Инвестиционная система рынка Forex на сегодняшний день получила довольно неоднозначную репутацию, но в большей степени все же негативную.
Многие Форекс-брокеры решили отойти от рыночной модели функционирования и применяют ее различные модификации, которые являются для них более прибыльными. Но это не значит, что такие модификации являются благоприятными для клиентов.
В связи с этим перед клиентами брокеров возник целый ряд проблем, вопросов и опасений, являющихся далеко не беспочвенными.
Брокерская компания ICE FX не использует в своем бизнесе «кухонных» приемов, а действует исключительно по рыночным правилам ведения брокерской деятельности.
Компания выделила 8 основных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются клиенты-инвесторы рынка Forex. Предлагаем разобраться, как ICE FX решает их.
1. Проблема конфликта интересов
Имеется в виду «кухонная» схема работы брокеров. В данной схеме убытки клиентов являются прибылью для брокера и, соответственно, брокер заинтересован в потерях клиента и всячески этому способствует. Само собой, клиентские сделки редко выводятся за пределы компании и брокер самостоятельно определяет их результат.
Решение ICE FX
ICE FX является на данный момент единственным брокером, использующим A-book-модель функционирования. Важно напомнить, что прибыль таких компаний зависит только от объемов сделок, совершаемых клиентами, их активности, так как комиссии, которые платят клиенты при совершении операций, и есть основной источник прибыли компаний.
Соответственно, ICE FX по определению не может быть заинтересована в убытках клиентов. ICE FX выводит все клиентские сделки на поставщиков ликвидности. Кроме того, Компания способна продемонстрировать это своим клиентам. Клиент может оставить заявку, после чего посредством online-демонстрации в Skype сотрудник ICE FX подтвердит вывод интересующей клиента сделки на поставщика ликвидности. Подобного сервиса на данный момент не предоставляет ни одна брокерская компания.
2. Достоверность статистической информации торговли
На официальных сайтах брокеров обязательно размещена информация о торговле управляющего. Однако у клиента нет уверенности в том, что представленные данные не поддельные и они действительно соответствуют реальности.
Решение ICE FX
Все управляющие из рейтинга «А», входящие в Индексы (о рейтингах и Индексах см. ниже), подключили свои счета к независимому мониторингу. Таким способом клиенты ICE FX могут сверить данные на сайте компании с данными из мониторинга. Ссылка на мониторинг каждого счета представлена на странице счета. Это лишь один из вариантов подтверждения компанией достоверности данных счетов на сайте.
3. Прозрачность торговых процессов на счете управляющего
Клиенты Форекс-брокеров обычно не могут наблюдать за торговлей управляющего и, соответственно, не имеют возможности контролировать соблюдение всех договоренностей касательно мани-менеджмента.
Решение ICE FX
На страницах счетов управляющих опубликованы инвестиционные пароли. Инвесторы имеют возможность в любое удобное время наблюдать за торговыми процессами на счете управляющего. Это еще один способ, которым ICE FX может подтвердить достоверность статистической информации на страницах счетов.
4. Риск инвестирования в управляющих, практикующих токсичные приемы торговли
Токсичные методы управления на счете — это «мартингейл», «усреднение» и «пересиживание». Это своего рода торговые стратегии, однако они являются довольно рискованными и своеобразными. Инвестировать в такие счета очень опасно, так как возможность потерпеть убыток преобладает над шансом заработать.
Решение ICE FX
ICE FX не допускает применения штатными управляющими подобных моделей управления средствами, так как управление происходит, по сути, средствами инвесторов.
Специалисты компании могут вовремя идентифицировать факт использования токсичного приема. Кроме этого, обновление значения equity счета на его странице происходит каждые 5 минут. Управляющим попросту не хватит времени на то, чтобы незаметно применить токсичный прием.
Стоит отметить, что только в ICE FX equity обновляется с подобной частотой, в то время как в остальных компаниях распространена частота обновления каждые 30 минут.
5. Отсутствие ограничения потерь инвесткапитала
Наличие риск-менеджмента — довольно редкое явление среди Forex-брокеров. Инвесторы не могут повлиять на торговлю управляющего и ограничить свои потери, а управляющий, в свою очередь, из-за эмоциональных факторов может не соблюсти свои собственные правила и ограничения.
Решение ICE FX
ICE FX — компания, которая имеет систему риск-менеджмента. Клиенты могут задавать настройки по своему усмотрению. Что касается инвесторов, то установить собственные настройки риск-менеджмента смогут инвесторы, выбравшие МАМ-модель инвестирования.
Кроме этого, ICE FX дополнительно согласовывает и устанавливает свои ограничения по максимальной просадке, максимальным потерям за неделю и пр. То есть, помимо настроек самого управляющего, инвестиционный капитал защищен и со стороны компании.
6. Проблема профессионализма управляющих
В начале инвестирования существует риск вложить деньги в непрофессионального и даже не совсем опытного управляющего. Это связано с тем, что многие компании пренебрегают необходимостью тщательного отбора и тестирования управляющих.
Решение ICE FX
ICE FX допускает к управлению только проверенных и профессиональных управляющих. Компания группирует управляющих по ключевым рейтингам «А», «В» и «С», распределение в которые происходит по результатам тщательного тестирования и выполнения управляющими ряда требований.
Таким образом, в рейтинге «А» ICE FX находятся настоящие профессионалы трейдинга и управления средствами. Для попадания в данный рейтинг управляющие должны были выполнить следующие требования: подключить счета к независимому мониторингу; опубликовать инвестиционный пароль; дать согласие на открытую историю закрытых сделок; дать согласие на установку настроек риск-менеджмента Компанией, а также иметь длительную и успешную торговлю в общем.
7. Проблема выбора счета для инвестирования
Часто у инвесторов попросту не хватает времени для анализа торговли по тому или иному счету. Что касается новичков, то для них в первую очередь возникает вопрос наличия опыта и определенных знаний.
Решение ICE FX
Важно уточнить, что ICE FX имеет свою собственную уникальную разработку — Управляемый счет, который включил в себя только преимущества ПАММ-, МАМ- и ЛАММ-моделей. Именно на таких счетах ведут торговлю и управляют инвесторскими средствами управляющие.
Компания объединила лучшие Управляемые счета в готовые портфели счетов — Индексы. В Индексы могут входить только профессиональные управляющие, которые согласны со всеми требованиями Компании касательно прозрачности и прочего. Кроме того, Индексы имеют положительные торговые результаты, а счета, входящие в Индексы, наиболее контролируемы со стороны ICE FX.
Согласно предыдущему пункту упростить выбор счета способно распределение управляющих по уровню их профессионализма в рейтинги.
ICE FX своим клиентам рекомендует вкладывать свои средства в управляющих из рейтинга «А» и счета, входящие в Индексы.
8. Проблема завышенных размеров вознаграждения управляющего
Довольно часто инвесторы не соглашаются с размерами вознаграждения управляющего, так как прибыль может разделяться поровну или приближенно к этому значению.
Решение ICE FX
Максимальный размер вознаграждения управляющего в ICE FX не превышает 12 %, соответственно, инвестору достанется 88 % прибыли. Ввиду действия многоуровневой оферты вознаграждение управляющего может уменьшиться до 8 %, а часть прибыли инвестора увеличиться до 92 %.
Важно отметить, что инвесторы ICE FX перед началом инвестирования, еще на стадии выбора счета, смогут оценить свои результаты от инвестирования в тот или иной счет. ICE FX — первая компания, отображающая на статистическом графике торговли управляющего дополнительным графиком уровень доходности инвестора.
Отдельно необходимо отметить анализ ICE FX потребностей своих клиентов. Именно поэтому функционал компании регулярно пополняется уникальными возможностями, примером тому является мультипликация.
Мультипликация одновременно решает проблемы как инвесторов, так и управляющих:
- инвесторы могут инвестировать в копии одного счета управляющего отличающиеся разным уровнем агрессивности торговли. С увеличением уровня рискованности торговли на счете (определяется мультипликатором со значением от 1 до 6) пропорционально уменьшается размер суммы, необходимой для инвестирования. Например, в счет с мультипликатором х1 возможно инвестировать сумму в 6 000 USD, а в счет с мультипликатором х6 можно инвестировать сумму 1 000 USD. При этом результаты в USD могут быть одинаковыми. Мультипликация способна снизить неторговые риски, а также позволяет инвестору не беспокоиться об упущенных возможностях или недостатке средств для обеспечения более рискованных вариантов инвестирования.
- управляющие могут не создавать множество счетов для осуществления разных степеней агрессивности торговли, а создавать копии одного своего счета. Это позволяет намного проще и тщательнее контролировать процесс торговли.
Как видно из всего изложенного выше, ICE FX довольно просто справилась с решением актуальных проблем инвестирования. При этом не были применены какие-либо сложные манипуляции и схемы по их устранению. Все, что сделала ICE FX, это применила принципы прозрачности и открытости в своем функционале и информационном наполнении сайта.
