Американский фондовый рынок — идеальное место для финансовых спекуляций. Огромное количество торговых инструментов, высочайшая ликвидность, разнообразие стратегий — все это привлекает биржевых спекулянтов. Но иногда в разнообразии компаний, чьи акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, можно и потеряться.
Трейдер, выбравший Московскую биржу, всегда знает, чем будет торговать сегодня, поскольку «голубые фишки» российского рынка можно пересчитать по пальцам. В свою очередь, спекулянт американского рынка должен ежедневно выбирать нужные акции из тысячи разнообразных компаний, которые отличаются по объемам торгов, по среднедневному движению акции и т.д. Как же сделать правильный выбор — ответ на этот вопрос представлен ниже.
Трейдеру из РФ, торгующему на NYSE, разница во времени вовсе не вредит — он начинает работать после пяти вечера, а значит утром и днем трейдер может в спокойной обстановке подобрать лучшие бумаги ля спекуляций. Отмечу, трейдеру не нужно вручную перебирать тысячи американских компаний — существуют специальные программы и сайты, которые с помощью определенного фильтра выбирают нужные.
Совет трейдера! Для выбора акций используйте сайт finviz.com: здесь акции группируются по различным признакам, а также определенным сложившимся паттернам. Кроме того, на сайте публикуются важные экономические новости, отчеты американских компаний. Несмотря на то, что сайт представлен на английском языке, сориентироваться в нем будет легко просто — вся информация отлично визуализирована.
Перед тем, как приступить к выбору акций, переходим в раздел Screener.
Здесь можно указать более пятнадцати различных параметров для выбора необходимых акций. Сейчас мы будем использовать лишь некоторые:
- страна, в которой зарегистрирован эмитент;
- индустрия;
- цена акции;
- среднедневной объем;
- среднедневное движение в акции (ATR);
- сектор экономики.
Далее рассмотрим, какие значения нам следует выбрать в каждом из этих параметров.
Страна регистрации компании (country) — только США. Затем в поле «индустрия» (industry) указываем «только акции». Это означает, что нас интересуют акции, а не какие то другие производные инструменты. В поле «цена акции» (price) я рекомендую выбрать значения от 10 до 100 долларов. Выбирая такие параметры для цены, вам не стоит руководствоваться суммой вашего депозита. Даже если вы обладаете достаточно серьезной суммой для торговли, более дорогими акциями труднее торговать — они более волатильны.
Обратите внимание! Выбирать слишком дешевые акции не стоит: достаточно часто они движутся необоснованно, что может навредить вашему депозиту. Конечно, иногда бывают истории, когда какие-нибудь мусорные акции по 1 доллару за несколько часов взлетают до небес, но предвидеть такие движения без соответствующей инсайдерской информации почти невозможно.
В поле «средний проторгованный объем» (Average Volume) введите значения от 1 млн до 5 млн. Вообще, своим максимальным значением в 5 млн мы сокращаем круг инструментов. Хотя можно использовать акции с большим объемом торгов. Гораздо важнее, не лезть в акции, со среднедневным объемом менее миллиона, так как такие акции подвержены манипуляциям со стороны крупных игроков, а значит прогнозировать цену и заработать почти нереально.
В поле «среднедневное движение в акции» (ATR) указываем «более 1». Это очень интересный параметр, ведь он показывает, насколько в среднем цена может измениться за один день. Если среднедневное изменение цены составляет менее 1%, то заработать вряд ли удастся.
Отмечу, на американском рынке есть акции, стоимость которых неделями не изменяется. Стоит выйти корпоративным новостям, акции демонстрируют движения в десятки процентов. Наша задача — стабильный заработок на бирже, поэтому такой вариант нам не подходит. Кстати, если применить такой фильтр к акциям российского рынка, то почти не увидите акции со среднедневным движением более 1%.
Теперь выбираем сектор экономики. Здесь можете указать любой, кроме финансового сектора, если, конечно, хотите быстрее заработать. Дело в том, что постоянные выходы макроэкономической статистики сильно влияют на волатильность бумаг финансового сектора США, что значительно снижает успех прогнозирования поведения цены акции.
После применения такого фильтра у вас останется более трехсот компаний. Хотя и 300 — достаточно много для внутридневной торговли. Далее просмотрите, по каким из выбранных бумаг на текущий день существует корпоративная информация. К примеру: отчетность компании, выплаченные дивиденды или принятие решения по дивидендам, информация о слияниях или поглощениях компаний, презентация нового продукта, информация о судебных разбирательствах. Все эти факторы привлекут внимание инвесторов, что обеспечит волатильность на приемлемом уровне.
Совет трейдера! Постарайтесь четко определить, какими из акций будете торговать с утра, на премаркете, а какие поместите в свой список торговли на день.
Естественно, для утренней торговли вам необходимы те акции, в которых вы нашли новостные факторы, а более спокойные компании торгуем внутри дня.
Отобрав компании для торговли на премаркете, переходим к тем бумагам, из которых планируем извлекать прибыль в течении основной торговой сессии. Здесь все зависит от вашей торговой стратегии.
Обратите внимание! Плюс американского фондового рынка заключается в том, что вы всегда можете подобрать именно тот инструмент, в котором есть торговые сигналы, соответствующие вашей системе. Например, если вы торгуете по уровням поддержки и сопротивления, то вначале отбираете бумаги, которые наиболее четко работают по этой стратегии, где цена очень технично отрабатывает зоны. Те, где уровни довольно размыты или не работают вовсе, отбрасываете.
В отобранных бумагах находите именно ту, где как раз сегодня цена приблизилась к важному уровню или же совершила ложный пробой. Таким образом, во время торговой сессии вы будете знать, что стоит использовать сегодня.
Еще один пример: если ваша торговая система основывается на индикаторах, то по аналогии с предыдущим примером вы отыскиваете те акции, где ваши индикаторы работают лучше всего. Затем находите бумаги с сигналом на вход и добавляете их в свой дневной список.
Совет трейдера! Чтобы сосредоточиться на торгуемых инструментах, выбирайте на день не более пяти бумаг для торговли. Выбрав нужные, составьте письменный план их торговли с необходимыми пометками о новостях и других сигналах. Таким образом, к началу торгов вашей задачей станет лишь механическое исполнение подготовленного плана, а это уже наполовину обеспечит успех вашей торговли.
Как видите, торговля на американском рынке совсем не так страшна, как может показаться. При этом правильный подход к трейдингу сделает торговлю на NYSE интересной, дисциплинированной и прибыльной.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
