FxPro
NPBFX
Компаний:407 Отзывов:7855 Отзывов сегодня:0

Новости

FxPro

Как не ошибиться при выборе ПАММ-счета?

Практически 99.9% новичков, попав на Форекс не задумываются о том, смогут ли они зарабатывать? Как правило, многие вычисляют, когда заработают первый миллион. Но, увы, трейдером может стать далеко не каждый. Хотя в рекламе «околорыночных» услуг убедительно говорится именно о том, что есть курсы, пройдя которые вы станете баснословно богатыми. Почему же «соросов» и «баффетов» можно пересчитать по пальцам? Не увидели рекламу?

Как не ошибиться при выборе ПАММ-счета?

Если запросить у брокера статистику по торговым счетам, результат вас неприятно удивит. Стабильно зарабатывающих трейдеров и 5% не наберется. Вывод очевиден, торговать успешно на рынке финансовых инструментов дано не каждому. Могут ли изменить ситуацию предлагаемые обучающие курсы? Подумайте, самостоятельное изучение любого ремесла невозможно освоить за месяцы, нужны годы. Плюс специфическая психологическая подготовка. Все, что связано с деньгами, азартом, меняет нас в одночасье, побороть эти эмоции возможно только определенными, тренированными душевными усилиями. Работать в таком графике предстоит каждый день, всю торговую сессию.

Однако существуют исключения — можно найти трейдера с многолетним опытом успешной торговли, который за определенную плату расскажет «секреты». Но вы учтите, что вам не достанется его рабочая стратегия. Скорее всего, это будет стратегия, которая когда-то успешно работала. Однако за большие деньги, изучив азы рынка, овладев терминологией, сможете понять механизмы ценообразования, правда останется все тот означенный нами ранее психологический аспект.

Убрать психологический фактор помогут ТС. Польза в алгоритмической торговле несомненно есть, эмоции неведомы роботу, он исполняет заложенный в программе алгоритм, но робота написать непросто. Кстати, эмоциональность рынка, выливающаяся в чрезмерную реакцию на всякого рода мировые события, свидетельствует о засилье на рынке «ручной» торговли и «человеческого фактора», а не булевой логики и нейросетей.

Не будем уходить в дебри извечного спора «человек vs машина», отметим, что эффективную ТС найти непросто. Однако алгоритм неизбежно упрощает стратегию, а значит укорачивает «время ее жизни». Безусловно, «человеческий фактор» опосредствованно присутствует, существует вероятность ошибки в написании алгоритма, к нему прибавляется техногенный фактор, сбои работы программы, торгового терминала, обрывы связи и т.д.

Как же тогда заработать? Рассмотрите такую услугу, как «Доверительное управление».

Плюсы и минусы ДУ

Это форма сотрудничества, при которой одна сторона доверяет другой стороне средства для инвестирования в инструменты финансового рынка с правом оперативного управления на определенных условиях.

Плюс — вы сможете выбрать «подходящего» трейдера, эксплуатируя его знания и умения. Минус — вы можете переоценить шансы трейдера — он «сольет» ваши средства. Еще хуже — попадется мошенник, который попросту скроется с вашими деньгами.

Как быть? Можете поискать методы правового организационного регулирования этого вопроса, придумать алгоритм поиска порядочных трейдеров или обратить внимание на ПАММ-счета.

Пару слов о ПАММ-счетах

Как известно, спрос рождает предложение. Брокерские конторы в поисках методов и способов привлечения клиентов решили стать посредниками между управляющими и инвесторами, организовав специальные счета ПАММ.

Механизм действия ПАММ-счета прост: брокер выступает посредником, гарантируя инвестору недоступность его средств управляющему, кроме как для торговли. Такой ситуации, как снятие и обналичивание инвесторских средств попросту быть не может. С другой стороны, управляющий может выставлять условия по управлению средствами, особенно в вопросе убытков и прибыли, срока и размера минимальной инвестиции. Благодаря посреднику управляющий уверен, что в течение оговоренного срока он не столкнется с проблемой неожиданного отзыва инвестиций.

Обратите внимание! Феномен ПАММ-счетов присущ только рынку Форекс и присутствует не у всех компаний, работающих в этой сфере бизнеса. Это связано с тем, что такая система не отрегулирована в правовом поле надлежащим образом, инвестору стоит понимать, что хоть брокер и выступает гарантом, все это регулируется лишь частным образом — между инвестором и компанией, предоставившей ПАММ услугу.

Поэтому, прежде чем «кинуться» с головою в ПАММ, присмотритесь к своему брокеру, можете ли вы доверять ему, прежде всего.

Выбор брокера для инвестирования в ПАММ

Идеальный брокер — компания не офшорной юрисдикции, имеющая лицензии регуляторов развитых стран, которая еще и является поставщиком ликвидности (попросту говоря, имеющая достаточно собственных средств). Учитывая сложность регулирования такой услуги, как ДУ, можно предположить, что ПАММ-услуги в такой фирме никогда не будет. В таком случае могут быть собственные структурные инвестиционные продукты или стандартные вклады с низким процентом инвестиционной прибыли.

Совет! Ищите «золотую середину» — или офшор, но чтобы лицензия офшорного регулятора котировалась в развитых странах, или выбирайте известный бренд с лицензией «местного» регулятора.
Выбирайте брокера с высоким порогом для инвестирования. Отмечу, существует такое понятие, как сумма собственных средств управляющего. Этот параметр устанавливает сам брокер. Он не должен быть низким. Для вас это будет означать, что опытный трейдер готов довериться на такую сумму своих собственных средств этому брокеру. Ведь трейдер рискует также, как и вы, поэтому он тоже будет тщательно подбирать компанию, которой он может доверить свои средства.

Копирование или ПАММ?

Несмотря на гарантии брокера, все равно могут возникать сомнения. В таком случае, можете рассмотреть такой альтернативный вариант, как автоследование или автокопирование. Трейдеру предоставляется возможность повторять сделки успешно или не очень практикующих трейдеров. С кого копировать, какими инструментами торговать клиент выбирает сам, опираясь на статистику. Поговорим не о правильном выборе сигналов, а о целесообразности.

Вроде все хорошо, на первый взгляд. Сигналы можно настроить для автоматического копирования, задать размер части депозита, отводимый для этого и получается тоже ПАММ. На самом деле, это не так.

По условиям предоставления сигналов для копирования, трейдер-донор сам выбирает, какие инструменты открывать. Вполне возможно, что стратегия опирается на диверсифицированный портфель, сам же трейдер выставит лишь часть сигналов. Кто даст гарантию, что в определенный момент большая просадка, возникшая по этому инструменту, не будет перекрываться другим публично недоступным? Всей картины счета трейдера автопоследователям видно не будет.

Логика нам сразу подкидывает второй аргумент. ПАММ — это нечто целое, вся стратегия вместе, она неразрывно связана с манименеджментом, открытием позиций, может происходить разными размерами лотов, в зависимости от значимости сигнала, что можно увидеть при копировании. При этом своими настройками манименджмента никак эту ситуацию не исправим. Поэтому стоит всецело полагаться на всю стратегию, а не на «видимую» ее часть.

6 обязательных шагов для выбора ПАММа

Гораздо проще постигнуть науку анализа результатов «чужой» работы трейдеров, чем научиться торговать так, как они. Выбор управляющего более-менее понятен, но не так прост. Логика подсказывает, что стоит поискать управляющих, кто заработал больше всех средств, увы, рынок — то место, где залогом долгого существования является не прибыль, а стабильность. Вот те семь простых советов, которые помогут вам найти оптимальный вариант ПАММ счета:

  1. Опыт. Как и в любом деле он играет важную роль. Если ПАММ-счет существует достаточно давно, пережил кризисы и годы подъема рынка, это дает гарантию, что он не сгорит в одночасье ни сегодня, ни завтра.
  2. Просадка. Примеряйте ее на себя. В процессе истории торгов она будет предоставлена вам брокером, посмотрите максимальную величину просадки. Если она более половины от вложенных средств, задумайтесь, сможете ли вы спокойно наблюдать, как улетучится большая половина ваших средств? Многие «советчики» предлагают входить «на просадках» выбранного ПАММ-счета, надеясь, что это хорошая тактика, но на самом деле, от будущих просадок вас это не спасает. Более того, трейдер пересиживает просадки, такого допускать нельзя. У профессионала (а именно такого трейдера и надо искать) всегда до начала сделки есть ответы на все вопросы, что он будет делать, когда будет прибыль и как он будет управлять убыточной позицией, тактика «сидеть и ждать» не является таким управлением.
  3. Проанализируйте сделки, учитывая соотношение прибыльных сделок к убыточным, частоту торговли, уровень убытка к уровню прибыли, количество отрицательных сделок подряд. Если торговля идет в положительном ключе из-за факта превышения прибыльных сделок над отрицательными, начиная от 70%, то коэффициент вероятности устойчивости стратегии очень высок, если показатель ниже 70%, но высокая частота сделок (внутридневная стратегия), это вполне допустимо. Уровень убытка к прибыли смотрится, потому что даже если 90% сделок будут положительными, а убыток высокий, двух трех отрицательных сделок подряд хватит, чтобы оставить трейдера «вне игры».
  4. Диверсификация портфеля торгуемых инструментов. Узкая специализация в трейдинге ни к чему. И дело тут не только в известной поговорке про корзину и яйца. Мы живем в «нестабильном мире» и не только природные катаклизмы стали могут ударить по рынку. К тому же биржевые инструменты напрямую зависят от политиков и политики. Стратегии этого не предусмотреть, но при диверсификации спасет «закон равновесия», одному инструменту будет «хорошо», тогда как другому — «плохо».
  5. Как правило, брокером предоставляется визуализация кривой прибыли управляющих. Смело применяйте к ней те навыки графического анализа, что успели постигнуть. Но суть в том, что кривая должна быть плавной, без изломов обрывов и «полетов в космос». Кроме того, ее наклон должен оставлять от 45 до 60 градусов. Все это применительно к широкому историческому масштабу, смотрите результаты в целом, не на отдельных участках. Отдельные участки необходимо смотреть пристально, когда на них присутствует аномальный убыток. Разберитесь, были ли какие-либо форс-мажоры или исторические предпосылки, которых управляющий был не в силах избежать?
  6. У каждого брокера есть форум, где клиенты могут общаться между собой. Один из разделов форума включает в себя общение между управляющими и клиентами. Попытайтесь отыскать понравившегося вам управляющего, постарайтесь составить о нем мнение, почитайте его сообщения и комментарии.

ПАММ-система доступна любому управляющему, если вы располагаете необходимым минимумом. Выбирая трейдера, ориентируйтесь на все статданные — они помогут отсеять управляющих с высоким самомнением и плохим результатом.

Вывод и лайфхак

На ПАММах заработать можно. Этот тот редкий случай симбиоза, когда в наличии прямая выгода и управляющего и вкладчика. Правила защиты инвестиций аналогичны общим правилам — ищите надежность, даже в ущерб прибыльности.

Также стремитесь как можно быстрее «отбить» свои вложенные средства, изымая прибыль по концу периода инвестирования (не производя дополнительные взносы). Изъяв вложенное, необходимо создать «подушку» из средств, равную первоначальном взносу. Если что-то пойдет не так, то вы сможете реинвестировать в другой ПАММ, поиск которых прекращать не стоит, всегда надо иметь замену под рукой.

Вергунов Алексей, трейдер

Подпишитесь на рассылку

Комментарии к материалу

К данному материалу нет ни одного комментария.
Будьте первым, оставьте комментарий.
Внимание! Для того, чтоб оставить отзыв Вы должны авторизоваться.
Внимание! Для того, чтоб оставить комментарий Вы должны авторизоваться.
закрыть

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть

Подпишитесь на рассылку

и первыми получайте:

  • расследования команды FXtraders
  • советы опытных трейдеров
  • обзоры Форекс и инвестопроектов
  • достоверные данные о мошенниках
закрыть
Вступайте в ряды успешных людей! Получайте только важную информацию! Подпишитесь на рассылку Telegram канал ×