Торговля на рынке Форекс зачастую приводит к ситуации, когда трейдер оказывается в ловушке и ищет пути минимизации расходов. Но большинство новичков начинает действовать, не обдумав сложившуюся ситуацию, так как минусовые сделки заставляют нервничать и спешить — каждую минуту или час открытая позиция может уходить все дальше. На основании подобного поведения были созданы различные системы спекуляции рынком участниками, которые имеют большие депозиты.
Психология трейдера, оказавшегося в ловушке убыточной позиции
Тот момент, что на рынке есть только «быки» и «медведи», определяет зависимость котировок от волнения трейдеров. Пример — когда рынок идет против открытой позиции без стопов. В подобном случае могут наблюдаться ситуации, когда начинаются всплески цены в сторону тренда. Это связано с тем, что не только мировые новости и показатели экономики влияют на котировки.
Рассмотрим случай, когда вышедшие новости не повлияли на валютную пару так, как предполагали многие:
- Рынок идет против открытых позиций и начинают срабатывать стопы, некоторые закрывают сделки вручную, считая ранее сделанный прогноз неправильным.
- При закрытии позиций сразу возникают желающие играть в противоположную сторону. Психология новичков заключается в том, что, неправильно спрогнозировав движение рынка, он начинает открывать позиции по направлению, которое ранее принесло убыток. Однако при изменении котировок до определенных значений включаются крупные игроки и ситуация может существенно измениться.
- Начинают появляться большие тени свечей, особенно на небольших таймфреймах.
- Свечи задевают стопы, что ускоряет движение рынка.
В итоге котировка может измениться на несколько десятков пунктов, следствие чего не все депозиты могут выдержать подобное движение. Даже если прогнозируется разворот, трейдер вынужден фиксировать свои убытки. Подобные ситуации встречаются крайне часто на момент высокой активности рынка. Именно на момент фиксации убытков зачастую входят другие игроки, которые определяют важные уровни.
Совет! Учитесь на центовых счетах, а не на демо. Как показывает практика, именно человеческий фактор, заключающийся в страхе потери средств, становится причиной необдуманных действий и потери выгодной позиции с убытком. Психология профессионального трейдера должна заключаться в построении стратегии поведения на момент открытия сделки в обе стороны: прибыли и убытка с дальнейшим планированием действий. Можно использовать и популярный метод замораживания открытой позиции за счет открытия второй, равного объема в противоположную сторону. Если активность рынка невысокая, то смысла в быстром решении сложившейся ситуации нет.
Испытание максимумов и минимум в случае убыточной позиции
Распространенной ситуацией, когда срабатывает психология трейдеров в случае движения рынка против открытой позиции, можно назвать ложный пробой. Испытание максимумов и минимумов заключается в следующих моментах:
- Тестирование заключается в затрагивании стопов, которые были выставлены неумело. Неопытные трейдеры устанавливают стопы в небольшом канале. При этом некоторые делают величину стопов фиксированными, другие устанавливают на важные ценовые уровни. В итоге спекуляции по валютным парам проводятся для того, чтобы задеть StopLoss и тем самым принести прибыль на откате от этого уровня.
- Большие объемы сделок открываются в противоположную сторону по причине того, что подобным образом можно соблазнить других участников рынка на вход по позиции тестируемого значения. Подобные действия порождают паттерны разворота цены.
Неправильный расчет просадки становится причиной, по которой выдержать трест важных ценовых уровней могут немногие. Это становится причиной сильного отскока. Именного его можно и использовать для получения стабильной прибыли.
Когда был выявлен минимум или максимум, от которого будет происходит откат, можно действовать следующим образом:
- Открывать короткую позицию, когда цена обратно возвращается в зону консолидации.
- Стопы размещайте выше максимальных значений свечей, учитывая величину тени — при высокой активности они могут превышать размер свечки в несколько раз.
- Если пробой ложный, то можно ожидать, что цена не уйдет дальше уровня рассматриваемого максимума. Также не стоит рассматривать ситуацию, когда цена останется в зоне консолидации. После прохождения этой зоны должно наблюдаться быстрое движение цены и срабатывание стопов, что станет причиной существенного увеличения активности рынка.
Для закрытия неправильно спрогнозированной ситуации можно подождать три свечи — если они уверенно идут против ордера и противоположных сигналов на подтверждение открытой позиции нет, то нужно фиксировать убытки.
Ловушка на откате
Можно выделить ситуацию, когда ловушка создается при игре на откате. Рынки могут двигаться волнообразно, время от времени появляется коррекция и импульсы: первые воспринимают за откат, вторые пробивают уровни. Торговля на корректирующих волнах используется трейдерами на протяжении последних нескольких лет. Она основана на открытии позиции в направлении тренда при получении сигнала о том, что флет закончился. Рекомендации торговли по тренду связаны со следующими моментами:
- Многие предпочитают идти по рынку, нежели против него.
- На момент коррекции некоторые трейдеры создают замки и ждут выгодной ситуации для выхода из него и продолжают движение по тренду.
Как показывает практика, для разворота глобального тренда требуется очень большой объем сделок и серьезные причины. Поэтому, частично используя фундаментальный анализ, можно рассчитать вероятность глобального разворота тренда на длинной позиции.
Выход с коррекции проходит медленно, так как многие участники рынка предпочитают пропустить этот период. Коррекция не имеет четко выраженного движения, затянуться она может на длительный период, после чего и вовсе начнется разворот. Поэтому объем сделок небольшой.
Распространенной ошибкой можно назвать ситуацию, когда новички слишком рано открывают позицию до формирования тренда. В результате, по причине небольшой возможной просадки и неграмотной установки стопов, начинаются закрываться ордера, что усиливает движение по тренду. Именно в этот момент появляется возможность открыть позицию по направлению тренда. По причине срабатывания стопов и повторного движения внутри коррекции и в направлении тренда те же участники рынка, кто ранее фиксировал убытки, открывают повторные сделки — второй сигнал для входа в позицию.
Ловушка на откате встречается довольно часто, так как сложнее сбить стопы в случае равномерного движения цены. В рассматриваемом случае можно выделить следующие основные моменты:
- Если идет сложная коррекция, то открывается длинная позиция. Подобную закономерность можно связать с тем, что при небольших лотах изменение цены в 10-30 пунктов не приносит ожидаемого дохода, но и расходы несущественные. Особое внимание следует уделять валютным парам, которые имеют свопы. Некоторые брокеры начисляют как положительные, так и отрицательные свопы для определенных валютных пар. При большой длительности коррекции начнут закрываться сделки, направленные в сторону отрицательных свопов.
- Попавшись в ловушку многие трейдеры закрывают длинные позиции и открывают в противоположную, и тоже на длинную позицию. В результате мы наблюдаем волнистое движение рынка.
Ловушка на откате — довольно сложный инструмент получения прибыли для одних и непростая ситуация минимизирования расходов для других. Для решения возникающих проблем по выходу из ловушки или открытия удачной позиции можно использовать следующие рекомендации:
- Если анализ флета ведется по таймфрейму D1 или H4, то перейдите на более низкий период и прорисовать паттерны. Некоторые из них могут давать четкие сигналы, но предпочтительно выбираются те, которые указывают на движение по тренду. В случае получения сигналов на разворот, может сложиться ситуация, когда полученные данные являлись лишь признаком создания ловушки для трейдеров, играющих на откате.
- Рекомендации по установке отложенных ордеров касаются пробоя максимума и минимума.
- Используйте индикаторы без перерисовки импульсного типа. Примером можно назвать стохастик и индикаторы, построенные на принципе его работы, но по более совершенному алгоритму.
Чтобы обезопасить себя от ловушки, выставляйте стопы на несколько пунктов дальше от корректирующей волны, но не прямо на них. Как ранее было отмечено, подобные волны являются важным уровнем, который трейдеры стараются специально пробить для ускорения движения цены на откате по причине уменьшения объема ордеров, открытых в противоположную сторону. Насколько далеко ставить стопы от корректирующей волны — все зависит от допустимой просадки и возможных рисков. Всегда есть вероятность того, что тень зацепит стоп.
Почему проводят спекуляции для создания ловушек?
Кто же влияет на Форекс и становится причиной появления ложных сигналов? Чтобы реально воздействовать на котировки, нужно обладать депозитом более чем несколько миллионов долларов. Обычный трейдер лишь в совокупности с другими оказывает влияние на изменение котировок.
Ошибка одних — повод для заработка других. При этом «быки» всегда соперничают с «медведями». Поэтому следует более тщательно относиться к техническому анализу, так как именно он позволяет определять уровни, на которых делают ловушки для трейдеров. Рассмотрев ценовой график, можно встретить ситуацию, когда цена сначала входит в традиционную зону установки стопов в зависимости от минимумов и максимумов сильных уровней, после чего внезапно разворачивается. Если не «поймать» подобное движение цены, то можно оказаться в числе тех, кто попадает в ловушки.
Вывод
Даже правильные среднесрочный и долгосрочный прогнозы могут стать причиной убытков. Вышеприведенная информация определяет то, что ловушки, создаваемые определенными участниками рынка, могут фиксировать убыток большей части трейдеров. Играя против рынка на момент наименьшего объема сделок, крупные компании создают ситуацию, когда все противоположные ордера закрываются и создается переизбыток одного из направлений — удачный момент для входа. Особенно ярко это проявляется в случае продолжительного флета в середине тренда.
Из-за отсутствия опыта, многие участники торгов спешат открыть ордера в направлении тренда и попадаются в ловушку. Чтобы избежать этого, стоит использовать индикаторы, паттерны, определение величины тела свечи и ее теней, относительное расположение и так далее.
