Как перестать сливать на Форекс?

Портал FXtraders.info представляет вашему вниманию материал, призванный помочь начинающим трейдерам улучшить качество торговли и, как минимум, перестать терять деньги на финансовых рынках. Основной упор будет делаться на практическую составляющую, чтобы вы сразу же смогли применить полученные знания и методы на практике.

Как перестать сливать на Форекс?

Но перед тем, как приступить непосредственно к практическим советам и рекомендациям, хотим познакомить вас с автором данного материала. Представленный ниже материал готовит практикующий трейдер Шевченко Никита.

Пару слов об авторе

На данный момент я работаю управляющим трейдером в частном крипто-фонде. Несмотря на то, что в трейдинг я пришел в 2009 году, назвать себя профессионалом не могу до сих пор, но ежедневно к этому стремлюсь. Мой трейдерсий путь начался с рынка форекс, впрочем, как и у большинства начинающих трейдеров. Были успешные периоды, были — не очень. В частный фонд я попал благодаря своим знаниям и накопленному трейдеркому опыту. Немаловажным фактором послужил и стейтмент торговли за более чем полугода.

Как перестать сливать на Форекс?
Как перестать сливать на Форекс?
Как перестать сливать на Форекс?
Как перестать сливать на Форекс?

Стейтмент я показываю лишь для того, чтобы вы были немного больше уверены в том, что я излагаю.

Почему я пишу вообще пишу различные статьи? Потому что мне это по душе. Трейдинг — это увлекательное путешествие, но иногда и от графиков нужно отдыхать. К тому же я люблю помогать людям.

В ближайшее время я хотел бы поделиться с вами информацией, которая, по идее, должна помочь многим начинающим трейдерам улучшить качество своей торговли или, как минимум, чтобы новички перестали сливать депозиты и делать глупые ошибки. К слову, мой первый депозит на форекс был 500 долларов и, несмотря на то, что в конечном итоге я его слил, а точнее остановил торговлю из-за длительной серии убытков, он продержался более 5 лет и превратился в инвесторский ПАММ-аккаунт. 

Информация и знания, которые я хочу донести вам основаны сугубо на моём трейдерском опыте и могут не отражать всю картину происходящего в трейдерской среде. Поэтому вы должны читать и слушать разных трейдеров и брать от них то, что нужно именно вам. И если хоть одному человеку данный материалы будут полезны, значит уже всё не зря.

О чём будут статьи? О многом. Начнём с вымыслов и домыслов, которые мешают начинающим трейдерам развиваться и стопорят уже на первых порах. Далее поговорим о том, какие ошибки делают начинающий и опытные трейдеры, почему сливаются депозиты под ноль, как заработать себе на счёт, если нет денег, затронем психологические аспекты, которые играют колоссальную роль в становлении трейдера. Думаю, будет интересно.

Основные мифы о трейдинге

В первую очередь, хотел бы развеять основные мифы о трейдинге. Это важно, так как вера в данные субъективные вымыслы очень сильно ограничивает мышление трейдера и, следовательно, мешает в торговле. На самом деле, мифов достаточно много. По своему опыту я выделил 10 основных:

  1. На финансовом рынке можно быстро разбогатеть
  2. Трейдинг — это азарт
  3. Успешные трейдеры обладают особым секретом и скрывают грааль
  4. Чем больше составляющих в торговой системе, тем точнее анализ
  5. Чем больше сделок — тем больше заработок
  6. Успешный трейдер не должен заниматься обучением или «околорыночным» бизнесом
  7. Рынок — это хаос
  8. Рынки изменчивы
  9. Стремление зарабатывать фиксированное количество $ или пунктов в день
  10. Можно хорошо зарабатывать, имея небольшой торговый счёт Кратко пробежимся по каждому из них. 

На финансовом рынке можно быстро разбогатеть

Трейдинг — это работа, это бизнес. Трейдингу нужно обучаться, как и любой другой профессии. Вы не станете успешным трейдером быстро, даже если вам дадут готовую прибыльную торговую систему. Вспомните про теорию 10 000 часов. Она верна, но это совсем не значит, что при достижении данной цифры вы сразу же начнёте зарабатывать. Здесь многое зависит от врождённого таланта концентрировать внимание на нужных вещах и умении контролировать свои эмоции. Поэтому одним трейдерам требуется 1-2 года, чтобы начать зарабатывать на дистанции, другим более 5-8 лет, а некоторым и вовсе более 10 лет, и это нормально. Но вы не научитесь делать деньги на рынке за 2 недели, или даже за 2 месяца.

Не видитесь на рекламу сомнительных проектов и компаний бинарных опционов. Хотите быть профи трейдером — будьте готовы усердно и долго учиться и работать (но не впутывайте сюда экономическое или техническое образование, это лишнее). Под словом учиться имеется в виду — изучать как устроен рынок и почему цена вообще двигается. Исключение только, если вы хотите быть «квантом» (количественным аналитиком), тогда здесь нужны знания из других областей.

Трейдинг — это азарт

Это в корне не верно. Азарт всегда связан с случаем или случайной выдачей (как в казино). Когда вы делаете ставку в казино, вы основываете своё решение либо на интуитивном уровне, либо на эмоциональном порыве. Если на финансовом рынке вы торгуете интуитивно — это называется «гэмблинг» (от анг. слова «gambler» — игрок, азартный игрок).

Если же ваши торговые решения вызваны эмоциональным порывом — это называется «тильт». Ни то, ни другое не принесёт вам успеха в трейдинге. Следовательно, трейдинг это не азарт. Профессиональный трейдинг исключает гэмблинг и подразумевает системный подход без эмоциональных сделок.

Вы станете профессионалом тогда, когда трейдинг превратиться для вас в скучную безэмоциональную рутину, то есть когда трейдинг станет обычной офисной работой с чётким графиком.

Как перестать сливать на Форекс?

Успешные трейдеры обладают особым секретом и скрывают Грааль

Здесь я вас немного растрою — Грааля не существует. Запомните себе раз и навсегда. Успешные трейдеры на дистанции понимают, как устроен рынок, понимают рыночные процессы и принцип двойного аукциона (это не технический индикатор). И успешные трейдеры делятся этими знаниями с другими (кто за деньги, кто бесплатно). 

Но более 90% новичков всё равно сливают свои депозиты, даже после обучения у таких трейдеров. Причины лежат в области психологии, неспособности контролировать свои эмоции и следовать установленным правилам. Об этом мы более подробно поговорим в следующих материалах. И да, если бы Грааль реально существовал — рынка бы не было.

Чем больше составляющих в торговой системе, тем точнее анализ

Особенно это касается различных технических индикаторов. Если терминал трейдера завешан большим количеством разных индикаторов и стратегия подразумевает сложный комплексный анализ на основе разных методов анализа (индикаторов, волн Эллиота, углов Ганна и т.д.), то этот трейдер не знает, как устроен рынок.

Все индикаторы, волны Эллиота и прочее — это производные и, как правило, запаздывающие инструменты. Успешные трейдеры используют в своей торговли первоисточник или сам принцип формирования двойного аукциона. Что это за первоисточники — это материал отдельной темы, и мы с вами его также разберем.

Чем больше сделок — тем больше заработок

Очередной миф, навязанный трейдерами скальперами. Да, вы можете заработать на скальпинге, но сказать, что этот заработок будем больше, чем у того же профессионального среднесрочного трейдера или даже интрадейщика — никак нет. К тому же, активный скальпинг не приводит ни к чему хорошему.

Подумайте, если вы будете активно торговать каждый день, неделю за неделей и так несколько лет — насколько хватит вашего здоровья и выдержки? Даже если вы торгуете интрадей, 1-3 сделки в день могут обеспечить хороший и приемлемый уровень заработка.

Успешный трейдер не должен заниматься обучением или околорыночным бизнесом

Очень часто приходиться читать комменты типа «Если ты умеешь торговать, то чего тогда учишь?», «Сидел бы себе тихонько и рубил бы бабло» и т.д. Такие комменты — это просто смех и показатель невысокого интеллекта. Правда здесь проблема кроется не только в интеллекте, но и в увеличившимся количестве якобы успешных трейдеров, которые по сути ими не являются. И как следствие — увеличившимся уровнем недоверия со стороны людей, которые хотят научиться трейдерскому ремеслу.

Помните главное правило: «Успешный трейдер — это трейдер с положительной динамикой торгового счета от 6 месяцев и выше» . Причём динамика должна быть плавно растущая, без резких и глубоких просадок. Все остальное — это непрофессионалы. Даже если будут заверять на словах — не верьте, только пруф в виде положительной статистики. Что касается околорыночного бизнеса, нужно понимать, что любой успешный трейдер — это тоже человек. Следовательно, ему может нравится другие виды деятельности, в т.ч. и преподавательство. К примеру, я лично знаю профессионального фотографа, который очень любит перепродавать и ведёт лекции в университете.

Причем, когда я его спросил про это, он мне ответил так: «Фотография — это приятная работа, которая приносит неплохие деньги, преподавание — это для души». В трейдинге всё тоже самое. Поэтому если профитрейдер решил обучать — это нормально. Для кого-то это просто приятный дополнительный доход, кому-то просто нравиться преподавать и передавать знания. Вы же не предъявляете претензии учителю танцев за то, что он учит танцевать других, раз сам может.

К тому же, если вы найдёте хорошего профитрейдера учителя, вы сэкономите огромное количество времени и, скорее всего, и денег. Ещё один важный момент, трейдинг — это крайне нестабильная среда. Вы не знаете какой будет ваш доход в конце месяца и даже если вы неплохо зарабатываете трейдингом, этот месяц и следующий может быть неудачным. Что вы тогда будете делать, особенно если ваши запросы выросли вместе с уровнем дохода? На эту тему есть отличное видео от известного трейдера MyTrade.

Рынок — это хаос

Нет никакого хаоса. Даже на самых мелких таймфреймах прослеживаются определённые фазы рынка, аукционы. Рынок изначально так устроен и по логике, по-другому быть не может. Следовательно, не существует хаоса или движений в виде «шума». Любое движение на рынке происходит не просто так.

Рынки изменчивы

Принцип ценообразования как был 100 лет назад, так и остался по сей день. И останется в будущем. Потому что на рынке есть покупатель и продавец, и добавить сюда третью сторону не представляется возможным. На рынке меняются лишь методы сведения заявок, технологическая составляющая, появились алготрейдеры, арбитражеры, хеджеры. Но по сути, это всё те же покупатели и продавцы, но со своими целями.

Стремление зарабатывать фиксированное количество $ или пунктов в день

Это могут делать только высокочастотные алгоритмы внутри спреда. Если обычный трейдер будет думать о фикированном заработке в день — это путь в никуда. Причин этому несколько.

Во-первых, эмоциональная составляющая. Если вам нужен трейд, вы, а точнее, ваш мозг, его найдёт 100%. Самое интересное, что наш мозг так устроен и он сможет найти любое оправдание любому поступку. Поэтому такой трейдинг — это самообман.

Во-вторых, по принципу ценообразования некоторые фазы рынка могут длиться более 1 торгового дня, также может меняться волатильность. Поэтому не следует ставить себе фиксированные цели в день. У вас может быть лишь 1 трейд за неделю — но тот, который вы дождались по своей торговой системе.

Можно хорошо зарабатывать, имея небольшой торговый счёт

Не нужно тешить себя иллюзиями о том, что, закинув на счет 100-500 долларов, вы сможете хорошо зарабатывать на рынке. Признаюсь, я раньше тоже так думал и у меня был реальный план как превратить $500 в $1 000 000 менее чем за 7 лет. Но сейчас я понимаю, что это был самообман моё личное завышенное ожидание от рынка.

Хотите хорошо зарабатывать трейдингом — вам нужен большой счёт. Если у вас такого нет, есть способы его получить. Как? Об этом вы также узнаете из следующих статей. На сегодня всё. Скажу сразу, что чем быстрее вы избавитесь от перечисленных мифов, тем лучше для вас. Если у вас есть вопросы, с радостью отвечу на них в комментариях.

Советы реального трейдера

Сейчас мы затронем практические моменты торговли. И начнём, пожалуй, с того, что необходимо предпринять, чтобы перестать проигрывать деньги на финансовых рынках.

Как перестать сливать на Форекс?

Данные советы являются субъективными, но основаны на многолетнем трейдерском опыте. И так, поехали:

Всегда ставьте стопы

Не слушайте тех трейдеров, которые рекомендует не ставить стопы, ссылаясь на то, что на рынке «идёт охота» за стопами. Да, это действительно так, но стоп нужен для контроля потерь. Куда ставить стоп — это уже другой вопрос, об этом мы поговорим подробно в другой раз. Но, я повторюсь, он должен быть всегда. Это очень важно.

Даже если вы сидите за терминалом, следите за рынком и де́ржите палец на кнопке выхода из позиции, в момент резкого движения против вас, вы либо среагируете позже и получите убыток больше запланированного, либо же, ещё хуже, не сможете закрыть позицию, полагая, что закроетесь на откате или, когда позиция выйдет в ноль. Даже если несколько раз у вас получалось так вывести убыточную позицию в ноль или плюс, рано или поздно вы получите убыток в несколько раз больше.

Поэтому если вы хотите быть успешным трейдером, для начала научитесь всегда ставить стопы и установите максимальный лимит потерь на день, при достижении которого вы закроете терминал. Например, $100 лимит на день, при достижении, закрываете терминал и идёте заниматься другими делами. Или получили 3 стопа подряд, значит вы сегодня не на одной волне с рынком, стоит также прекратить торговлю, так как появляется жадность, хочется отыграться, в итоге всё это может привести к тильту и депозит резко «похудеет».

Помните, если вы не ставите стопы — вы не трейдер, вы гэмблер, и рано или поздно рынок вас за это накажет. Ни один хедж-фонд, ни одна проп трейдинговая компания, ни один адекватный инвестор не даст вам деньги в управление, если вы торгуете без стопов.

Научитесь контролировать риск

Стоп лосс является ограничителем ваших потерь. Но и его можно поставить так далеко, что при его достижении можно лишиться половину депозита. Основная причина слива большинства трейдеров — торговля с высоким риском. Данная проблема возникает из-за жадности, нетерпения и завышенных ожиданий. Большинство новичков хотят заполучить всё и сразу, быстро разбогатеть. Но вы уже знаете, что это миф. Контролируйте свой риск — примите это за аксиому.

Установите себе максимальную планку для стоп лосса, да такую, чтобы он не превышал 1-2% от депозита. Но не привязывайтесь к фиксированному значению. По правильному, стоп лосс нужно ставить в зависимости от рыночных условий, и он не будет фиксированным. Но он не должен быть больше 1-2% от депозита. Если стоп более 2%, вы можете его рассмотреть такую сделку лишь в том случае, если потенциальная прибыль минимум в 2 раза больше стопа (более 4%). Более подробно о риск-менеджменте мы поговорим в следующих материалах.

Помните, даже если у вас нет системы, прибыльной стратегии, но вы контролируете свой риск и не превышаете его, вы будете очень долго сливать депозит и за это время сможете предпринять меры для улучшения результатов.

Выработайте свою торговую стратегию

Большинство трейдеров торгует на рынке интуитивно, как следствие, сливаются депозиты. Как определить, есть ли у вас стратегия или нет? Очень просто. Если у вас на листе расписаны правила (рыночные условия) для входа, сопровождения и выхода из позиций, прописан риск-менеджмент — у вас есть стратегия. Если её нет или она у вас в голове, и вы думаете, что торгуете системно, уверяю, у вас нет системы. Пускай стратегия будет неприбыльная, главное — набор правил на листе и чёткое их следование.

Не прыгайте с одной стратегии на другую

Очень частая ошибка трейдеров. Сам долго не мог от этого избавиться. При получении нескольких стопов или нескольких убыточных дней подряд, пересматривал стратегию и пытался её усовершенствовать, что приводило только к ухудшению результатов. Как решить проблему? Вы прыгаете с одной системы на другую, потому что не уверены в своей торговой системе, либо же, наоборот, начали быть уверенны в какой-то другой закономерности и добавили эту закономерность в свой первоначальный метод. Такой подход не принесёт успеха. Все эти скачки и неуверенность в ТС возникает из-за того, что ваша система не протестирована на истории, нет бэктестинга.

Следовательно, ваша торговля, возможно, и имеет признаки системности, но интуитивного в ней все равно больше. Как только вы протестируете свою систему и удостоверитесь, что она даёт положительный результат на истории (минимум 6 месяцев), вы перестанете сомневаться в системе. Бектестинг — это основа для становления вас как профессионала. Да, это нудный и утомительный процесс, но только он научит вас торговли по сути.

И помните, что убытки — это абсолютно нормально. Убытки — это как расходники у принтера, автомобиля и т.д. Главное, чтобы они (убытки) были в рамках системы и не превышали установленные риски. Лучше получить системный стоп, чем несистемный профит, так как во втором случае — это уже интуитивная торговля, а значит — гэмблинг.

Не торгуйте эмоционально

Эмоциональный трединг — это пусть к сливу. Все это понимают, но всё равно большинство торгует эмоционально, почему? Потому что эмоциональный трейдинг намного проще, особенно в принятии решений, в оправдании сделки и т.д. Я уже об этом говорил и повторюсь ещё раз — наш мозг так устроен, что сможет оправдать любой поступок. Даже если у вас есть прибыльная стратегия, протестированная на истории, вы можете легко потерять много средств из-за одного случая эмоциональной слабости. Наверняка вы замечали это в своей торговле.

После серии стопов очень хочется отыграться, появляется жадность, и вы переходите на эмоциональную торговлю. Или же наоборот, у вас серия профитов, вас переполняет эйфория, да вы и есть рынок, но после этого следует серия убытков, тильт на основе эмоциональной торговли. Именно поэтому важна система, именно поэтому важно торговать ограниченное количество времени в день и после серии убытков/профитов закрывать терминал.

От эмоционального трейдинга избавиться очень сложно, поверьте. К примеру, я до сих пор не до конца умею контролировать эмоции, но определённого прогресса я всё же достиг в этом. Как? Здесь нужно применять комплексный метод, начиная от планирования часов торговли, заканчивая физическими и духовными тренировками. Это отдельная тема, которая заслуживает внимания.

Не переторговывайте

Ещё одна беда многих трейдеров. Скажу так, выбирайте только сделки с высокой вероятностью и с хорошим соотношением риск-прибыль (risk/reward). Такая избирательность требует огромного терпения, но оно того стоит. Если вы будете постоянно сидеть у терминала, вглядываясь в графики, вы начнёте находить сделки там, где их нет + не забывайте о здоровье. Сидячий образ жизни и постоянная фокусировка зрения на одинаковом расстоянии через несколько лет может создать проблемы. 

Поэтому нужно делать так: открыли терминал, нашли торговые условия, которые соответствуют вашей стратегии, выставили алерты, свернули терминал. Алерты нужно выставлять с запасом в несколько тиков (пунктов), чтобы успеть среагировать. Далее занимаетесь своими делами пока не сработает алерт. Но такой метод не подойдёт скальперам. Скальперам нужно выделять фиксированное время на торговлю, к примеру, 1-2 часа на Европейской сессии и столько же на Американской. Но как я уже говорил, если хотите быть успешным и здоровым трейдером на дистанции — со скальпинга нужно уходить.

Не думайте слишком много

Как бы это парадоксально не звучало, но в трейдинге нельзя много думать. Когда вы начинаете думать входить вам в сделку или не входить, вы начинаете сомневаться, появляется неуверенность. Вы начинаете искать дополнительные параметры подтверждения вашей правоты и, как следствие, отклоняетесь от стратегии. Всё это только ухудшает ваши результаты.

Как решить проблему? Есть сигнал по системе — выставили торговые приказы и дальше сопровождаете сделку согласно плану. Лучше всего свернуть терминал и открывать его 1 раз в час, к примеру, проверить на предмет изменения рыночных условий. Нет сигнала — нет сделки. Если у вас не так, значит либо вы торгуете не системно, либо же отклоняетесь от первоначальной стратегии.

Относитесь к трейдингу как к бизнесу

Очень многие относятся к трейдингу как к хобби. Это неплохо, но такой подход не принесёт вам результата на дистанции. Трейдинг — такой же бизнес, как и любой другой, и отношение к нему должно быть соответствующее. Если хотите быть профессиональным трейдером, этому ремеслу нужно уделить достаточно времени и денег. И речь не только о торговле. Это и обучение, и анализ своих сделок, работа над ошибками, бэктестинг, планирование и т.д.

Всё это требует немало времени и средств на начальном этапе. Поэтому к этому нужно быть готовым. Но это не значит, что нужно бросать основную работу и уходить с головой в этот бизнес. Всё-таки трейдинг — это крайне нестабильная среда. Я крайне не рекомендую торговать на свои личные средства на первых порах. Лучше всего нарабатывать торговую историю на демо-счёте, чтобы в дальнейшем получить деньги от инвесторов. Это намного лучше, чем вкидывать своих $200-1000 в расчёте на быстрый подъём.

Выбирайте качественного брокера

Если предыдущие рекомендации можно применить на любом финансовом рынке, то вот выбор качественного брокера, это, скорее, прерогатива форекс. На фьючерсном и фондовом рынке такой проблемы нет, потому что там все брокеры очень жёстко регулируются и за любое нарушения получают огромные штрафы. Единственный момент, где можно обжечься — торговля через отечественную компанию или партнёра, который предоставляет выход на иностранного брокера. С брокером лучше работать напрямую. А регулируемых фьючерсных и фондовых брокеров не так уж и много на самом деле. А вот на рынке форекс выбор брокера — это проблема, я бы даже сказал, «проблемище». Но, к счастью, у нас есть для вас готовые материалы на эту тему. Также вы можете воспользоваться нашими рубриками «Брокер на прочаку», «Обзоры форекс-брокеров». Не забыли мы и про список мошенников

Если у вас есть вопросы/пожелания, пишите в комментариях.


Материал по теме:

1

Авторизоваться

Забыли пароль?

или

2

Восстановить пароль

или

Зарегистрироваться

закрыть