Как не удивительно, но методике анализа на основе японских свечей, уже более 250 лет и основоположником данной системы анализа является Мунехиса Хомма, который являлся наследником богатой японской династии, отсюда и название «японские свечи». Семья Хомма занималась выращиванием и продажей риса.
Для эффективного управления семейными делами и реагирования на стоимость риса он вывел метод анализа, основанный на определении четырех ценовых значения (потому как их может быть десятки) за определенный отрезок времени и отобразить это изменение графически в виде свечи, где есть тело самой свечи и фителек. Для примера, давайте возьмем единицу времени «один час» и выделим из нее четыре основные цены.
- Цена при открытии интервала времени (часа).
- Цена максимум в течении часа.
- Цена минимум в течении часа.
- Цена при закрытии интервала времени (часа).
Поскольку стоимость на рис постоянно менялась (росла или падала) тело свечи при росте стоимости на рис оставалось светлым (не окрашенным), при падении стоимости тело закрашивалось. Это было необходимо для анализа направления изменения стоимости за определенный период времен. Вот как это выглядит схематично в виде свечи.
На графике цены свечи между собой формируют комбинации, на основе которых в дальнейшем строится анализ. Существуют два вида свечных комбинаций, модели разворота и модели продолжения действующей тенденции. Рассмотрим наиболее часто встречающихся.
Модели разворота
Бычье поглощение – свечная комбинация, состоящая из двух свечей, формируется при нисходящих тенденциях на ценовых минимумах, образуя свечу поглощающею своим телом предыдущею, от этого и название «поглощение». Данная модель является переломной действующего тренда, которая показывает размером своего тела сильное ослабление текущей тенденции, что является сигналом для разворота. Сигналом является точка пробития уровня сопротивления при развороте.
Медвежье поглощение – своего рода зеркальная комбинация «Бычье поглощения», которая формируется при восходящих тенденциях делая очередное максимальное ценовое значение. Поглощающая свеча является отскокам от очередного пика и чаще всего имеет активную динамику. Сигналом для входа в рынок является точка пробития уровня поддержки действующего тренда.
Молот – свечная комбинация, состоящая из одной свечи, которая имеет большую нижнею тень (или фитилек) маленькое тело (допускается маленькая тень сверху), визуально очень напоминает молот, отсюда и название.
Молот на нисходящем тренде. Характеризуется как нежелание идти дальше (ниже), создавая определенные ценовые минимумы или пики, что подтверждает короткое тело и длинная нижняя тень (рукоятка молота) Дополнительным факторам является цвет тела свечи, если на нисходящем тренде тело свечи светлое, это является более сильным сигналом.
Молот на восходящем тренде. Определяется, как не желание рынком идти выше, создавая определенные ценовые максимумы (могут быть круглыми значениями) что подтверждает длинная нижняя тень (рукоятка молота), «подсказывая» скорое обратное направление. Дополнительным факторам является цвет тела свечи, если на восходящем тренде тело свечи темное, это является более сильным сигналом для разворота действующей тенденции.
Свечная комбинация «Молот» на графике цены нисходящей тенденции.
Перевернутый молот – это «близнец» молота, характеризующий формирование длинной тени сверху и короткой тени с низу. Ниже приведен пример формирования модели на нисходящем графике цены.
Падающая звезда (перевернутый молот). На восходящем тренде модель имеет определенную особенность, а именно большую верхнюю тень, напоминающею след от падающей звезды. Длинная тень (фитилек) говорит о том, что инвесторы не готовы больше покупать и действующая активность рынка падает, что является сигналам к возможному развороту рынка вниз.
Модели продолжения тренда
Три метода. Модель определяется как «передышка» с последующим прыжком по направлению действующего тренда. Комбинация состоит из 5 свечей, три из которых находятся на уровне тела двух боковых свечей с небольшим размером тела. Данная модель формируется как на восходящем тренде, так и на нисходящем, часто образуют графическую фигура «Флаг». Сигналом для входа в рынок по данной модели является пробой уровня последней максимальной цены.
Удержание на татами. Модель может состоять из 5-7 свечей, ключевое определение этой комбинации, это «удержание цены» в ценовом диапазоне. Внутри модели могут формироваться много свечей с коротким телом и тенью. Сигнал для входа в рынок - пробой уровня поддержки предыдущей минимальной цены.
Обратите внимание! Свечной анализ является очень сильным инструментам, но лучше его применять на графиках не ниже часа. Самый высокий процент комбинаций, которые отрабатывают свои сигналы именно на тайм фрейме H4. Методика анализа японских свечей дает наиболее оптимальный результат в тандеме с индикаторами объема.
