэкономические, природные или геополитические факторы, так и психологические. Ожидания и настроения крупных участников торгов прямо отражаются на торговых объемах, что в свою очередь влияет на котировки.
Именно поэтому практически все профессиональные трейдеры и управляющие инвестиционными капиталами пользуются услугами профильных информационных агентств. Для составления торгового плана важно обращать внимание на многие факторы. Отчасти, именно поэтому стабильная и успешная торговля внутри дня невозможна.
Рынок цикличен
Как упоминалось ранее, формирование цен хаотично, однако в этом хаосе есть закономерность. Работа с графиками посредством технического анализа позволяет выявлять ситуации, происходившие ранее, и зарабатывать на них в настоящем. Инструментом для поиска таких закономерностей являются графические модели и свечные паттерны системы Price Action. Посредством этих методов анализа графиков трейдеры изучают поведение цены на истории котировок.
Паттерны и модели формируются постоянно, что позволяет использовать собранную статистику в реальной торговле. Пример изучения истории графика и применение полученных сведений в реальной торговле можно найти здесь. В материале были рассмотрены методы торговли по уровням Фибоначчи, что также можно назвать одним из инструментов технического анализа. Анализ истории котировок подтвердил эффективность стратегии, что впоследствии позволило успешно применить это на практике. По аналогичному принципу тестируются индикаторы, торговые советники и ряд стратегий. Это подтверждает существование закономерности в формировании стоимости актива. На основании этого можно говорить о том, что в ряде рыночных ситуаций спрогнозировать потенциальное направление графика возможно с точностью до 100%.
Тренд — основа технического анализа
Если на низких таймфреймах динамика ценообразования выглядит хаотично, то при смене периода на Н1 или D1 практически всегда можно увидеть точное направление графика. Правильное понимание тренда является залогом успешной торговли.
Правильный анализ трендов
Тренд — тенденция в развитии стоимости актива. Тренды бывают нисходящими, восходящими и боковыми, при этом смена тенденции может случаться довольно часто, например:
Для работы по техническому анализу принято использовать линии поддержки (проводится касательно при формировании на графике двух и более локальных уровней) и сопротивления (проводится по локальным максимумам). На графике это выглядит так:
Считается, что преодоление ценой уровня поддержки при восходящем тренде говорит о смене тенденции на противоположную. Это относится и к пробою уровня сопротивления при нисходящем тренде. На представленном скриншоте отмечен ложный пробой уровня поддержки. Обратите внимание, что график впоследствии вернулся в границы канала.
Обратите внимание! Постоянный рост торговых объемов приводит к все большим проявлениям рыночного шума, под влиянием которого формируется множество ложных сигналов. Если открыть график любой валютной пары за 2018 год, то провести ровные линии поддержки/сопротивления просто не получится. Поэтому на практике настоятельно рекомендуется использовать горизонтальные линии, отмечающие локальные уровни:
На скриншоте отмечены локальные уровни. Их преодоление указывает трейдеру на потенциальное направление ценового графика. Существует отдельная группа стратегий, которые принято называть пробойными. Алгоритм действий при работе с такими методами прост:
- Дождаться формирования локального уровня.
- Установить отложенный ордер.
- Дождаться закрытия сделки.
По личному опыту могу сказать, что применение этих стратегий оправдано, но не на всех финансовых инструментах. Например, торговля отложенными ордерами по локальным уровням оправдана только на активах с умеренной волатильностью (AUD/USD, GBP/USD, акции компаний с высокой капитализацией).
В остальных случаях применение этого метода неэффективно в силу большого числа ложных срабатываний отложенных ордеров, после чего до 80% сделок закрываются с фиксированием убытка. Чтобы этого избежать, рекомендуется открывать сделки по рыночной стоимости после закрепления графика выше/ниже преодоленного уровня. Например:
На скриншоте представлен классический пример импульсного пробоя локального уровня. Как правило, за формированием таких сигнальных свечей следует коррекция, поэтому перед выставлением ордера важно дождаться её завершения. В этой ситуации точка входа отмечена красным кругом.
Стоит сказать, что такой принцип торговли по локальным уровням лежит в основе популярной сегодня стратегии «Снайпер». Фактически, на представленном примере рассмотрено начало восходящего тренда.
Обратите внимание! Если при выраженной восходящей тенденции происходит пробой графиком локального минимума, то это далеко не всегда указывает на начало нового тренда. Это касается и пробоя максимума при нисходящей тренде.
При нисходящем тренде график преодолел уровень локального максимума, после чего продолжил движение в нисходящем направлении. Это доказывает, что никогда не нужно принимать поспешных торговых решений, опираясь только на пробой локальных уровней. Всегда важно дожидаться подтверждения.
Обратите внимание! Существует ряд довольно рискованных стратегий, применение которых предполагает заработок на коррекциях. Это противоречит одному из основных правил трейдинга: нельзя торговать против тренда. Начинающим настоятельно рекомендуется открывать сделки только в направлении глобального тренда или в момент смены тенденции.
Как определить смену тренда?
Смену тенденции в ценообразовании стоимости актива довольно просто отличить от коррекции. Перед сменой тренда практически всегда формируется один из графических паттернов («голова и плечи», «двойная вершина» и прочие). Помимо этого, на смену глобальной тенденции указывает боковой тренд. Обратите внимание еще раз на представленный ранее пример:
Для открытия успешной сделки рекомендуется дождаться формирования бокового тренда и выставить ордер после преодоления графиком одного из уровней и закрепления за его пределами. Это довольно консервативная, но проверенная временем тактика торговли, посредством которой можно зарабатывать до 150% годовых при кредитном плече 1:100 и с соблюдением правил мани менеджмента.
Обратите внимание! Самой распространенной ошибкой начинающих трейдеров является ранее закрытие прибыльного ордера и слишком длительное удержание убыточного. Торговля по техническому анализу является среднесрочной. Поэтому в период обучения настоятельно рекомендуется уделить внимание работе с виртуальными средствами для выработки терпения.
Обратите внимание на статистику:
При выборе долгосрочных и среднесрочных стратегий торговли шансы начинающего трейдера на успех гораздо превышают шансы сторонников торговли внутри дня. Это можно объяснить тем, что на графиках D1 и W1 практически отсутствует рыночный шум. Кроме этого, анализ долгосрочных тамфреймов позволяет трейдеру понять глобальную картину рынка.
Возможно ли комплексное применение технического и компьютерного анализа?
Если кратко, то возможно, но нецелесообразно. При выявлении точек разворота глобального тренда индикаторы будут только мешать:
Восходящий тренд на представленном скриншоте сменился боковой тенденцией, после чего график начал движение вниз. В течение этого времени индикаторами было сгенерировано более 10 сигналов, 90% из которых оказались ложными. Важно обратить внимание на то, что индикаторы «Скользящая средняя» и «Стохастический осциллятор» были выбраны не случайно. Именно на базе этих инструментов основана большая часть стандартных и пользовательских индикаторов.
Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Теперь обратите внимание на тот же самый отрезок графика, но без индикаторов. Для выявления точки открытия ордера будет использован рассмотренный ранее метод:
Формирование боковой тенденции прослеживается уже после двух локальных уровней, образованных после точки максимума восходящего тренда. Границы флэта следует отметить горизонтальными линиями, после чего дождаться пробоя одной из них. Точка для открытия ордера отмечена на изображении красным маркером. Помните, что после пробоя важно дождаться завершения коррекции.
Заключение
Технический анализ — метод прогнозирования стоимости актива, основанный на исторических данных. Основной задачей этого типа работы с ценовыми графиками можно назвать выявление закономерностей. Для торговли по техническому анализу на Форекс используются:
- Графические модели.
- Локальные уровни и трендовые линии.
- Свечные паттерны Price Action.
- Математические инструменты (веер Ганна, уровни Фибоначчи и прочие).
Для максимально эффективной торговли рекомендуется использовать в комплексе упомянутые методы. При торговле по уровням крайне важно дожидаться подтверждения сигнала. В противном случае можно лишиться части депозита.
Торговля по техническому анализу эффективна независимо от выбранного финансового инструмента. Новичкам рекомендуется работать с таймфреймами от Н4 и выше, не нарушая нормы мани-менеджмента. Риск на каждую сделку не должен превышать 5% для среднесрочных и 10% для долгосрочных стратегий. При выборе финансового инструмента не стоит ограничиваться валютными парами и CFD. Рекомендуется обратить внимание на драгоценные металлы. С интересными и перспективными способами заработка на золоте можно ознакомиться здесь.
