В техническом анализе наравне с индикаторами особое место занимают различные графические фигуры, которые вырисовывает цена актива. Образованная модель помогает лучше понять рынок. Таким событиям, как обвал нефти, падение рубля, рост доллара, предшествовали фигуры технического анализа, позволяющие заранее понять, что произойдет на рынке. Отмечу, все известные графические модели доказали пользу от их применения в техническом анализе. Поэтому новичкам перед тем, как приступить к торговле, стоит с ним познакомиться поближе.
Чтобы понять, почему графические модели вообще работают, достаточно узнать их природу. Так, вот фигуры — это не что иное, как нарушение баланса между покупателями и продавцами, в результате которого цена графически рисует модель, приводящую к тем или иным последствиям. Теперь, когда трейдеры знают о возможных последствиях фигуры, они совершают соответствующие сделки, толкая цену к классическому продолжению фигуры.
Кстати, графическая модель имеет преимущество перед индикаторами. Дело в том, что индикаторы, как правило, запаздывают или, наоборот, предвосхищают рынок. Почти всегда модели однозначны и в их верной интерпретации не возникает проблем, если помнить о некоторых правилах и исключениях. Графические модели одинаково хорошо работают на фьючерсных рынках, на рынке акций и на валютном рынке. Но есть одно «но»: если выбрали актив, торгующийся и на других площадках, то стоит искать модель на наиболее крупном. К примеру, фьючерс на нефть торгуется на Московской и Чикагской товарной бирже. Однако в Чикаго нефть торгуется круглосуточно, а в Москве рынок закрывается вечером, поэтому для успешной торговли ориентируйтесь на Чикагскую товарную биржу.
Что касается временного интервала, в котором вырисовывается графическая модель, то этот показатель совершенно не имеет значения. Вы можете работать как на пятиминутных графиках, так и на дневных. Но не забывайте, что скорость, с которой фигуры будут возникать, имеют последствия разной продолжительности. Все зависит от выбранного таймфрейма. Глобальные тренды зарождаются на дневных и недельных графиках, а короткие движения можно ловить и внутри дня. Многие трейдеры самостоятельно выявляют некоторые модели, так называемые паттерны. Но мы рассмотрим только основные классические фигуры технического анализа, к которым относятся треугольник, клин, флаг, вымпел, голова и плечи, двойная вершина и двойное дно. Итак, начнем по порядку.
Треугольник
Различают три вида треугольника: восходящий, нисходящий, и симметричный. Восходящий треугольник наблюдается, когда на рынке образовался некий уровень сопротивления и быки постепенно подбираются к нему с целью пробития. В этом случае вам просто стоит выставить лимитные ордера на покупку выше горизонтальной границы треугольника. Хотя более рискованные трейдеры открывают сделки во время касания цены нижней диагонали треугольника, размещая защитный стоп приказ чуть ниже нее.
Совет трейдера! Открывайте сделки после того, как цена пробьет верхнюю границу треугольника и вернется к ней для ретеста. В таком случае вы будете защищены от проскальзывания и получите понятный уровень для выставления стопов.
В случае появления нисходящего треугольника, мы имеем дело с уровнем поддержки, который медведи уверенно намереваются пройти. Суть торговли не отличается от восходящего треугольника. Единственное — все сделки будут короткими. Некоторые спекулянты также торгуют от границ треугольника, как вверх так и вниз. Кстати, будьте аккуратными, поскольку треугольник могут быстро пробить.
Если появился симметричный треугольник, вы не увидите четкого направления движения. Как правило, треугольник пробивается в сторону глобального тренда. Покупатели и продавцы постепенно сужают диапазон движения цены, что приводит к эффекту сжатой пружины и естественно рано или поздно происходит выход цены из диапазона.
Клин
Клин по своему смыслу очень напоминает треугольник. Единственное отличие — обе линии клина являются поддержкой и сопротивлением и имеют направленное движение. Когда линии направлены вверх, имеем дело с восходящим клином, а когда вниз — клин нисходящий. Традиционно, пробой клина происходит в сторону противоположную направлению клина, поэтому целесообразно выставить лимитные ордера на продажу за нижней линией восходящего клина, и на покупку — за верхней линией нисходящего клина (важное отличие клина от треугольника). В клине очень удобно совершать сделки от его границ, принцип будет очень схож со сделками в канале.
Совет трейдера! Торгуйте только после того, как цена выйдет из клина, и вернется для ретеста пробитой границы.
Флаг
После сильного рыночного движения, цены часто переходят в некий диапазон, внутри которого движутся какое-то время. Это объясняется тем, что дисбаланс между быками и медведями был нарушен и для дальнейшего движения рынку необходимо соответствующее топливо.
Если цена росла — флаг восходящий, если вниз — нисходящий. Флаг встречается достаточно часто, особенно на валютном рынке. К примеру, после сильных макроэкономических данных курс валюты может резко подскочить и безоткатно двигаться в коридоре. В этот момент как раз можно смело входить в рынок, рассчитывая на продолжение движения.
При восходящем флаге можно начинать торговать от нижней границы диапазона или же войти после пробития флага вверх. Если флаг нисходящий, можно открывать короткие сделки, когда цена отталкивается от верхней границы коридора. Диапазон, в который цена входит после сильного рывка, может быть ровным, а может иметь наклон, обратный предыдущему движению. Но это не принципиальное движение.
Обратите внимание! Перед пробитием флага цена может не касаться противоположной границы, а разворачиваться уже в середине коридора. Такое поведение цены является очень серьезным сигналом для открытия позиции.
Вымпел
По сути, вымпел — это симметричный треугольник. Разница только в том, что он вырисовывается после сильного движения рынка как флаг. Когда флаг наклонен в сторону предыдущего движения, то, скорее всего, он будет пробит в обратную сторону.
Обратите внимание! В процессе следите за показателями объема, так как они должны увеличиться сразу после прорыва вымпела.
Голова и плечи
Паттерн голова и плечи считается очень важной фигурой разворота тренда. В его основе лежит волновая теория рынка. На растущем тренде образуется очередной максимум, однако после этого цена снижается, обозначив локальное дно. Далее новый максимум и цена вновь возвращается к уровню предыдущего дня. В третий раз цена приходит наверх, но не достигает максимума, и снова возвращается в сформировавшийся уровень поддержки (уровень шеи). Как правило, здесь объемы существенно возрастают и цена резко пробивает шею, после чего тренд считается сломленным и цена устремляется вниз.
Совет трейдера! Если цена вновь вернулась к линии шеи, но уже снизу, и отталкивается от нее как от сопротивления, можно заключать короткие сделки, поскольку модель подтверждена и риск минимальный.
Существует также фигура «перевернутая голова и плечи». Ее описание будет аналогично предыдущему. Учитывая, что она возникает после медвежьего тренда, все будет происходить наоборот. Данные фигуры очень часто встречаются на рынке, поэтому стоит понимать, как использовать их в торговле.
Двойная вершина
Еще одной разворотной фигурой технического анализа считается двойная вершина. Это происходит тогда, когда после сильного движения цена вдруг нащупывает серьезный уровень сопротивления и, не имея возможности его пробить, делает два максимума приблизительно на одинаковом уровне. Между этими двумя максимумами образуется локальное дно, после пробития которого тренд можно считать сменившимся.
Именно здесь стоит открывать короткие продажи, рассчитывая на глубокое падение. В идеале, максимумы двойной вершины должны находится на одном уровне, но часто второй максимум не доходит до уровня предыдущего, но даже это не меняет суть фигуры. Кроме этого, существует фигура, которая полностью зеркальна двойной вершине, она называется двойное дно. Нет смысла описывать ее, так как все будет идентично двойной вершине, только на нисходящием тренде.
Разновидностью фигуры двойная вершина является графическая модель — тройная вершина. Это фигура также напоминает модель «голова и плечи», но один и тот же уровень трех максимумов составляет ее главное отличие. Принцип торговли тройной вершины аналогичен двойной вершине, но максимумов должно быть три. Такая фигура возникает на рынке редко, однако она является очень сильным сигналом на продажу.
Обратите внимание! В процессе следите за объемами, так как они должны увеличиться после того, как направление тренда измениться.
Зеркальной фигурой является тройное основание. Как работать с ним, вы уже понимаете, сравнив ситуацию с двойным дном.
Не забывайте, что фигуры технического анализа далеко не всегда будут работать гладко и однотипно. На рынке вас ждет огромное количество ложных пробоев и фигур, поэтому не торопитесь со сделками, а лучше проверяйте параметры фигур, дожидаясь закрытия свечи, торгуемого и старшего таймфрейма. Если обретете полную уверенность, входите в рынок.
И никогда не забывайте: успешная торговля — это качественные и продуманные сделки.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
