Вниманию трейдеров представляется комплексная торговая система, правильное применение которой позволит с минимальными рисками увеличивать капитал на 30%-50%. Для этого важно внимательно ознакомиться с правилами стратегии и в точности следовать рекомендациям. Рассмотрены примеры успешных сделок и даны рекомендации для повышения эффективности торговли.
Мечтой каждого начинающего трейдера можно назвать получение стабильной прибыли посредством использования надежной и проверенной торговой стратегии. Среди представленных в сети бесплатных методов заработка и советов опытных трейдеров есть действительно результативные системы для заработка на валютном рынке. Некоторые из них действительно не имеют практической ценности, однако встречаются и те, посредством которых возможно добиться стабильного заработка на валютном рынке. Одной из таких является система, в основе которой лежат трендовый индикатор «Облако Ишимоку» и осциллятор Чайкина — один из лучших аналитических инструментов для определения текущего торгового объема, дивергенций и потенциального направления тренда. Для понимания идеи и принципа торговли по этой системе важно ознакомиться с функциональными возможностями и техническими особенностями её составляющих.
Трендовый индикатор «Облако Ишимоку»
Ichimoku Kinko Hyo или «Облако Ишимоку» был впервые применен для технического анализа ценового графика в 1969 году. Разработан японским финансовым аналитиком и журналистом Гоичи Хосода. Целью разработчика было создание инструмента, который своевременно и с высокой точностью мог определить разворот тренда и начало коррекции. Алгоритм работы индикатора реализует замысел создателя и применяется трейдерами по сей день для прогнозирования динамики развития ценовых графиков даже высоко ликвидных активов.
Облако Ишимоку входит в число стандартных инструментов компьютерной аналитики и по умолчанию интегрирован практически во все торговые платформы. Для установки индикатора на ценовой график требуется перейти в раздел «Вставка» в верхнем меню торгового терминала и выбрать «Трендовые индикаторы». При установке инструмента на график системой будет предложено внести корректировки в стандартные входные параметры. Делать это без объективных причин не рекомендуется, поскольку классические настройки позволяют индикатору своевременно отображать торговые сигналы независимо от выбранного для торговли актива и временного интервала. допустимо внести изменения в дополнительные параметры, а именно изменить толщину скользящих средних для более комфортного визуального восприятия. На графике в терминале МТ4 облако Ишимоку выглядит так:
Первое впечатление начинающих трейдеров об этом аналитическом инструменте ошибочно. Обманчивая сложность работы с индикатором заставляет их отказаться от его практического применения. На самом деле нет ничего сложного. Алгоритм индикатора основан на экспоненциальных скользящих средних с точно определенным периодом. Не вдаваясь в подробность технических особенностей и формулы облака Ишимоку стоит сказать, что индикатор на самом деле состоит из 5 скользящих средних, 2 из которых связаны пунктирной сеткой и отображают зону консолидации. Если ценовые элементы формируются внутри этого облака, то от открытия ордеров рекомендуется воздержаться. Также важно обращать внимание на синюю и красную скользящие. Если красная пересекает синюю снизу вверх, то стоит рассматривать открытие сделки на покупку, если сверху вниз — на продажу. Открывать ордера By рекомендуется только в том случае, если ценовой график строится выше облака Ишимоку, а сделки Sell — если свечи строятся под обозначенной зоной консолидации.
По сути облако Ишимоку является полноценной торговой системой. Однако в силу высокой волатильности валютного рынка Форекс в целом, потребуется применение эффективного осциллятора для фильтрации ложных сигналов. Для реализации этой задачи был выбран осциллятор Чайкина, как один из наиболее результативных опережающих индикаторов.
Осциллятор Чайкина
Разработан в 20 веке опытным трейдером и экспертом в области технического анализа Марком Чайкиным. Основой для алгоритма послужил принцип работы осциллятора накопления/распределения торгового объема, более известный, как A/D. Осциллятор Чайкина не входит в число стандартных инструментов для компьютерного анализа, поэтому его потребуется интегрировать в торговую платформу самостоятельно в соответствии со стандартными инструкциями (скачанный файл поместить в папку «Indicators», расположенную по адресу: МТ4-MQL- Indicators). С загрузкой необходимого инструмента сложностей не возникнет, поскольку его можно найти на профильных информационных сайтах в открытом доступе.
Визуально представляет собой стандартную кривую линию, которая формируется в дополнительном окне в нижне части окна терминала. При переносе осциллятора на график вносить изменения в стандартные параметры допустимо. Для корректной настройки индикатора следует руководствоваться средней дневной волатильностью, выбранной для работы валютной пары. Чем больше это значение, тем меньше должна быть чувствительность линии индикатора во избежание ложных сигналов. Для этого следует увеличить период во входных параметрах, но не более 21. При незначительной волатильности не рекомендуется устанавливать период ниже 10.
Разработчиком предусмотрен нулевой уровень, пересечение которого говорит о возможной смене актуального тренда, либо о начале коррекции. Как известно, основным назначением практически любого осциллятора является выявление дивергенции, а также зон перекупленности/перепроданности. Осциллятор Чайкина не исключение. Для этого начинающим трейдерам рекомендуется установить в дополнительном окне индикатора 2 уровня: 5000 и −8000. Значения уровней для таймфрейма Н1. При смене временного периода их следует откорректировать, например, для интервала М5 уровни потребуется установить на 330 и −440. Также рекомендуется изменить стандартный цвет и стиль отображения дополнительных уровней. После внесения данных коррективов осциллятор должен выглядеть примерно так:
Опытным спекулянтам допустимо полагаться на интуицию и свечные паттерны. Формирование линии осциллятора в области потенциальной перекупленности актива свидетельствует о скором начале нисходящего движения ценового графика, а если кривая строится в районе зоны перепроданности, то это указывается на скорую смену тренда на восходящий.
По мнению многих опытных трейдеров, осциллятор Чайкина можно назвать одним из лучших индикаторов для выявления дивергенций. Это обусловлено его уникальным алгоритмом:
- EMA — экспоненциальная скользящая средняя с заданным периодом;
- 3 ADL — значение экспоненциального мувинга за трехдневный период;
- 10 ADL — значение скользящей средней за десятидневный период.
Эта простая, но очень эффективная формула расчета показателей индикатора позволила чайкину разработать эффективный торговый и аналитический инструмент, который также можно назвать полноценной стратегией для заработка на финансовых рынках.
Описание торговой стратегии
Для торговли потребуется всего 2 описанный ранее индикатора. Стоит заметить, что стратегия универсальна. Её можно эффективно использовать как при работе на классическом валютном рынке Форекс, так и при торговле бинарными опционами. Правила торговли практически идентичны, однако лучше рассмотреть их отдельно.
Торговля на Форекс
Как упоминалось ранее, стратегия универсальна, однако для повышения шансов на положительный исход торговли начинающим трейдерам при выборе актива рекомендуется отдавать предпочтение:
- Биржевым индексам.
- Акциям зарубежных компаний с высокой капитализацией (голубым фишкам).
- Трендовым валютным парам (GBP/JPY; AUD/USD; GBP/USD).
Оптимальным таймфреймом для работы с валютными парами Форекс будет Н1 или Н4, в зависимоти от стиля торговли трейдера. Целесообразно также рассматривать торговлю на временных интервалах D1, что предполагает долгосрочные инвестиции, но обеспечивает большую вероятность получения ожидаемого результата. Сигналами для открытия ордера на покупку (повышение) будут:
- Линия осциллятора строится в области зоны перепроданности или вблизи нулевого уровня, но ниже него.
- Ценовой график формируется выше облака Ишимоку.
- За 5-15 свечей до входа в рынок красная скользащая пересекла синюю снизу вверх и строится ниже ценового графика.
Для открытия ордера Sell важно дождаться противоположных подтверждений правильности прогноза от индикаторов:
- Линия осциллятора строится в области зоны перекупленности или вблизи нулевого уровня, но выше него.
- Ценовой график формируется ниже облака Ишимоку.
- За 5-15 свечей до входа в рынок красная скользащая пересекла синюю сверху вниз и строится выше ценового графика.
- Минимальная потенциальная прибыль составляет 40 пунктов. При средней дневной волатильности выбранной валютной бары более 100 пунктов это значение может быть увеличено. Страховочный ордер важно установить в области длижайшего локального максимума или минимума в зависимости от направления сделки.
Теперь важно рассмотреть примеры торговли. Начинающим трейдерам важно понять, что движения ценового графика хаотично, но закономерно. Идентичных на 100% ситуаций в торговой практике практически не встречается, однако подвови встречаются довольно часто. Чтобы точно войти в рынок и правильно трактовать торговые сигналы индикаторов следует рассмотреть именно эти примеры:
На изображении представлено несколько успешных сделок, которые следует рассмотреть подробно. В первом случае перед пересечением графика обозначенной зоны консолидации (облака Ишимоку) наблюдается коррекция, поэтому открывать ордер сразу после пробоя облака не нужно. В рынок следует входить при касании линией осциллятора потенциального уровня перепроданности. Как видно, сразу после этого цена продолжает движение в направлении основного тренда. Первым красным крестом отмечено фиксирование прибыли в размере 50 пунктов.
Далее видно, что кривая осциллятора повторно тестирует область перепроданности, однако открывать ордер нельзя, поскольку ценовые элементы формируются ниже облака Ишимоку. Это говорит о том, что целесообразно рассматривать открытие ордера Sell, но для этого важно дождаться выхода осциллятора из области перепроданности и достижения линией как минимум нулевого уровня. После допустимо открывать ордер в направлении нового тренда.
Последний красный круг на графике указывает на ложный пробой свечой облака Ишимоку. Ордер By не открывается, поскольку линия осциллятора не касается установленного значения уровня перепроданности. Таким образом осциллятор Чайкина уберег трейдера от некорректной сделки и сохранил как минимум 3% от капитала. Именно поэтому важно внимательно следить за всеми сигналами индикаторов и входить в рынок только при абсолютной уверенности.
Для повышения потенциальной доходности стратегии допустимо применение опции traling stop, которая является стандартной для терминалов МТ4 и МТ5. Это позволит увеличить прибыль с каждой сделки. Шаг должен составлять минимум 25-30 пунктов.
Совет! При торговле важно соблюдать правила мани-менеджмента — риск на одну сделку не должен быть выше 5% от депозита. При разгоне капитала допустимо увеличить это значение до 10%, но не более. Рекомендуемый уровень кредитного плеча — 1:200.
Применение стратегии в торговле бинарными опционами
Для торговли бинарными опционами по этой стратегии правила идентичны. Разница заключается лишь в смене таймфрейма на более низкий. Если при работе на классическом валютном рынке торговать на временных интервалах М5 или М15 не имеет смысла в силу неоправданно высокого риска, то при торговле бинарными опционами, учитывая специфику и высокие выплаты, это допустимо. Рассмотрим несколько примеров успешных сделок на временном интервале М5 по паре Aud/Usd:
На изображении представлена классическая сделка для данной стратегии. Ценовой график формируется выше облака Ишимоку, а скользящая осциллятора входит в зону перепроданности, что дает основания для покупки опциона Call со сроком экспирации в 5 свечей. Крестиком отмечен момент истечения срока исполнения контракта, который мог бы принести до 100% от суммы инвестиции.
Сейчас рассмотрим более сложные торговые моменты. Большими красными кругами на изображении отмечена зона, при которой от торговли следует воздержаться. График ниже отмеченной трендовым индикатором зоны консолидации, но линия осциллятора строится в зоне перепроданности, что исключает возможность покупки опциона Put. Несколько позже кривая касается уровня перекупленности и оба опциона закрываются с прибылью.
Далее сделка предполагает применение метода Мартингейла. Суть метода заключается в удвоении суммы стартовой инвестиции в опцион в геометрической прогрессии, что позволит одной прибыльной компенсировать убытки. При этом размер первичной инвестиции не должен превышать 2% от общего капитала, поскольку максимальное число убыточных сделок подряд — 4. На представленном примере видно, что две сделки закрылись с убытком, но третья полностью компенсировала потери и принесла ожидаемую прибыль. При торговле по этой стратегии убыточные сделки в результате ложных сигналов индикаторов встречаются крайне редко, что можно объяснить рыночным шумом. Как известно, применение метода Мартингейла связано с высокими рисками, поэтому начинающим применять подобную тактику на практике не рекомендуется. Подобных ситуаций возможно избежать. Для этого просто не стоит вести торговлю на таймфреймах ниже М30. При переключении временных интервалов крайне важно не забыть откорректировать значения установленных в дополнительном окне осциллятора уровней перекупленности/перепроданности. В противном случае нет никаких гарантий получения прибыли.
Обратите внимание! Представленная торговая стратегия является эффективным методом заработка. Перед её применением на практике важно внимательно ознакомиться с правилами и представленными примерами торговли, а также отработать их посредством демонстрационного счета. Следование рекомендациям позволит даже начинающему трейдеру реализовать свои планы и выйти на стабильную прибыль.
Георгий Скок, трейдер
