Модель графика «японские свечи» отлично зарекомендовала себя среди начинающих и опытных трейдеров. Именно они позволяют учше понять ситуацию. В то время, как бары требуют дополнительного внимания. Линейный график, как правило, вообще используется для построения уровней поддержки и сопротивления.
Исходя из опыта скажу, что строить уровни, исходя лишь из цены закрытия не правильно. Использование японских свечей куда более эффективно. А, используя представленные в материале советы, вы сможете достичь высокого результата
Учитывая, что рынок быстро меняется, многие моменты, описанные в ранее опубликованных материалах, не работают или же с некоторыми изменениями. Кстати, описанные ниже модели можно успешно применять еще и в торговле бинарными опционами, которые набирают популярность.
Итак, в первую очередь важно определить, на каком таймфрейме следует использовать японские свечи. Вообще, чем старше временной интервал, тем лучший результат покажет свечной анализ. Кроме того, нам важно именно закрытие дня: закрытие часа или минуты представляют минимальный интерес.
Отмечу, на рынке Форекс можно работать со свечами четырехчасового интервалах, поскольку торги ведутся круглосуточно и закрытие дня — формальное явление. Кстати, на часовых и пятиминутных графиках свечные модели работают достаточно неплохо, необходимо лишь учитывать некоторые факторы. В дальнейшем, в своих примерах я буду применять дневные таймфреймы, но вы сможете подстраивать стратегии и под свой временной промежуток.
Каждая свеча состоит из тела и теней. Иногда тени свечи называют хвостами. Белое тело свидетельствует о том, что открытие дня было ниже чем закрытие, а тени — закрытие не состоялось по цене, установленной в течение дня. Черная свеча говорит нам о том, что день закрылся ниже, чем открывался, то есть на рынке сегодня преобладали продавцы. Бывают еще свечи с маленьким телом, без теней или с очень маленьким хвостом. Последние встречаются на неликвидных рынках или во время сильного тренда. В большинстве случаев, на следующий день после такой свечи наблюдается продолжение роста (белая свеча). К примеру, в акциях Сбербанка, которые в последнее время показывали рост, наблюдались именно такие свечи и каждый новый день устанавливал новый максимум.
Совет! Находиться в таком тренде стоит до возникновения одного из моментов — слишком высокого объема на свече с большим телом или свечи с маленьким телом и длинным хвостом.
При этом хвост свечи не обязательно будет направлен в сторону тренда. Большой объем после сильного тренда, скорее всего, говорит о начале разгрузки позиций сильным игроком, который закрывается за счет слабых, которые начинают покупки на эйфории по дорогим ценам. Подтверждением этой ситуации будет служить черная свеча следующего дня.
Это относится и к понижательному тренду. Только здесь сильный игрок закрывает короткие позиции у слабых покупателей. Если же мы видим свечу с маленьким телом (в дальнейшем я буду называть такие свечи крестами), это может говорить о том, что покупатели и продавцы в нерешительности и перевес в ту или иную стороны отсутствует. Пример — ситуация на рынке нефти в августе 2015 года, когда на пятый день роста на графике нефти марки Brent образовалась белая свеча с огромным объемом, а на следующий день нависла черная свеча с превышающим объемом. После этого цена резко пошла вниз, потеряв 6 долларов. Отскочив, упала более чем на 10. Как видите, объем в данном случае имеет значение, но без анализа японских свечей его сущность сводится к нулю. Подобная формация отлично работает внутри дня, на часовых и пятиминутных графиках.
Рассмотрим другую ситуацию.
Бывает, что после продолжительного тренда рынок весь день растет, но под закрытие цены падают и мы получаем свечу с практически нулевым телом и длинным хвостом, направленным в сторону тренда (здесь и далее ситуация для нисходящего тренда зеркальна). Такая модель на 100% может иметь два варианта событий, поэтому на следующий торговый день оставайтесь в стороне.
Обратите внимание! Если рынок показал слабость, а длинная тень свечи неспособность быков закрепиться на соответствующих ценах, то мы увидим черную свечу или же крест, что дает сигнал для открытия коротких позиций с защитным стоп приказом выше хвоста свечи.
Исходя из опыта скажу, что достаточно часто такие хвосты означают проторговку в новой области и выбивание из рынка продавцов, которые мешают рынку двигаться дальше. В таком случае, как правило, цена немного откатывается на следующий день, а затем вновь штурмует уже проторгованную область, устанавливая новые максимумы. Такая ситуация говорит нам об силе бычьего тренда, поэтому далее стоит поискать возможность войти в рынок длинной позицией. Для этого посмотрите на объем, но он вряд ли подскажет что-то стоящее.
Обратите внимание! Во многих классических учебниках указано, что большой объем на свече с длинным хвостом, направленным в сторону тренда, говорит о глобальной распродаже, но, на мой взгляд, гораздо чаще это свидетельствует о глобальном поглощении медвежьих позиций. В любом случае, не стоит действовать без наличия подтверждений на следующий день. Также посмотрите объем, чтобы понять ситуацию. Отмечу, паттерн неплохо работает на небольших временных интервалах.
Описанная выше ситуация изменится, если закрытие тела свечи совпадает с уровнем поддержки или сопротивления. Если при восходящем тренде, цена подошла к серьезному уровню сопротивления и тень свечи вышла за уровень, а тело осталось ниже, то речь идет о ложном пробое уровня. Это говорит о его силе и дает основание предположить, что стоит открыть короткую позицию. Но не забывайте о том, что шип свечи мог снимать стопы торопящихся продавцов или пытался поглотить позиции. Учтите, бывает, на следующий день цена пробивает уровень и можно вновь открыть лонг.
Совет! Как и в предыдущей ситуации, дождитесь закрытия следующего дня, чтобы принять решение о входе. В данном случае объем может подсказать правильное решение: если на свече с длинным хвостом был аномальный объем, это может говорить о поглощении коротких позиций или же о сильном напоре продавцов у данного уровня. В случае с нисходящим трендом, все тоже самое происходит возле уровня поддержки.
Еще одна ситуация, которая заслуживает внимания, встречается именно внутри дня, в основном на часовом и более мелких таймфреймах. После выхода определенной новости, рынок рисует длинную белую свечу, а затем ряд маленьких крестов или более мелких свечей, которые находятся в диапазоне верхней части большой свечи. Другими словами, происходит проторговка и любые попытки медведей обвалить цену гасятся быками, о чем говорит торговый диапазон. Это идеальный момент для открытия длинной позиции со стопом ниже диапазона маленьких свечей. Как правило, после наблюдается сильный импульс и можно заработать. Такая же ситуация возникает на плохой новости, когда появляются большие и малые черные свечи. В такой ситуации рынок неспособен идти вверх и набирает силы перед обвалом. Вообще, такая формация возможна и на дневных графиках, особенно на валютном рынке и смысл действий будет такой же как и внутри дня — только происходить все будет немного дольше.
Это далеко не все встречающиеся свечные модели, на которых можно заработать и в последующим материалах расскажу об остальных. Пока вы можете применить полученные знания на практике и увидеть плюсы и минусы описанных паттернов. Помните, на рынке никогда не бывает абсолютно верных прогнозов, но правильное применение теории вероятности и контроль рисков позволит заработать!
Щербаков Валерий, трейдер
Материал по теме:
