Заработок на валютном рынке в период публикации важных макроэкономических данных пользуется значительной популярностью среди всех трейдеров, независимо от практического опыта. Как показывают события последних дней, выход значимых новостей провоцирует существенное повышение ликвидности, что отображается на графиках валютных пар ценовыми импульсами. Их диапазон часто достигает 100% волатильности внутри дня. Для EUR/USD это 60 пунктов, а для GBP/JPY более 150 пунктов. В сети представлено множество стратегий заработка на публикации макроэкономических данных.
Самые простые из них основаны на выставлении отложенных ордеров за несколько минут до выхода новости. Подобные стратегии в целом убыточные. Этому есть две основные причины:
- При интенсивном ценовом импульсе отложенный ордер может не сработать. Это во многом зависит от технологии брокера, применимой к обработке торговых приказов трейдеров, а также от выбранного типа торгового счета. Например, при торговле на ECN гарантировано значительное расширение спреда и проскальзывания. В результате сделка может просто не открыться по причине слишком быстрого изменения стоимости актива. Эту проблему возможно решить, если работать с брокерами, которые предлагают трейдерам фиксированные спреды. При чем торговые приказы должны исполняться по технологии STP.
- Ценовой импульс не всегда имеет строго определенное направление. Часто при выходе важных новостей график движется хаотично в широком диапазоне, что с большой вероятностью спровоцирует автоматическое закрытие сделки по Stop Loss.
К новостям, публикация которых в 98% случаев провоцирует интенсивные ценовые импульсы широкого диапазона, относятся:
- выход актуальных процентных ставок крупных национальных банков (преимущественно Японии, ФРС, ЦБ ЕС, Банка Англии);
- публикация данных об уровне безработицы в США;
- ВВП.
Из всех упомянутых макроэкономических факторов отдельного внимания заслуживает публикация данных об уровне безработицы в США. Выход этой новости в 90% случаев провоцирует направленный ценовой импульс, а не хаотичный. При этом, по статистике, за резким изменением стоимости финансового инструмента следует коррекция на 50%-80% от импульса. На основании этих подтвержденных статистических данных можно разработать фундамент для стратегии торговли.
Логика стратегии
Торговля будет осуществляться только в первую пятницу месяца. Стратегию допустимо применять в качестве источника дополнительной прибыли. Это не потребует более 30 минут. Публикацию данных об уровне безработицы в США многие опытные трейдеры называют «днем зарплаты», поскольку на этой новости можно легко заработать. Выставлять отложенные ордера не потребуется. Входить в рынок следует за 5-10 минут до выхода новости. Чтобы не упустить нужный момент следует пользоваться экономическим календарем.
Примечательно, что аналитические прогнозы часто соответствуют фактическим показателям, поэтому предсказать направление импульса в момент публикации актуальных данных относительно не сложно. Однако не стоит полагаться только на фундаментальные факторы. Все-таки ключевую роль в формировании стоимости финансового инструмента играют настроения крупных участников торгов, то есть торговые объемы.
Итак, алгоритм действий для открытия ордера следующий:
- Поверхностный фундаментальный анализ с помощью экономического календаря. Задача проста — сравнить предыдущие данные с прогнозируемыми. Если они идентичны, то вероятнее всего это приведет к ослаблению доллара. Того же результата следует ожидать если прогнозируемый уровень безработицы выше предыдущего значения. Снижение уровня безработицы указывает на возможное укрепление национальной валюты США.
- Открыть ценовой график выбранной валютной пары с периодом М5. Оптимальными инструментами для заработка являются EUR/USD и GBP/USD.
- Открыть ордер по текущей цене за 10 минут до выхода новости на основании проведенного анализа данных, представленных в экономическом календаре. Страховочные ордера выставлять не нужно, поскольку при высокой ликвидности часто наблюдается ложное срабатывание Stop Loss.
- Ждать выхода новости и зафиксировать прибыль.
- Если ценовой импульс направлен в противоположном от открытой сделки направлении, то потребуется вручную закрыть ордер с фиксированием убытка. Это допустимо при достижении ценовым графиком локального уровня. Просадка должна быть не более 30%. При таком развитии событий весь убыток можно отработать посредством комплексного применения тактики усреднения и метода Мартингейла. Как упоминалось ранее, буквально через 3-4 минуты после выхода новости цена начинает стремиться к исходному положению, то есть наблюдается значительная коррекция. После фиксирования убытка потребуется сразу открыть сделку с удвоенным торговым объемом в противоположном направлении и установить ордер Take Profit на уровне 50% от диапазона импульсной свечи.
Подобный подход позволит гарантированно получать прибыль в каждую первую пятницу месяца. Скептикам и начинающим трейдерам, которые уже успели лишиться вложенных средств при торговле на новостях настоятельно рекомендуется дочитать статью до конца.
Вниманию трейдеров представлена видео-запись торговли в период публикации актуальных данных об уровне безработицы в США. Все выполненные и зафиксированные на видео действия соответствуют рассмотренному ранее алгоритму. Торговля ведется по валютной паре EUR/USD в веб-терминале брокера Альпари. Следует обратить внимание на качество исполнения торговых приказов в условиях повышенной ликвидности:
Как можно заметить, намеренно открытый ордер против ценового импульса привел к просадке 20%. Однако с помощью комплексного применения тактики усреднения и метода Мартингейла удалось компенсировать убытки и получить небольшую прибыль после окончания торговли.
Важно обратить внимание, что в процессе торговли допущена существенная ошибка, которая могла привести к потере депозита — вторая сделка с удвоенным объемом открыта слишком рано, поскольку ценовой график еще не коснулся психологического уровня сопротивления. На видео видно, что после касания локального максимума сразу начинается коррекция, которая составила 80% от ценового импульса.
Коротко об усреднении
Для компенсирования убытков был применен принцип усреднения. Для этого торговый объем был увеличен вдвое, а уровень для фиксирования прибыли составил 50% от ценового импульса. Вероятность такой коррекции после публикации данных об уровне безработицы близка к 97%. В этом можно убедиться самостоятельно, проанализировав исторические данные терминала. Для этого лучше всего использовать период М5. На более старших таймфреймах можно не заметить коррекцию. Для понимания принципа торговли следует рассмотреть пример:
- После неудачно открытого ордера убыток составил 50 пунктов или 100 USD.
- Ожидается коррекция 50% и трейдер открывает сделку в противоположном направлении удвоенным объемом с уровнем фиксирования прибыли в 25 пунктов.
- Полученная прибыль полностью компенсирует убыток.
Риск применения усреднения, в данном случае, заключается в кратковременном движении цены в направлении импульса после открытия второго ордера. Диапазон зависит от средней волатильности выбранной валютной пары. При сохранении данной тенденции сделка может быть закрыта принудительно с фиксированием убытка по маржинальным требованиям. Чтобы свести подобные риски к минимуму важно дождаться пока ценовой график не достигнет важного локального уровня. Таковым может быть недельный максимум/минимум.
Почему применение принципа усреднения в данном случае уместно и оправдано? Прежде всего — это статистически подтвержденный результат, что практически гарантирует коррекцию 50%-80% от диапазона импульса.
Обратите внимание! В тактике торговли, представленной на видео, торговые объемы существенно превышают предусмотренные правилами мани-менеджмента значения. Начинающим трейдерам рекомендуется придерживаться более консервативного подхода. Рекомендуемый объем сделки для торговли по уровню безработицы в США должен составлять не более 0,01 от стандартного лота на каждые 100 USD. Новичкам целесообразно наработать торговые навыки посредством центового счета. Оптимальным стартовым капиталом будет 10 USD. Это обезопасит от значительных финансовых потерь в случае неудачи и позволит выработать уверенность, что очень пригодится при работе с более крупным капиталом.
Ключевые особенности стратегии
Прежде, чем приступать к практическому применению рассмотренного метода заработка на новостях, следует обратить внимание на несколько характерных для этой стратегии особенностей:
- Невысокая потенциальная доходность — 5%-10% в месяц при соблюдении норм управления капиталом.
- Перед торговлей реальными средствами следует наработать практический опыт. В противном случае сохранять объективность в условиях повышенной ликвидности будет не просто.
- При завышенном объеме торговли есть высокий риск потери вложенных средств. Однако если соблюдать рекомендации, то вероятность такого развития событий минимальна.
Рассмотренный метод заработка на новостях будет полезно внедрить в торговлю начинающим трейдерам. Правильное его применение позволит дополнительно зарабатывать от 5% до 10% ежемесячно.
Обратите внимание! Представленный материал основан на личном опыте торговли и не является руководством к конкретным действиям.
Скок Георгий, трейдер
