FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7856 Отзывов сегодня:1

Новости

FxPro

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Каждый трейдер имеет личное мнение касательно изменения стоимости национальной валюты. В конечном счете персональные торговые наработки и правильность выбора ключевых уровней на ценовом графике не имеют значения, поскольку всегда есть вероятность закрытия ордера по Stop Loss. Изменения котировок валютной пары зависят не только от влияния макроэкономических факторов. Во многом это происходит за счет изменений торговых объемов и направления сделок. Валютный рынок можно охарактеризовать как синтез различных взглядов и мнений, определяющих настроение рынка.

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Настроение рынка можно считать одним из самых надежных индикаторов, определяющих динамику развития стоимости валютной пары. Сегодня трейдерам доступны специальные аналитические инструменты, посредством которых возможно с максимальной точностью определить настроение рынка и на основании этого выстроить торговый план.

Что такое настроение рынка?

Настроение рынка Форекс — это отношение к текущим котировкам всех участников торгов, что в конечном счете влияет на стоимость финансовых инструментов. Большее число идентичных мнений определяет актуальное настроение рынка Форекс. Анализ настроений большинства участников торгов является важной аналитической деятельностью, наряду с техническим и фундаментальным методами прогнозирования изменений стоимости актива. Для успешного трейдинга рекомендуется комплексное применение всех видов анализа.

Как и где можно определить настроение рынка Форекс

Как упоминалось ранее, сегодня трейдерам доступны эффективные аналитические инструменты, посредством которых можно определить текущее настроение рынка. Посредством профильных индикаторов возможно определить процентное соотношение покупателей и продавцов. Как правило, соответствующие виджеты представлены многими брокерами. Например, по валютной паре EUR/USD торгуют 1 000 человек, из которых 400 покупателей и 600 продавцов. Соответствующее ПО обрабатывает эти данные и отображает результат в виде таблицы, в которой 40% быков и 60% медведей. Из этого можно сделать вывод о том, что покупатели испытывают незначительное давление, что на ценовом графике может никак не отразиться. Для изменения направления действующего тренда преобладание одной из сторон должно быть не менее 75%, а по некоторым активам 90%.

Методы определения настроения рынка:

  1. Использование профильных виджетов, которые можно найти на сайтах аналитических агентств или на официальной странице крупного брокера.
  2. Применение индикаторов объемов в комплексе с осцилляторами.
  3. Ознакомление с еженедельными отчетами о настроении рынка СОТ.

Обратите внимание! Виджеты целесообразно использовать для совершения торговых операций внутри дня, а отчеты СОТ для более долгосрочного трейдинга.

Стоит ли использовать отчеты СОТ в трейдинге?

Эффективность еженедельных отчетов СОТ каждый трейдер определяет для себя сам. По мнению большинства успешных спекулянтов, опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами данные могут иметь практическую ценность только в долгосрочной перспективе. Это можно объяснить тем, что данные о торговых позициях трейдеров становятся доступны общественности с запозданием в 1 неделю.

Для внутридневного трейдинга наиболее успешно зарекомендовали себя виджеты, которые можно встретить на сайтах некоторых крупных брокеров. Они отображают торговые позиции трейдеров, осуществляющих операции через сервер брокера. Правильная трактовка этих показателей в комплексе с проверенными инструментами технического анализа может привести к неплохому результату в трейдинге внутри дня. Подобные виджеты выглядят примерно так:

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Совет! Учитывая, что у каждого брокера отображенные данные могут отличаться (ред. — это связано с тем, что виджеты отображают информацию о торговых операциях, которые осуществляются исключительно посредством персонального сервера конкретного брокера), то для получения достоверных сведений об актуальных торговых объемах следует искать информацию на сайтах крупных инвестиционных компаний. Лучше всего обращаться к организациям, которые не просто специализируются на посреднической деятельности в торговле на финансовых рынках, но и являются поставщиками ликвидности. В этом случае сделки трейдеров, торгующих через партнерские компании, также будут отображаться в стакане цен поставщика котировок. Для комфортного визуального восприятия информация обрабатывается и отображается в виде виджетов, которые называют индексом настроения рынка.

Практическое применение индекса настроения рынка

Данные индекса настроения рынка не следует воспринимать буквально, то есть если по конкретной валютной паре преобладание продавцов над покупателями или наоборот составляет 70% и более, то это совсем не значит, что ценовой график этого инструмента будет показывать восходящий тренд. Скорее это следует трактовать как сигнал на коррекцию или разворот локальной тенденции в силу перепроданности или перекупленности. Например, если по индексу настроения рынка валютную пару AUD/USD покупают 75% участников торгов, а продают лишь 25%, то вероятнее всего в ближайшее время локальный тренд сменится на нисходящий. Для определения точки входа следует использовать либо качественные осцилляторы (индекс относительной силы, индекс накопления/распределения или осциллятор Чайкина), либо разворотные паттерны системы Price Action.

Важно понимать, что показатель преобладания одной группы участников торгов над другими следует трактовать в зависимости от выбранного для торговли актива. Например, для валютной пары EUR/USD преобладание быков над медведями на уровне 60% будет достаточно для разворота локального тренда или для начала коррекции. Для развития аналогичного сценария с другим финансовым инструментом может быть мало и 78%. Поэтому следует очень внимательно выбирать валютную пару для торговли, основываясь на статистических исследованиях.

К сожалению, исторические данные индексов настроения рынка не сохраняются, поэтому протестировать данную тактику торговли возможно только в режиме реальной торговли на демонстрационном счете. Предварительно рекомендуется более внимательно ознакомиться с правилами открытия ордеров.

Правила торговли

Осуществлять торговлю следует в периоды высокой волатильности. Для базовых валютных пар таковыми являются европейская и американская банковские сессии. Помимо индекса рыночного настроения потребуется использовать надежный осциллятор или индикатор торговых объемов. Для понимания принципа торговли следует рассмотреть несколько практических примеров.

Для начала нужно открыть виджет индекса рыночных настроений и выбрать инструмент для торговли:

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Инструменты, в состав которых входят сырьевые товары или драгоценные металлы рассматривать не стоит, поскольку рыночные торговые объемы оказывают на тиковые изменения их стоимости лишь косвенное влияние. Обращать внимание следует именно на валютные пары. На приведенном примере наиболее перспективным инструментом для заработка является пара AUD/USD. Преобладание покупателей над продавцами составляет более 63%. Поскольку этого может быть недостаточно для открытия ордера в противоположном текущей тенденции направлении, требуется убедиться в правильности прогноза. Для этого нужно открыть индекс рыночных настроений для каждой отдельной валюты:

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Теперь можно заметить, что AUD в текущий момент покупают более 74% трейдеров, а USD продают 64% участников торгов. Поскольку в паре AUD/USD австралийский доллар расположен в числителе, то его рост будет влиять на движение ценового графика в восходящем направлении, как и падение USD. Теперь можно открыть торговый терминал и искать наиболее благоприятную точку входа в рынок.

Как определить настроение рынка и заработать на этом

На графике пары AUD/USD видно, что в течение последних нескольких часов цена двигалась вверх в рамках коррекции, пока не достигла зоны перекупленности (линии осциллятора Стохастик строятся выше уровня 80). Такое поведение цены соответствует показаниям индекса рыночных настроений. Поскольку уровень перекупленности достигнут, можно рассматривать открытие ордера sell. Stop loss выставляется в соответствии с классическими правилами торговли — на ближайшем локальном уровне, а take profit следует установить на противоположном максимуме/минимуме.

Поскольку данные о торговых объемах в индексе рыночных настроений изменяются каждые 30 минут, долгосрочную торговлю рассматривать не стоит. В большинстве случаев сделки рекомендуется закрывать вручную через 1-1,5 часа после открытия ордера. На приведенном ранее примере виден результат входа в рынок в соответствии с правилами стратегии торговли на рыночных настроениях.

Итак, для открытия сделки на покупку важно дождаться следующих подтверждающих сигналов:

  • Виджет индекса настроений рынка отображает существенное преобладание продавцов над покупателями по выбранному инструменту;
  • На локальном уровне ценового графика формируется разворотный паттерн или осциллятор указывает на перепроданность актива.

Для открытия ордера Sell правила противоположны.

Личный опыт

Для понимания принципа торговли рекомендуется рассмотреть еще один пример:

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Индекс настроения рынка отображает преобладание быков над медведями при торговле валютной парой EUR/USD. Это позволяет рассматривать открытие ордера Sell в краткосрочной перспективе при наличии подтверждающего сигнала.

Как определить настроение рынка и заработать на этом

В конкретном случае факторов, которые подтвердили правильность потенциального ордера Sell оказалось 2:

  • Касание ценовым графиком локального уровня и отскок от него. Важно обратить внимание на время — завершение американской торговой сессии. Учитывая то, что на ближайшие 2-3 часа никаких публикаций макроэкономических известий не запланировано, можно смело открывать сделку.
  • Осциллятор Чайкина коснулся потенциального уровня перекупленности для данного временного интервала и кривая стремится к нулевому уровню. Важно вспомнить, что алгоритм работы данного осциллятора основан на стандартном индикаторе накопления/распределения торгового объема, поэтому его сигналы довольно достоверны. Стоит заметить, что посредством этого аналитического инструмента очень легко выявлять дивергенции и конвергенции.

Как можно заметить по представленному скриншоту торгового терминала, ордер был открыт немного неточно, что «съело» часть потенциальной прибыли. Сейчас предлагаю обратить внимание на результат этой сделки через час после входа в рынок:

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Ордер практически закрыт по выставленному take profit, который составил 20 пунктов. Хочу обратить внимание на время торговли. При работе с парой EUR/USD в конце американской сессии (после 19-00 по МСК), особой волатильности ожидать не стоит, поэтому страховочные ордера расположены ближе к точке открытия ордера.

Обратите внимание! Эту стратегию можно назвать авторской. Я тестирую её на реальном счету около 1 месяца и на сегодняшний день могу предоставить такой результат:

Как определить настроение рынка и заработать на этом

Как можно заметить, в ходе торговли встречаются не только прибыльные сделки, но в сумме чистый доход составил немного более 50% от вложенного депозита. Также следует обратить внимание на незначительные торговые объемы, поскольку я придерживаюсь консервативного стиля в открытии ордеров в соответствии с нормами мани-менеджмента.

Преимущества и недостатки стратегии

Очевидными преимуществами представленной торговой системы можно назвать:

  • Фундаментальная, аргументированная основа.
  • Высокая потенциальная доходность при умеренных рисках.
  • Гибкость и универсальность.

Недостатком я считаю то, что начинающим трейдерам применять подобную тактику торговли на практике может оказаться довольно сложно.

Важно! Стратегия представлена исключительно в ознакомительных целях и не является конкретным руководством к действию. Стоит повторить, что по правилам системы я веду торговлю в течение месяца. Совсем не факт, что подобные показатели доходности будут наблюдаться и в другие периоды. Также не стоит забывать о том, что в успехе торговли на финансовых рынках значительную роль играет практический опыт.

Скок Георгий, трейдер

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×