Секреты успешной торговли нефтью на финансовых рынках

Большинство начинающих трейдеров при выборе финансовых инструментов для заработка ограничиваются только привычными валютными парами. Отчасти это оправдано относительно низкими спредами и высоким уровнем кредитного плеча. Однако, по мнению опытного трейдера Скока Георгия, также стоит обратить внимание на товарные активы, наиболее популярным из которых можно считать нефть.

Черное золото в современном мире не просто является одним из важнейших энергоносителей, но и перспективным биржевым активом, обладающим рядом преимуществ:

• зависимость от фундаментальных факторов; 
• высокая предсказуемость по сравнению с валютными парами; 
• ликвидность и доступность для торговли.

Рассматривать нефть в качестве финансового инструмента допустимо всем трейдерам, независимо от реального торгового опыта. В этой статье: 

• раскрыты секреты успешного трейдинга черным золотом; 
• рассмотрены ключевые факторы, влияющие на стоимость актива в краткосрочной и среднесрочной перспективе; 
• представлены 2 эффективные стратегии торговли.

Ознакомившись с этой информацией даже начинающий трейдер сможет применить полученные знания на практике. А тем, кто только недавно узнал о возможности заработка на финансовых рынках в сети, настоятельно рекомендуется изучить опубликованные ранее материалы: 

• Как работать с ценовыми графиками?
• Разворотные паттерны Price Action
• Трендовые индикаторы и рекомендации по их настройке

Особенности торговли нефтью

Торговля товарными активами на внебиржевом рынке многим отличается от работы с валютными парами. Если в последнем случае 1 лот всегда равен 100 000 единиц базовой валюты, то при покупке товарных контрактов (CFD или фьючерсов) значение 1 лот будет всегда отличаться. Например, при торговле золотом один стандартный лот равен 100 троицким унциям. Если речь о торговле нефтью, то стандартный лот будет равен 10 баррелям сырья, то есть 620 USD при работе с маркой Brent или 582 USD при торговле нефтью WTI. Для внесения ясности сразу стоит отметить, что ценообразование нефти Brent и WTI всегда формируется в одном направлении (коэффициент корреляции близок к единице).

При торговле нефтью минимальный объем контракта CFD составляет 0,1 баррель, то есть 0,01 от стандартного лота. Для открытия такой сделки с кредитным плечом 1:100 с умеренными торговыми рисками трейдеру потребуется не менее 20 USD свободных средств. Если говорить о торговле фьючерсами, то минимальный объем контракта составляет 0,1 от стандартного лота. Для открытия такой позиции трейдеру потребуется как минимум 64 USD (при стоимости нефти марки Brent в диапазоне 61-62 USD с учетом брокерской комиссии).

Теперь о главном: трейдер не заинтересован в фактической покупке 10 или 100 баррелей сырой нефти определенной марки. Его цель — заработать на ценообразовании этого актива. Поэтому торговля ведется либо контрактами CFD через брокеров Форекс, либо товарными фьючерсами на фондовых площадках. Эти типы финансовых инструментов существенно различаются между собой.

Важные сведения о CFD

CFD — контракт на разницу цен, который заключается между трейдером и брокером. Здесь есть важный нюанс — конфликт интересов. Российские брокеры не предоставляют клиентам возможность торговли контрактами CFD в силу ограничений регулятора ЦБ РФ, однако открытие подобных сделок возможно у каждого зарубежного брокера.

Чтобы свести к минимуму неторговые риски, важно сотрудничать с лицензированной надежным регулятором компанией, при этом сертификат должен быть выдан именно той дочерней организацией, с которой трейдер заключает соглашение.

Например, FxPro — надежная международная компания, деятельность которой регулируется FCA — уважаемой и компетентной структурой на финансовых рынках. Теперь обратите внимание на один примечательный момент:

FCA регулирует деятельность компании FxPro UK Limited, которая входит в состав одноименного, международного холдинга. Регистрация в этой компании недоступна для трейдеров из стран СНГ:

Пользователи из России могут открыть счет только в компании FxPro Global Markets Limited, деятельность которого контролируется Комиссией по ценным бумагам и биржам Багамских островов. Если говорить мягко, то эта структура не в состоянии оказать квалифицированную защиту трейдеров при нарушении их интересов сертифицированными компаниями. К упомянутой компании FCA не имеет никакого отношения. Это вовсе не значит, что FxPro — мошенники. Совсем напротив. Это проверенный и надежный брокер, но дело в том, что пользователи из стран СНГ, при сотрудничестве с этой организации, не могут быть полностью уверены в выполнении брокером взятых на себя финансовых обязательств в силу отсутствия эффективного регулирования.

Чтобы защитить собственные средства, рекомендуется открывать счет только в компании, соответствующей 2 простым критериям: 

• Надежное регулирование, факт которого можно проверить на сайте соответствующей структуры. 
• Сегрегированные счета (средства клиентов хранятся на отдельных счетах в крупных банках, от которых трейдеры регулярно должны получать отчеты о текущем остатке и движении средств). 

Где можно торговать фьючерсами на нефть?

Товарные фьючерсы являются довольно распространенным активом на фондовых рынках, доступ к торговле на которых предоставляют профильные брокеры. В торговле этими инструментами есть одно существенное преимущество — неторговые риски исключены, поскольку деятельность фондовых брокеров на 100% прозрачна и официальна. Эти компании объединяет:

• Жесткое законодательное регулирование. 
• Значительный уставной капитал. 
• Прямой доступ к мировым фондовым торговым площадкам.

К сожалению, недостатков в торговле фондовыми активами тоже достаточно, при чем они более существенны: 

1. Для получения ощутимой прибыли трейдеру потребуется располагать существенным капиталом (от 1 млн RUR и более). Максимальный уровень кредитного плеча, которое готовы предоставить посредники на фондовом рынке, составляет 1:5. 
2. Чтобы получить возможность вести маржинальную торговлю на фондовом рынке (использование средств брокера), потребуется получить статус «квалифицированного инвестора». В противном случае уровень финансовой поддержки компании не превысит 1:1. 
3. На фондовом рынке кредитное плечо облагается процентной ставкой (10-15% годовых). Как можно заметить, недостатки при работе с товарными фьючерсами, по сравнению с контрактами CFD от брокеров Форекс, довольно существенны.

Несмотря на это, сложно дать однозначный ответ на вопрос: как лучше торговать нефтью на финансовых рынках? Решение должен принять сам трейдер в индивидуальном порядке, не полагаясь на сторонний опыт. Чтобы проще было определиться с выбором, рекомендуется обратить внимание на преимущества и недостатки фьючерсов и CFD через брокеров Форекс:

Фьючерсы 

Преимущества:

• Неторговые риски исключены. 
• Отсутствие конфликта интересов. 

Недостатки: 

• Высокие требования к стартовому капиталу для получения ощутимой прибыли.
• Платное кредитное плечо, которое не существенно влияет на доходность, по сравнению с брокерами Форекс. 
• Налог на прибыль в размере 13%, который взимается автоматически при выводе средств в соответствии с нормами действующего в РФ законодательства (фондовые брокеры являются налоговыми агентами).

CFD через брокеров Форекс 

Преимущества: 

• Высокое и бесплатное кредитное плечо (до 1:1000), что позволит существенно повысить потенциальную прибыль. 
• Возможность начать торговлю практически с любой суммы.
• Быстрая регистрация и подтверждение личности. 

Недостатки:

• Возможность торговли контрактами CFD на нефть предоставляют только зарубежные компании. 
• Надежность гарантирована только при компетентном регулировании деятельности брокера.

Обратите внимание! Если уровень стартового капитала трейдера не превышает 1000 USD, то вести торговлю нефтью рекомендуется посредством контрактов CFD. При соблюдении правил мани-менеджмента и условий стратегии, потенциал прибыли составит 200-300 USD в месяц. В этом случае рекомендуется обратить внимание на брокеров:
• Alpari Limited
• AMarkets
• ForexClub
• FxPro
• RoboForex
Эти компании готовы предложить пользователям наиболее выгодные условия для работы с контрактами CFD на нефть.

Что влияет на стоимость нефти?

При торговле черным золотом на финансовых рынках важно уделять приоритетное внимание ряду факторов: 

1. Погодные условия. Изменения климата существенно отражаются на уровне спроса на ископаемые энергоносители, что повышает их стоимость, но только при отсутствии повышений объема добычи. Это очень просто применяется на практике. Основными потребителями нефти являются страны ЕС, Россия, Китай и страны Северной Америки. В период с конца декабря до начала марта на графике цен нефтяных фьючерсов практически всегда наблюдается восходящий тренд, который сменяется на противоположный в теплые времена года. Это обусловлено изменениями в уровне спроса. 
2. Геополитика. Сегодня на рынке ископаемых энергоносителей сложилась устойчивая ситуация преобладания предложений над спросом. Это вынуждает глав государств-производителей договариваться и регулировать объемы добычи, чтобы стабилизировать стоимость той же нефти на приемлемом для всех сторон уровне. Если производители значительно повышают объемы добычи черного золота, то это способно значительно снизить его стоимость. Собственно, именно это и произошло в 2014-2015 годах. Саудовская Аравия для оказания геополитического давления на РФ удвоила объем добычи ископаемых углеводородов, что обвалило стоимость нефти более, чем в 2 раза. Самое главное, что эти события были предсказуемы и активно обсуждались в прессе. Участники торгов черным золотом в этот период могли в разы преумножить свои капиталы на фоне упомянутых геополитических факторов. 
3. Запасы сырой нефти в США. Это государство является одним из основных потребителей нефти, поэтому изменения в запасах сырой нефти в США практически всегда оказывает влияние на котировки. К слову, сведения о запасах американских углеводородов можно получить посредством экономического календаря. Данные публикуются еженедельно и доступны для ознакомления всем пользователям. 
4. Темпы роста глобальной экономики. Очевидно, что развитие макроэкономики сопряжено с увеличением ведущими державами производственных мощностей. На момент написания статьи такими странами можно назвать США и Китай. Чем выше макроэкономические показатели этих стран, тем больше будет спрос на ископаемые энергоносители.

Обратите внимание! Ключевым фактором, влияющим на стоимость черного золота, является объем добычи. Повышение этого показателя практически гарантированно приведет к нисходящему тренду. Прочие упомянутые ранее факторы имеют значение только в том случае, если объем добычи нефти остается неизменным.

Краткосрочная стратегия торговли нефтью на Форекс

Заинтересованным в заработке на ценообразовании черного золота трейдерам рекомендуется обратить внимание на довольно простую стратегию. Для торговли потребуется обращать внимание только на публикации данных о запасах сырой нефти в США. Эти сведения оказывают практически мгновенное влияние на котировки, при чем довольно предсказуемое. Сделки потребуется открывать только в день публикации новостей.

Обратите внимание! В 90% случаев реакция рынка на выход сведений о запасах сырой нефти вполне предсказуема: если фактический результат хуже прогноза, то это свидетельствует о повышении спроса и, следовательно, стоимости. Если данные превзошли ожидания аналитиков, то следует ожидать краткосрочного, незначительного снижения стоимости актива.

Обратите внимание на несколько примеров:

7 августа фактические данные о запасах сырой нефти оказались хуже ожиданий экспертов, что должно привести к формированию краткосрочного восходящего тренда.

На скриншоте представлен график фьючерса на нефть марки Brent. Отрезок отражает динамику ценообразования черного золота в период с 04 по 14 августа. Данные о запасах сырой нефти были опубликованы 7 августа в 17.30, а значит до конца торговой сессии наблюдался восходящий тренд под влиянием этого экономического фактора.

Как упоминалось ранее, данные о запасах сырой нефти в США публикуются еженедельно. 14 августа 2019 года фактические сведения снова не оправдали прогнозы аналитиков.

На ценовом графике видно, что и в этот день под влиянием упомянутого фактора в течение американской торговой сессии наблюдалась преимущественно восходящая тенденция.

21 августа данные о запасах сырой нефти превзошли ожидания экспертов, что свидетельствует о формировании краткосрочного нисходящего тренда:

Как видно, динамика ценообразования полностью подтверждает ожидания.

28 августа сведения о запасах сырой нефти в США значительно превзошли мнения экспертов, что указывает на возможное развитие нисходящей тенденции ценообразования:

Результат снова оправдывает ожидания. На основании полученных в ходе исследования данных можно сделать ряд вполне однозначных выводов: 

• Рыночная стоимость нефти сильно зависит от макроэкономических факторов. 
• Динамика ценообразования черного золота легко поддается фундаментальному анализу, в отличие от привычных валютных пар. 
• При своевременном открытии торговых позиций можно зарабатывать до 60% ежемесячной прибыли при умеренных рисках.

Обратим внимание на последний пункт. Упомянутый финансовый результат вполне реален, если говорить о торговле контрактами CFD через брокеров Форекс с кредитным плечом 1:100. По мнению трейдера, такой уровень финансовой поддержки является наиболее оптимальным, поскольку не создает значительной маржинальной нагрузки.

Особенности ТС:

1. Оптимальными периодами для торговли являются М30 и Н1. 
2. В качестве подтверждения торгового прогноза допустимо обращать внимание на разворотные паттерны Price Action (в последнем примере перед началом нисходящего локального тренда был сформирован пин-бар). 
3. Применение индикаторов в этой ТС недопустимо из-за характерных для этих инструментов запаздываний. 
4. Риск на сделку не более 5% от депозита. 
5. Stop Loss потребуется устанавливать в обязательном порядке на 5-7 пунктов выше/ниже последнего локального уровня. 
6. Ордер нужно закрывать за 1 час до закрытия американской сессии.
7. Сделки потребуется открывать только по средам через 10-15 минут после публикации данных о запасах сырой нефти в США.

Обратите внимание! Ключевым преимуществом рассмотренной стратегии можно назвать не столько высокий потенциал прибыли, сколько соотношение возможной прибыли к убыткам в каждом ордере.

Обратите еще раз внимание на этот пример. Stop Loss расположен на расстоянии 23 пунктов от точки открытия ордера, а в момент закрытия сделки прибыль могла составить более 80 пунктов. Главное, что такие ситуации — не редкость. Иными словами, потенциал прибыли в 4 раза превышает возможные убытки, что полностью оправдывает и без того умеренные риски.

Среднесрочная стратегия торговли нефтью

Теперь обратите внимание на еще одну простую, но тоже очень эффективную стратегию торговли черным золотом на финансовых рынках. Ранее упоминалось, что одним из ключевых факторов, влияющих на стоимость нефти, является сезонность. Это можно успешно использовать в торговле, но для этого потребуется вспомогательный индикатор — Конверт Боллинджера. Этот инструмент входит в стандартный набор индикаторов терминала МТ4, поэтому устанавливать дополнительное ПО на ПК не потребуется.

Обратите внимание! В начале января на графике нефти марки Brent начал формироваться ярко выраженный восходящий тренд. Опытные трейдеры могли выявить новую тенденцию посредством паттерна «поглощение». Восходящий тренд продлился до мая. Мягкие погодные условия в теплые времена года снижают спрос на ископаемые энергоносители. Реакция котировок на это явление выражается в нисходящем тренде, что подтверждается статистикой. Ниже представлен отрезок графика, отображающий динамику ценообразования сырой нефти марки Brent в период с декабря по август 2018 года:

Опытные трейдеры, хорошо знакомые с системой свечного анализа Price Action и с торговлей по уровням Фибоначчи могут обойтись без индикаторов для выявления наиболее выгодной точки входа. Новички могут либо освоить упомянутые методы анализа, либо использовать Конверт Боллинджера. В последнем случае трактовка торговых сигналов вполне проста:

Точки открытия сделок отмечены на скриншоте красным маркером. В первом случае восходящий тренд определяет не только паттерн «Поглощение», но и пробой нижней границы конверта Боллинджера с уверенным подтверждением (восходящая свеча вернулась в границы ценового канала). Начало нисходящего тренда в этом примере возможно определить по явно выраженному паттерну «Медвежий пин-бар». На смену глобальной тенденции ценообразования также указывает преодоление графиком скользящей внутри ценового канала сверху вниз.

Обратите внимание! При торговле товарными активами на таймфреймах от Н1 и более рыночный шум — это довольно редкое явление, поскольку подобные финансовые инструменты привлекают преимущественно крупных инвесторов и профильные компании. Частные трейдеры по необъективным причинам стараются избегать торговли товарными фьючерсами и CFD на сырьё.

Правила среднесрочной торговли нефтью

• Открытие сделки Buy осуществляется в конце декабря/начале января, а закрытие — в начале/середине мая. 
• Точку входа в рынок следует выявлять либо по свечным паттернам системы Price Action, либо по сигналам конверта Боллинджера.

Как видно, в среднесрочной, сезонной торговли нефтью нет ничего сложного. Важно помнить про свопы, которые при торговле CFD на нефть всегда отрицательные, независимо от направления ордера. Для применения рассмотренной стратегии на практике рекомендуется обратить внимание на компанию Alpari, поскольку этот брокер предлагает самые лояльные свопы при торговле нефтью марки Brent:

Для сравнения, обратите внимание на торговые условия по этому активу в компании RoboForex:

Своп практически в 10 раз превышает предложенный компанией Альпари. Если учетная запись на сайте брокера создается исключительно для торговли CFD на нефть, то целесообразно обратить внимание на исламские счета. Стоит сказать, что даже при отрицательном свопе потенциальная доходность рассмотренной стратегии достигает порядка 150% годовых при умеренных рисках.

Заключение

Торговля нефтью на финансовых рынках доступна каждому трейдеру. Выбор этого актива в качестве основного инструмента для заработка обладает рядом преимуществ: 

• Зависимость от фундаментальных факторов, что делает нефть более предсказуемым инструментом в сравнении с валютными парами. 
• При торговле по рассмотренным в статье стратегиям потенциал прибыли в разы превышает возможные убытки при умеренных рисках. 
• Простая логика торговли.
• Высокий спрос на ископаемые углеводороды обеспечивает активу хорошую волатильность, что позволяет зарабатывать даже при торговле фьючерсами без кредитного плеча до 50-60% годовых практически без рисков.

Совет! Трейдерам без реального торгового опыта допустимо начинать торговлю по рассмотренным ТС только с центового счета. При выборе брокера, в этом случае, рекомендуется обратить внимание на компанию Alpari в силу наиболее оптимальных торговых условий.

Стоит заметить, что торговля фьючерсами на нефть марки Brent через российских фондовых брокеров по представленным стратегиям может стать достойной альтернативой банковскому депозиту. Трейдерам, заинтересованным в более интенсивном преумножении капитала больше подойдет работа с контрактами CFD и кредитным плечом на уровне 1:100. Главное, соблюдать нормы мани менеджмента и правила выбранной стратегии.

Обратите внимание! Довольно популярно мнение, что курс доллара США привязан к нефти, однако в условиях современного макроэкономического и геополитического кризиса эта зависимость практически не проявляется. Прямая корреляция между этими активами проявляется не всегда, поэтому во избежание торговых рисков торговля валютными парами на основании анализа цен на нефть недопустима!