Золото — самый высоколиквидный актив на всех финансовых рынках. Иногда волатильность инструмента зашкаливает, реагируя на новости, статистику и прочую информацию, имеющую отношение к макроэкономике. Учитывая, что золото торгуется в паре с американским долларом, то любое колебание валюты тут же отражается в металле, что делает торговлю инструментом еще боле сложной.
Золото — рисковый инструмент для трейдера, вопреки мнению большинства неопытных инвесторов. В долгосрочной перспективе «металлический счет» может быть гораздо выгоднее, чем денежный, но в среднесрочной и краткосрочной торговле все иначе. Значительные колебания и масштабные тренды делают инструмент опасным и в тоже время предоставляющим широкие возможности для получения прибыли.
На каких площадках можно торговать золотом?
Для торговли золотом трейдер может выбрать одну из нескольких возможных платформ, в зависимости от своих возможностей.
Самым дорогим и надежным способом является торговля на Чикагской товарной бирже (CME). Здесь торговля ведется круглосуточно и трейдерам представляется огромная ликвидность. Недостаток — облуживание на CME обходится недешево, да и цена за один контракт на золото не маленькая. Но с другой стороны, на CME есть возможность торговать микроконтрактами, что вполне может помочь трейдерам с маленькими депозитами. Такие расходы, как комиссии и плата за транзакции, к сожалению, неизбежны.
Торгуя на CME, вы также получите доступ к данным о распределении объемов между покупателями и продавцами, информацию по открытому интересу и др. Кроме того, индикатор Volumes в торговой платформе на CME будет показывать верную информацию. Также вы сможете строить различные стратегии, исходя из сроков истечения контрактов, приобретая ближние и дальние фьючерсы.
Если у вас недостаточно средств для торговле на Чикагской бирже, выбирайте российский срочный рынок. Один контракт на золото стоит в районе 6 тысяч рублей, что позволяет широкому кругу людей начать здесь зарабатывать.
Главный недостаток — ММВБ работает не круглосуточно, а значит вы можете получить гэп при утреннем открытии рынка. Также следует выделить низкую ликвидность, особенно если сравнивать ее с CME.
Торгуя большим объемом денежных средств на ММВБ и дальними фьючерсами, вы рискуете получить проскальзывания. Вы сами можете легко убедиться в этом, если откроете биржевой стакан.
Обратите внимание! Торгуя золотом на ММВБ, я несколько раз фиксировал, как на графике образовывались шипы, которых на глобальном рынке золота не было. Это происходит из-за недостатка ликвидности. Такие моменты стоит учитывать при торговле золотом на срочном рынке. Торговлю роботами и HFT-алгоритмами делает практически невозможным.
Самый доступный способ заработать на рынке золота — торговля CFD на Форекс. Использование больших плеч позволяет торговать золотом с 11 долларом, например, в Forex Club. Главная проблема — соблюдение риск-менеджмента, ведь, используя максимальное плечо, при хороших движениях золота вас выбьет из рынка в первый час торгов.
Еще один вариант — торговля бинарными опционами. Практически все компании предоставляют возможность торговать среднесрочными и долгосрочными опционами на золото. Финансовый порог невысок. Главное — выбрать надежную компанию.
Какие фундаментальные факторы влияют на движение золота?
Как уже говорилось выше, золото торгуется в паре с американским долларом, а значит основные макроэкономические показатели, которые влияют на доллар, будут влиять на золото. Самые важные факторы — показатели по рынку труда и безработице, данные по процентной ставке и по розничным товарам, изменения в монетарной политике.
Обратите внимание! Волатильность металла может возрасти перед публикацией протокола заседаний ФРС. Учитывая, что в этот момент золото может двигаться хаотично, рекомендую трейдерам воздержаться от торговли золотом в эти периоды.
Золото также чутко реагирует на проблемы в геополитике, ведь при общем мировом спаде золото становится «валютой убежища» и инвесторы начинают активную покупку метала. В качестве примера можно привести ситуацию обострения отношений на Украине, когда золото совершало восходящий тренд. Как только появляются признаки улучшения ситуации, золото начинает коррекцию и плавно переходит в нисходящий тренд, так как инвесторы начинают входить в более рисковые активы.
Какие технические индикаторы стоит использовать при торговле золотом?
Золото — «хаотичный инструмент», заработать на котором удается не каждому. Стандартные правила технической торговли редко работают на рынке золота, поэтому стоит очень тщательно подходить к выбору индикаторов. Когда образуется четкий тренд, на золоте неплохо работают скользящие средние, а также трендовый индикатор — Alligator.
Работая на Чикагской бирже, используйте индикатор Volumes, если вы знакомы с теорией торговли по объемам. Различные осцилляторы крайне редко работают на золоте и, как показывает опыт, приносят больше убыточных сделок, чем прибыльных.
Совет! Используйте уровни Фибоначчи. Наиболее сильными уровнями являются 50% и 61,8% Однако учтите: на этих уровнях на золоте происходят ложные пробои, особенно если вы торгуете на маленьких таймфреймах. Не торопитесь входить в сделку — дождитесь подтверждения и тогда у вас есть шанс получить прибыль.
Вообще, на золоте не стоит торговать таймфреймом, который меньше одного часа. Лучшие результаты показывает торговля на четырехчасовом таймфрейме. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления работают только на крупных таймфреймах, а на маленьких они постоянно показывают ложные пробои, поэтому торговля с короткими стопами от уровней тоже не подходит.
Что нужно знать о риск-менеджменте при торговле золотом?
Если при торговле другими инструментами, трейдер иногда может позволить себе нарушить правила управления рисками и, например, не пользоваться стоп-приказами, с золотом не стоит так делать. Ввиду огромной волатильности, золото может очень быстро обнулить вас счет и, в первую очередь, это касается тех, кто торгует им на Форекс.
Обратите внимание! Движение в 10% — не редкостью и легко может сделать около 100 пунктов в день. Важный аспект — не нужно ставить короткие стопы. Стоп на золоте должен стоять там, где вы готовы встать в противоположную позицию. Из-за больших хаотичных движений короткие стопы будут постоянно срываться рынком, а ваши убытки станут недопустимыми. Торгуя на российском срочном рынке, обязательно закрывайте все позиции на ночь, так как ситуация утреннего маржин-кола вполне распространённое событие.
Если вы будете соблюдать описанные выше правила, то вполне можете извлекать из золота неплохую прибыль. Но не забывайте, что торговля инструментом требует тщательного тестирования.
Щербаков Валерий, трейдер
