Бычий тренд на рынке нефти, зародившийся еще в январе 2016 года, уверенно продолжал свой рост почти до 87 долларов за баррель. После чего началась серьезная коррекция, которая привела цену к уровню Фибоначчи 61.8%, который также совпадал с ключевым уровнем поддержки, и цена продолжила восходящий тренд, который продолжается уже семнадцатую неделю.
На рынке отчетливо сказывается позитивная динамика, вызванная пактом об ограничении добычи ОПЕК. Баланс спроса и предложения сейчас определенно смещен в сторону первого, и многие аналитики также считают, что в ближайшее время на спрос будут влиять и сезонные факторы, что позволит толкнуть цену еще выше.
Дефицит нефти также усиливается развивающимися событиями в Ливии, где сейчас существует очень высокая вероятность дальнейшего снижения добычи. Ситуация в Венесуэле (добыча нефти упала уже более чем на 600 тысяч баррелей в сутки) и санкции против Ирана также являются одними из главных драйверов движения цен.
В середине прошлой недели цены на нефть попытались корректироваться, что было вызвано данными от Министерства энергетики США. Согласно отчету, добыча нефти увеличились на рекордную в истории величину — 12.2 млн баррелей. При этом, более чем на 7 млн сократились запасы бензина, что также является позитивным для быков фактором.
Обратите внимание! Сейчас очень сильно различается цена между двумя сортами нефти: Brent и WTI. Для арбитражеров эта отличная возможность заработать.
Что касается дальнейших перспектив нефти, то ситуация не однозначна. Несмотря на очевидный оптимизм поводы для опасения все же есть. В первую очередь это касается отношения США к мировому снижению добычи.
Президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял о негативных последствиях от действий ОПЕК, и о вреде сокращения добычи в целом. И хотя пока не было реальных последствий от подобных заявлений, рынок может быть к ним довольно чувствительным и отреагировать коррекцией. В слишком высоких ценах на нефть также не заинтересована и Саудовская Аравия, так как это может повлечь снижение спроса, не говоря уже о том, что сланцевые компании снова получают преимущество.
Внимание инвесторов сейчас приковано ко встрече ОПЕК+, которая произойдет в июне. Если участники не договорятся о дальнейшем снижении добычи, бычий тренд может быть развернут. Предпосылки к подобному решению есть, однако ничего определенного пока не сказано.
Президент РФ Владимир Путин недавно сделал заявление о том, что теперь именно Россия будет устанавливать цены на нефть, но при этом однозначного ответа на вопрос будет ли Россия в дальнейшем учувствовать в соглашении о сокращении добычи или нет он не дал. Несмотря на то, что высокие цена на черное золото определенно выгодны России, слишком резкий рост цен может иметь отрицательное воздействие на ряд отраслей.
С технической точки зрения предпосылки для снижения цен на нефть определенно есть, уверен опытный трейдер Щербаков Валерий. Инвесторам нужно фиксировать прибыль, и для этого им нужен лишь повод. Глядя на четырехчасовой график нефти Brent отчетливо видна медвежья дивергенция по MACD, что является очень сильным сигналом к продаже, особенно в таком таймфрейме.
Такую же ситуация можно наблюдать и на часовом и тридцатиминутных графиках. Кроме того, цена сейчас упирается в уровень сопротивления 71, что также может быть использовано для фиксации прибыли. При развитии такого сценария, первым уровнем поддержки является уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. В среднесрочной перспективе цены могут опуститься к значению 60 долларов за баррель, что совпадает с уровнем коррекции 50%.
В текущей ситуации особенно важно отслеживать изменение объемов в торгах. Стакан цен на биржах, позволяющих торговать нефтяные фьючерсы может дать хорошие подсказки. По прогнозам опытного трейдера, в начале этой недели рынок цена будет дрейфовать в 70-72 долларов. До публикации данных по запасам от Министерства энергетики США, которая состоится в среду не стоит совершать сделок, так как волатильность будет достаточно низкой.
В среднесрочной перспективе рекомендуется присматриваться к коротким позициям. Соотношение риск — прибыль сейчас на стороне медведей, и четко видно где можно поставить стоп-приказ.
Однако для начала коррекционного движения, на рынке нефти должен произойти финальный всплеск, который отберет деньги у медведей, слишком рано занявших позиции. Вполне возможно, что такой день будет ознаменован свечой с длинной верхней тенью, после чего можно будет входить в рынок.
