Графические модели являются одним из наиболее эффективных инструментов технического анализа, поскольку основаны на изучении рыночной статистики. Это определенные участки ценового графика, контуры которых визуально напоминают фигуры. Их формирование позволит трейдеру с высокой точностью определить дальнейшее развитие стоимости выбранного актива в среднесрочной перспективе. Правильное применение графических моделей в торговле позволит значительно улучшить эффективность торговой стратегии. Для этого следует внимательно изучить разновидности подобных сигналов и принципы их использования в торговле на внебиржевом рынке Форекс.
Обратите внимание! В данном материале представлено описание графических моделей и рекомендации по их практическому применению. Материал обязателен к ознакомлению для начинающих трейдеров.
Разновидности графических моделей
Все существующие графические паттерны принято делить на 3 основные группы:
- Модели продолжения текущего тренда. Подобные графические фигуры указывают трейдеру на коррекцию глобального тренда. Их своевременное выявление позволит правильно составить торговый план. При длительной коррекции многие начинающие трейдеру открывают сделку против текущего тренда, рассчитывая на разворот, что часто заканчивается потерей части депозита. Правильная трактовка моделей продолжения тренда позволит с высокой точностью отличать коррекцию от разворота тенденции развития стоимости актива.
- Модели разворота. Формируются преимущественно в конце ярко выраженного тренда. Выявление одного из подобных паттернов является надежным сигналом разворота. На основании этого трейдер сможет с уверенностью открыть ордер в направлении нового тренда.
- Нейтральные модели. Эта группа графических паттернов заслуживает особого внимания, поскольку именно данные паттерны часто игнорируются начинающими трейдерами. Основной причиной этому является ошибочное мнение о их неэффективности. Нейтральные модели действительно не указывают на направление дальнейшего развития стоимости актива, однако их применение довольно эффективно при торговле отложенными ордерами. Подобные паттерны, как правило, формируются в периоды консолидации (бокового, неопределенного движения ценового графика), однако их образование возможно и при выраженном тренде. Правильное определение нейтральных моделей и корректное выставление отложенных ордеров позволит даже начинающим трейдерам неплохо заработать.
Эффективная торговля на валютном рынке предполагает использование всех графических моделей. Это позволит существенно снизить рыночные риски и повысить результативность торговли. Независимо от торговой стратегии и временного интервала, графические паттерны следует искать на таймфреймах Н4 или D1. Практическая ценность моделей на Н1 и ниже незначительна, однако их также не стоит игнорировать. Для точного определения моделей потребуется правильно проводить на графике линии поддержки и сопротивления.
Модели продолжения актуального тренда
Фигура «Вымпел»
«Вымпел» является распространенным графическим паттерном, указывающим на коррекцию глобального тренда.
Он бывает восходящим и нисходящим, в зависимости от направления тренда. Отличительной особенностью фигуры является противоположное направление трендовых линий. Как правило, «Вымпел» формируется при ярко выраженном тренде и позволяет трейдеру отличить коррекцию от разворота. При выявлении этого графического паттерна ордер следует открывать после пробоя ценовым элементом уровня поддержи при нисходящем и уровня сопротивления при восходящем тренде. Перед открытием сделки важно дождаться закрытия пробойной свечи и закрепления ценового графика за границей локального трендового коридора.
Графический паттерн вымпел позволяет также определить целевой уровень при открытии ордера в направлении глобального тренда. В подавляющем большинстве случаев диапазон А равен диапазону В (А=В). А — это расстояние между максимальной/минимальной точкой тренда и первым локальным уровнем коррекции. В — минимальный целевой уровень для выставления ордера Take profit. Таким образом правильное выявление фигуры «Вымпел» позволит трейдеру не только с высокой точностью определить дальнейшее направление движения ценового графика, но и потенциальную прибыль.
Фигура «Прямоугольник»
Еще одна распространенная графическая модель, указывающая на коррекцию глобального тренда. В отличие от паттерна «Вымпел», локальные уровни коррекции имеют практически идентичные значения.
В зависимости от направления движения ценового графика, принято различать восходящий и нисходящий прямоугольник. К данному паттерну также применим принцип А=В:
Ордер следует открывать в направлении глобального тренда после пробоя трендовой линии в соответствующем направлении. После достижения ценовым графиком первого целевого уровня В, следует дождаться завершения локальной коррекции и повторно открыть ордер в аналогичном направлении. Это позволит извлечь максимальную прибыль от выявления графической модели.
Фигура «Корректирующий клин»
Данный графический паттерн практически полностью идентичен фигуре «Вымпел». Разница заключается в том, что при формировании «корректирующего клина» направление трендовых линий идентично. При выявлении паттерна следует дождаться пробоя графиком трендовой линии. Торговля против глобального направления ценового графика не рекомендуется.
К данному паттерну также применим принцип А=В.
Разворотные графические модели
Разворотный клин
Фигура формируется при ярко выраженном тренде и указывает на его возможный разворот. Разворотный клин визуально практически не отличается от корректирующего. При разворотном паттерне ценовой график пробивает линию в противоположном от текущего тренда направлении, то есть при восходящей тенденции развития стоимости актива итогом коррекции будет пробой линии поддержки, а при нисходящей — сопротивления. При открытии ордера в этом случае рекомендуется использовать опцию Traling stop, что предполагает перенос страховочного ордера в безубыток после преодоления графиком определенного расстояния в направлении открытого ордера. Стандартным диапазоном является 20 пунктов, однако это значение следует изменить в зависимости от средней дневной волатильности выбранного актива. Например, средний диапазон движения ценового графика пары EUR/USD в день составляет 60 пунктов. Traling stop в этом случае длолжен быть равен 30, то есть 50% от средней ежедневной волатильности. Для валютной пары GBP/JPY значение Traling stop следует установить на уровне от 50 до 70, поскольку ежедневная волатильность составляет 140 пунктов.
Двойная вершина и двойное дно
Один из наиболее распространенных разворотных паттернов ценового графика. Наиболее эффективен при формировании на графиках Н4. Отличительной особенностью является повторное тестирование предыдущего локального уровня, после чего вновь начинается коррекция.
Для эффективного использования этой фигуры в торговле следует правильно провести трендовую линию — уровень поддержки при восходящем и уровень сопротивления при нисходящем тренде. Вершины не всегда строятся на одном уровне. Допустимы погрешности от 5 до 20 пунктов, в зависимости от средней волатильности выбранного актива. Ордер следует открывать при пробое ценовым элементом трендовой линии. Целесообразно применение опции Traling stop.
Тройная вершина и тройное дно
Фигура полностью копирует паттерн двойной вершины и двойного дна. Разница в том, что перед пробоем трендовой линии ценовой график формирует третий локальный уровень, значение которого практически идентично двум предыдущим.
Целевое значение равно средней высоте вершин. Это стоит учитывать при выставлении ордера Take Profit. Stop loss в этом случае должен быть расположен за трендовой линией.
Голова и плечи
По мнению многих опытных трейдеров, данная графическая фигура является наиболее эффективной. Её формирование указывает на разворот глобального тренда в долгосрочной перспективе. Контуры паттерна на ценовом графике выглядят так:
По статистике, именно при формировании этой графической фигуры многие начинающие трейдеры терпят убытки. На изображении представлен классический паттерн «Голова и плечи». Формируется в завершении восходящего тренда. Имеет три локальных максимума, среди которых второй выше остальных. По локальным минимумам следует провести линию поддержки, которую принято называть уровнем шеи. Пробой этой линии является контрольным сигналом для открытия ордера в направлении нового тренда.
Торговлю по этой графической фигуре не рекомендуется вести отложенными ордерами, поскольку часто встречаются ложные пробои. В некоторых случаях в завершении паттерна встречается двойная вершина, локальные минимумы которой будут являться продолжением уровня шеи. На ценовом графике это будет выглядеть примерно так:
Изображения контуров графических паттернов не следует воспринимать буквально. Как уже упоминалось ранее, возможны погрешности под влиянием рыночного шума. На изображении видно формирование фигуры «Голова и плечи» с явным уровнем шеи, однако после образования второго «плеча» началось образование фигуры «двойная вершина». Открытие ордера в направлении нового тренда возможно только после пробоя ценовым элементом линии шеи.
Помимо классической фигуры «Голова и плечи» существует еще перевернутая. Она формируется только в конце нисходящего тренда и указывает на смену направления движения ценового графика в долгосрочной перспективе.
Принцип торговли по этому паттерну полностью соответствует классическому. Главное условие для открытия ордера — пробой линии шеи. Для определения первого целевого уровня следует измерить диапазон между «головой» и «шеей». В большинстве случаев график преодолевает это расстояние в направлении нового тренда. Потенциальная прибыль на ликвидных активах может достигать 100 пунктов.
Треугольник
Распространенный графический паттерн, применение которого эффективно даже на графиках Н1. Бывает 4 видов:
- Нисходящий.
- Восходящий.
- Симметричный.
- Расходящийся.
Два последних вида не указывают на разворот текущего тренда. Как правило, они формируются в периоды консолидации и являются нейтральными графическими моделями. В этом случае ордер следует открывать после пробоя одной из трендовых линий.
Нисходящий треугольник представляет собой разворотный паттерн и формируется преимущественно на вершине восходящего тренда. Ордер открывается в противоположном актуальной тенденции развития стоимости актива направлении. Целевой уровень равен диапазону между максимальным значением тренда и первым локальным уровнем коррекции.
Восходящий треугольник является завершением нисходящего тренда. При своевременном выявлении паттерна следует открывать ордер после пробоя ценовым элементом линии сопротивления. Целевой уровень определяется по принципу А=В.
На изображении представлен часто встречающийся нисходящий треугольник. Красным кругом отмечена точка пробоя уровня поддержки, что указывает на смену восходящего тренда на нисходящий.
Графические модели — это самый эффективный метод технического анализа ценового графика. Правильное определение паттернов позволит исключить ложные сигналы индикаторов и существенно повысить доходность торговой стратегии. В определении фигур начинающим трейдерам поможет переключение общепринятого отображения графика «Японские свечи» на линейный. На нем менее выражен рыночный шум, что позволит лучше рассмотреть контуры паттернов. Для правильного проведения трендовых линий целесообразно использовать индикатор Билла Вильямса «Fractals», которые по умолчанию интегрированы практически в каждую торговую платформу. Этот инструмент безошибочно отображает локальные максимумы и минимумы, что обеспечит корректное определение трендовых уровней.
Скок Георгий, трейдер
