Несмотря на традиционное затишье на финансовых рынках в начале нового года, в этом году все обстоит иначе. Уже на первой торговой неделе некоторые инструменты показывают отличную волатильность, а количество макроэкономических событий в первом квартале довольно высоко. Растущая нефть, споры России и ЕС по продуктовому эмбарго, дефолт в Венесуэле, криптовалютный бум, все это не предполагает для трейдеров расслабления в ближайшее время. Далее мы подробно рассмотрим, на что трейдерам стоит обратить особое внимание в начале нового 2018 года.
Нефть
В прошлый раз опытный трейдер Щербаков Валерий прогнозировал движение нефти к уровню 69 долларов за баррель, которое оправдалось на 100%. Сейчас трейдерам стоит насторожиться. Цена подошла к очень серьезному сопротивлению. С этого уровня, в 2015 году нефть упала к историческим минимумам. Пробить такой уровень с первого раза у быков не получится и, скорее всего, мы будем наблюдать коррекцию. Возможно, нефть скорректируется до 50% по уровням Фибоначчи. Еще одним поводом к коррекции является серьезная дивергенция по индикатору MACD.
Совет! Не стоит открывать короткие позиции — лучше подумать о закрытии длинных и фиксации прибыли. Если выйдут срочные новости, нефть может пробить сопротивление и тогда ничто не помешает ей уйти к отметке в 100 долларов.
Фундаментальные показатели в нефти сейчас на стороне быков. Данные по запасам показывают снижающуюся динамику. На быков даже не подействовали слова министра энергетики Ирана, заявившего об отсутствии желания картеля видеть нефть выше 60 долларов. Обострение отношений между США и Северной Кореей также идет на пользу нефти. В случае эскалации конфликта, нефть может очень быстро уйти к новым максимумам. С фундаментальной точки зрения, риском для дальнейшего роста пока можно рассматривать только действия сланцевых компаний.
Рубль
Следуя эйфории, царящей на рынке нефти, рубль заметно укрепился в начале года. Однако времена, когда была явная корреляция между рублем и нефтью, закончилась. Кроме того, давление на рубль сейчас может оказывать ситуация вокруг сора между Россией и ЕС, по поводу импорта свинины. Кроме того, Россия угрожает выходом из ВТО. Если это случится, рубль станет отличной мишенью для атак медведей. Более того, предстоящие выборы президента провоцируют неопределённость.
Совет! Присмотреться к покупке пары USDRUB можно на уровнях 54-55, так как цена ниже этого уровня создаст серьезные проблемы для экспортеров, однако российский рубль — это не самый лучший инструмент для торговли в начале 2018 года.
EURUSD
Пара EURUSD продолжает бычью тенденцию. Сейчас цена натолкнулась на сильное сопротивление и слегка корректируется, однако общая тенденция пока восходящая. Дальнейшую динамику в паре определит предстоящее заседание ФРС. Глава Федерального резервного банка США заявила, что в этом году ожидается четыре укрепления процентной ставки.
С технической точки зрения, на уровне 1.21 пара EURUSD может столкнуться с верхней границей канала на месячном графике, что как раз может совпасть с резкими заявлениями США в отношении ставок.
С другой стороны, при пробитии этого уровня, бычий тренд в евро, сформированный еще с 2008 года, будет сломлен. И тогда откроется дорога к новым максимумам. Учитывая вышесказанное, Щербаков советует воздержаться от торговли парой до достижения этого значения.
Биткоин
Уже к конце 2017 года напор быков в биткоине существенно сократился, а с начала 2018 года валюта начала демонстрировать существенную коррекцию — более 30% от максимума. Техническая картина определенна медвежья, но анализировать криптовалюту классическим способом довольно сложно. На биткоин сейчас влияет множество факторов, один из которых административная ответственность за майнинг.
Также рост может притормозить выпуск новых монет, которые по своей специфике и возможностям будут значительно превосходить биткоин. Напомню, что с конца прошлого года биткоин торгуется на американских биржах CBOE и СМE.
Индекс РТС
С середины прошлого года, главный российский индекс находится в восходящем тренде, что конечно спровоцировано стремительным ростом нефти. Однако сейчас появились все предпосылки к началу коррекции. Рубль уже не так чувствителен к нефти, геополитические позиции РФ могут пошатнуться в случае выхода из ВТО, а неопределенность ввиду предстоящих выборов может добавить негатива. Трейдер Щербаков рекомендует присмотреться к открытию коротких позиций по индексу РТС.
