Изучение трендового анализа включает в себя такую важную составляющею, как графические фигуры, образованные внутри каналов изменения цены. Различные комбинации линий поддержки и сопротивления образовывают между собой графические модели, которые делятся на два типа — «разворотные» и графические фигуры «продолжения тренда». Практический ежедневно финансовые рынки лихорадит в ту или иную сторону и несколько раз в течение одной торговой сессии. Для того, что бы эти развороты, текущего движения, уметь прогнозировать, необходимо максимально точно определять и классифицировать графические модели, которые формируются на текущем графике. Стоит отметить, что торговые сигналы на основе графических моделей имеют прочную составляющею в построении ТС.
Модели разворота действующей тенденции
Голова и плечи. Одна из самых сильных моделей, которая практически всегда отрабатывает свои цели — это фигура голова и плечи. Данная фигура формируется как на восходящем графике, так и на нисходящем (перевернутая голова и плечи). Крайне редко встречается в боковых коридорах (с широким диапазонам).
Ее характерная особенность заключается в том, что при своем формировании данная фигура отображает три важных уровня цены, на основе которых и строится модель, а именно левое плечо голова и правое плечо. Линия, проведенная по основанию правого и левого плеча, является линией шеи, как правило она имеет небольшой крен (в право или влево) именно линия шей является проверочным инструментам определения данной фигуры.
Обратите внимание! Важный момент у линии шей имеет градус наклона, а также в какую именно сторону имеет наклон линия шей, в сторону левого или правого плеча. Этот момент очень важен в определении приоритета важности торгового сигнала. Формируется она на максимумах действующей тенденции, если это восходящий тренд и на минимумах если нисходящий. Линии, проведенные по данным точкам, формируют саму фигуру, на примере восходящего канала, приведенном ниже, отмечены данные точки.
Линии, проведенные по данным точкам, образуют фигуру голова и плечи. Линия, проведенная по основаниям левого и правого плеча, образуют линию шеи.
Смысл формирования данной графической модели заключается в том, что инвестиционное настроение (объемы покупок) по текущему активу падают, что образует определенные ценовые пики, которые и являются основанием данной фигуры и являются торговым сигналом для рассмотрения открытия позиции на продажу. Основным сигналом данной фигуры является пробитие уровня линии шеи сверху вниз. Цель сделки рассчитывается исходя из количества пунктов между уровнем шеи и головы.
Фигура «перевернутая голова и плечи» на нисходящем тренде.
Двойная вершина. Фигура двойная вершина образует два ценовых максимума на пике восходящего тренда, линия, проведенная по данным ценовым пикам, образует линию сопротивления. Также существует перевернутая фигура, образующая два минимума на нисходящем тренде. Смысл фигуры заключается в определенном инвестиционном поведении рынка на текущий момент, а именно то, что рынок достигает определенного ценового уровня (чаще круглого ценового значения), не преодолев которого, откатывается обратно, тем самым образуя текущую поддержку.
Цель сделки, на основании данной графической фигуры, рассчитывается исходя из количества пунктов между уровнем линий поддержки и сопротивления. Сигналом для входа ы рынок является пробитие уровня поддержки сверху вниз.
Модели продолжения действующей тенденции
Флаг. Графическая моль консолидации текущего движения цены, формируется как на восходящем тренде, так и на нисходящем (перевернутый флаг) внутри канала формируя древко и флагшток. Древко формируется при динамичном изменении цены, флагшток в ценовом диапазоне определенным уровнем поддержки и сопротивления. Флагшток может иметь незначительное восходящие и нисходящие движение, чаще боковое движение изменение цены.
Фигура «перевернутый Флаг» при нисходящей тенденции
Цель сделки, на основании данной графической фигуры, рассчитывается исходя из количества пунктов древко. Сигналом для входа в рынок является пробитие уровня поддержки флагштока на нисходящем тренде и линии сопротивления на восходящем. Пример на графике ниже
Симметричный треугольник
Графическая фигура определяется линиями поддержки и сопративления (по отношению к действующей тенденции), которые между собой пересекаются, образуя семитричный треугольник. Основой формировании треугольника является спад или консалидация цены в сужающемся диопазоне.
Сигналом для входа в рынок является пробой линии сопротивления на восходящем тренде и уровня поддержки на нисходящей тенденции. При расчете цели в основу берется количество пунктов между уровнем сопротивления и поддержки между точкой входа в фигуру и ее первым касанием уровня сопротивления.
Если под итожить вышеизложенный материал, то основой технического анализа (и в частности трендового анализа) являются линии, которые позволяют определять действующею тенденцию и определять графические фигуры. Правильное их построение дает возможность получать четкие торговые сигналы. На рисунке ниже приведен график цены за небольшой период времени, на котором построены фигуры, описанные выше.
