Вниманию начинающих и опытных трейдеров предоставляются 2 интересные торговые системы, которые позволят зарабатывать ежемесячно до 40% от вложенных средств. Информация носит ознакомительный характер и не является руководством к конкретным действиям.
Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Скок Георгий — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Пожалуй, заветной мечтой каждого начинающего трейдера можно назвать стремление разработать собственную торговую стратегию и добиться стабильного заработка от торговли на финансовых рынках. Сегодня существует привлекательная альтернатива. Каждый пользователь может подобрать одну из представленных в сети торговых систем и, при необходимости, немного доработать её в соответствии с индивидуальными предпочтениями.
Совет! Воздержитесь от практического применения торговых систем, основанных на современных пользовательских индикаторах. Как правило, такие аналитические инструменты являются по большей части коммерческим продуктом, ориентированным преимущественно на продажи, а не на решение проблемы целевой аудитории. Многие из подобных индикаторов перерисовываются, давая потенциальному покупателю ложное представление о своих функциональных возможностях.
Далее будут рассмотрены 2 интересные торговые системы, которые не предполагают использование сторонних аналитических инструментов. Их отличительной особенностью является статистически подтвержденный результат и, отчасти, фундаментальная основа.
Пробой азиатской сессии
При выборе валютной пары для практического применения этой стратегии рекомендуется отдавать предпочтение GBP/USD. Средняя дневная волатильность данного финансового инструмента составляет 110 пунктов, что обеспечит ощутимую прибыль при умеренном уровне рисков.
Принцип торговли схож с прочими стратегиями, торговыми сигналами которых являются преодоления ценовым графиком важных локальных уровней. в работе возможно использовать отложенные ордера, но, как показывает практика, гораздо эффективнее открывать сделки вручную. Это позволит исключить вероятность входа в рынок при ложном сигнале.
Правила торговли
Работать потребуется ежедневно. Тем, кто практиковал торговлю по известной стратегии «Начало» будет проще понять принцип открытия сделок. Для тех, кто не в курсе, я поясню кратко. В 10:00 мск в Лондоне открывается торговая сессия. В течение 30-60 минут накапливаются ордера трейдеров, что определяет настроение рынка на ближайшие несколько часов. Как правило, именно первая свеча Лондонской сессии определяет ценовой диапазон, преодолев который график с высокой вероятностью продолжит движение в заданном направлении вплоть до открытия торгов в США.
Для торговли по стратегии «пробой азиатской сессии» будет приниматься во внимание более существенный временной диапазон, а именно с 22-00 предыдущего до 10-00 включительно нового торгового дня. Потребуется провести горизонтальные уровни поддержки/сопротивления и дождаться пока график не закрепиться выше/ниже одной из линий. Допустимо использование отложенных ордеров на расстоянии от 7 до 10 пунктов от проведенных уровней. Чтобы понять принцип работы и потенциальную доходность стратегии рекомендуется рассмотреть несколько примеров:
На скриншоте представлен ценовой график валютной пары GBP/USD с периодом Н1. Белые пунктирные линии указывают на начало нового торгового дня, а красные — на открытие торгов в Лондоне. Они установлены на 09-00, поскольку у этого брокера время торгового сервера не совпадает с московским. Далее будет проведен анализ каждого торгового дня. Ознакомление с ним позволит определить стиль торговли (отложенные или рыночные ордера) и сделать выводы касательно целесообразности применения этой стратегии на практике:
- Пробой уровня сопротивления. При своевременно выставлении отложенного ордера и применения опции трейлинг стоп с шагом 30 пунктов, прибыль от сделки составила бы 100 пунктов. Если предполагается открытие сделки вручную, то для подобных ценовых импульсов характерно значительное расширение спреда. Также такое развитие событий не гарантирует закрепление цены выше уровня сопротивления. Не стоит обращать внимание на единичный пример. Такое встречается крайне редко. В большинстве случаев за мощным ценовым импульсом следует коррекция, достигающая 100%, что при открытии ордера по рыночной стоимости приведет к существенным убыткам.
- Ложный пробой уровня сопротивления. При торговле отложенными ордерами убыток составит 15-20 пунктов. Открытие сделки по рыночной стоимости недопустимо, поскольку цена не закрепилась ниже преодоленного уровня.
- Пробой уровня поддержки. Торговля отложенными ордерами привела бы в этой ситуации к закрытию сделки в ноль или с незначительным плюсом. При входе по рыночной стоимости примерный потенциальный доход равен 10 пунктам.
- Ложный пробой двух уровней. Убыток при работе с отложенными ордерами составил бы порядка 30-40 пунктов. Вход в рынок по актуальной стоимости не рассматривается, поскольку цена не закрепилась ниже преодоленных уровней.
- Уверенное преодоление ценовым графиком линии сопротивления. Доход от отложенного ордера порядка 160, а от открытия сделки вручную около 140 пунктов.
- Пробой уровня поддержки. Сделка будет закрыта автоматически посредством опции трейлинг стоп. Доход от отложенного ордера составит около 10 пунктов, а от открытого вручную — 20 пунктов.
Таким образом, суммарный доход за 6 торговых дней по правилам стратегии составит:
- Отложенные ордера — 200 пунктов.
- Вручную открытые сделки — 170 пунктов.
Как не сложно заметить, при работе с этой стратегией преобладают убыточные сделки, однако один успешный ордер компенсирует все убытки и приведет к запланированному результату. Это исключает целесообразность применения метода Мартингейла для оптимизации убытков.
Для стабильного заработка от данной стратегии требуется соблюдение норм управления капиталом. Объем на каждый ордер следует рассчитывать исходя их размера капитала — 0,01 от стандартного лота на каждые 100 долларов. Таким образом, максимальная просадка составит не более 10%, а потенциальная прибыль от 17% до 20%, в зависимости от выбранного стиля торговли.
Совет! Новичкам стоит отдавать предпочтение ручному входу в рынок, поскольку это связано с более низкими рисками.
Невидимый ГЭП. Торговля на Форекс проще, чем кажется
Сложно представить трейдера, который бы никогда не слышал о гэпах. Небольшая справка для начинающих спекулянтов: ГЭП — это разрыв ценового графика, который связан с изменением стоимости актива в нерабочее время. То, что ГЭП в 80% случаев стремится к закрытию — это известный факт. На валютном рынке такое явление можно наблюдать только в ночь с воскресения на понедельник, в силу децентрализации торговой площадки, а на фондовом — хоть каждый день. Речь идет о ценовых графиках фондовых индексов, однако ГЭП также не редкость на котировках многих акций компаний с высокой капитализацией.
На многих информационных сайтах, посвященных заработку на Форекс, можно встретить массу рекомендаций для повышения эффективности заработка на ГЭПах. Однако в большинстве случаев диапазон ценового разрыва не велик, и составляет от 5 пунктов. Учитывая расширение спреда торговля становится не рентабельной. Также стоит отметить высокие риски, которые связаны с тем, что после начала торгов ценовой график может пройти до 200 пунктов в направлении разрыва, что приведет к существенным убыткам.
Опытные трейдеры пытаются решить эту проблему следующими способами:
- Применение сетки Фибоначи для определения целевых уровней.
- Позднее открытие позиции в направлении ГЭПа.
- Закрытие ордера после того6 как цена преодолеет 50% от диапазона разрыва.
- Применение опции трейлинг стоп и прочие манипуляции.
По большей части эти рекомендации эффективны, но следование им предполагает соблюдение правил мани-менеджмента. Поэтому потенциальная доходность составит максимум 5% в месяц. Это очень не плохо, если сравнивать такой показатель с процентами по банковскому вкладу, но этого недостаточно для реализации поставленных материальных задач. Что делать в таком случае? Ведь превышение торгового объема может привести к значительным убыткам в случае некорректно открытого ордера. На самом деле, решение есть и оно очень простое.
Идея стратегии
Как упоминалось ранее, на ценовых графиках фондовых активов ГЭП встречается практически ежедневно. Это связано с тем, что, к примеру, Московская биржа работает с 09.50 до 18.50, учитывая аукционы открытия/закрытия. За 14 часов перерыва цена актива, подвергаясь влиянию различных факторов, могла существенно измениться, что и выражается в виде ГЭПа. А что если применить подобный подход к валютному рынку. К примеру, для пары GBP/USD значимыми торговыми сессиями являются европейская и американская. В течение азиатских торгов оказывается незначительное влияние на стоимость этих денежных единиц. Что если воспринимать период азиатской сессии как невидимую зону и трактовать это как ГЭП? По факту ценового разрыва графика нет, но по логике он присутствует и в этом каждый сможет наглядно убедиться.
Ниже представлен результат тестирования этой идеи на исторических данных графика пары GBP/USD с периодом Н1. Рекомендуется внимательно ознакомиться с представленным скриншотом:
Общая прибыль за 7 торговых дней составила 94 пункта или 9,4% от стартового капитала при соблюдении норм мани-менеджмента. На представленном скриншоте присутствуют следующие обозначения:
- Белые вертикальные пунктирные линии указывают на начало нового торгового дня.
- Красными вертикалями отмечено время открытия ордера.
- Крестами отмечено фиксирование прибыли. Целевым уровнем является точка максимума или минимума финального этапа американской торговой сессии.
- Красная горизонтальная линия отмечает уровень ограничения убытков.
При желании каждый сможет убедиться в потенциальной эффективности стратегии на исторических данных терминала МТ4.
Правила торговли
Для применения этой стратегии на практике следует придерживаться следующих правил:
- Stop Loss должен быть в 2 раза больше ожидаемой прибыли. По статистике, убыточных сделок встречается всего 1-2 в месяц, поэтому общая прибыль за период в пределах 30% при минимальных рисках вполне реальна.
- Take Profit следует установить на точку минимума/максимума финального этапа американской торговой сессии.
- Сделку следует открывать в точке открытия свечи Н1 в 07-00 по московскому времени. Этот период можно условно определить как время коррекции.
Таким образом получается, что период с 22-00 до 07-00 по МСК будет трактоваться как ГЭП, на закрытии которого и следует зарабатывать. При точном соблюдении правил стратегии добиться стабильной прибыль получится у всех, поскольку применение этой торговой системы не требует глубоких познаний в области финансовых рынков. Стоит обратить внимание на 2 существенных преимущества представленной стратегии:
- Предсказуемый результат доходности.
- Фиксированное время для открытия торговых ордеров.
Осталось ответить на последний вопрос: почему ордера следует открывать именно в 07-00 по МСК? Дело в том, что на этот период приходится пик активности трейдеров Японии. Как известно, это государство является значимым экономическим партнером США, поэтому с вероятностью 95% стоимость доллара ко второй половине европейской сессии достигнет значения, установленного итогом предыдущей американской торговой сессии.
Представленные торговые системы довольно просты в применении. Правила торговли сможет понять даже начинающий трейдер и превратить торговлю на валютном рынке в источник гарантированной и стабильной прибыли. Самое главное — это соблюдение мани-менеджмента и строгое следование правилам торговой системы.
