Сложная геополитическая обстановка, нестабильность валютного курса, дешевеющая нефть — все это обеспечивает достаточно высокую волатильность на рынке ценных бумаг и, как следствие, привлекает спекулянтов, желающих извлечь прибыль. Многим действительно удается заработать. Если вы решили попытать удачу на этом поприще, для успешного старта вам будет полезно почитать эту статью. В ней мы поговорим об особенностях российского фондового рынка, о его отличиях от валютного, о специфики торговли акциями российских кампаний и о других, не менее важных для начинающего инвестора вещах.
Сразу отмечу, что процедура открытия счета для торговли акциями на Московской бирже немного сложнее, чем на Форекс. Открыть счет удаленно не получится: вам необходимо заключить с брокером специальное соглашение. Для этого придется съездить в офис к выбранному брокеру.
Покупая акции какой-либо кампании, вы приобретаете ее определенную часть и ваши права, как акционера компании, подтверждает ценная бумага, которая называется акцией. Как видите, спекуляции на Московской бирже наделяют вас некоторыми правами и поэтому усложненная процедура регистрации счета весьма уместна.
Кстати, если вам все же не хочется обременять себя поездкой к брокеру, вы можете торговать российскими акциями, используя контракты на разницу цен. Сокращенно, эти инструменты называют CFD (англ. Contract For Difference). Сегодня огромное количество Форекс-брокеров представляют возможность торговать CFD на акции российских и зарубежных кампаний. При этом открыть счет в Форекс-компании можно и через интернет.
После подписания брокерского счета и зачисления денежных средств, брокер предоставит пароль для входа в торговую платформу — и вы сможете начать инвестирование в фондовый рынок.
Что касается торговой платформы, то чаще всего используется популярная программа «Quik». Это очень старая программа, код которой был написан еще на заре развития электронных торгов, однако от этого она не теряет своих преимуществ. Последняя версия программы содержит современный интерфейс, большое количество различных настроек, возможность подключения торговых роботов и так далее.
Конечно, у программы есть и свои недостатки: некоторые жалуются на определенную медлительность работы. Если вы не собираетесь скальпировать на минутных графиках, платформа вам прекрасно подойдет. Кроме того, ее можно подключать к дополнительным приводам. Отмечу, что все же имеется определенная сложность работы с этой программой. Чтобы решить данную проблему, многие компании разрабатывают собственные версии платформы, которая более проста в использовании.
Следует сказать, что торговать на фондовом рынке небольшой суммой денежных средств бессмысленно. Согласно законодательству РФ, брокер не может предоставить трейдеру плечо больше, чем 1:2. Но есть исключение. Если вы хотя бы год уже проработали на Московской бирже и ваш депозит превышает 600 тысяч рублей, вы сможете использовать плечо 1:4. В общем, здесь мы имеем некоторое сходство с рынком Форекс.
Совет! Для нормальной работы на фондовом рынке вам стоит открыть торговый счет на сумму минимум 300 тысяч рублей. К примеру, цена одной акции Сбербанка стоит примерно 76 рублей. Для покупки 1 тысячи акций вам понадобится минимум 76 тысяч рублей. Кстати, не забывайте об управлении рисками — не загружайте портфель на 100%.
Что касается разнообразия торговых инструментов, то здесь не все так хорошо как хотелось бы. С одной стороны на Московской бирже представлены различные активы, но те, что имеют достаточно высокую ликвидность можно пересчитать по пальцам. Речь идет о так называемых «голубых фишках», среди которых бумаги «Сбербанка», «Газпрома», «МТС», «Ростелекома», «Роснефти», «ВТБ», «Лукойла». Из акций компаний второго эшелона стоит отметить «Магнит», «Аэрофлот», «Мечел», «НЛМК». Пожалуй, на этом список высоколиквидных инструментов заканчивается. Конечно, если вы долгосрочный портфельный инвестор, то ваш список существенно расширится, но в этой статье мы говорим о возможности заработать для начинающих спекулянтов.
Обратите внимание! Новичкам не стоит торговать акциями последующих эшелонов, поскольку вы можете столкнуться с такой проблемой, как отсутствие необходимой ликвидности, что заведет в финансовую ловушку. Ко второму и последующим эшелонам относятся низко ликвидные акции малоизвестных компаний, среди которых «Лензолото», «Ленэнерго», «Квадра», «Акрон», «Полиметалл» и ММК.
Недостаток фондового рынка РФ — отсутствие выбора высоколиквидных активов. В отсутствии торговых идей в перечисленных выше бумагах вам просто негде будет заработать.
А когда лучше торговать?
Торги на рынке открываются в 10:00 по мск и закрываются в 18:45 по мск. Большая часть движения приходится на первый час торгов, а также в последние два часа после открытия американских площадок. Большинство профессиональных трейдеров торгуют именно в эти промежутки времени, так как в остальное время на рынке царит штиль.
Но, конечно, это не касается «ударных» дней, когда после выхода новостей на протяжении дня на рынке сохраняется повышенная волатильность. Чего только стоит вспомнить 3 марта 2014 года, когда на рынке произошел обвал из-за возможного введения войск РФ на территорию Укрины.
В течении одной торговой сессии индекс ММВБ потерял более 12%, а индекс РТС 14%. На следующий день рынки отыграли более 4%. Тогда заработать мог каждый. Нечто подобное на рынке случается не часто, но пара таких волатильных дней может кормить трейдера несколько месяцев.
Сложно ли стабильно зарабатывать на российском рынке?
Да, но намного легче, чем заработать на американском. Российский рынок все еще не совсем эффективный, что дает успешным трейдерам возможности для систематического извлечения прибыли. Кроме того, если продолжать сравнение российского рынка с американским, то работать на фондовом рынке РФ гораздо дешевле и спокойнее.
В отдельной статье мы более подробно обсудим специфику фондового рынка, а сейчас лишь отмечу, что начинающему игроку лучше всего попробовать свои силы именно на Московской бирже. Сосредоточенность на минимальном количестве торговых инструментов, средняя волатильность, достаточная ликвидность — все это обеспечит достаточно комфортную торговлю начинающему трейдеру.
Фондовый или валютный рынок — что лучше?
На мой взгляд, фондовый рынок выглядит гораздо проще валютного. Первые шаги в инвестировании стоит начать с него. Также на стороне фондового рынка выступает его правовая прозрачность. Законодательное регулирование валютного рынка находится в зачаточном состоянии, в то время как фондовый рынок полностью регулируется государством.
С технической стороны торговля акциями выглядит несколько проще, чем валютными парами, однако свои преимущества есть у обоих видов торговли. Фондовый рынок не круглосуточный, а значит, у трейдера есть возможность нарваться на утренний гэп, что может «урезать» депозит. Кроме того, нечасто можно увидеть обесценивание валюты сразу на 10-15%, но для фондового рынка — нормально явление. Не так давно акции металлургической кампании «Мечел» совершали движения на 50% в течение одной торговой сессии!
Еще один момент — повышенное влияние новостного фона на рынок акций иногда создает немало проблем для трейдеров. Но, как известно, если на одной стороне кто-то теряет, то на другой кто-то обязательно зарабатывает, поэтому любую ситуацию на рынке можно использовать в свою пользу.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что фондовый и валютный рынки имеют равное количество плюсов и минусов. Но, повторяю, что новичку на финансовых рынках лучше начать с инвестирования в акции.
Рассуждая о фондовом рынке, невольно вспоминается знаменитая фраза Брюса Бэбкока: «Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно».
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
