Определить начало восходящего тренда — задача трейдера, о возможных решения которых написано сотни книг по техническому и фундаментальному анализу. Однако становится очевидно, что определить зарождение восходящего тренда со 100% вероятностью — невыполнимая задача. Исключение может составить только владение инсайдерской информацией, но как вы понимаете, это игра является противозаконной.
Суть состоит в том, что для заработка необязательно войти в тренд именно в момент его зарождения. Рынок постоянно дает различные коррекции в моменты перекупленности, выхода макроэкономических новостей, при фиксации прибыли, и т.п. Ваша главная задача — определить, является ли такая коррекция разворотом или возможностью зайти в рынок по приемлемой цене.
Многие новички пытаются поймать вершину тренда и с возможностью короткого стопа взять большое движение, открыв шортовую позицию. Это не совсем верный метод, хотя при определенных математических соотношениях, он может иногда приносить вам прибыль.
Совет! Не забывайте аксиому технического анализа «Trend is your friend» (Тренд — твой друг) — и работайте в строго в заданном рынке направлении. Помните, что рынку легче двигаться в сформировавшемся направлении, а для его разворота нужны серьезные изменения в балансе быков и медведей.
Далее рассмотрим некоторые стратегии определения дальнейшего роста рынка, которые можно использовать на рынке акций, поскольку на фондовый рынок влияет меньше внешних факторов, нежели на валютный, да и волатильность на рынке акций слегка поменьше.
Для начала напомним вам, как правильно определить, что перед вами восходящий тренд. По классической теории технического анализа, рынок в течение определенного времени, должен выстраивать постоянно повышающиеся максимумы и не пробивать предыдущие минимумы. Лучше всего, искать тренды на дневном графике, так как более мелкие таймфреймы могут показывать вам краткосрочные локальные тренды.
На представленном ниже рисунке можно увидеть явный восходящий тренд в акциях Apple.
Для определения тренда можете выбрать несколько трендовых индикаторов, например, скользящие средние и «Полосы Болинджера».
Рассматривая график, обязательно проанализируйте его в трех таймфреймах. Один из них должен быть старше вашего рабочего, а другой младше. Так, для акций показанных на примере акций Apple, стоит рассмотреть дневной, недельный, и часовой графики.
На графике вам стоит внимательно проанализировать, как ведет себя цена в течении периода. В этом поможет график японских свечей. При этом важно следить за тем, как закрываются свечи и формируются ли новые максимумы.
На более мелком таймфрейме проанализируйте, идет ли выкуп цены во время ее падения или, же наоборот, на падающих ценах добавляются новые продавцы. Смотрите не только на закрытие свечи, но и на ее тень. Обращайте еще внимание на величину ее тени, так как возможность продолжения роста цены указывают короткие тени и высокие закрытия свечи. Длинные тени будут говорить о том, что на рынке есть продавцы, которые давят цену сверху, еще хуже, если рынок будет формировать свечи с длинными тенями, и закрытием в точке открытия.
На фрагменте графика виден идеальный ряд свечей, указывающий, что на рынке присутствует сильный покупатель. Появление красных свечей, вовсе не говорит нам о том, что цена не будет расти. Однако внимательно следите за тем, какая свеча будет следующей.
Обратите внимание! Если следующая свеча полностью поглотит предыдущую, то мы получим сигнал, что покупатели сильнее. Даже если следующая свеча уйдет ниже, но закроется выше или в зоне открытия, это все еще будет положительным знаком для вас.
Во время анализа свечей, смотрите также ни объеме. Это еще один повод к тому, чтобы использовать метод на фондовом рынке, ведь на валютном рынке объемы отсутствуют. Всплески объемов на зеленых свечах будут говорить нам о сильных быках, особенно если следующая свеча покажет новый максимум. Если вы увидите ряд зеленых свечей на низких объемах, значит продавцы отсутствуют, что также хорошо для вас.
Совет! Опасайтесь экстра объемов на новых вершинах. После этого цена может резко пойти вниз, так как такой объем будет говорить о встречных продажах.
Плюс этого метода в том, что вы работаете именно с ценой, которая как известно, является гораздо лучше любого индикатора.
Хорошим методом анализа возможности продолжения роста, является использование скользящей средней линии. Среди множества вариантов линий, присмотритесь к экспоненциальной средней. Если цена находится выше нее, значит на рынке преобладает покупатель, если ниже — продавец.
Совет! Остерегайтесь моментов, когда цена вплотную подходит к линии, в такие моменты акция может развернутся, особенно если видите высокие объемы.
Для определения продолжения тренда вы также можете использовать различные «конверты». Отлично подойдет индикатор «Bollinger Bands», или «Bands». Восходящая цена актива будет всегда стремится к верхней границе конверта, периодически пробивая его. Если же цена сталкиваясь с верхней границей стремится вниз, значит есть риск начала медвежьего движения.
Совет! Кроме указанных выше методов, следите за корпоративными новостями компании, акциями которых вы торгуете. Нередко, разворот тренда происходит именно тогда, когда выходит очень важная новость. Не всегда эта новость должна быть плохой.
Рынок растет на ожиданиях, а падает на фактах, поэтому, когда вы стоите в бычьем тренде, надеясь на объявления какого-то благоприятного для компании решения, выходите из рынка непосредственно перед объявлением новостей.
Теперь вы знаете, как с наибольшей точностью предсказать дальнейшее поведение рынка, и двигаться с трендом в одном направлении. Протестируйте указанные советы в своих системах! Не забывайте грамотно управлять своими рисками и вовремя фиксируйте прибыль!
Щербаков Валерий, трейдер
