Куда инвестировать свободный капитал для получения максимальной прибыли? Сегодня существует достаточно финансовых инструментов для создания пассивного источника дохода в долгосрочной перспективе.
В широком кругу наиболее популярным направлением для вкладов по-прежнему остается недвижимость. Динамика стоимости подобного имущества оправдывает инвестиции:
Однако для получения дохода от купли-продажи недвижимости требует значительных финансовых вложений. Средний уровень капитала должен составлять не менее 10 млн. RUR. Поэтому большинству пользователей, заинтересованных в создании пассивного дохода, рекомендуется обратить внимание на менее популярные, но более перспективные финансовые инструменты.
Криптовалюты
Альткойны остаются самым волатильным финансовым инструментом. Торговля контрактами CFD на ликвидных токенах сейчас доступна на платформах ведущих брокеров с кредитным плечом до 1:50. Однако не стоит забывать, что криптовалюты практически не поддаются привычным моделям технического и компьютерного анализа. Самостоятельная, краткосрочная торговля альткойнами, в попытке извлечь прибыль на незначительных изменениях в стоимости токенов, сопряжена с крайне высокими рисками.
Тем, кто рассматривает данные активы для торговли настоятельно рекомендуется ознакомиться с этим материалом. Более целесообразно рассматривать криптовалюты в качестве объекта для долгосрочных инвестиций. На текущий момент есть все основания полагать, что в период с 2019 до 2021 года стоимость Биткойна вновь протестирует отметку в 20 000 USD. С точки зрения технического анализа, после стремительного роста BTC до отметки 8000 USD начался период консолидации, продлившийся около недели.
Пробой линии сопротивления подтверждает вероятный рост стоимости токена до 10 000 USD в течение ближайших 2-3 месяцев.
На текущий момент стоимость ключевой криптовалюты полностью оправдывает затраты на майнинг, однако на специализированных торговых площадках появляются все больше ордеров Buy Limit на покупку токена по стоимости 5000-6000. Реализация существенного объема цифровых монет приведет к росту капитализации, что существенно укрепит позиции BTC и блокчейн на мировом финансовом рынке.
Принимая во внимание этот факт становится очевидно, что после роста цены до значения в 10 000 USD следует ожидать глубокой и быстрой коррекции, за которой последует долгосрочный восходящий тренд. Известно, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в очередной раз откладывает запуск ETF на криптовалюты на 90 дней. По всей видимости, основной причиной этому является отсутствие возможности диверсифицировать риски.
Динамика стоимости всех ликвидных альткойнов практически на 100% копирует принцип ценообразования биткойна. Подтверждением этому служит последний восходящий тренд: рост BTC с 4000 до 8000 USD повлек за собой рост других криптовалютных активов. При интенсивном снижении стоимости BTC до отметки 5000 USD повлечет за собой очередной обвал рынка. Приобретать токены по текущей стоимости сегодня не рекомендуется, поскольку после тестирования BTC уровня в 10 000 USD с вероятностью в 90% следует ожидать глубокую коррекцию. Отложенные ордера Buy Limit на уровне 5000-6000 не останутся незамеченными.
Принимая во внимание упомянутые факты, наиболее оптимальным решением будет реализация следующего торгового плана:
- Дождаться окончания коррекции токена на уровне 5000-6000 USD.
- Убедиться в начале восходящего тренда и приобрести активы на специализированных биржах. Самые лояльные комиссионные сборы и высокий уровень безопасности на EXMO.ME.
- Реализовать токены по цене в 10 000 −20 000 USD. Потенциальная прибыль — 100-400%.
Рекомендации по составлению инвестиционного портфеля
Капитал рекомендуется распределять по примеру Уоррена Баффета: 70% — в акции и 30% в государственные облигации. Однако учитывая текущую ситуацию на криптовалютном рынке, рекомендуется не более 20% инвестировать в альткойны. Поскольку диверсификация рисков при инвестировании в подобные активы крайне сомнительна, то следует вложить средства именно в BTC, поскольку именно этот токен по-прежнему остается наиболее ликвидным. Таким образом получается следующая структура инвестиционного портфеля:
- 50% в акции компаний с высокой капитализацией (в промышленный сектор не более 20%).
- 30% инвестировать в государственные облигации.
- 20% в биткойн.
Рассмотренная структура позволит диверсифицировать риски, а при успешной реализации упомянутого ранее торгового плана принесет ощутимую прибыль. Оптимальный капитал, которым должен располагать инвестор для составления рассмотренного инвестиционного портфеля — 100 000 RUR или 1500 USD. Это минимальная сумма для обеспечения диверсификации рисков.
Совет! Чтобы свести риски от инвестирования в фондовые активы к минимуму настоятельно рекомендуется обратить внимание на биржевые паевые фонды под управлением Сбербанка.
Заключение
Современным трейдерам и инвесторам доступен широкий выбор финансовых инструментов для создания пассивного источника доходов, среди которых наиболее привлекательными по потенциалу прибыли можно назвать криптовалюты.
Важно понимать, что представленный в статье торговый план не является панацеей. Его успешная реализация возможна в том случае, если государственными органами не будут предприняты попытки взять под контроль ценообразование токенов. Это приведет к существенному снижению волатильности и к нецелесообразности применения арбитражной тактики торговли. Поэтому важно следить за новостями о криптовалютах в целом и о BTC в частности.
Обратите внимание! Инвестировать в криптовалюты в долгосрочной перспективе допустимо только при диверсификации рисков посредством верного распределения капитала между фондовыми активами. Вложение всех свободных средств в криптовалюты и приобретение BTC по текущей рыночной стоимости недопустимо.
