На рынке Форекс различают три основных стиля торговли — долгосрочный, среднесрочный и внутридневной методы. Одной из разновидностей дневной торговли (дэйтрейдинг) считается скальпинг (от англ. «Scalping» — срезание верхней части).
Так вот дэйтрейдеры зарабатывают тем, что «срезают» верхушки движения цены. Под «скальпингом» в валютной торговле подразумевается большое количество сделок в течение дня. Сделки закрываются при получении небольшой прибыли, что дает хорошую прибыль. При малейшем убытке позиция ликвидируется.
Скальпер не ориентируется на фундаментальный анализ, геополитические новости — его интересуют только внутридневные движения, которые он отслеживает на самых малых таймфреймах. Как только появляется возможность, скальпер открывает позицию. А, войдя в сделку, начинает искать моменты для прибыльного закрытия.
Обратите внимание! Если верить статистике, максимальный результат приносят сделки длительностью до 2-х минут. Поэтому сделки закрываются при достижении 1-10 пунктов прибыли. Торговля обычно ведется на 5-минутных, 1-минутных графиках и на тиковых. При таком подходе обычный технический анализ малоэффективен. Здесь уже нужно понимание рынка и понятие о типичных ценовых движениях.
Методы скальпинговой торговли
Различают несколько методик скальпинга: торговля на пробой диапазона, торговля в диапазоне, торговля в ценовом канале, торговля на малых трендах. Эти методики могут комбинироваться, подстраиваться под конкретные рыночные ситуации. Одни методы хорошо работают на открытии европейской сессии, другие в течение азиатской сессии и так далее. Существует множество формализованных систем торговли, но это лишь разновидности основных методик.
Так, например, широко распространена система торговли на пробой утреннего диапазона на открытии Лондонской биржи, когда происходит большое количество новых участников. Практически всегда в это время движение курсов валют усиливается и пробивает границы утреннего диапазона в ту или иную сторону. Скальперы устанавливают отложенные ордера в обе стороны и забирают часть начавшегося движения.
Движение в диапазоне возникает перед выходом новостей, при отсутствии драйверов движения, в праздничные дни и в других ситуациях. Часто диапазоны образуются на азиатской сессии, когда участников рынка становится намного меньше. Методы скальпирования здесь очень похожи. Можно устанавливать ордера на пробой диапазона и на отскок от границ.
Зачастую в течение европейской сессии цена движется в одном направлении 50-70, а то и 100 пунктов, а на американской — разворачивается и движется обратно. Такие движения называют внутридневными или малыми трендами. В таком случае, открывают последовательно несколько сделок с коротким стопом, закрывая их через 10-15 пунктов. Когда малый тренд разворачивается, на несколько прибыльных сделок приходится одна убыточная.
Торговля в ценовом канале похожа на трендовую. Когда цена растет зигзагами, образуя канал, то сделки открывают на откатах, при подходе цены к границе канала. Этот метод называют еще стратегией параллельного движения. Здесь можно использовать и волновую теорию, которая применима для движения цены на любых таймфреймах.
Как выбрать валютную пару для скальпинга
В зависимости от метода торговли, следует подбирать валютную пару для скальпинга.
- Важное требование к таким парам — размер спреда, который должен быть минимальным. В таком случае, можно будет получать максимальную прибыль от скальпинга. Как известно, наиболее популярные пары торгуются с наименьшим спредом. При этом брокеры предлагают плавающий спред.
- Второе важное требование к валютной паре — волатильность. Пары с низкой волатильностью хорошо подойдут для торговли в диапазоне. Высокая волатильность лучше для пробоя диапазона и торговли в малом тренде или ценовом канале. Но здесь тоже есть пределы. Например, кросс-курс фунт к иене подвержен резким и сильным ценовым движениям, а значит неприемлем для скальпинга. Валютная пара евро со швейцарским франком, наоборот, малоподвижна, за исключением редких периодов.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что для скальпинга подходят основные валюты в паре с долларом. Это так называемые мажоры (Major currencies) — евро, швейцарский франк, британский фунт стерлингов и японская йена. Менее привлекательны, но вполне подходящие для скальпинга ещё три валюты — австралийский, канадский доллар и новозеландский доллар. Эти валюты называют сырьевыми по причине их корреляции с сырьевыми товарами. Они подвержены влиянию цен на золото, нефть, уголь, руду и т.п.
Особенности торговли некоторыми парами
EURUSD. На операции обмена евро и доллара приходится наибольший объём на рынке Форекс. Поэтому пара EURUSD наиболее ликвидна, у всех брокеров торгуется с наименьшим спредом. Эти факторы определяют её привлекательность для скальпинговой торговли. Волатильность пары несколько ниже, чем у других, но она часто проходит за торговую сессию 70-100 пунктов. Иногда, на новостях случаются движения до 200 пунктов.
Эта валютная пара наиболее активна в течение европейской сессии, которая длится с 11:00 до 19:00 мск. На открытии сессии по паре можно торговать на пробой диапазона. Затем, до 14-15 часов обычно наблюдается движение в малом тренде или диапазоне. На движение цены в это время влияют новости еврозоны и ЕЦБ. После 15 часов, уже во время американской сессии, малый тренд может развернуться, особенно если выходят новости по американской экономике. В завершение американской сессии и в течение азиатской, пара обычно движется в узком диапазоне или ценовом канале. В это время можно торговать на отскок от границ диапазона или канала.
GBPUSD. Британский фунт в объёмах торговли занимает 10-15%, но это любимая валюта спекулянтов. Спред по паре GBPUSD обычно немного выше, чем по евро, но и волатильность сильнее. В среднем, фунт проходит около 130 пунктов в сутки. Методика торговли по фунту сходна с торговлей по евро.
Совет! Учитывая, что пара склонна к ложным пробоям, более резкая в движениях, в течение дня обращайте внимание на новости по британской экономике. Во время азиатской сессии волатильность фунта снижается до 20-30 пунктов.
USDCHF. Швейцарский франк в паре с долларом часто называют «зеркалом» EURUSD. Её ликвидность меньше, но волатильность сопоставима с евро. Спред по паре USDCHF обычно равен или чуть выше, чем у EURUSD. В общем, условия и методика торговли этой парой может быть такой же как EURUSD. Но для скальперов она представляет особый интерес в том, что движение франка по отношению к доллару немного запаздывает по сравнению с евро. То есть движение евро может служить индикатором для USDCHF.
USDJPY. Торговля долларом против иены занимает первое место в азиатском регионе. На пару USDJPY приходится 25% объёма торгов в Азии и 18% на всемирном рынке. Её высокая ликвидность обеспечивает небольшой спред у брокеров и привлекательность для скальперов. Волатильность иены довольно высока, но она редко в последние годы движется в диапазоне. Особенность пары — она может двигаться в малых трендах круглые сутки. В течение дня на неё влияет общая сила доллара, а во время азиатской сессии — новости японской экономики и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Совет! В торговле следует использовать методики малых трендов и ценового канала, учитывая то, что USDJPY технично отрабатывает границы каналов и свечные комбинации.
