Прибыль трейдера во многом зависит от выбранной стратегии, но какую выбрать? Сразу отметим, что стратегии бывают на основе фундаментального и технического анализа (ФА и ТА). Однако подавляющее большинство основано на ТА.
Если вы только пришли на рынок, то любая стратегия может показаться сложной. Чтобы разобраться в вопросе, обратимся к опытным трейдерам, которые могут справедливо оценить сложность той или иной стратегии.
Совет № 1. Новичкам не стоит выбирать сложные стратегии
Для начала попробуйте торговлю на новостях на основе ФА, или же на основе ТА (стратегия на пробой, по паттернам на основе японских свечей, совместное использование нескольких основных индикаторов, сигналы от которых для входа в рынок совпадают (Stochastic, RSI и полосы Боллинджера)), а также стрелочные индикаторы без перерисовки. Они довольно простые, особенно для тех, кто изучил торговую платформу, виды графиков и как вставлять индикатор в рабочее окно (это основа для начала торговли).
Совет № 2. Выбирайте ТС с учетом вашего времени торговли.
Например, если во Владивостоке рабочий день, то в Москве глубокая ночь. То есть, если житель Владивостока хочет торговать в рабочее время, то в его географическом поясе это будет в Тихоокеанскую и Азиатскую сессии, которые являются низко и средневолатильными. Это одна из причин почему нужно знать расписание торговых сессий и что они собой представляют.
Рис.1.Торговые сессии Форекс. Это летнее время, не забывайте учитывать зимнее
В таблицах, где расположено расписания торговых сессий, можно установить время в своем регионе (столбик «местное время»). Это разница между местным и временем по Гринвичу.
Торговля на Форекс начинается в воскресенье в 23:00 GMT по Гринвичу с открытием торгов в Японии и завершается в пятницу в 22:00 GMT в США.
Открытие торговых сессий или региональных рынков, кому как удобно, связано с их географическим месторасположением. Рабочий день в Японии начинается в 8:00 по местному времени и соответственно открывается торговля на одной из крупнейших бирж мира, Токийской фондовой, а в Московском часовом поясе — это глубокая ночь.
Принято считать, что торговля начинается с открытием Тихоокеанского регионального рынка. Торговать с открытием Тихоокеанской сессии рекомендуется австралийской и новозеландской валютой (доллар) в паре с долларом США. Данные денежные единицы входят в основные валюты, которыми торгуют на рынке Форекс, но имеют минимальный процент в общем объеме торговых сделок и соответственно низкую волатильность. Тут необходимо отметить, что волатильность валютных пар является основополагающим для лучшей торговли и выбора стратегий.
В 02:00 мск открываются торги в Японии и к этим валютам присоединяются гонконгский доллар и японская иена. Эти торговые сессии являются низко и средневолатильными соответственно.
В 10:00 мск открывается торговля на континентальной Европе, а через час в Лондоне. С открытием торгов в Великобритании в торговле уже участвуют три основных валютные пары, которые составляют подавляющее большинство торговых операций на Форекс. Именно это время считается оптимальным для входа в рынок и для использования стратегий.
Обратите внимание! Самое лучшее время для торговли — когда наблюдается высокая волатильность, при открытии торгов в Нью-Йорке (Американская торговая сессия) и до закрытия Лондона.
Отметим, пересечения торговых сессий называют перекрестком. Во время открытия американской сессии публикуется важная экономическая статистика, и торгуются основные валюты. По данным статистики международного банка BIS, это доллар США (88% всех заключенных сделок на Форекс именно с этой валютой), евро (31%), далее идет японская иена (22%), которая также пользуется спросом в эти сессии и британский фунт (13%).
Рис. 2. Доли валют на рынке в %
Совет! На основе представленной информации можно выбрать нужный торговый инструмент с высокой волатильностью, которая зависит от ликвидности валюты и местом в торговом объеме торговых операций на Форекс.
Совет № 3. В торговле недопустимы эмоции
Такие человеческие факторы, как жадность, боязнь потери прибыли,параноидальная боязнь обмана, не меняются столетиями. Именно они могут навредить в создании собственной стратегии. Один трейдер для увеличения прибыли (жадность) установит слишком далеко тейк профит и в итоге он ее не получит (просто цена не дойдет до него). Или, наоборот, новичок устанавливает маленький профит (боязнь ничего не заработать) и тем самым прибыль минимальная. Это должен осознавать трейдер во время своей торговли и попытаться избавится от эмоций.
Совет № 4. Выбирайте ТС по продолжительности
- Краткосрочная ТС, внутридневная еще называют дейтрейдинг проводится в течение дня.
- Среднесрочная (трейдер анализирует рынок на неделю, две). Можно привести пример на основе российского рубля. Нефть дешевеет, рубль тоже, значит, продаем рубль против доллара США. Цена на нефть изменяется в зависимости от результатов переговоров стран ОПЕК, встречи министров ведущих нефтедобывающих стран, политической обстановки в этих странах и трейдеру не составит труда отслеживать основные фундаментальные факторы, влияющее на ценообразование торгового инструмента. Поэтому реакция на данную информацию длится не один день, а от заседания до заседания. Как видно, простая стратегия, в которой разбирается подавляющее большинство, предполагаете анализ за зависимостью основного определяющего фактора для бюджета страны (для России, Нигерии, Венесуэлы это нефть), а точнее его стоимости.
- Долгосрочная. От месяца и более (В силу сложности не подходит для новичков на первых порах).
Стиль торговли
В свою очередь, краткосрочную можно разделить на торговлю по стратегии «скальпинг» и внутридневную торговлю. В первом случае, «скальпинг» подразумевает открытие и закрытие большого количества ордеров на минимальном таймфрейме (М1 — М15). Ничего сложного нет, нужно установить специальный индикатор и входить в рынок по его сигналам. Чаще всего стратегию используют новички. Тут надо иметь «железные» нервы и хорошую реакцию. Во втором случае, трейдер смотрит оптимальные уровни входа в рынок, а потом через 3-5 часов (или другое время, все зависит от рынка) закрывает сделку. Можно входить в рынок и соответственно выходить, а также устанавливать стоп ордера при помощи отложенных ордеров на основе ФА и ТА.
Ручная торговля
Открытие и закрытие сделок осуществляется через торговую платформу вручную. К этому способу необходимо отнести установку стоп ордеров. Не обязательно сидеть возле компьютера и ждать, тем более их установка настоятельно рекомендуется в первую очередь для начинающих трейдеров. Данный фактор для собственной стратегии предпочтителен людям с «железными» нервами. К этому способу стоит отнести торговлю на новостях, по фигурам паттернов.
Полуавтоматическая
В данном случае новичок торгует, получает сигналы на открытие и закрытие ордера, и одновременно анализирует график цены и обучается. Получать сигналы можно от трейдера или от технических индикаторов. В первом случае, основа данной стратегии — выбрать профессионального управляющего и проследить за его торговлей, как долго он торгует, величиной прибыли в процентах. После того, как выбрали управляющего вашим капиталом, нужно подписаться на его сигналы для открытия и закрытия ордера по SMS, электронной почте или же скайпу (это сможет сделать любой новичок). Необходимо только определиться с объемом торгового лота (нужно изучить риск менеджмент). Во втором случае, трейдер выбирает индикатор и получает от него сигналы.
При выборе данной стратегии нет необходимости углубленного изучения фундаментального и технического анализа, а начать торговлю можно сразу после изучения торговой платформы.
Автоматическая торговля
Тут вообще не надо думать и изучать ФА и ТА, просто нужно установить торговый робот и он сам будет торговать, только нужно запрограммировать объем торгового лота, процент прибыли, убытков.
Стратегия «торговля на «новостях». Основа ФА
Самая популярная и одна из самых простых стратегий, которую рекомендуют использовать начинающим трейдерам. Ее также применяют в своей торговле подавляющее большинство профессиональных трейдеров.
Главный инструмент — экономический календарь, который можно найти на сайте брокера и на специализированных интернет порталах.
Рис.3. Экономические новости из Великобритании
Рис.4. Выход экономических показателей из США, Nonfarm payrolls (NFP)
Данная неделя была прибыльной для тех, кто в своей торговле основывался на публикацию важных фундаментальных показателей, которые могут изменить или усилить тренд валютной пары. Первоначально трейдер должен с утра просмотреть экономический календарь (лучше в понедельник на всю неделю) и выделить высоковолатильные экономические новости, которые будут опубликованы. Они бывают низко, средневолатильные (их не рассматриваем) и высоковолатильные, которые и нужны для трейдера. На рисунке они обозначены «важн.». Далее смотрим на предыдущий показатель и прогноз. Если экономические новости вышли хуже прогнозных показателей, то продаем данную валюту, если лучше, то покупаем.
Рис.5. Реакция валютных пар на публикацию важных экономических новостей
На рис.3. показано, что в четверг была опубликована процентная ставка, которая не изменилась (это было предсказуемо), но основа для падения британской валюты была в том, что в своих протоколах Центробанк Великобритании снизил прогноз промышленного производства. Количество членов ЦБ, которые проголосовали за увеличение процентной ставки, не изменилось, и пара потеряла более 120 пунктов.
На следующий день были опубликованы экономические показатели из США, из которых особый интерес представляет Nonfarm payrolls (NFP). Его данные являются одними из основных для Североамериканской валюты и публикуются регулярно в первую пятницу месяца. На рис.4 видно, что данные вышли намного выше предполагаемых показателей, и доллар США уверенно укрепился ко всем основным валютам (рис.5).
Основа данной стратегии: трейдеру все равно, будут экономические показатели для данной валюты хорошие или плохие, главное, чтобы они больше расходились с прогнозными данными. Это одно из условий для увеличения прибыли.
Стратегия на «пробой», «отскок». Основа ТА
Рис. 6. Пробой уровня сопротивления
Данная стратегия основана на пробой технических уровней поддержки и сопротивления. На рис.6 показано, когда валютная пара находится во флэте. Первый уровень определяется максимальной ценой торгового инструмента на предыдущем таймфрейме. Второй уровень — минимальная цена на том же таймфрейме. Суть стратегии «на пробой» заключается в том, что стоимость валютной паре не может постоянно находиться во флэте и рано или поздно она выйдет из него. Поэтому трейдер определяет максимальные и минимальные уровни на таком же таймфрейме и наносит их на график.
Можно торговать вручную (если трейдер постоянно следит за графиком), но лучше с помощью отложенных ордеров на 15-20 пунктов выше (ниже) цены сопротивления (поддержки). Это необходимо чтобы избежать ложного пробоя (рис.5, уровень 2). Цена пробивает уровень сопротивления и идет дальше (рис.5, уровень 2). Как видно ничего сложного нет. Рекомендуется данную стратегию использовать к валютной паре GBP/USD.
Стратегия на отскок так же ориентирована на технические уровни, но в данном случае цена достигает сопротивление (поддержку) и отскакивает от них.
