В данном материале речь пойдет о том, как торговать валютной парой USDCHF. Мы рассмотрим принцип функционирования Нацбанка Швейцарии, экономику страны и швейцарский франк. Кроме того, обсудим ключевые особенности валютной пары, ее волатильность, с какими парами она коррелирует и, самое главное, какие стратегии применять для извлечения прибыли.
Экономика Швейцарии
Экономика Швейцарии — одна из самых стабильных в мире. Разумеется, все мы слышали о надежности Швейцарский банков, несговорчивых банкирах. Сегодня состоятельные люди хранят средства именно там. Правда, кому нужна тишина, перевели деньги в оффшорные предприятия. С недавних пор швейцарские банки стали проводить практику разглашения данных о своих вкладчиках.
Несмотря на события января 2015 года, репутация «тихой гавани» сохраняется. Наиболее важный кластер экономики, как вы вероятно уже догадались, — финансовая отрасль. Немалую долю также занимает химия, фармакология, биотехнологии и медицина. Наверняка, многие слышали за швейцарскую медицину. Также известна строительная отрасль, металлообрабатывающая промышленность и часовая промышленность — швейцарские часы стоят от нескольких тысяч и вплоть до сотен тысяч долларов. Сюда можно отнести информационные технологии и сырьевую торговлю. Многие компании до сих пор размещают центральные офисы в Швейцарии ради престижа.
Вот так выглядит ВВП Швейцарии, что еще раз указывает на стабильность роста экономики.
Национальный Банк Швейцарии
НБШ (SNB), центральный банк Швейцарии, основан 20 июня 1906 года, а с 1907 уже официально начал выпускать швейцарский франк. Что касается процентных ставок, как видим, в течение 5 лет ЦБ придерживается нулевой или отрицательной ставки.
Швейцарский франк
Переходим непосредственно к «герою данного опуса» — швейцарскому франку. Впервые франк ввели в конце 18 века, но выпуск валюты продолжался короткое время. Уже через 5 лет выпуск прекратился.
Современный швейцарский франк выпустили в 1850 году в небольшом количестве. На тот момент его стоимость соответствовала курсу французского франка. Чуть позже, с 1907 года и вплоть до наших дней выпускается тот самый швейцарский франк, который мы все знаем и любим. Даже если вам по какой-то причине не нравиться франк, пара USDCHF является одной из основных валютных пар рынка.
15 января 2015 года ЦБ Швейцарии отменил валютную привязку к евро. В итоге, франк вырос против всех валют в среднем на 20-30%. Несмотря на последующую коррекцию, в этот день очень многие брокеры https://fxtraders.info/ru/news/view/0218/alpari-uk-razorena/ и трейдеры испытали шок, а некоторые компании объявили банкротство. Случился так называемый «черный лебедь», после чего торговля франком несколько поменялась. Образовался определенный коридор, который и по сей день имеет силу.
В глобальном масштабе, если мы максимально отдалим график, невооруженным глазом увидим нисходящий тренд. В торговле франком многое поменялось после 15 января 2015 года. С того момента сохраняется восходящая тенденция. На рост указывают и фундаментальные факторы. Доллар уже очень долгое время дорожает, а франк долгое время стоит на месте, сопротивляясь этому тренду, а значит, видимо, пора.
Обратите внимание! Учитывая, что свопы очень малы, не стоит пытаться заработать на свопах, избегать длительных сделок из-за больших накладных расходов. То есть, просто не обращаем на них внимания.
Стоимость одного пункта равна примерно 1 доллару, то есть, примерно такая же, как у EURUSD. Так как пара входит в группу основных валютных пар, то на нее действуют такие же правила. Соответственно, основные торговые сессии — это Лондон и начало Нью-Йорка.
Обратите внимание! По USDCHF наблюдаются ровные и плавные трендовые движения не только в основные торговые сессии, но и в период азиатской сессии. Поэтому, стратегии, связанные с азиатским флетом на франке, применять не стоит. А вот какие-либо трендовые стратеги можно торговать практически круглосуточно.
Так как пара является одной из основных, то, в принципе, весь стандартные арсенал технического анализа вполне себе работает. Ликвидность у пары немаленькая, торговые объемы тоже — много людей торгует валюту по всему миру. Поэтому, каких-то специфических моментов не так уж и много.
Итак, что же применять?
Прежде всего, это трендовые стратегии с небольшими целями, позволяющие легко попасть на флет. В целом, вы торгуете на франке по вашей стратегии и, если вы получили сигнал и в течении 5 свечей цена никуда не двигается, то смело можно выходить.
Ключевые уровни
После неоднократно упомянутых нами событий 15 января образовался канал, примерно от 0.9080 и до 1.0200. И в этом канале цена находится уже почти 2 года. Когда она из него выйдет — неизвестно. В ближайшие месяцы точно стоит ориентироваться на границы указанного канала. Если цена подойдет к одной из границ канала, то стоит ждать отскока, так как в случае с уровнями, как мы помним, отскок всегда вероятнее чем пробой.
Из важных уровней — это, конечно же, 1.0000. Хотя цена его и проходила, все же паритет с долларом остается сильным уровнем, и когда цена вновь до него дойдет, будет немаленькая борьба.
Еще один важный уровень — это 1.2000, старый лимит, установленный ЦБ. Если цена через какое-то время все-таки дойдет до этого уровня, соответственно, тоже стоит ожидать ожесточенную борьбу. Но, пока что до этих уровней далеко.
И, наконец, самый страшный уровень — 0.6660. Это то самое «дно», до которого опускался курс USDCHF в тот роковой день. Есть ли в этом тайный смысл, но факт остается фактом — уровень, ниже которого цена USDCHF не опускалась, — 0.6660. Если курс когда-либо вернется к данной отметке, то трейдеры, очевидно, будут его бояться.
Сезонные закономерности
Сервис сезонных движений по валютам позволяет вычислить паттерны, то есть повторяющиеся движения валюты вверх-вниз на протяжении многих лет и, соответственно, использовать их в торговле.
Итак, здесь имеются кривые средней цены движения франка за 5, 10, 15 лет и текущий год.
- Во-первых, мы видим заметное падение в апреле на всех кривых.
- Во-вторых, заметен рост в мае, больше в первую половину.
- В-третьих, можем обратить внимание на падение в июле и, в целом, последняя неделя наиболее заметна. Также видим рост в августе, начиная со второй половины.
- В-четвертых, рост на первой неделе ноября. Это то, что мы можем выделить из сезонных закономерностей по данной паре.
Волатильность
Наиболее волатильные торговые сессии, разумеется, Европа и Америка. Как говорится, кто бы сомневался.
Самый волатильный день — пятница. Понедельник, соответственно, самый спокойный. Можно сказать, что волатильность идет по нарастающей и ближе к концу недели трейдеры «вспоминают» про франк, на фоне более популярных EURUSD и GBPUSD. Выделяется на фоне остальных волатильность пятницы, а средняя волатильность составляет около 70 пунктов в день.
В целом, как мы можем наблюдать, волатильность циклична. После 15 января волатильность сильно выросла — сразу же все заинтересовались франком, а на текущий момент волатильность вновь падает — все идет по кругу.
Корреляция
Всем известна корреляция EURUSD и USDCHF. Это хрестоматийный пример, который приводят всегда, когда речь заходит о корреляции. Поэтому, о данной зависимости, EURUSD вниз — USDCHF вверх знает практически любой самый начинающий Форекс-трейдер. Данная зависимость сохраняется и по сей день, соответственно, ее можно применять для анализа.
А вот, чуть менее известная корреляция — USDJPY с USDCHF. Ходят они зачастую довольно-таки похоже. Здесь мы имеем прямую корреляцию, а не обратную, как в случае с евро. Это также можно применять в различных стратегиях.
Новости
На франк влияют NonFarm Payrolls, FOMC, речи Йеллен и все красные данные, влияющие на доллар. Значимых новостей, связанных непосредственно с франком, очень мало и их, как правило, сложно отследить. Это могут быть, к примеру, выборы в Швейцарии.
Совет! Следите за новостями по доллару.
Заключение
Суммируя все сказанное, после 15 января 2015 года торговать по франку по-прежнему можно, учитывая трендовые стратегии с небольшими целями. Также существует долгосрочный канал. При торговле можно легко попасть на флет. Если вы получили сигнал по трендовой стратегии, а цена особо не движется, то, скорее всего, стоит выйти.
В остальном, тренды себя отрабатывают практически круглосуточно, поэтому можно смело торговать на Азии. На свопы обращать внимание смысла нет — они слишком малы. По-прежнему сохраняется хрестоматийная корреляция с EURUSD и также пара ходит почти в одну ногу с USDJPY. Волатильность не очень большая и составляет около 70 пунктов в день. Самое активное время — это Европа, так как пара входит в список основных и по этой же причине здесь работает весь классический набор инструментов технического анализа — ликвидность у пары большая, а значит ей торгует много людей, и все подчиняется стандартным законам.
