Вопрос не в том, упадет ли фондовый рынок Америки, вопрос, когда это случится. Профессиональный круг инвесторов уверен, что падение произойдет до конца текущего года, отмечают в Weltrade.
Рынок долгое время игнорировал множество факторов. Финансовые рынки выглядели неплохо до середины июля, но уже замечено определенные изменения ситуации. Снижение доллара, которое за пару недель приобрело достаточно заметный характер, это большее, нежели колебания, сложившееся в диапазонах.
Вал событий, происходящий в мире, пока что никоем образом не отразился на индикаторе биржевых настроений индекса S&P500. Рынок акций продолжает игнорировать все негативные тенденции в мире.
Новая волна коронавируса
Возобновилась новая волна с обострением коронавируса, пока эта тема игнорируется. Выявлены новые случаи носителей вируса, особенно в Северной и Южной Америке, Бразилии, это одни из крупнейших стран по зараженности коронавирусом. Все это не двигает рынок несмотря, что вакцина и далека от массового внедрения.
Печатный станок
Американская экономика наводнена бесплатными, деньгами, вся эта денежная масса ищет выходы, и доходность. Люди, которые потеряли работу, получают пособие от государства. А полученная помощь не тратится на потребительские нужды, инвертируется в фондовые рынки. Это то, что сейчас считается выгодным вложением. В финансовую систему США закачана совершенно безумная цифра денег, несколько триллионов долларов финансового стимулирования. Дополнительно обсуждается еще 2 триллиона доллара.
Источник: bloomberg
Ближайшее десятилетие балансы мировых центробанков резко вырастут, и ФРС возглавит этот процесс, пишет стратег Deutsche Bank Джим Рид.
«Мы думаем, что ФРС придется пойти на дополнительное масштабное стимулирование, которое будет примерно соответствовать ставке по федеральным фондам на уровне −5%».
Реакция инвесторов на рыночную ситуацию
Отношение крупнейших инвесторов к растущему фондовому рынку весьма скептическое.
Retail-инвесторы, то есть частные, у которых оказались свободные деньги наполнены оптимизмом, так называемый синдром FoMO (англ. Fear of missing out), боязнь упустить потенциальную прибыль. Страх уходит на задний план, а жадность преобладает. Протоки от retail-инвесторов сейчас формируют динамику рынка.
Консервативные инвесторы, профессиональные, напротив весьма осторожны. Все больше менеджеры крупных хедж-фондов начинают выходить из рынка акций ожидая новую волну падения. Объемы, которыми они сейчас оперируют, крупного влияния на динамику не оказывают. Они не готовы, что-либо покупать, дожидаются лучших времен, многие аналитики их поддерживают.
Баффет устранился уже полностью за последние несколько месяцев от активных приобретений, частично избавился от своих акций, которые были приобретены ранее. Однако, Berkshire Hathaway Уоррена в конце июля 2020 года увеличила свою долю в Bank of America (BofA) до 11,3% акций, приобретя их на $800 млн, сообщает The Financial Times. Возможно, его цель занять кратковременную позицию для получения высоких дивидендов, при безопасном хеджировании деривативами.
Рыночной стратег компании Fall in US Stock Market Луис Тео расписывает происходящие в своем кратком обзоре и в общем-то подтверждая мысль которую держит при себе многие крупные профессиональные инвесторы:
«Вопрос не в том упадёт левой фондовый рынок Америки, вопрос в том когда это случиться».
Гэри Шиллинг: Авторитетный американский финансист предрекает падение американских фондовых индексов на 30% — 40%. Однако Гэри Шиллинг, президент A. Gary Shilling & Co, не испытывает большой радости о того, что происходит на рынке, предупреждая, что ралли может вовлечь еще большее число розничных инвесторов, которые, в конечном итоге, рискуют пасть жертвой несбывшихся надежд.
Рост рынка акций США является классическим медвежьим ралли образца 1999 года, предупреждает миллиардер-инвестор Рост госдолга США провоцирует снижение курса доллара. Это событие может поддержать рынок акций США в краткосрочной перспективе, однако в конечном итоге очень плохо скажется на экономике, прогнозирует миллиардер Джеффри Гундлах.
Присутствует страх дальнейшей девальвации американской валюты. Люди вкладывают средства во что ни будь опасаясь снижения доллара, поскольку ситуация в США не выглядит оптимистичной, от долларов избавляются приобретая золото.
Интересный факт, золото в первую очередь приобретают, когда фондовый рынок падает.
Все в совокупности с массовым распространением коронавируса может сложить ситуацию «идеального шторма», который приведет к серьезному и более глубокому снижению цен на акции, чем мы видели в марте. Нужно быть готовыми, что такая ситуация может сложиться на следующей неделе в самом начале августа после титанического сдвига настроения и постепенного ухода от безудержного оптимизма к возвращению фундаментальных ценностей.
Аналитика по основным инструментам:
В свете надвигающейся второй острой фазы финансового кризиса, признаки которого становятся всё ярче, есть необходимость обрисовать возможные варианты событий для отдельных финансовых инструментов.
Золото стремится к отметке 2500$
Вполне разумный отметкой при прорыве 2000 долл., следующей станет 2500 долл. В случае углубления кризиса не исключен резкий рост в сторону 2800 долл. и даже 3000 долл. Цель S&P500 — 1400! Все перечисленные факторы могут повлиять более негативно, чем мы сейчас ожидаем. Поэтому не исключено, что падение индекса s&p500 будет продолжаться, и после прорыва 2200 долл. падение пойдет далее в область 1400 долл.
Нефть ожидает новое падение к 25 долл. за баррель!
Нефть будет оставаться под давлением и нас ожидает возврат к 25 долл. Также вероятно на пиках паники дальнейшее падение к 15 долл. Однако повтор нулевых цен пока исключён, поскольку фундаментально нет оснований для такого сильного падения и паника вряд ли сможет распространиться в область отрицательных цен.
Евро упадет к 1,1
Пара евродоллар возобновить свое движение вниз. Вряд ли пара сможет пробить уровень 1,20, а вот общая цель по евро составляет 1,1, возможно даже 1,09.
Заключение
В Weltrade настоятельно не рекомендуют находиться в долларом «кеше», поскольку во время обвала доллара, будет проблематично обменять его через обменные пункты. Необходимо держать часть средств на брокерском счете для выгодной покупки золота, йены, швейцарского франка. Также, не стоит списывать со счетов криптовалютный рынок, который может стать альтернативой активам убежищам и демонстрировать агрессивный рост, на фоне обвала фондовых рынков Европы и США.
Открыть брокерский счет в WELTRADE
Отзывы о WELTRADE
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
