Спекуляции на финансовых рынках привлекают все большее внимание пользователей в силу масштабной рекламной кампании и перспективы «легкого» заработка. После потери первого депозита для горе-трейдера становится очевидно, что без проверенной торговой стратегии преумножить капитал невозможно. После получения такого опыта некоторые берутся за изучение профильной литературы и тестирование представленных в интернете стратегий. Чтобы помочь вам в поисках, рассмотрим авторскую, уникальную стратегию заработка на валютном рынке, не имеющую аналогов. Применив как минимум 40% знаний, полученных после прочтения, каждый сможет обеспечить себя стабильной дополнительной прибылью.
Обратите внимание! В данном материале представлен обзор эффективной торговой системы, основанной на фондовых индексах и разворотных паттернах системы Price Action. После изучения представленной информации получение стабильной прибыли в размере 20%-30% гарантировано.
Мифы о заработке на Форекс
Первым делом следует развеять распространенный миф о том, что посредством торговли на внебиржевом рынке возможно зарабатывать стабильно от 100% и более процентов в месяц. Существенное кредитное плечо, предоставляемое брокерами, значительно увеличивает потенциальную прибыль, но не настолько. Доход опытных трейдеров варьируется в диапазоне от 10% до 25% в месяц. Уровень прибыли пропорционален рискам, то есть чем выше значение ожидаемого дохода, тем выше потенциальный риск потерять часть депозита.
Заработок от 30% в месяц и более возможен в двух случаях:
- Применение метода Мартингейла — удвоения суммы инвестиции при открытии следующего ордера, если по итогам предыдущего был зафиксирован убыток. В течение некоторого времени благодаря подобной тактике действительно возможно отрабатывать убытки и сохранять на стабильном уровне показатели доходности, но в результате это гарантировано закончится потерей всего депозита.
- Пренебрежение нормами управления капиталом на финансовых рынках. В соответствии с правилами мани-менеджмента, максимально допустимый риск на сделку должен составлять не более 3% от капитала. При разгоне депозита допустимо увеличить это значение до 5-7%. Соблюдение этого правила позволяет контролировать торговые риски. Пример:
По сравнительной таблице видно, что гораздо привлекательнее вести торговлю высокими объемами с максимальным кредитным плечом. Так думают исключительно начинающие трейдеры, которые предполагают, что возможно работать без убыточных сделок. Это практически невозможно! Нужно принять это как факт и не поддаваться иллюзиям. Прибыльная торговая стратегия — это система, при соблюдении правил которой число прибыльных сделок превышает число убыточных. Поэтому при соблюдении правил мани-менеджмента убыток при срабатывании страховочного ордера будет незначительным. Следующая прибыльная сделка компенсирует убыток. В противном случае, при использовании максимального торгового объема, открытие очередного ордера аналогичным объемом будет невозможно по правилам stop out, предусмотренных любым брокером, предоставляющим возможность ведения маржинальной торговли.
Использование торговой стратегии, рассмотренной далее, рекомендуется только в соответствии с нормами управления капиталом. Максимальный уровень риска на каждую сделку не должен превышать 5% от депозита.
Теоретическая основа
Для понимания принципа работы эффективной стратегии торговли валютными парами, важно ознакомиться с необходимой теоретической базой. Это позволит правильно понять упомянутые рекомендации и эффективно применять их на практике.
Взаимозависимость финансовых рынков
Ценовые колебания валютных пар отражают экономическое состояние государств, а также уровень спроса на национальную денежную единицу.
Сегодня, особенно среди начинающих трейдеров, особенно популярно применение индикаторов. Разнообразие инструментов компьютерного анализа и масштабная популяризация их применения лишает пользователя объективности. Трендовые индикаторы или осцилляторы — всего лишь автоматизация примитивных расчетов минимальных и максимальных значений стоимости актива за установленный промежуток времени. Это не та информация, которой следует оперировать для принятия торгового решения.
Важное правило! Системная торговая стратегия на финансовых рынках, подчиненная строгому алгоритму действий, приводит к потере вложенных средств!
Лучшим индикатором является цена. Современное отображение графиков в виде японских свечей позволяет эффективно использовать этот индикатор:
- Если цена открытия совпадает с ценой закрытия ценового элемента, то это указывает на отсутствие волатильности и неопределенность крупных участников торгов.
- Интенсивный рывок цены, например, вверх, говорит о скорой локальной коррекции в противоположном направлении и о преобладании влияния быков над медведями (покупателей над продавцами).
- Формирование пин-бара (свеча, отличающаяся длинной тенью и маленьким телом) на локальном уровне преимущественно указывает на завершение текущего тренда.
Это лишь несколько примеров того, как сама стоимость актива оставляет подсказки касательно перспективы дальнейшего развития.
Система Price Action
Комплекс свечных моделей, которые указывают на дальнейшее движение тренда. Особую ценность представляют разворотные паттерны:
- Пин-бар. Формирование на локальном уровне свечи с длинной тенью, которая в 4-5 раз больше тела. Подтверждением точки входа является закрытие следующего ценового элемента в противоположном от текущего тренда направлении.
- Рельсы. Тело свечи полностью закрывает тело предыдущей, после чего формируется ценовой элемент в противоположном от глобального тренда направлении.
Подобные ценовые сигналы следует искать на временных интервалах от Н4 до D1, если в качестве актива для заработка используются валютные пары. На более низких периодах преобладает рыночный шум, в результате чего возможно ложное формирование разворотных паттернов. Свечные модели Price Action, образованные на графиках М15 и меньше, не имеют практической ценности. Подобные сигналы следует игнорировать.
Секрет фундаментального анализа
В процессе изучения методов прогнозирования цены тема фундаментального анализа затрагивается посредственно. Распространено мнение, что для подобной аналитики важно наличие профильного экономического образования, поскольку важно изучать отчеты центральных банков и ведущих компаний государства. Отчасти это правда, но есть более простой способ получить всю необходимую информацию для принятия торгового решения. Речь идет о фондовых индексах США:
- NYSE;
- Dow Jones;
- S&P 500.
Графики этих индексов негласно называют фундаментальными индикаторами, которые можно и даже нужно применять в торговле на Форекс.
В сети есть несколько аналитических платформ, которые предоставляют возможность пользователям бесплатно и без регистрации работать с графиками фондовых индексов онлайн. Интегрировать их в терминал МТ4, к сожалению, невозможно.
Фондовые индексы и как их использовать при торговле на Форекс
Ключевые фондовые индексы были основаны в 20 веке. Их назначением является определение общей динамики развития рынка ценных бумаг США или отдельной экономической отрасли. При расчете показателей принимается во внимание стоимость активов американских корпораций с масштабной капитализацией:
- Dow Jones — промышленный индекс, отображающий динамику развития данной экономической отрасли. В состав входят активы 30 крупнейших компаний США, деятельность которых направлена на развитие промышленного сектора.
- S&P 500 — в составе фонда активы 500 крупнейших коммерческих организаций США.
- NYSE — индекс Нью-Йоркской фондовой биржи — является наиболее значимым индексом. При расчете показателей учитываются активы всех компаний США, которые торгуются на этой площадке.
Фондовые индексы отображают динамику развития американской экономики, от стабильности которой зависят позиции доллара как внутри страны, так и за её пределами.
Обратите внимание! Если на графике индекса NYSE восходящий тренд, это не говорит о том, что позиции доллара США будут укрепляться по отношению к другим валютам. Внимание следует обращать на другое: падение рынка акций провоцирует отток инвестиционного капитала в силу повышения уровня рисков. Каждый крупный инвестор заинтересован в сохранности собственных средств, поэтому с целью диверсификации выведенные из оборота деньги вкладываются в государственные облигации США, что и приводит к повышению спроса на национальную валюту и, как следствие, к повышению её стоимости. Именно это стоит учитывать при торговле по стратегии «Фундамент».
Корреляция
Одним из ключевых понятий в применении фондовых показателей в торговле на Форекс является корреляция — соотношение или взаимосвязь. Существует таблица, отражающая взаимозависимость одной валютной пары от другой:
Значения указаны от 1 до −1, где 1 — это 100% идентичность ценовых колебаний, а −1 — противоположность. Например, графики валютной пары USD/RUB и стоимости нефти марки Brent имеют коэффициент корреляции, равный −1.
Стратегия «Фундамент»
Для торговли потребуются графики фондового индекса NYSE и валютной пары USD/CAD. Эти активы выбраны не случайно. Показатели NYSE наиболее точно отображают динамику развития фондового рынка США, а в паре USD/CAD ключевой валютой является американский доллар, поскольку канадская денежная единица не способна составить конкуренцию USD в силу относительно низкого спроса на международном рынке.
Обратите внимание! США входит в ТОП 3 списка наиболее привлекательных государств с точки зрения инвестиций в национальную экономику. Американские государственные облигации являются самым надежным активом на мировом фондовом рынке, в который активно инвестируют вкладчики при снижении фондовых индексов. Это — основа стратегии «Фундамент».
Выбор таймфрейма
Благодаря торговой системе «Фундамент» возможно зарабатывать как внутри американской сессии, так и в более долгосрочной перспективе. В последнем случае потенциальная прибыль более ощутима. Для торговли внутри дня следует выбирать временной интервал графика М15, а для заработка в долгосрочной перспективе — D1. На крупных таймфреймах торговые сигналы обладают большей практической ценностью, поскольку реализуются в 99% случаев.
Правила торговли внутри дня
Торговля будет вестись в период американской сессии. Для анализа текущей рыночной ситуации следует открыть график индекса NYSE онлайн и валютной пары USD/CAD в торговом терминале. Таймфрейм М15. Начало торговли в 17:00 мск. Важно дождаться формирования одного из разворотных паттернов системы Price Action — пин-бар или рельсы. Это далеко не все свечные модели, указывающие на смену локального тренда, однако самые значимые. Важно в обязательном порядке дождаться сигнала подтверждения — свечи, сформированной против основного тренда.
Пример:
На изображении веден сформированный пин-бар на графике индекса Nyse с периодом М15. За ним следует подтверждающая свеча, которая закрылась в 17:30 мск. В это время следует открыть ордер Sell на валютной паре USD/CAD.
Страховочный ордер выставляется на ближайшем локальном уровне. Потенциальная прибыль — 15-20 пунктов. Если до конца американской сессии Take Profit не сработал автоматически, то потребуется закрыть сделку самостоятельно не позже 22:00 мск. После окончания торгов на американской бирже рынок входит в зону консолидации.
Долгосрочная торговля по стратегии «Фундамент»
Применение торговой системы в долгосрочной перспективе обладает рядом преимуществ:
- Точные торговые сигналы для открытия ордеров.
- Практически отсутствуют убыточные сделки.
- Нет необходимости в постоянном присутствии у терминала.
Недостаток всего один — формирование разворотных паттернов на графиках с периодом D1 происходит довольно редко.
Для торговли потребуется:
- Открыть графики Nyse и валютной пары USD/CAD.
- Дождаться подтверждения сформированного паттерна.
- Открыть сделку в начале следующего торгового дня.
Пример успешной торговли по системе «Фундамент»:
На изображении ценовой график фондового индекса NYSE с периодом D1. Сформирован бычий пин-бар. Следующая свеча закрыта в восходящем направлении, что соответствует правилам стратегии.
На изображении обведена свеча, в начале формирования которой следовало открывать ордер Sell, поскольку коэффициент корреляции между валютной парой USD/CAD и фондовым индексом NYSE составляет −1 по фундаментальному признаку. Прибыль по приведенной в пример сделке составила 300 пунктов или 30% от стартового капитала при соблюдении правил мани-менеджмента.
Прочие рекомендации
Для повышения числа сделок возможно использовать фондовые индексы других крупных торговых площадок — Лондонской или Токийской биржи. В первом случае коррелирующей валютной парой будет GBP/EUR, а во втором — JPY/NZD или JPU/AUD. Можно рассмотреть и другие валютные пары. Чтобы не возникло путаницы в процессе принятия торгового решения, следует выбирать активы, в числителе которых значится ключевая валюта (для Британии — фунт, для Японии — йена).
Оптимальный размер кредитного плеча — 1:100. При таком соотношении не возникнет соблазна повышать торговый объем.
Применение стратегии «Фундамет» при торговле бинарными опционами
Эту тактику торговли на финансовых рынках возможно вполне успешно применять для заработка на бинарных опционах. При выборе брокера рекомендуется отдавать предпочтение компаниям, которые допускают досрочную реализацию контрактов. Это существенно повысит шансы на получение стабильной прибыли. Принцип торговли аналогичен. Срок исполнения контракта при торговле внутри дня с периодом М15 должен быть равен периоду формирования 5 свечей. При изменениях динамики в развитии показателей фондового индекса следует продать контракт досрочно. Прибыль в этом случае будет меньше, но она все-таки будет зафиксирована.
При работе по системе «Фундамент» на бинарных опционах допустимо применение метода Мартингейла, поскольку число убыточных сделок подряд не превышает 1. Эта погрешность, как правило, связана с некорректным расчетом периода экспирации. Комплексное применение метода удвоения позволит исключить последствия убыточных сделок при умеренных рисках. Стоимость первого опциона следует рассчитывать таким образом, чтобы общая сумма инвестиций не превышала 10% от всего капитала.
Для долгосрочной торговли период экспирации должен быть не менее 1 и не более 2 дней.
Вместо заключения
Торговая система «Фундамент» — уникальная тактика заработка на валютном рынке. Её можно отнести к числу непростых стратегий Форекс и бинарных опционов. Начинающий трейдер потратит на полное освоение данного принципа торговли не более 2 месяцев, включая практику.
Совет! Перед практическим применением системы рекомендуется отработать навыки на демо-счете. Такая подготовка позволит обрести уверенность и не растерять полученные знания в процессе торговли реальными средствами. Это незначительная жертва, если речь идет о получении стабильной прибыли от торговли на валютном рынке.
