Продолжаем цикл материалов для начинающих трейдеров. Сегодня опытный трейдер Шевченко Никита расскажет о стилях торговли, какие они бывают, по каким параметрам их классифицируют и как подбирать стиль торговли под себя. В различных книгах и курсах данной теме уделяется недостаточно внимания, хотя это очень важная деталь в механизме построения собственной стратегии торговли.
В первую очередь стоит отметить, что не бывает хороших или плохих стилей торговли. Запомните это раз и навсегда. Стиль торговли может не подходить вам, вашему темпераменту, вашему графику работы, но это совсем не значит, что он плохой. Именно поэтому стиль торговли нужно подбирать индивидуально для каждого трейдера. Какие вообще бывают стили торговли? Чтобы ответить на данный вопрос, для начала стоит отметить, что существует активный трейдинг и пассивные инвестиции.
- Активный трейдинг подразумевает под собой множество разных стилей торговли, требует большего количества времени, а также определённых знаний и навыков анализа рыночного движения.
- Пассивные инвестиции (пассивный трейдинг) больше подходит инвесторам, у которых нет большого количества свободного времени. Наиболее часто пассивный трейдинг используется на рынке криптовалют, форексе (CFD на индексы и акции) и фондовом рынке (акции, индексы и различные ETF пулы).
Если у вас совсем критически мало свободного времени, то без сомнения ваш стиль — это пассивные инвестиции. Если внутри вас живет трейдер, вы не можете жить без трейдинга, вас влечет в трейдинг, тогда ваш путь — активный трейдинг. Обратите внимание, я не указываю зарабатывать с рынка как цель. Если вы идёте в трейдинг только с целью заработка, в 99% случаев вы потерпите неудачу. Причина кроется в том, что человек, который сосредоточен только на деньгах и на заработке, концертирует свои усилия только на достижении конкретного этого результата, отбрасывая всё остальное. Этот человек не понимает, что трейдинг — это не просто профессия, это стиль жизни.
Трейдинг должен приносить внутреннее удовольствие ещё до получения результатов (только не путайте маниакальный азарт с реальным внутренним ощущением, что это ваше). Это всё равно, если бы человек хотел стать хирургом только потому, что у хирургов хорошая зарплата. Как только вы будете делать то, что вам нравится, что вам по душе, рано или поздно деньги придут как побочное явление вашей работы и вложенного труда. Поэтому если вы пришли в рынок только зарабатывать деньги и у вас нет влечения и реального интереса от самого процесса — как минимум стоит задуматься о смене деятельности или же пересмотреть своё отношение к самому процессу.
Активный трейдинг подразумевает следующие основные стили торговли:
- Скальпинг
- Внутридневная торговля (интрадей)
- Среднесрочная торговля (позиционный трейдинг)
- Долгосрочная торговля
- Алго- и высокочастотный трейдинг
Я уже немного рассказывал о некоторых стилях в статье «Скальпинг для начинающих». Правда там основной упор делался на скальпинг и в качестве оценочных критериев служили время удержания позиции и размер тейк-профита. Здесь же я расскажу о данных стилях торговли в проекции свободного времени для торговли и темперамента самого трейдера.
Скальпинг
Скальпинг имеет наибольшее количество ограничений по критериям темперамента и времени. Скальпинг подойдёт тем трейдерам, которые умеют незамедлительно оценивать и принимать решения в стрессовых условиях, а также тем, у которых есть огромный запас времени и здоровья. Про здоровье я сейчас не преувеличиваю нисколько. Дело в том, что статистически именно скальперы получают наибольшую долю стресса и со временем имеют те или иные проблемы со здоровьем.
Скальпинг привлекателен быстрой прибылью, активным участием в торговом процессе. Спокойным и терпеливым людям, которые привыкли к соответствующему образу жизни, которые подходят ко всему взвешенно и неторопливо, любят подумать, такой стиль вряд ли подойдет. Здесь всё нужно делать быстро, импульсивно, но при этом не проявлять чрезмерных эмоций. Поэтому заядлым холерикам или чрезмерно вспыльчивым трейдерам такой стиль также будет некомфортен. Я не говорю, что те же холерики или меланхолики не смогут освоить скальпинг, просто, с точки зрения разных психоэмоциональных факторов, эти люди скорее всего не будут получать удовольствие от самого процесса.
Скальпинг будет комфортен уверенным в себе трейдерам, с определённой долей импульсивности, агрессии, стабильности и последовательности, которые любят концентрироваться на деталях и погружаться в процесс с головой. По сути это в меру сангвиник (самоуверенность), в меру холерик (агрессивность и быстрая реакция), и в меру флегматик (эмоциональная стабильность), но никак не меланхолик. Переизбыток любого из типов темперамента будет приводить к серьёзным ошибкам в скальпинге. Также человек должен иметь большое количество времени для трейдинга.
Если у вас есть основная работа на полный рабочий день, скорее всего, вы не сможете скальпить. А если и сможете, будете быстро уставать и эмоционально перегорать. Скальпинг является отличным стилем для понимания множества процессов трейдинга, но многие профессионалы не рекомендуют долго задерживаться в скальпинге, дабы уберечь себя от проблем со здоровьем в будущем.
Внутридневная торговля (интрадей)
В сравнении с скальпингом, ограничений здесь меньше. У интрадейщика сделок намного меньше, чем у скальпера, есть больше времени для размышлений и анализа. Наиболее успешные интрадейщики делают до 10 сделок в день, а некоторые и вовсе открывают 1-3 в день. Внутридневной трейдинг требует больше терпения, нежели при скальпинге, но при этом всё равно необходимо быть постоянно сконцентрированным и уметь быстро принять решение в нужный момент (решительность).
Поэтому данный тип торговли более склонен для сангвиников с умеренными выраженными чертами холерика и минимализмом флегматика. При этом переизбыток холерика будет заставлять лезть в ненужные сделки раньше времени. По временному фактору торговля интрадей будет занимать меньше времени, нежели скальпинг, но все равно минимум 2-3 часа активной торговой сессии необходимо, поэтому совмещать с основной работой такой стиль будет непросто.
Среднесрочная торговля
Данный стиль торговли наилучшим образом подойдёт выраженному флегматику/сангвинику с некоторыми проявлениями меланхолизма, но минимум холерика. Почему так? Флегматик-трейдер торгует спокойно и размеренно, без спешки. Его сильная сторона — глубокий анализ, постоянство и терпение. Сангвиник нужен для самоуверенности, позитивном настрое, умении приспосабливаться к изменениям на рынке и быть более психологически устойчивым.
Меланхоличность здесь помогает повысить эффективность за счет перфекционизма (точности входа), за счёт соблюдений правил мани-менеджмента и неспешного принятия взвешенного решения. Но здесь есть тонкая грань — чрезмерная меланхоличность может привести к сомнениям в своём анализе, особенно в случае получения убытков. Что касается времени, данный тип торговли в большинстве случаев можно легко совмещать с основной работой (если работа конечно же не связана с постоянной концентрацией).
Долгосрочная торговля
Это основной стиль торговли для трейдеров, у которых ярко выражены флегматичность и меланхоличность. Длительное удержание позиций — это стезя флегматика. А чрезмерная осторожность и медлительность — меланхолика. Следовательно, эти 2 типа темперамента наиболее комфортно будут себя чувствовать при долгосрочной торговле. Было бы хорошо, чтобы у человека также присутствовала приличная доля сангвиника для положительного исхода сделки. А вот холерикам такой тип торговли явно не подойдёт за счёт суетливости, неусидчивости и отсутствия терпения.
Также долгосрочная торговля подойдёт тем, у которых совсем нет времени на трейдинг из-за другой деятельности, но есть желание попробовать себя в этой среде. Сюда же относим и пассивные инвестиции.
Арбитраж
Если речь идёт о ручном арбитраже, то здесь всё так же как при скальпинге. Если же арбитраж — автоматический, тогда смотрите следующий пункт.
Алго- и высокочастотный трейдинг, квант
Данный стиль торговли 100% подойдёт программистам, любителям ИТ, которым нравится цифровая финансовая среда. Подойдёт любым типам темперамента, при условии, если вы доводите начатое до конца. Лучше всего уходить в эту сферу с головой, то есть перейти именно работать в эту область. Совмещать с другой основной работой будет достаточно сложно. Если же вы обладаете отличными математическими знаниями, отлично программируете и вообще чувствуете себя в этой сфере как рыба в воде, попробуйте себя в роли кванта (количественного аналитика).
Спрос на таких специалистов сейчас запредельно высокий со стороны разных инвестиционных компаний, банков и хедж-фондов, и по зарплате вас точно не обидят. Выбирайте тот стиль торговли, который подходим именно вам, вашему темпераменту, вашему психоэмоциональному состоянию и внутреннему комфорту. Выбирайте тот стиль торговли, который не будет мешать вашей основной деятельности, который не будет отнимать у вас личное время и время семьи.
Совет! Если вы хотите узнать больше секретов успешного трейдинга, то предлагаем вам ознакомиться с материалами, представленными здесь.
Материал по теме:
