На рынке невозможно избежать потерь — факт! Если вы не теряете деньги, то вы и не заработаете. Как бы парадоксально это не звучало, но дела обстоят именно так. Здесь можно провести аналогию с боксом, где победа также достается ценой многих ударов. Однако разница в том, что для успешной работы на рынке, вы должны иметь профитную систему, которая на исторических данных показывала прибыльный результат.
В последнее время финансовые рынки стали довольно эффективны и заработать на них становится все сложнее. Даже успешные трейдеры терпят серьезные убытки, об этом свидетельствуют показатели публичного конкурса «Лучший частный инвестор 2015», который проводится Московской биржей. Дело в том, что многие торговые системы сейчас не работают или дают минимальный результат. Причина — повышенная волатильность на валютном рынке и «шторм» на рынке черного золота. В то же время не стоит обвинять рынок в своих неудачах. Чтобы вы увеличили свои шансы на победу, дам несколько советов.
Совет № 1. Правильно определите рынок для торговли
Для этого стоит правильно выбрать торгую площадку. Круглосуточный и сверх ликвидный Форекс подходит далеко не всем трейдерам. В какой-то момент у вас не будет времени, чтобы отследить позиции и вовремя среагировать на обновления макроэкономического календаря.
С другой стороны не всех устраивает расписание Московской биржи, которое совпадает с обычным трудовым распорядком. В этом случае валютный рынок — это лучшее решение.
Что касается Чикагской товарной биржи, здесь также есть свои особенности. Рынок товарных фьючерсов вообще является очень сложным со своими особенностями.
Обратите внимание! Новичкам не стоит торговать на рынке товарных фьючерсов. Кроме того, на CME очень высокие требования к гарантийному обеспечению, что требует повышенного внимания трейдера к риск-менеджменту. Учитывая, что российский рынок сильно зависит от внешних причин, он стал непредсказуемым. Следовательно, также не подходит новичкам.
Как вариант, стоит присмотреться к американскому фондовому рынку, который представляет огромную площадку с большим списком торгуемых инструментов, где вы всегда подберете нужный. Высокая ликвидность не позволяет манипулировать рынком, поэтому вы вполне сможете торговать, используя классические правила технического и фундаментального анализа. Еще более интересным вариантом сейчас может стать долговой рынок. Облигации — это довольно консервативный инструмент, и в период кризиса может показать хорошую доходность, хотя и риск, конечно, повышается.
Совет № 2. Выбираем торговый инструмент.
Если трейдинг — не основная ваша деятельность, сложно будет контролировать большое количество акций или фьючерсов. Поэтому выберите несколько активов и пристально изучайте их. В таком случае, у вас будет преимущество перед другими трейдрами. Отмечу, в некоторой литературе можно встретить мнение, что именно диверсификация является залогом успеха. Это правило имеет место быть, но мой опыт доказал обратное.
Не забывайте о выборе торгового периода, так как для каждого существует свой комфортный таймфрейм, который вы должны самостоятельно определить для себя.
Совет № 3. Совершенствуйте ТС.
Напомню, только хорошо отточенная система позволит вам стабильно извлекать из рынка прибыль, даже если иногда вам кажется, что это не так. В какой-то момент интуиция может подвести и «ударить» по депозиту.
Обратите внимание! Одна ТС не позволит вам всегда отбирать деньги у рынка, поэтому постоянно анализируйте ее и вносите изменения в соответствии с рынком.
Для успешной торговли постоянно следите за внешней конъектурой. Как я уже писал выше, текущая ситуация как нельзя лучше показала, что зарабатывает на рынке только тот, кто умеет вовремя приспосабливаться к новым условиям игры.
Совет № 4. Не торгуйте во время выхода важных новостей
Хаотичные движения цены могут серьезно повлиять ваш счет, особенно если вы не ставить защитные стоп приказы. Если вы боитесь, что выход вечером какой-то новости может нанести удар по депозиту, воздержитесь от торговли и, посмотрев на закрытие дня, примите решение о входе в позицию. Дело в том, что когда на рынке ожидается серьезное движение, большинство неопытных игроков входят раньше времени и за счет их позиций крупный игрок снимает свою прибыль.
Обратите внимание! Когда вы не торгуете это не означает, что вы упускаете возможность заработать. Ведь нулевой результат гораздо лучше отрицательного.
Совет № 5. Контролируйте риски
Учитывая, что рынок стал невероятно непредсказуем, а геополитическая обстановка нестабильна, полагаться лишь на удачу не стоит. Также не переносите позицию через ночь — за это время может выйти любая новость, которая спровоцирует гэп. В этом случае, ваши стоп-приказы не сработают, а большая часть депозита исчезнет.
Отмечу, стоп-приказ — не самый лучший способ контроля рисков. Хаотичные движения, проскальзывания, гэпы — все это делает стоп-лосс ненадежным. Мой вам совет — хеджируйте позиции деривативами. Это более надежно. Акции можно отлично хеджировать фьючерсами, а фьючерсы опционами. В таком случае даже утренний гэп не станет проблемой. Также экспериментируйте с синтетическими активами, пробуйте парный трейдинг и вы подберете для себя оптимальный вариант защиты депозита.
Щербаков Валерий Валерьевич, трейдер
