Наверное многие начинающие трейдеры слышали о том, что опытные участники торгов не ограничиваются работой с одним финансовым инструментом. Дело тут даже не в диверсификации рисков.
Каждый актив обладает только для него характерными особенностями и принципом ценообразования. Новичков в онлайн трейдинге можно условно разделить на 2 группы:
- Первые не рассматривают для торговли ни один актив, кроме пары EUR/USD.
- Вторые пытаются сразу максимально раскрыть свой потенциал и практикуют единовременную торговлю, при чем исключительно краткосрочную, на 10 и более инструментах.
Это две крайности, следование которым приводит к вполне предсказуемому результату — потере вложенных средств. Чтобы не повторять опыт большинства, потребуется использовать все доступные средства.
Понимание характерных особенностей и моделей наиболее ликвидных активов — это существенное преимущество, для получения которого нужно лишь ознакомиться с представленным материалом до конца.
EUR/USD
Как упоминалось ранее, это излюбленная пара начинающих трейдеров и маркет мейкеров. Опытные участники торгов предпочитают работать с более надежными инструментами. Основной отличительной особенностью этого актива является непредсказуемость. Рекомендуется обратить внимание на историю торговли одного из трейдеров на платформе Zulu-Trade:
По паре EUR/USD открыто 3 сделки из 10. Для внесения ясности следует сказать, что опыт этого управляющего составляет 4 года и наибольшее число убыточных ордеров приходится именно на EUR/USD. Вести торговлю руководствуясь принципами технического анализа тоже довольно проблематично, поскольку отложенные на локальных уровнях ордера в 70% случаев приводят к убыткам под влиянием ложного пробоя.
Принимая во внимание характерные особенности пары EUR/USD возникает логичный вопрос: почему этот инструмент так привлекает начинающих трейдеров? Виной всему человеческий фактор. Валюты EUR и USD на слуху у всех и это создает иллюзию надежности. К тому же по этой паре самый минимальный спред.
Единственной особенностью пары EUR/USD, которую можно выгодно использовать на практике, является предсказуемость модели ценообразования в периоды разных торговых сессий. Средняя дневная волатильность отрабатывается практически полностью в промежутке с 08-00 до 19-00 по МСК. Исключения составляют только дни, в которые публикуются важные новости, оказывающие влияние на активность большинства трейдеров.
Некоторые трейдеры успешно применяют ночной скальпинг в узком диапазоне. Также на паре EUR/USD по-прежнему эффективно применение таких стратегий, как «Лондонский взрыв» или «Начало».
GBP/USD
Вторая по популярности валютная пара после EUR/USD. Общеизвестно, что этот инструмент отличает высокая волатильность внутри дня. К слову, именно это пугает большинство начинающих трейдеров.
На самом деле, настоятельно рекомендуется рассмотреть именно этот актив для получения первичных навыков торговли. К отличительным особенностям пары GBP/USD можно отнести следующие:
- Ложные пробои уровней поддержки/сопротивления в период европейской сессии. Стоит сказать, что на паре EUR/USD подобные явления тоже не редкость, однако в силу более умеренной волатильности внутри дня последствия для депозита менее критичные.
- Макроэкономические новости, влияющие на ценообразование курса национальной валюты, публикуются с завидной периодичностью, при чем GBP практически всегда остро на них реагирует.
- На паре GBP/USD чаще остальных наблюдаются долгосрочные трендовые движения, что создает благоприятную почву для применения технического анализа:
- На паре GBP/USD практически всегда отрабатываются графические паттерны. Это можно эффективно использовать в торговле. Безусловно, на других активах подобные стили торговли также достаточно эффективны, однако гп графике GBP/USD фигуры формируются гораздо чаще.
В качестве примера на скриншоте представлен практически идеально сформированный паттерн «Вымпел».
Важно обратить внимание, что период графика Н4. Как видно, пробой сильного уровня поддержки обозначил начало долгосрочной коррекции глобального тренда. Своевременное открытие ордера позволило бы неплохо заработать.
Обратите внимание! Поскольку для GBP/USD характерны ложные пробои значимых уровней, то вести торговлю рекомендуется исключительно в ручном режиме и только после закрепления цены за пределами преодоленного максимума или минимума. Выявлять графические модели следует на таймфреймах от Н4 и выше. Наиболее часто встречаются:
• Голова и плечи.
• Вымпел.
• Двойная вершина и двойное дно.
При работе с индикаторными стратегиями по паре GBP/USD нельзя устанавливать страховочные ордера на локальных уровнях в силу высокой вероятности их ложного срабатывания.
AUD/USD
Ликвидная пара с относительно невысокой волатильностью, которая отрабатывается преимущественно в ночное время. Отличительными особенностями этого актива можно назвать ярко выраженное формирование локальных уровней. Благодаря этому начинающие трейдеры смогут самостоятельно строить уровни поддержки/сопротивления даже без использования пользовательских индикаторов. Это создает благоприятные условия для успешного применения технического анализа.
По личным наблюдениям могу сказать, что на паре AUD/USD известная стратегия «Снайпер» показывает лучшие результаты:
Смена глобального тренда в большинстве случаев определяется по пробою и повторному тестированию локального уровня. Пара AUD/USD особенно предсказуема с точки зрения технического анализа на старших таймфреймах. Стоит сказать, что для этого актива характерны долгосрочные тренды с сильными коррекциями и периодами консолидации.
Помимо этого, пара AUD/USD лучше других поддается фундаментальному анализу. Для составления торгового плана сторонникам долгосрочной торговли следует уделять внимание следующим макроэкономическим факторам:
1. Изменения в стоимости золота. Этот металл является одним из ключевых экспортных товаров.
2. Изменения в рыночной стоимости пшеницы.
USD/JPY
Для этой пары характерны стремительные ценовые импульсы, диапазон которых в среднем составляет 160-200 пунктов. При ярко выраженном тренде не наблюдаются существенные коррекции. Помимо общеизвестных отличительных особенностей, на паре USD/JPY эффективнее всего использовать уровни Фибоначчи, ключевыми из которых являются 23,6 и 61,8. Для понимания целесообразности применения данного аналитического инструмента рекомендуется обратить внимание на следующий пример:
Для проведения уровней достаточно дождаться формирования первого локального максимума после завершения прежнего тренда. Растянуть сетку следует таким образом, чтобы локальный максимум соответствовал значению 61.8 по Фибоначчи. Вход в рынок на Buy осуществляется при коррекции до уровня 38,2. Take profit должен соответствовать значениям 61.8 и 100.0. Stop Loss в этом случае выставляется на 23,6. Если уровень 38.2 будет пробит графиком и цена достигнет страховочного ордера, то потребуется открыть ордер Sell с целевым значением 0.0. Это не только компенсирует убытки от неудачной сделки, но и позволит извлечь прибыль. Подобной закономерности больше не наблюдается ни на одной валютной паре. Первый ордер всегда должен открываться в направлении потенциального тренда. Лучшими таймфреймами для реализации этой идеи являются Н1 и Н4. Подобную тактику торговли по USD/JPY можно назвать практически безрисковой.
EUR/JPY
Формирование паттерна «Флаг» на ценовом графике принято считать достаточно редким явлением, однако на малоизвестной паре EUR/JPY эта модель встречается довольно часто:
Выявить этот паттерн не сложно. Ценовой импульс в направлении нового тренда сменяет долгосрочная коррекция с ярко выраженными локальными уровнями, которых должно быть не менее 2. На скриншоте представлен «бычий флаг», для торговли по которому важным условием является пробой линии сопротивления. Потенциальная прибыль равна диапазону «флагштока» — первого импульса нового тренда.
Для выявления графических паттернов некоторые трейдеры предпочитают использовать индикаторы, однако гораздо надежнее выявлять фигуры самостоятельно посредством классических трендовых линий. Для примера, рекомендуется обратить внимание на аналогичный представленному ранее отрезок графика, на котором вместо трендовых линий представлен индикатор «Конверт Боллинджера» со стандартными настройками:
Многое сможет понять начинающий трейдер, особенно если говорить про определение конкретных точек входа?
Благодаря трендовым линиям определить точку входа в рынок по графическим паттернам значительно проще. О методах выявления паттернов и торговых сигналов можно спорить долго. Выбор стиля торговли всегда остается за трейдером. Многое зависит от индивидуальных предпочтений. Ведь в конечном счете важно, чтобы был положительный результат.
Еще одна особенность пары EUR/JPY заключается в её универсальности. Фактически, на этом инструменте можно экспериментировать с применением любых торговых идей, включая скальпинговые и индикаторные стратегии.
Заключение
Как видно, каждая валютная пара имеет свои отличительные особенности, что можно и нужно применять в собственной торговле. Начинающим трейдерам не рекомендуется одновременно анализировать более 4 активов. Для получения первичного опыта торговли на валютном рынке при выборе инструмента для заработка следует отдать предпочтение парам GBP/USD и AUD/USD. Кроме этого можно рассмотреть практическое применение рассмотренной стратегии с применением уровней Фибоначчи по USD/JPY. Также не стоит забывать об обратной корреляции пар GBP/USD и USD/JPY, что можно также эффективно использовать для диверсификации рисков, либо для заработка на положительных свопах в долгосрочной перспективе (зависит от условий, прописанных в спецификации контрактов на сайте брокера).
