В данной статье опытный трейдер Шевченко Никита поделится личным опытом торговли на криптовалютном рынке. Как утверждает сам автор, статья будет полезна всем начинающим трейдерам, которые только собираются торговать цифровыми монетами.
Обратите внимание! Ниже представлен материал, в котором трейдер делится личным опытом (ред. — повествование идет от первого лица).
Вот уже как 4 месяца я торгую в частном криптофонде и с уверенностью отмечу, что торговля на криптовалютных биржах отличается от торговли на товарном рынке фьючерсов и Форекс. В частности, сегодня я поделюсь тем, какие выводы я сделал на последнем обвале биткоина, как правильно диверсифицировать портфель на крипторынке, и какие нюансы необходимо учитывать, инвестируя в криптовалюту.
В первую очередь новичкам необходимо различать «что такое торговля с кредитным плечом» и «что такое торговля без плеча». Некоторые криптобиржи, такие как Bitfinex, Bitmex, OKEX имеют опции торговли, как с плечом, так и без плеча.
В двух словах, торговля без плеча подразумевает то, что вы будете открывать позиции без заёмных средств, без залога (плечо 1:1). То есть, если, к примеру, цена за 1 биткоин 10 тысяч долларов, то для того, чтобы купить этот 1 биткоин, необходимо иметь на счёте данную сумму и не меньше. Также, если у вас нет «на руках» биткоина, а только доллары, вы не сможете открывать позиции на продажу с расчётом на снижение рынка.
Маржинальная торговля с плечом подразумевает, что биржа даёт вам в залог (заёмные средства). К примеру, если плечо 1:10, то для того, чтобы купить 1 биткоин стоимостью 10 тысяч долларов вам достаточно иметь на счёте депозит в 1 тысячу долларов (то есть в 10 раз меньше). К тому же, вы сможете открывать позиции на продажу, даже если нужной монеты у вас не будет «на руках». Биржа даст вам её в залог, а когда вы закроете позицию, залог автоматически вернётся бирже + комиссия за сделки. В результате и вам хорошо, и бирже. Если хотите узнать более детальнее о кредитном плече, вы можете ознакомится с данным материалом.
Так что же лучше для крипторынка — торговля с плечом или без плеча? Однозначного ответа нет. Новичкам я бы порекомендовал начинать торговать без плеча. Более опытные трейдеры, которые умеют контролировать риски, выбирают маржинальную торговлю, так как это позволяет уменьшить маржу, а также есть возможность открывать ордера на продажу. Плюс ко всему практически все профессиональные торговые терминалы работают на принципах маржинальной торговли и удобно отображают ситуацию на торговом счёте. На криптовалютных биржах, где торговля ведётся без плеча, вы можете видеть только состояние кошельков, а вот плавающую прибыль/убыток — нет. Для «холдеров» это нормальная практика, а вот для внутридневных или краткосрочных трейдеров — очень неудобно.
Помимо кредитного плеча, начинающий трейдер должен знать какие бывают типы ордеров и чем они отличаются друг от друга, как они исполняются в «стакане» (книге лимитных заявок) и т.д. К примеру, многие криптовалютные биржи не предоставляют для торговли стоповые ордера, и приходится работать только с лимитными ордерами, если повезёт — будет стоп-лимитные заявки. Поэтому вы должны уметь работать со всеми типами ордеров. В интернете есть достаточное количество информации на этот счёт.
Идём дальше...
Диверсификация
Все мы не один раз слышали фразу «не держите яйца в одной корзине». И на самом деле так оно и есть — портфель лучше всегда диверсифицировать, открывая позиции по разным инструментам. Но это, если речь идет о рынке акций, фьючерсов или форекс. Для рынка криптовалют ситуация несколько иная. Всё дело в том, что порядка 95% монет повторяют движения биткоина. Если до выхода фьючерса на биткоин (до 18 декабря 2017 года) некоторые монеты жили своей жизнью (ETH, XRP, BCH, BTG), то после выхода фьючерса и обвала основной цифровой монеты, рынок стал настолько закоррелирован по отношению к биткоину, что торговать что-то иное не имеет никакого смысла, по крайней мере на данный момент. Не имеет значения какая технология заложена в монету, какой у неё roadmap, какие фундаментальные факторы и положительные новости выходят, если биткоин падает, то 95% рынка валится вместе с ним, и, как показала практика, другие монеты валятся быстрее, чем сам биткоин. Мы не будем сейчас выяснять причины, почему так происходит, об этом можно разговаривать сколько угодно, но факт остаётся фактом и вот вам доказательство:
Ведущие монеты во время падения биткоина ведут себя практически одинаково. Данную ситуацию я наблюдал не один раз, поверьте.
Что делать, спросите вы?
Мой вывод — торговать только «маркет муверы», то есть те монеты, которые «заказывают музыку» и за которыми ходит весь рынок. На данный момент это BTC и ETH. Другие монеты торговать можно, но только в интрадей или в краткосрок с небольшими целями.
Конечно, если вы «холдер» и формируете свой портфель на полгода-год и более, тогда можно накупить и других монет, с перспективными технологиями. Но опять же таки, это стоит делать своевременно — рынок должен быть в начальной фазе восходящего тренда на старшем тф. Таким образом, вы сможете снизить свои риски по диверсификации. В противном случае, на обвале рынка просадка по портфелю может быть существенной.
Пару слов о «пампах»
Рассчитывать и ловить «памп» — дело неблагодарное, можно накупиться неизвестных монет, а потом некому будет их продавать. К тому же очень часто покупки на «пампах» совершаются почти на самых хаях, где толпе сбрасывают монеты более умные трейдеры/инвесторы. Именно поэтому «пампы» монет проходят на тех коинах, о которых вы скорее всего и не слышали никогда. Их легче «запамнить» за счет их дешевизны. Я знаю нескольких людей, которые в Telegram-группах специально устраивают «пампы» на ту или иную монету. Их цель — поднять цену на коин, чтобы продать монеты повыше. Не будьте таким «хомяком», «толпой», не идите на биржу с расчётом на «памп». В лучшем случае, вам 1-3 раза повезёт, в худшем — потеряете средства или часть средств на первой же попытке.
Фундаментальные новости
Некоторые трейдеры/инвесторы просто помешаны на отслеживании новостей с расчётом на то, что хороший новостной фон придаст уверенности росту монеты на бирже. Но есть один большой нюанс, о котором многие забывают — все новости попадают в общественные массы с опозданием, иногда на целые сутки, а то и более. Поэтому, если вы не инсайдер, рассчитывать на хорошую сделку за счёт новостей не следует. Я на личном примере в этом убедился, когда получал такую «инсайдерсую» информацию и открывал позиции за день-два до выхода официальной новости. Поэтому нет никакого смысла отслеживать новости по критомонетам с расчётом на их рост. Это относится не только к криптовалютному рынку, а ко всем финансовых торговым площадкам.
Вы можете следить за важными новостями крипторыка. К примеру, как это было с запретом ICO в Китае или же новости о хакерской атаке на биржу. Данные новости действительно могут быть полезны и позволяют с небольшим опозданием отреагировать на торговую ситуацию, своевременно закрыть позиции, постараться вывести средства или перебросить их на «холодный» кошелек.
Торговые сессии
Еще одна важная особенность крипторынка — торговые сессии. Многие трейдеры считают, что на криптовалютном рынке нет такого понятия как «сессионность». К примеру, на рынке фьючерсов и на Форекс выделяют Европейскую (10:00-12:00) и Американскую сессии (15:20-18:00), во время которых волатильность гораздо выше нежели в другие периоды. На рынке криптовалют сессионность несколько иная. Дело в том, что наибольший объём торговли цифровыми монетами приходится на японские и южнокорейские биржи, а в это время у нас ночь. Поэтому оставлять позиции на ночь я рекомендую только «холдерам». Потому что очень часто я видел такую ситуацию, когда на американской сессии всё закладывается для роста, а утром после «азиатов» рынок уже на новых минимумах.
Не видитесь на панику!
Последняя особенность на сегодня — массовая паника. Данная особенность относится ко всем финансовым рынкам, но на криптовалютном рынке она заметна наибольше. Дело в том, что криптовалютный рынок стал настолько популярным (спасибо росту 2017 года), что на данный момент здесь наблюдается наибольшая массовость. Где, как не здесь толпы людей, не знающих, что делать в той или иной ситуации. Именно поэтому, на падениях рынка отчетливо видно «массовый психоз», когда люди начинают продавать в панике свои монеты, ускоряя при этом падение цены. Поэтому если вы хотите здесь зарабатывать, разработайте стратегию торговли или инвестиционный план, чтобы в моменты обвала вы знали, как реагировать на ситуацию.
Напоследок отмечу, что криптовалютный рынок, как и все другие рынки имеют свои фазы. Если все думают, что этот рынок будет постоянно расти — это не так. В долгосроке (от года и выше) рост действительно возможен. Но рынок не может постоянно находится в фазе тренда. На смену ему приходят коррекции и консолидации (балансы), или же фазы обратного тренда, такое тоже может быть. Поэтому не стоит идеализировать криптовалютный рынок и думать, что он будет постоянно давать сотни и тысячи % прироста. К тому же, в ближайшем будущем регуляция криптовалютного рынка просто неизбежна. Уже сейчас предпринимаются первые шаги в этом направлении. Как только рынок станет регулируемым, он станет чем-то похожим на американский рынок акций, а биткоин станем в своем роде цифровым индексом S&P500.
В любом случае, не несите деньги в крипту, если вы далеки от этой темы. В этом рынке, как и в любом другом нужно входить и выходить в правильных точках. И если вашему другу или знакомому удалось вовремя инвестировать средства в крипту и заработать на этом, то не факт, что вам также повезет. Это не означает, что вам дорого закрыта. Если вы хотите инвестировать в криптовалютный рынок, есть 2 пути:
- Самостоятельно всё изучить, разработать инвестиционную стратегию, просчитать риски и инвестировать.
- Инвестировать в управляющих трейдеров.
И там, и там есть свои нюансы и подводные камни, но об этом мы поговорим в другой раз.
