Вниманию трейдеров предоставляется проверенная стратегия, торговля по правилам которой позволит добиться получения стабильной прибыли. Простое применение этой системы на практике позволит начать зарабатывать, не имея значительного практического опыта.
Общее описание стратегии и её компонентов
ТС «Грааль» — уникальная стратегия торговли на валютном рынке Форекс, основанная на личном опыте группы успешных трейдеров. Для торговли потребуется применение двух индикаторов:
- Адаптивная скользящая средняя. Пользовательский индикатор, позволяющий верно определить локальный тренд и воздержаться от открытия ордеров в периоды консолидации. Этот инструмент бесплатный и его можно самостоятельно интегрировать в торговую платформу в соответствии со стандартными инструкциями. При переносе индикатора на ценовой график потребуется установить следующие входные параметры:
period AMA 11,
nfast 5,
nslow 22.
Вносить изменения в остальные настройки не потребуется. - Фракталы Билла Вильямса. Стандартный аналитический инструмент, который будет особенно полезен преимущественно начинающим трейдерам. С его помощью каждый сможет точно определять локальные максимумы/минимумы и на основе этого составлять торговый план.
Готовый шаблон для торговли по стратегии «Грааль» в терминале МТ4 будет выглядеть примерно так:
Торговля по стратегии «Грааль» предполагает открытие среднесрочных сделок в направлении глобального тренда. Начинающие трейдеры могли обратить внимание на то, что на временных периодах от D1 и более одна тенденция развития стоимости финансового инструмента может сохраняться в течение довольно длительного времени — от нескольких дней до 1-2 месяцев. Каждый ценовой импульс в направлении основного тренда, независимо от выбранной валютной пары, сменяется коррекцией, после которой график продолжает движение в направлении тренда. Применение стратегии «Грааль» на практике позволит точно определять время для открытия ордера по тренду после завершения коррекции. Потенциальная прибыль варьируется от 20% до 50% в месяц. Итоговый результат зависит от количества финансовых инструментов, на которых проводится анализ.
Обратите внимание! Среднесрочная торговля предполагает открытие всего 1-2 ордеров в месяц. Поскольку эффективные сигналы на открытие позиции формируются довольно редко, рекомендуется проводить анализ на 3-5 финансовых инструментов. При выборе активов для заработка рекомендуется отдавать предпочтение фондовым индексам или трендовым валютным парам с умеренной волатильностью внутри дня. Сразу стоит сказать, что применение метода Мартингейла в комплексе с ТС «Грааль» недопустимо. Стремление подобным образом оптимизировать убытки провоцирует азарт, что заставляет начинающих трейдеров необъективно оценивать рыночную ситуацию.
Правила торговли и практические примеры
Первичный анализ ценового графика выбранной валютной пары потребуется проводить на периоде D1. По адаптивной скользящей следует определить направление глобального тренда, который сохранялся в течение последней недели. Далее следует найти фрактал, отмечающий локальный уровень. При нисходящем тренде следует искать минимум, а при восходящем — максимум. После формирования фрактала должны закрыться ровно 2 ценовых элемента. После закрытия второй свечи следует с помощью обычной горизонтальной линии указать точку её максимума при нисходящем тренде или минимума при восходящем. Для понимания принципа анализа следует рассмотреть наглядный пример:
На изображении отмечена вторая свеча после формирования фрактала, указывающего на локальный минимум нисходящего тренда. Горизонтальная линия отмечает максимальное значение этого ценового элемента. Логика этих действий такова: движение графика в направлении тренда в течение последних 3-4 дней сменилось коррекцией, о чем говорит формирование отмеченного фракталом локального минимума. Это дает основание предполагать начало коррекции, которая в 90% случаев длится не более 2-3 дней (2-3 свечи на графиках с периодом D1). Следовательно, после закрытия второй следующей за фракталом свечи следует открывать сделку в направлении глобального тренда. Подтверждение правильности прогноза и более точную точку для открытия ордера следует искать на графике Н1.
После смены временного периода наблюдается представленная на изображении ситуация. В начале дня валютная пара торгуется в области установленного уровня. Для открытия сделки следует дождаться формирования фрактала, указывающего на локальный максимум, а также закрытие свечи подтверждения (следующая за ним) в направлении потенциальной сделки. При этом важно, чтобы подтверждающий ценовой элемент был сформирован ниже установленного на периоде D1 уровня. На представленном изображении галочкой отмечена точка входа, а крестом точка закрытия торговой позиции. Прибыль составила 60 пунктов по валютной паре EUR/USD.
Для понимания и закрепления правил торговли по стратегии «Грааль» рекомендуется рассмотреть еще один пример правильно проведенного анализа и открытия ордера:
На изображении представлен отрезок ценового графика пары EUR/USD с периодом D1, на котором отмечена сигнальная свеча (вторая после фрактала). Следует обратить внимание, что в окне терминала установлено ограничение периодов, выраженное вертикальными пунктирными линиями. В предыдущем месяце можно заметить ложный сигнал адаптивной скользящей о смене глобального тренда на восходящий. На самом деле это просто длительная коррекция. Именно в силу подобных моментов для поиска торговых сигналов по стратегии «Грааль» следует обращать внимание только на тренды, которые в течение нескольких дней не меняли направление. Оптимальным значением будет 1,5-2 недели. Когда сигнальная свеча на дневном графике обнаружена следует переключить временной интервал на Н1.
На этом таймфрейме не следует обращать внимание на сигналы адаптивной скользящей, поскольку входные параметры выставлены для анализа дневного графика. Следовательно, для работы с младшими таймфреймами сигналы могут существенно запаздывать. Важен только фрактал, которым отмечен уровень, противоположный потенциальной сделке. Точка входа на изображении отмечена соответствующей стрелкой.
Теперь следует рассмотреть последствия некорректно выявленного торгового сигнала. Стоит сказать, что они в 98% случаев практически не приводят к материальным издержкам:
Адаптивная скользящая средняя на дневном графике указывает на смену тренда. По факту на ценовом графике наблюдается лишь длительная коррекция, которую сменяет консолидация. По правилам стратегии «Грааль» подобные сигналы не следует рассматривать для составления торгового плана и открытия ордера. Тем не менее следует предположить, что на основании этой ситуации трейдер решает открыть сделку в направлении нового, восходящего тренда, что привело к следующему:
В начале европейской торговой сессии формируется сигнальный фрактал и трейдер открывает ордер Вuу в направлении нового глобального тренда. Точка входа на представленном изображении отмечена соответствующей стрелкой. Однако цена прошла в предположительном направлении всего 20 пунктов, что дает основание для переноса страховочного ордера в безубыток. В результате ордер автоматически закрывается по Stop Loss и прибыль составила бы ноль пунктов. Этот пример был представлен, чтобы доказать начинающим трейдерам относительную безопасность торговли при соблюдении правил стратегии.
Правила выставления страховочных ордеров и мани-менеджмент
Выставление ордеров для ограничения убытков и фиксирования прибыли по правилам стратегии «Грааль» обязательно! Наблюдательные трейдеры могли обратить внимание, что в представленных примерах торговли все ордера открывались в период европейской сессии. На графиках ликвидных валютных пар, в числителе/знаменателе которых не фигурируют азиатские денежные единицы, в течение азиатской сессии формируется боковое движение с диапазоном от 10 до 20 пунктов. Для открытия ордера по стратегии «Грааль» наиболее благоприятно, если диапазон ночного флэта на Н1 находится в пределах упомянутого значения. В противном случае начинающим трейдерам от торговли рекомендуется воздержаться.
Ордер для ограничения возможного убытка следует выставить на противоположной стороне сформированного в течение последней азиатской сессии флэта. Потенциальная прибыль должна быть в 3 раза больше возможного убытка, то есть расстояние между текущей стоимостью актива и значением ордера Stop Loss с следует умножить на 3 и на основании этого установить ордер Take Profit. Как упоминалось ранее, если график преодолел расстояние в 20 пунктов от точки открытия сделки, то следует перенести Stop Loss на уровень безубытка. При открытии ордера по невнимательности или под влиянием ложных факторов это позволит сохранить капитал. Оптимальным кредитным плечом для торговли по стратегии «Грааль» будет 1:200.
При торговле по правилам стратегии «Грааль» важно соблюдать правила управления капиталом. Риск на каждую сделку не должен превышать 5% от депозита. Если речь идет о разгоне стартового капитала, то допустимо увеличить это значение в 2 раза, но не более. Если Stop Loss составляет 25 пунктов, то объем ордера должен быть равен 0,02 от стандартного лота на каждые 100 долларов депозита. Потенциальная прибыль в этом случае составит 75 пунктов или 15% от капитала.
Преимущества и недостатки стратегии «Грааль»
Для принятия решения о применении представленной торговой системы на практике следует обратить внимание на объективные и аргументированные преимущества этой стратегии:
- Статистически подтвержденный результат.
- Применение в торговли проверенных индикаторов, которые не изменяют торговых сигналов, что позволяет оценить результативность системы посредством анализа истории котировок.
- 85% следок, открытых в полном соответствии с правилами стратегии, закрываются автоматически с фиксированием прибыли.
- Потенциальная прибыль в 3 раза превышает возможный убыток по каждому ордеру.
- Высокая ожидаемая доходность при умеренных рисках.
- Нет необходимости в комплексном применении метода Мартингейла.
- Универсальность стратегии позволяет применять её для торговли практически на любой валютной паре. Несмотря на это, следует отдавать предпочтение активам с умеренной волатильностью внутри дня.
- Логика ТС основана на ключевых принципах технического анализа.
- Нет необходимости в применении дополнительных пользовательских индикаторах.
Если говорить о существенных недостатках, то стоит выделить только один — редкость в формировании торговых сигналов, что потребует от трейдера значительного терпения и внимательности. Для торговли по стратегии «Грааль» не рекомендуется одновременно работать более, чем с 5 валютными парами. Желательно выбирать активы с нулевым коэффициентом корреляции.
Заключение
Торговая стратегия «Грааль» является эффективным методом заработка на валютном рынке, который разработан группой успешных трейдеров. В подтверждение этому прилагаю скриншот истории сделок, открытых в соответствии с правилами представленной стратегии:
Перед применением изложенных торговых рекомендаций настоятельно рекомендуется уделить время работе на демонстрационном счете. Это позволит на практике убедиться в эффективности метода, обрести уверенность и наработать базовые торговые навыки.
Обратите внимание! Представленная информация является исключительно ознакомительной. Итоговый результат зависит от правильности понимания и трактовки торговых сигналов. Ответственность за совершение торговых операций на финансовых рынках и за их результат берет на себя сам трейдер. Поэтому очень важна практика на демонстрационном счете!
Скок Георгий, трейдер
