Торговля криптовалютой в Dukascopy

С каждым днём криптовалюты всё глубже интегрируются в мировую финансовую систему. И если для оплаты товаров и услуг криптомонеты принимают далеко не везде, то вот торговать ими можно даже не имея «на руках». Вы спросите: «Как это возможно?» С помощью так называемых CFD-контрактов (контрактов на разницу). Если вы не знаете, что такое CFD, вам сюда.

Всё больше Форекс брокеров предлагают клиентам торговлю криптовалютой посредством CFD-контрактов. Зачастую это оффшорные брокеры с достаточно слабой регуляцией. Но в последнее время начали «подтягиваться» и лицензированные компании, такие как ActivTrades (FCA UK), AdmiralMarkets (FCA UK, CySEC), Pepperstone (ASIC) и совсем недавно — известный Швейцарский банк Dukascopy. Кто не знает, банк Dukascopy находится под регуляцией FINMA — одним из самых надёжных управлений по надзору и финансовому контролю. Всё это лишь подтверждает теорию о том, что криптовалюты — это наше будущее, а их полноценная регуляция и статус — это лишь вопрос времени.

Главным преимуществом FINMA для обычного ритейл-трейдера или инвестора является гарантия возврата средств на сумму до 100 000 CHF, если счёт открыт в Швейцарском отделении (счёт более 1000 USD) и до 20 000 EUR, если счёт открыт в дочерней компании Dukascopy Europe (счёт от 100 до 1000 USD).

Давайте рассмотрим, на каких условиях Dukascopy предлагает торговлю криптовалютами.

На сегодняшний день Dukascopy предлагает возможность торговать только биткоином (BTC), а точнее CFD на биткоин. Однако менеджер компании заверил меня, что в ближайшем времени появятся и другие CFD на цифровые токены, в частности на «эфириум» (ETH) и «рипл» (XRP).

Маржинальные требования BTC/USD (графа Crypto CFD):

Как видим, торговля предоставляется с плечом 1:3, а минимальная маржа (залог) составляет 525 EUR или 624 USD.

Теперь давай взглянем на график инструмента для оценки спреда:

Спред Bitcoin: плавающий, в среднем примерно 145 долларов на графике инструмента, что очень много. При таком спреде можно забыть про торговлю «интрадей». По этому параметру Dukascopy проигрывает многим другим брокерам, у которых средний спред на биткоине в 1.5-2 раза ниже.

Минимальный залог при открытии позиции составил 615 долларов. Минимальный размер сделки — 0.2 лота. Стоимость 1 тика при таком залоге — 0.20 доллара. Комиссия отсутствует.

Торговать CFD на биткоин можно в режиме 24/5, на выходные, увы, у Dukascopy торговля закрыта. При этом все позиции, которые остались на выходные автоматически закрываются в пятницу в 20:00 по Гринвичскому зимнему/летнему времени.

Также не стоит забывать про овернайт свопы:

Dukascopy банк не указывает, кто является поставщиком ликвидности цен на CFD на биткоин, но это точно не криптовалютные биржи. Во время тестирования на графике BTC/USD у Dukascopy появилась огромная «свечка» с большим «хвостом» вверх, тогда как на графиках популярных криптовалютных бирж ничего подобного не было.

График BTC/USD Dukascopy с торгового терминала JForex 3:

График BTCUSD с биржи Bitfinex:

Резюме

На сегодняшний день торговать биткоином в Dukascopy — не самый выгодный вариант.

Во-первых, из криптовалют доступен только биткоин.
Во-вторых, спред почти в 2 раза больше, чем у конкурентов.
В-третьих, из-за высокого спреда торговать биткоином можно только на старших таймфреймах, опираясь на более среднесрочную или долгосрочную инвестицию. Но из-за того, что торговля на выходных недоступна, а все открытые позиции автоматически закрываются в пятницу вечером, то и «подержать» монету в долгосрок также не получиться, придётся «перезаходить» в рынок, снова теряя на спреде.
Еще один недостаток — высокие маржинальные требования.

Из положительных моментов — надёжность и репутация банка Dukascopy, отсутствие комиссий за проведение сделок, продвинутый торговый терминал.

К сожалению, наиболее выгодные условия для торговли CFD на криптовалюты остаются у оффшорных брокеров. На данный момент лицензионные брокеры значительно уступают в этом плане. И в итоге трейдер сталкивается с дилеммой — либо он выбирает надёжного брокера, который имеет гарантии и надёжную лицензию в лице FCA UK или FINMA, но при этом, жертвует торговыми условиями, либо же он выбирает более выгодные условия, но у оффшорного брокера.

Есть и третий вариант — это торговля, непосредственно, на криптовалютной бирже. Но данный вариант подойдет лишь тем трейдерам, которые торгуют только «крипту» и ничего больше.