Торговля на рынок под силу далеко не каждому: ситуация на рынке может измениться в любую секунду и нужно быстро подстроиться под нее, изменив при этом стратегию. Кроме того, одно неосторожное движение трейдера может моментально свести все на нет. Если предугадать, когда рынок измениться практически нереально, то избежать фатальных ошибок намного проще. Какие основные ошибки «преследуют» трейдера и как с ними бороться — именно на эти вопросы постараюсь ответить в этой статье.
Ошибка № 1. Чем больше индикаторов, тем лучше
Большинство начинающих трейдеров используют в торговле технические индикаторы, стараясь загрузить как можно. Но такой подход в корне неверен. В процессе индикаторы будут лишь противоречить друг другу, а внимание игрока рассеется.
Совет трейдера! Для лучшей оценки рыночной ситуации используйте одновременно не более трех индикаторов.
Кстати, индикаторы можно разделить на несколько групп — трендовые, осцилляторы и индикаторы объема. В современных программах технического анализа используются вариации основных индикаторов, при этом их суть не меняется. Поэтому перед тем, как выбрать, что добавить в терминал, протестируйте индикаторы из всех групп и выберите по одному из каждой.
Обратите внимание! Выбранные индикаторы должны соответствовать стилю вашей торговли.
Из трендовых индикаторов, могу посоветовать экспоненциональную скользящую среднюю, из осцилляторов подойдет «индекс относительной силы», а лучшим индикатором объемов станет классический «Volumes». Все остальные индикаторы из этой группы являются производными.
Ошибка № 2. Не буду менять стандартные параметры настройки
Выбрав индикаторы, измените стандартные параметры в соответствии со своей торговлей. В настройках, как правило, стоят средние значения, используя которые можно достичь определенных результатов. Чтобы увеличить размер потенциальной прибыли, внесите коррективы.
Например, торгуя на среднесрочных интервалах, следует ориентироваться на скользящую среднюю с периодом от ста дней и выше. Если вы торгуете внутри дня, то достаточно будет установить период в 7 дней.
Совет трейдера! Если вы планируете роботизировать систему, особое внимание уделите настройке периода усреднения цен. Протестировать ее работоспособность с различными настройками индикаторов можно в бесплатной версии программы TsLab.
Некоторые трейдеры выбирают период усреднения, равный количеству баров внутри одного периода. К примеру, в течение недели торговли на российском фондовом рынке можно увидеть порядка сорока часовых баров. Это же касается и осцилляторов: стандартные значения подстраивайте, согласно своей системе. Например, в индикаторе RSI, кроме периода усреднения следует выбрать уровни, отображаемые на графике. Некоторые трейдеры выбирают уровни 20 и 80, другие — 30 и 70.
Обратите внимание! Уменьшение нижнего значения и увеличение верхнего сделают систему более точной на небольших таймфреймах.
Ошибка № 3. А не применить ли мне осцилляторы на трендовом графике?!
Как мы знаем, график цены обычно находится в двух альтернативных состояниях — тренд или боковик. Применяя в своей торговле технические индикаторы, учитывайте состояние торгового инструмента.
Совет трейдера! Не применяйте осцилляторы на трендовом графике и пользоваться трендовыми индикаторами во флэте. Такой подход быстро «съест» ваш депозит.
Рассмотрим следующий пример. На графике пары EURUSD мы видим отличный тренд, на котором скользящая средняя справляется со своим предназначением, но вот осциллятор RSI дает ложные сигналы, в частности предлагает войти в шорт, после чего пара достигает новых максимумов.
Некоторые используют в торговле зоны поддержки и сопротивления. Такая информация показывает присутствие лимитных покупателей и продавцов, что немаловажно в процессе торговле.
Но есть одно: нередко трейдеры ошибаются в определении этих зон, снижая вероятность прибыльных сделок. Определения зон поддержки и сопротивления можно найти в любом учебнике по техническому анализу в различных вариациях, но все же суть их сводится к следующему: истиной зоной поддержки или сопротивления является та область на графике, от которой цена неоднократно отталкивалась, делая значительные движения. Это движение и делает область зоной. Не учитывая этот момент, начинающие трейдеры рисуют на графике большое количество псевдо-поддержек и псевдо-сопротивлений.
Ошибка № 4. Использование одинаковых индикаторов на разных рынках
Важный показатель, используемый в трейдинге, — объем сделок. Существует огромное количество систем, основанных на использовании торговых объемов, одна из которых — VSA (volume spread analis). Достаточно часто трейдеры используют его и на Московской бирже и на рынке Форекс.
Обратите внимание! Объемы по валютным сделкам практически недоступны. То, что вы видите в терминале, — приблизительные данные.
Руководствуясь индикатором «volumes» на Форекс и используя систему VSA, вы можете получить значительные убытки. Чтобы избежать потерь, следить за показателями объемов по фьючерсам на валюту, торгующимся на Чикагской товарной бирже. Необходимые данные можно найти на сайте www.cmegroup.com. Несмотря на то, что информация там появляется с пятнадцатиминутной задержкой, вы вполне сможете использовать ее для торговли.
Ошибка № 5. Тестируем системы, не учитывая комиссии и проскальзывания
Иногда трейдеры полагают, что самое главное — заполучить прибыльную систему, забывая о комиссии. Хотя за год активной торговли можно потерять существенную часть прибыли на комиссии. Это самое касается и проскальзываний
Совет трейдера! Выбирайте тариф, соответствующий вашей торговле.
Из личного опыта скажу, разрабатывая несколько стратегий на Форекс для запуска ПАММ счета в Альпари, я не прописывал в систему возможные проскальзывания и расширяющиеся спреды. Система обещала показать доходность порядка 40% за три месяца, но на практике показала лишь минус. Виной всему — проскальзывания. Мой вам совет — отслеживайте эти моменты в своей торговле.
Ошибка № 6. Отсутствие реакции на изменяющуюся рыночную ситуацию
Даже самая хорошая стратегия в один прекрасный момент может начать работать против вас. Нужно быть готовым к тому, что рынок может измениться и придется быстро вносить коррективы в систему. Нечто подобное пережили участники рынка в декабре 2014 года, когда резко возросшая волатильность по паре USDRUB сделала убыточными торговые системы, которые до этого прекрасно отлично работали.
Кстати, иногда можно услышать, что исторические данные можно использовать для создания прибыльной торговли, но в таком случае не забывайте, что рынок постоянно меняется и победит тот, кто вовремя приспособится к изменившейся ситуации.
Если вы будете следовать описанным выше советам, вы действительно улучшите торговлю, но не забывайте и о психологическом аспекте. Более подробно эту тему рассмотрим в следующей статье.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
