В конце января 2017 года Forex4you добавил инструменты на счет типа Pro STP. Теперь клиенты компании могут торговать мировыми биржевыми индексами с нулевыми (плавающими) спредами. Особенность таких счетов — вывод «напрямую» ордеров клиентов с возможностью торговли на межбанковском рынке поставщиков ликвидности. Насколько выгодно торговать индексами через Forex4you выяснял опытный трейдер Вергунов Алексей.
Главное отличие Forex4you — широта представленного ассортимента индексов для торговли с нулевым спредом.
Помимо «раскрученных» североамериканских, стандартных наборов двух европейских индексов«, Forex4you, предоставил индийские и сингапурские индексы (Nifty50, MSCI Singapore Index) и разнообразные индексы ведущих бирж Европы. Ниже представлены таблицы торговых условий, у популярных (по опросам трейдеров), брендов, предлагающих аналогичные инструменты.
Как показывает практика, трейдеры «отбрасывают» затею торговли индексами из-за высокого спреда. А вот пара EUR/USD привлекает низким спредом. Результат — трейдеры выбирают внутридневную торговлю, пытаясь сэкономить на спреде (иногда данная статья расходов достигает более 50% от прибыли, в зависимости от количества сделок). Теперь клиенты Forex4you могут забыть о потерях на спреде и посмотреть на индексы как на инструменты, открывающие новые торговые стратегические решения и преимущества.
Обратите внимание! Индексы представлены в виде контрактов на разницу CFD, поэтому трейдеру не надо будет отслеживать, как на фьючерсах, дату экспирации и быть лишенным возможности полноценного анализа движения котировок на длинном историческом периоде (у деривативов доступны лишь квартальные промежутки котировок, что «сбивает» возможность долгосрочных стратегий).
Преимущества торговли биржевыми индексами
Индекс любой биржевой площадки представляет собой тщательно подобранный пакет «голубых фишек» (ликвидных акций), в процентных соотношениях (долях) и математических формулах (обычно средневзвешенные значения или их произведения с подобранными коэффициентами, учитывающими скорость роста и т.д.), определенных алгоритмом, созданным площадкой.
Обратите внимание! Голубые фишки — флагманы национальных экономик, считаются безопасной инвестицией, поэтому рынки в целом, имеют свойство расти.
Анализ сводится к оценке основных показателей экономики относительно бенчмарков развитых стран (преимущественно США) и мировой экономики в целом. Кроме того, существует так называемая инвесторская тактика, когда рассматривается только покупка индексов, на основании опережающих индикаторов позиция увеличивается или уменьшается.
В отличие от индексного анализа, валютные пары подвержены многофакторным влияниям как внешней политической ситуации, так и соотношением двух экономик. При этом сама пара настолько «живо» реагирует на текущую ситуацию, что никаких опережающих макроэкономических индикаторов, для нее не создано по сей день.
Диапазон колебаний в процентах у индексов больше, а значит возможности заработка (как и потерь) выше. Отклонение на рынке Форекс более 1%, являются событием, требующим выхода значимых экономических новостей, а индексы на значимых событиях экстремально отклонятся минимум на 2%. В период кризиса 2008 год внутридневные колебания индексов США доходили до 4-5 % в день и выше.
Индексные стратегии
Скальперские стратегии предполагают отсутствие спреда, что позволяет увеличить количество внутридневных сделок.
Арбитражные, или так называемый парный трейдинг, заключается в выборе двух активов с высоким уровнем корреляции (взаимосвязи, предполагающей движения котировок в одну и ту же сторону), основанные на одновременных сделках по покупке и продаже, при расхождениях корреляционных движениях, с последующей фиксацией прибыли, по факту «схождения»).
На рисунке выше показаны две пары, но варианты «сборки» различны. При этом за основу берется американский индекс S&P, остальные инструменты идут в паре с ним. Создавать пары без участия этого индекса не допускается, так как может привести к тому, что цены, могут разойтись и не сойтись, принеся колоссальный убыток.
При использовании этой стратегии в торговле индексом S&P 500 в паре с индексами развивающихся стран (Индия) или индексов АТР, следует повысить «запас» на возможный текущий убыток пары (или снизить плечо).
Риск стратегии зависит от правильно примененного набора индикаторов ТС, которая поможет определить степень расхождения, точку входа и выхода.
Расхождения коррелированных движений имеют незначительный размер, поэтому отсутствие затрат на спред при приобретении пары индексов — основное условие работы по данной стратегии.
Хеджирование
ТС распространена среди трейдеров, торгующих на основных валютах. Теперь Forex4you предоставляет доступ через счет Pro STP к индексу доллара (USDX), собранного на базе процентных долей шести основных мировых валют (евро, например, занимает в нем более 57 %). Приобретая этот индекс, трейдер получает корзину из шести валют и возможность хеджировать сделку, состоящую из шести основных валют.
Условия торговли на Pro STP
Ниже представлены подробные условия торговли на данном типе счета:
- Рекомендуемый депозит: от 100 долларов
- Спред: плавающий, от 0 пунктов
- Инструменты торговли: валютные пары (51), металлы (2), CFD на индексы
- Прайсинг: 5 знаков после запятой
- Кредитное плечо: от 1:10 до 1:200
- Залог: от 1% до 100%
- Тип исполнения: market execution
- Cредняя скорость исполнения: 0.23 секунды
- Мин./Макс. лот: 0.01/200
- Минимальный шаг: 0.01
- Макс. количество ордеров: нет лимита
- Уровень Margin Call/Stop Out: 100%/20%
- Лимит и стоп уровни: нет
- One click trading: есть
- Market depth: есть
- Счета Swap-free: нет
- Персональный менеджер: при депозит от 1000 USD
- Время хранения истории: нет лимита
В компании уверяют, что на счете Pro STP поставщиками ликвидности являются компания Exante и Interactive Brokers, представляющие котировки крупнейших банков через Deutsche Bank, Rabobank и JP Morgan. А сам процесс заключение сделки проходит следующим образом:
- Вы выставляете в терминале параметры сделки и нажимаете «buy» или «sell».
- Ваш торговый запрос попадает на сервер Forex4you.
- Затем «подключается» технология Bridge от Integral. Сразу три поставщика ликвидности, с которыми работает брокер, представляют свою цену на выставленный вами ордер.
- Отправка цен через FIX Protocol через мост происходит перманентно, чтобы в момент выставления ордера вы мгновенно получили цену котировки.
- Получаете торговый результат в виде лучшей цены на момент выставления ордера. Результат — ордер мгновенно исполняется.
Обратите внимание! Данный процесс должен занять максимум 1 секунду. А, используя специальный скрипт One Click Trading, вы можете, предварительно выставив параметры сделки, совершать операции одной кнопкой, не задавая параметры каждый раз, уверяют в Forex4you.
Заключение
Как видите, особенности счета Pro STP — заключение сделок с использованием сквозной обработки заявок, отсутствие лимит и стоп уровней, возможность установить Stop или Limit ордер даже внутри спреда — действительно привлекают. Даже если вы предпочитаете скальпинг, то данный вариант вам тоже подойдет. В Forex4you можно закрыть сделку через 1 секунду после открытия и, как следствие, заработать на движении рынка всего в 0.1 пункта. При этом низкий порог входа делает трейдинг еще более привлекательным.
