Закрытие заводов в Китае из-за коронавируса бьет по мировой цепочке поставок? Как вести себя в этой ситуации и реально ли заработать? Ответы на эти вопросы попытается дать опытный трейдер.
Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Кальчук Вадима — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Очаг эпидемии коронавируса Ухань COVID-19 в настоящее время страдает не только от болезни, но и от экономических убытков. Это не случайно ведь город блокирован. Более того, блокировка многомиллионного мегаполиса и закрытие многих заводов отражается на бизнесе за пределами Поднебесной, поскольку нарушены производственные цепочки поставок.
Компании по всему миру ждут, когда Китай вновь откроет свои фабрики и заводы в ближайшее время. Если этого не произойдет, крупные бренды, от производителей автомобилей до технических гигантов, будут бороться за создание своей продукции. После массовых остановок на китайских предприятиях запасы уже истощаются. Только один известный бренд Apple может столкнуться с нехваткой двух основных сборщиков своих iPhone из Китая — Foxconn и Pegatron.
Коронавирус угрожает продажам смартфонов. Эксперты прогнозируют заметное влияние на индустрию смартфонов вначале года. Ожидается падение продаж iPhone в 1 квартале 2020 года на 4 млн. Технический гигант закрыл свои магазины и офис в этой стране. Hyundai, пятый по величине производитель автомобилей в мире, был вынужден остановить производство в Южной Корее, так как у него кончились запчасти из Китая.
Сворачивают производство Volkswagen (VW) и BMW. Потери для этих гигантов довольно внушительны, поскольку немецкая автомобильная промышленность зарабатывает в Поднебесной $600 млн. в день, а на 40 китайских заводах трудятся 100 тысяч человек. Аналогичные проблемы коснулись Tesla и Toyota. Никто из производителей не знает, сколько рабочих вернется на предприятия после продолжительного отпуска. Тематические парки и казино были вынуждены закрыть свои двери на 2 месяца, включая Диснейленд в Шанхае и Гонконге. По заявлению Wynn Resorts, потери исчисляются $2,5 млн в день.
Экономические последствия вспышки коронавируса распространяются повсеместно, охватывая производственный сектор Китая, крупные авиакомпании, а теперь и глобальные цепочки поставок. Артерии мировой торговли забиваются. Согласно данным Конференции ООН по торговле и развитию, около 80% мировой торговли товарами осуществляется морским транспортом, а в Китае находятся 7 из 10 самых загруженных контейнерных портов в мире.
Как вести себя трейдерам в такой ситуации? Реально ли заработать?
Несомненно, последние события в Китае оказывают влияние на фондовые рынки, биржи и Forex. Многих интересует вопрос: «Какие активы использовать, какие позиции открывать, когда и почему»? Усиление опасений в отношении эпидемии больше всего напугало инвесторов. Это вызвало массовую распродажу на рынке, в результате которой Dow, S & P 500 и Nasdaq показали худший январь с 2016 года.
Однако некоторые инвесторы обеспокоены тем, что эта распродажа не зависела от коронавируса, ссылаясь на то, что рынок поднимался слишком высоко и теперь на горизонте маячит рецессия. Рассмотрим возможность заработка на самой популярной паре EUR/USD.
На недельном таймфрейме торгового терминала наблюдается резкое укрепление доллара по отношению к евро. Это самая обычная реакция на кризис. В этот момент большинство инвесторов предпочитают выбрать облигации казначейства США, которые считаются «тихой гаванью». Спрос на риск распространения коронавируса сохранился и пара опустилась ниже отметки 1.09.
Учитывая ближайшие уровни поддержки, в EUR/USD довольно велика техническая перепроданность. Ее можно наблюдать и на средних таймфреймах (Н4). Поэтому вероятность отскока увеличивается и актив, скорее всего, предпримет такую попытку. Новостные события ближайшей среды выйдут в виде протоколов FOMC. Именно они прояснят ситуацию относительно монетарной политики ФРС. В случае смягчения этой политики, трейдеры открывшие ранее короткие позиции по EUR/USD будут их закрывать, чтобы сохранить полученную ранее прибыль. Вполне вероятен шорт-сквиз. Котировки на нефть, прекратившие двухмесячный рост с начала нового года, начнут потихоньку восстанавливаться и это тоже поддержит сырьевые валюты.
На 4-часовом графике видно, как с 3.02.2020 пара стремится вниз по причине панических настроений, царящих на рынке. Она упала до самого низкого уровня с начала декабря. Даже макроэкономические отчёты и комментарии представителей ЦБ отошли на второй план. На первом — информация о коронавирусе. Трейдеры, вошедшие в рынок на продажи в надежде на долгосрочную перспективу, получили солидную прибыль.
По мнению автора материала, сейчас рекомендует получить прибыль на покупке и продаже пары EUR/USD с брокером Альпари, который предлагает минимальный плавающий спред от 0,2 пункта. Стоит учесть и своп: 0,41 пункта для короткой позиции и — 1,14 для длинной, поскольку сделки, возможно, придется переносить на следующий день.
Учитывая размер кредитного плеча 1:200, для открытия длинной позиции должна быть сумма равная 0,2% от суммы контракта. Поскольку 1 лот на пару EUR/USD составляет $100 тыс., то для покупки достаточно $500. Теперь рассмотрим текущую ситуацию на графике с прогнозом на будущее. Пара евро/доллар продолжает движение в рамках падения. На графике виден медвежий канал. Скользящая средняя подтверждает медвежий тренд.
На момент публикации прогноза курс евро к доллару составлял 1,0825. Поэтому следует ожидать попытки развить коррекцию и протестировать уровень сопротивления возле области 1,0925. Открыв длинную позицию, можно заработать $998, что подтверждается расчетом калькулятора трейдера на сайте Альпари. Далее должен произойти отскок и падение EUR/USD продолжится. Потенциальной целью этого движения является область ниже уровня 1,0785. Дополнительным сигналом в пользу падения станет тестирование линии сопротивления на индексе относительной силы (RSI)(в подвальной части графика).
Второй сигнал будет отскоком от верхней границы нисходящего канала. От уровня 1,0925 цена должна дойти до 1,0785. Открыв ордер на продажу таким же объемом, как и ранее на покупку, можно получить прибыль равную $1400, что легко проверяется калькулятором трейдера в соответствующем разделе. Итог общего заработка (покупка и продажа) составит около $2400. Заработать можно не только на Forex, но и на фондовых рынках. Китайские акции вступили в фазу рыночной коррекции и этим можно воспользоваться. Со временем, когда ситуация в Поднебесной нормализуется, цены на акции однозначно поднимутся.
Аналитики советуют обратить внимание на бумаги в биржевых фондах или паи в фондах паевых. ETF FXCN — это один из удачных примеров, являющийся биржевым фондом от компании FinEx. Он вполне доступен и торгуется на Московской бирже. Китайский фонд аккумулирует более 150 ценных бумаг. Среди них China Mobile, PetroChina, Bank of China. Хотя ликвидность ETF FXCN не такая высокая, как у других иностранных фондов, однако, позволяет купить российским инвесторам бумаги за рубли без выхода на внешние биржи.
