Сообщество Вэлью Инвесторов можно сравнить с большим инвестиционным фондом, в котором заинтересованные пользователи обмениваются информацией, делятся различными идеями, а также осуждают стратегии инвестирования. При этом на просторах Provalue club можно найти инвесторов, желающих вложить средства в ваш проект, и обсудить идеи создания любых бизнес-проектов. Помимо этого, в Provalue Club можно пройти специальное обучение или воспользоваться не имеющимся в мире аналогом для анализа акций и компаний ProValue Analytics. Насколько полезно сообщество и какие возможности открывает Provalue Club расскажет опытный трейдер Щербаков Валерий.
Основное отличие Вэлью Инвесторов — каждый член общества должен быть полезен другому. Это означает, что вы не сможете просто так зарегистрироваться, пользоваться доступными материалами и изредка комментировать их. В подобном случае вы становитесь лишь слушателем клуба, но не членом команды инвесторов.
Provalue Club — действительно профессиональный сервис для финансово грамотных людей. Подтверждение тому — специальный регламент членов команды Provalue. Например, каждый член команды должен иметь продвинутые знания по опционам и фундаментальной оценке акций, понимать суть алгоритмической торговли, разбираться в достаточно сложных вопросах динамического хеджирования опционов, построения дельта нейтральных комбинаций и т.д. Подобными знаниями обладает далеко не каждый трейдер и, на мой взгляд, именно эти требования ставят Povalue Club на порядок выше других интернет-сообществ, посвященных трейдерскому бизнесу.
Обратите внимание! Подобных клубов немного. В качестве примера можно привести smart-lab.ru и comon.ru. Однако, учитывая, что на этих ресурсах отсутствует подобный регламент, полагаться на представленную информацию не стоит.
На сайте Povalue Club публикуются различные отчеты от ведущих мировых аналитиков, инвестиционные рекомендации, списки акций, которые отобраны по различным принципам, в том числе принципом инвестирования Уоррена Баффета и Питера Линча. Аналогичную информацию не так-то просто найти на русскоязычных сайтах. Без преувеличение можно сказать, что информация, представленная на сайте ProvalueClub действительно имеет очень высокую ценность. Отмечу, что круг пользователей, которым информация будет интересна, достаточно узок. Как правило, это среднесрочные и долгосрочные инвесторы, располагающие серьезным капиталом и руководствующиеся исключительно фундаментальным анализом. Но говоря о фундаментальном анализе, следует помнить, что Вэлью Инвестирование представляет собой совершенно новый подход к анализу акций, особенно интересен ProvalueAnalytics, который заслуживает отдельного описания.
ProvalueAnalytics
ProvalueAnalytics представляет собой набор инструментов Вэлью инвестирования. Все эти 10 инструментов представляют собой очень большое подспорье для фундаментального анализа. В некоторых случаях могут предоставить полную картину для стратегического анализа. Каждый инструмент сделан очень качественно и профессионально, все данные можно скачать в удобном для себя формате, а графики настроить индивидуально под себя. Далее поподробнее рассмотрим некоторые из инструментов ProvalueAnalytics.
Экспресс анализ предназначен для быстрого и поверхностного анализа акций компаний. Если честно, поверхностным назвать его сложно. В специальное поле вы вписываете название компании, выбираете тип данных (квартальные или годовые), а также период (от 1 года до 20 лет). Запускаете анализ и перед вами открывается огромное количество различных индикаторов фундаментального анализа. Цена акции к материальной балансовой стоимости, чистый денежный поток, коэффициент PEG, административные расходы, балансовая стоимость — все это далеко не полный перечень индикаторов.
Графики очень наглядны и удобны для использования. Полагаю, что их даже можно использованы в бизнес плане инвестиционных проектов. Не выходя из окна анализа, вы можете сравнить компанию с конкурентами, посмотреть прогнозы аналитиков, получить информацию по дивидендам, и многое другое.
Больше всего мне понравилось следующий момент: если вы только начинаете изучать фундаментальный анализ, то вам пригодится раздел «ключевые показатели», где подобно рассмотрены представленные индикаторы.
Сканер Джоэлла гринболта является очень популярным методом отбора акций по двум критериям — рентабельность капитала и доходность акции выше 10%. В сканере вы выбираете сектор, капитализацию и доходность акций. Результат — список компаний, соответствующий вашим требованиям. Выбрав необходимую акцию, переходите уже в экспресс анализ, из которого доступны описанные ранее функции. Сканер очень удобен, ведь он сильно сужает круг нужных вам компаний, и вы не будете тратить лишнее время на поиск.
Сканер Уоррена Баффета знаком каждому экономисту, изучающему инвестирование. В него попадают компании, которые соответствуют следующим критериям: получение прибыли более 10 лет, высокая рентабельность, хорошие перспективы на будущее).
Обратите внимание! Такой критерий, как перспективы автоматизировать невозможно, поэтому инвестору придется определять его самостоятельно. После сканирования результат также можно открыть в экспресс анализе.
Как понятно из вышесказанного, ProvalueAnalytics является очень мощным и профессиональным инструментом. Самое интересное заключается в том, что разобраться в инструментах анализа достаточно легко, если владеете экономическими знаниями. Для сравнения можно привести сайт finviz.com, но это всего лишь сканер для отбора акций и, конечно же, ProvalueAnalytics выигрывает.
Недостаток заключается только в отсутствии акций российских компаний. Уверен, те, кто инвестируют в российские активы с удовольствием бы использовали ProvalueAnalytics.
Еще было бы интересно увидеть инструмент анализа, основанный на технических индикаторах. В этом случае, круг инвесторов, посещающих ProvalueClub, стал бы гораздо шире. Но, как уже было сказано выше, это сообщество, посвященное фундаментальному анализу, поэтому развитие событий с созданием технического аналитического инструмента маловероятно.
Академия Provalue
Говоря о клубе Вэлью Инвесторов, нельзя не сказать об обучающих курсах Академии Provalue. На курсах обучают методам инвестирования с использованием опционных стратегий для защиты капитала. Упор делается именно на сохранение собственных средств и внимание уделяется хеджированию рисков с помощью опционных и фьючерсных конструкций. На курсах вас научат правильно выбирать акции для инвестирования, находить компании в стиле Бенжамина Грэхема (автор известной книги «Разумный инвестор») и т.д.
Учиться можно онлайн, или же по видео урокам. Все занятия проходят с практическими уроками, а также специальными заданиями. Первоначальный уровень подготовки ученика не важен и, как заявляют представители академии, за 15 видео уроков и 7 онлайн семинаров из вас сделают хорошего начинающего инвестора. Стоимость курса составляет 790 долларов за онлайн обучение и 495 долларов за видеоуроки. На мой взгляд, сумма вполне оправдана, ведь аналогов такому обучению действительно очень мало.
Записаться на курс Академии
Обратите внимание! Программа курса узко направлена именно на анализ акций. Обучающие курсы такого направления включают в себя слишком много общей информации, которая может не пригодиться. Полагаю, было бы лучше впоследствии выдавать сертификат, который котировался при поступлении на работу в инвестиционные компании, по аналогии с аттестатом ФСФР.
Главный плюс обучения в ProvalueClub — доступ к разделу «Закрытое сообщество», который представляет невероятный интерес. Именно здесь аналитики и инвесторы обсуждают текущие инвестиционные идеи, разбирают сделки, а также обмениваются мнениями по ситуации на рынке. Это прекрасная возможность для инвестора пообщаться с действительно знающими людьми, устроить мозговой штурм и поделиться своими мыслями. Нахождение в закрытом сообществе стоит довольно недешево: цена за год пользования достигает 1198 долларов.
Заключение
ProvalueClub — действительно очень серьезный и интересный проект, у которого большое будущее. Проекту пока недостает рекламы и распространения в социальных сетях. Поэтому многие просто не знают о его существовании. Примечательно то, что ProvalueClub практически не имеет аналогов, а его контент очень полезный и интересный.
Рекомендую сервис инвесторам и трейдерам, использующим в торговле фундаментальный анализ. По возможности, обязательно стоит вступить в закрытую команду клуба.
Перейти на сайт ProvalueClub
