Торговля на различных биржевых рынках — это работа по определенным правилам, важной частью которых является соотношение зафиксированных убытка и прибыли. Слив депозит, трейдеру психологически трудно уже удерживать прибыльную позицию. Торговля превращается в череду фиксация малых размеров профита (прибыли) и «больших лосей» (убытков).
Слив депозита — это психологическая травма. Несмотря на вероятность такого события, все равно оно шокирует. Более того, повторная неудача может привести к эффекту хаотичной постановки сделок, в надежде на «госпожу-удачу». В таком случае, скорее в действии покажет себя Закон Мерфи, чем придет удача. Результат — второй депозит будет слит в разы быстрее первого.
Как быть в такой ситуации? Устроить «дни тишины». Проще говоря, отдохнуть после слива депозита: забыть о существовании биржевых новостей, котировок, торговых платформ, рыночных стратегий. Ограничьте или откажитесь вовсе от специализированных социальных сетей, общений с брокерами и «рекламными зазывалами», которые любят рассказать о «выгодных предложениях».
Не волнуйтесь, рынок от вас «не уйдет». Так уж устроен наш мозг — неосознанно искать ответы на вопросы. Может, как Менделееву «Периодическая таблица элементов» пришла во сне, так и вам явится ваш Грааль? Если конечно ваш разум и душа будут в покое от «рыночных баталий».
Продолжаем торговать на рынке ценных бумаг, деривативов и валют?
Вам никогда не приходило в голову, что хороший сварщик в одночасье может стать отличным нейрохирургом? Брокеры, в борьбе за клиента, предлагают немыслимые вещи: 100% прибыльные стратегии, «беспроигрышные» повседневные рекомендации, обучение, по прохождению которого будете «торговать как Баффет». Никто не склонен верить в сварщика-нейрохирурга — многие верят в «рекламные ходы» брокеров. Хотя, как гласит статистика, зарабатывающих трейдеров гораздо меньше, чем «сливающих» депозит на рынке. Однако ни один брокер не скажет, сколько потеряли его клиенты.
Вы должны осознавать, что любое обучение требует времени. К тому же, есть вероятность, что на практике вы не сможете сразу зарабатывать. За ошибки придется заплатить потерей депозита. При этом невозможно отрицать, что трейдинг — действительно прибыльный вариант заработка.
Обратите внимание! Технический анализ позволяет формализовать правила входов и выходов. Написав алгоритм, встроив робота в торговую платформу, трейдер потратит значительное время на стадии разработки и запуска, впоследствии оптимизация займет гораздо меньше времени.
Торговля биржевыми инструментами осуществляется на различных временных промежутках, выбираемых пользователем. Частота сделок и вовлеченность в трейдинг зависит от вас самих. Правильно подобранная стратегия приносит до 100% годовых. Выбрав отправную точку с небольшим размером депозита, сложные проценты на относительно среднем промежутке времени увеличат его в разы, правильный подбор торгового инструмента нивелирует инфляционные процессы.
При правильном подходе к теме заработка на рынке ценных бумаг, деривативов и валют, можно обеспечить будущее. Для этого понадобится выработать психологическую устойчивость (исключить азартного игрока, включить думающего инвестора или спекулянта), определиться с размером депозита и типом обучения (изучать предмет по учебникам, не по беллетристике).
Учимся избегать убытков
Человеку, по своей природе, бывает очень сложно обвинить себя, признать и найти ошибку. Это нормальное свойство эгоизма. Но на бирже за все приходится платить «полновесной монетой» и обманываться на этом поприще — дорогое занятие.
Совет! Если трейдер не упорствует в убыточных сделках (процент убыточных сделок превысил 40%, но биржевой игрок продолжает торговать), то к сливу приведет любой скачек волатильности из-за «неожиданных событий». Чтобы избежать этого, стоит найти участки таких скачков на исторических данных и оптимизировать стратегию.
На рынке важно уметь подстраиваться под любые кардинальные изменения, которые, как правило, влекут за собой отказ от существующей стратегии и поиск новой. На это потребуется приличное количество времени, содержащего обучение. Приобретение новых навыков, освоение неизученных ранее тем, подбор концепции, построение стратегии, ее тестирование.
Прежде чем заняться оптимизацией, надо понять, что подлежит оптимизации — тактика или стратегия? Скачек волатильности приводит к колебанию котировок в широком диапазоне, вызывая рост количества убыточных сделок (трейдеры говорят «зацепило стоп»). Изменив фиксированный уровень защитных приказов на «динамичный стоп» или каким-либо другим способом решив проблему учета волатильности при входах и выходах торговых сделок (введя в торговую систему адаптированные скользящие средние), проблема слива на «форс-мажорных» участках может быть решена без смены стратегии.
В некоторых случаях трейдеры опираются на стратегию с превышающим процентом убыточных сделок над прибыльными. Общий положительный финансовый итог торговли обеспечивает несколько сделок с большим размером прибыли, покрывающим убыточные сделки. Появление таких сделок событие обусловлено наличием «затяжных» трендов. История биржевых торгов имеет немало примеров достаточно долгого отсутствия трендов. Такие стратегии будут прибыльны лишь некоторое время.
Оптимизация стратегии для надежности должна происходить на длительных исторических отрезках. Избежав эффекта «переоптимизации», найденные параметры покажут отличные результаты на выбранной исторической конфигурации состояний рынка, как только котировки изменят амплитуду или период колебаний, отличный от выбранного исторического периода, стратегия начнет сливать. Тестируемые периоды экономических кризисов должны проходить на уже подобранных параметрах стратегии. Изучив результаты, можно понять «устойчивость и надежность» ТС.
Полная смена стратегии — нежелательное явление. Если до этого дошло, трейдер должен понимать, никто не вложит «рабочую стратегию», обычно в общий доступ выкладывают «отработанные» вещи, которым найдена замена или система, работающая длительное время, стала сливать. Раз уж на смену стратегии придется потратить много времени, измените подход к рыночному анализу в целом.
Совет! Ознакомьтесь с существующими теориями анализа рынка — откройте для себя новые главы прогнозирования биржевых цен. В результате, у вас получится «собрать» торговую систему «под себя», сэкономив деньги и нервы.
Где взять деньги? Справочник нищеброда
Взвесив все за и против, вы решили дать себе «еще один шанс». Неизбежным встает вопрос, как пополнить депозит?
С целью привлечения клиентов брокеры предлагают обширные программы лояльности, включающие в себя различные бонусы. Рассмотрим, какие «подводные камни» могут ожидать клиентов.
При пополнении депозита дилинговые центры предоставляют «бонус на депозит». Первоначальный взнос клиента увеличивается в два и более раз.
Совет! Внимательно читайте условия предоставления бонуса. Узнайте, участвует бонус в «просадке» (когда убыток по позиции превысил собственные средства клиента)? Если не участвует, то, как вы понимаете, увеличение кредитного плеча провоцирует рост рисков. С тем же успехом трейдер мог бы увеличить плечо позиции самостоятельно.
Бездепозитный бонус, который предоставляется бесплатно. Здесь стоит уточнить, ограничен ли бонус по времени, по размеру позиции и т.д. Старайтесь найти бонус безлимитный по времени — выставленные рамки инициируют более рискованную торговлю.
На любой вид бонусов накладывается условие определенного торгового оборота, прежде чем брокер позволит вывести клиенту заработанные средства.
Отмечу, крупные Форекс-брокеры привлекают трейдеров на форумы, оплачивая статьи или сообщения. Как правило, это бонусные средства, которые зачисляются на клиентский счет, но не требуют отработки.
Более сложный путь состоит в использовании программ лояльности со стороны банков. Обналиченные бонусы, предоставляемые за пользование банковскими продуктами, перечисляются на счет брокера.
Никогда не делай это!
Джесси Ливермор в книге «Воспоминания Биржевого Спекулянта» описал две непреложные истины. Работа трейдера отличается непредсказуемостью финансового результата, неизбежные просадки не позволят вам зарабатывать каждый день. Нельзя надеяться на рынок. В качестве примера Ливермор повествует случай о покупке пальто. Трейдеры в «яме» (место заключения сделок в зале биржи) заключили пари о том, что рынок оплатит им эту вещь. Все попытки обернулись убытками.
Вот несколько советов:
- Никогда не берите ради внесения депозита кредитные средства. Еще большей глупостью будет взять кредит в надежде на оплату процентов прибылью с рынка. Бесспорно, успешные скальперы закрывают почти каждый день с профитом, раз вы обратились за кредитом, вы не из их числа.
- Звонки с требованием оплатить кредит сказываются на трейдере. Вы будете спешить отработать кредит, уйдя во внутридневную торговлю, у которой процент убыточных сделок выше. Пусть у вас будет успешная ТС с небольшой, но стабильной прибылью.
- По той же причине, не стоит жертвовать чем-то нажитым ради рынка. Вы будете похожи на зависимого человека, продающего вещи из собственного дома, так же нелепо бормоча оправдания, что «завтра все изменится».
- Займы у друзей ведут к потере друзей. Стоит ли вообще жертвовать чем-либо, неся на алтарь рынка, как сектант, «последнее» ради сомнительного верования в некие блага в будущем?
Есть ли у Вас план?
Не обращайте внимание на комментарии «новички всегда сливают» — это один из методов оправдания собственных неудач. Вы решили вернуться к торговле на биржевых рынках? У вас должен быть четкий проработанный план, все этапы которого должны стремится к идеалу. Средства для депозита должны быть свободны от обязательств, брокер должен быть с известной степенью надежности, стратегия модифицирована или изменена, манименеджмент должен отвечать самым строгим правилам (лучше умноженным на три).
Обратите внимание! После слива вам предстоит овладеть ремеслом. Озадачьтесь несколькими стратегиями разных подходов к анализу рынка. Нужно понимать, как вы торгуете, если не хватает теоретических знаний, прочтите теорию.
Тесты стратегии с контролем совпадений результата реальных и тестовых торгов — обязательное условие плана. Также начните вести трейдерский дневник. Это поможет более детально разобраться в случае последующих неудач.
Недисциплинированный трейдер — «мертвый трейдер»
Многие последний раз слышали о дисциплине в школе. Будучи взрослыми людьми, мы считаем себя воспитанными, образованными и дисциплинированными. Это верно для повседневной жизни, в торговой деятельности больше половины трейдеров пытаются в каждую сделку привнести что-то свое.
Только строгое следование стратегии позволит понять, что привело к ошибкам. Есть тесты, подтверждающие работу стратегии, нет тестов ваших интуитивных сделок. Как потом разобраться, что привело к сливу?
Во всех сферах жизнедеятельности есть четкий свод правил, законов, технологий и алгоритмов. Это залог безопасности, качества и взаимодействия индивидуумов в социуме. Представьте хирурга, интуитивно ампутирующего пациенту ногу. Не допуская недисциплинированных поступков в жизни, трейдер производит «анархию» в торговле. Есть много известных фамилий, покоривших биржевые вершины, трейдеров-анархистов в этом списке нет.
Как не вернуться «назад в будущее»?
Основной враг успешного трейдера — иллюзия, что так будет всегда. Все течет, все меняется, на смену одним долгосрочным рыночным тенденциям приходят другие, принципы торговых роботов, их алгоритмы, тактики маркетмейкеров, динамике подвержена вся рыночная окружающая среда. Почивая на лаврах, вы начинаете замечать, что просадки все больше, прибыли уже не те, пока досадно не сольете весь счет в один прекрасный момент.
Положительный финансовый результат сегодня, ваш шанс готовится к будущему, ваше преимущество перед другими игроками рынка. У вас есть время, опыт, воспользуйтесь им для непрерывного поиска стратегий, тактик, систем прогнозирования и анализа. В конечном итоге, кто знает, приобретенные знания принесут вам в будущем прибыль не от рыночной деятельности, а от передачи опыта, обеспечив вам приличное выходное пособие.
Вергунов Алексей, трейдер
