Преимущества и правила долгосрочной торговли

Начинающим участникам торгов рекомендуется ознакомиться с материалом до конца. Ведь представленная здесь информация о долгосрочной торговле на дневных графиках поможет решить такие проблемы, как:
• Убытки в торговле, вплоть до слива депозита.
• Постоянный поиск «лучшей» стратегии.
• Страхи в работе с долгосрочными временными периодами.
Кстати, опытные трейдеры смогут комплексно применять на практике полученную информацию, что позволит диверсифицировать риски и улучшить финансовые результаты.

Обратите внимание! Содержание данного материала является исключительно частным мнением автора — Анны Светловой — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

Ниже приводим содержание обзора:

• Преимущества и недостатки периода D1
• Есть ли недостатки в торговле на графиках с периодом D1?
• Что важно учитывать при работе с дневными графиками?
• Личный опыт трейдера
• Вместо заключения

Итак, долгосрочная торговля обладает рядом преимуществ, по сравнению с работой внутри дня. Из них можно выделить:

1. Отсутствие рыночного шума.
2. Влияние спреда неощутимо.
3. Сторонники долгосрочной торговли на дневных графиках могут позволить себе игнорировать публикации важных макроэкономических новостей.
4. Нет необходимости «изобретать велосипед», ведь при работе на дневном периоде эффективно показывает себя даже самая примитивная торговля по индикатору MACD.

Дневные графики содержат массу ценной информации, которую недопустимо игнорировать желающим стабильно извлекать прибыль от ценообразования активов. Знание особенностей периода D1 и правильное использование этого таймфрейма позволят добиться поставленных финансовых целей. Прежде, чем перейти к методам эффективной торговли на дневных графиках, следует ознакомиться со всеми преимуществами и недостатками данного периода, чтобы избежать соблазна вернуться к торговле внутри дня с высокими рисками и незначительными целевыми уровнями.

Безусловно, в краткосрочных методах управления капиталом есть свои преимущества, наиболее важным из которых можно назвать высокий потенциал прибыли, но важно понимать, что рассчитывать на стабильный и внушительный финансовый результат, используя подобные методы торговли, могут только опытные трейдеры. Новичкам же мы рекомендуем обратить внимание на анализ глобальной картины рынка, что позволит добиться стабильного заработка на финансовых рынках.

Преимущества и недостатки периода D1

Прежде, чем перейти к знакомству с периодом D1, уместно вспомнить слова известного, почти легендарного трейдера Эдварда Сейкоты, которому удалось в период с 1972 по 1988 приумножить капитал на 250 000%, используя в работе именно дневные таймфреймы:

«Постоянно смотреть на графики — это все равно, что играть в рулетку. В результате это приведет к тому, что вы дни напролет будете проводить у монитора, рискуя при этом потерять все. Я смотрю на график только один раз в сутки после закрытия рынка.»

Теперь рассмотрим главные преимущества использования дневных графиков в торговле:

1. Работа с долгосрочными таймфреймами тренирует одно из ключевых качеств успешного трейдинга — терпение. Ведь терпеливые участники торгов никогда не станут совершать необдуманные действия, стремясь компенсировать полученный ранее убыток.
2. Работа на графиках D1 позволяет диверсифицировать доход. Речь о том, что, используя на практике долгосрочные методы торговли, у трейдера появляется свободное время. Краткосрочные стратегии, в большинстве своем, требуют постоянного контроля.
3. Дневной график — это естественный фильтр рыночного шума. Периодические изменения волатильности больше не станут мешать работе.
4. Надежность. На таймфрейме D1 формируются надежные свечные и графические паттерны, а также формируются точные уровни поддержки и сопротивления, на основании чего возможно составить эффективный торговый план. Более того, именно на дневных графиках технические индикаторы и осцилляторы формируют наиболее результативные сигналы для открытия сделок.
5. Время. Отсутствие необходимости быстро принимать решение — это очень важное преимущество дневного графика. У трейдера всегда будет время здраво оценить ситуацию, возможно, ознакомиться с аналитической информацией, после чего сделать взвешенные выводы.
6. Значительная экономия на спредах и брокерских комиссиях. Компании-посреднику неважен потенциал прибыли каждой сделки. Комиссия и спред зависят от объема ордера. При использовании краткосрочных методов торговли трейдер может совершить до 20 сделок в сутки с незначительными целевыми уровнями. Работа с D1 позволит извлекать от 100 пунктов прибыли в случае успеха, при чем для этого потребуется открывать не более 4 сделок в месяц.
7. Возможность избежать переторговки (частое открытие новых ордеров). Встречаются внебиржевые спекулянты, испытывающие своего рода психологическую зависимость, которая выражается в постоянной потребности открывать сделки. Разумеется, в определенных ситуациях это может привести к потере большей части депозита. Работа с дневными графиками позволяет обратить внимание на глобальную картину рынка, при этом выявлять наиболее благоприятные точки входа.
8. Точное определение тренда посредством индикаторов. Комплексное применение инструментов для компьютерного анализа на графиках с периодом D1 более эффективно, нежели на более низких временных интервалах. Посмотрите на простой пример, чтобы убедиться в этом:

На скриншоте представлен график пары EURUSD с периодом М30 и нанесенными скользящими средними с периодами 60 и 200. Этот комплекс МА можно назвать стандартным для определения глобального тренда. Как видно, при работе с М30 сигналы индикаторов сильно запаздывают, а периодические коррекции могут привести к закрытию ордера по Stop Loss.

Разумеется, можно установить более низкий период для скользящих и сигналы будут более эффективны, однако от непредвиденных скачков цены защитить они не смогут. Вместо этого увеличится число сигналов на открытие торговых позиций, большая часть из которых будут ложными. Посмотрите на представленный ранее отрезок графика с нанесенными на него скользящими средними, но уже с периодами 10 и 30:

Торговля по сигналам скользящих средних на низких временных периодах практически гарантированно приведет к потере депозита, поэтому сторонники торговли по индикаторам внутри дня используют комплекс из технических инструментов и осцилляторов.

Теперь давайте посмотрим на то, какие сигналы отображают скользящие с периодами 60 и 200 на дневном графике пары EURUSD:

Использование скользящих на графике D1 позволяет с точностью определить актуальную тенденцию ценообразования актива. Важно обратить внимание, что эти индикаторы на данном временном периоде практически не реагируют на коррекции. Это позволит трейдеру объективно оценить текущую рыночную ситуацию и принять взвешенное торговое решение.

Более точные сигналы осцилляторов

Ранее в статье упоминалось, что при торговле на дневных графиках даже осциллятор MACD со стандартными входными параметрами, в основе алгоритма которого, к слову, лежат именно скользящие средние, будет эффективен. Сигналом на открытие сделки будет являться банальное пересечение гистограммой нулевого уровня. Посмотрите сами:

Пересечение гистограммой осциллятора нулевого уровня снизу вверх — сигнал для открытия ордера Buy, если наоборот — Sell. Это пример простейшей, но довольно эффективной стратегии торговли на дневном графике. Для фильтра сигналов или для поиска точек закрытия торговых позиций лучше использовать свечные паттерны, которые на периоде D1 особенно эффективны. Например, на скриншоте отмечены 2 ордера.

Первый открыт по сигналу осциллятора (пересечение нулевого уровня снизу вверх). Закрытие этой сделки с фиксированием прибыли в отмеченном месте произошло потому, что на локальном уровне был сформирован паттерн «Рельсы» (сигнальная свеча, сформированная в противоположном направлении, полностью перекрывает тело предыдущей). Вторая сделка была полностью открыта и закрыта по сигналам индикатора MACD.

Есть ли недостатки в торговле на графиках с периодом D1?

В начале статьи мы упоминали, что поговорим о преимуществах и недостатках в работе с упомянутым периодом. На самом деле, все перечисленные далее «недостатки» лишь кажутся таковыми. Да, для новичков в трейдинге, начавших знакомство с финансовыми рынками со стратегий торговли внутри дня, будет очень непривычно держать открытыми по несколько дней торговые позиции, но ведь именно такой тактики придерживаются крупные финансовые корпорации и самые успешные трейдеры. Как сказал Джек Швагер (успешный американский трейдер, автор книг по биржевой торговле и эксперт в работе с фьючерсными контрактами):

Существуют миллионы способов стабильно зарабатывать на финансовых рынках.

Мы не говорим о том, что использование дневных графиков в торговле — это единственный способ извлечь прибыль от ценообразования ликвидных активов. Дело в том, что при работе на периоде D1 у трейдера появляется гораздо больше шансов добиться успеха. Можете представить себе, чтобы крупнейшие инвестиционные фонды рисковали миллиардами долларов США, открывая краткосрочные торговые позиции внутри дня?

Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Почему лишь немногие из начинающих трейдеров выбирают долгосрочные методы торговли? Потому что большинство видит в этом массу сложностей и мнимых недостатков, а именно:

1. На долгосрочных таймфреймах мало возможностей для торговли. Это, безусловно, так. Даже руководствуясь техническим анализом внутри дня можно найти массу сигналов на открытие сделки (пробой локального уровня или пересечение линий поддержки/сопротивления, например), но насколько эффективны будут эти сигналы? Каждый опытный трейдер сможет подтвердить, что качество выбранных точек входа в рынок является гораздо важнее их количества. Выше было представлено сравнение эффективности сигналов трендовых индикаторов на периодах М30 и D1, которое полностью доказывает, что работа инструментов компьютерного анализа на дневном таймфрейме более корректна и результативна.
2. Недостаточный депозит. По каким-то причинам существует миф, что для торговли на дневных периодах потребуется внушительный стартовый капитал. Вероятно, причина кроется в существенных уровнях Stop Loss. Ведь если выставлять страховочные ордера на периодах М15-М30, их значение довольно редко превышает диапазон в 20-30 пунктов, хотя это во многом зависит от внутридневной волатильности выбранной валютной пары. При работе с D1 уровень Stop Loss составит от 100 до 500 пунктов и для многих новичков это видится критичным. На самом деле, риск вполне может быть идентичным и даже соответствовать нормам мани менеджмента при любом депозите. Предположим, что при депозите в 300 долларов США трейдер открывает сделку объемом в 0,1 лот. Уровень Stop Loss расположен в 30 пунктах от точки открытия сделки. В случае неудачи убыток составит 30 USD. Как войти в рынок на периоде D1 со значением страховочного ордера в 200 пунктов и с депозитом в 300 долларов США, чтоб при этом риск не превысил 10% от капитала? Как вариант, можно открыть центовый счет. В этом случае на балансе отобразится 300 000 USD (ЦЕНТОВ). Минимальный объем сделки для подобных счетов составляет 0,1 лота. В этом случае значение страховочного ордера может составлять как 200, так и 500 пунктов, при этом риски останутся на прежнем уровне.
3. Работать с долгосрочными таймфреймами слишком скучно. Серьезно? Так ведь трейдинг и не должен доставлять бурю эмоций. Если от торговли вы чувствуете выброс адреналина, то стоит задуматься над качеством и результативностью выбранной стратегии.
4. Свопы. Плата за перенос сделки на следующий торговый день бывает ведь не только отрицательная, но и положительная. Во-вторых, сегодня многие брокеры предоставляют возможность открытия безсвопового (исламского) счета. И наконец, удержание ордера в течение 1-2 недель не нанесет серьезного материального ущерба. В конечном счете полученная прибыль компенсирует эти издержки.

Что важно учитывать при работе с дневными графиками?

Фактически, любые действенные методы торговли будут более эффективны на дневных графиках. Важно понимать, что период D1 используется для анализа рынка крупными участниками торгов. Этот тип графиков позволяет выявлять наиболее важные уровни, преодоление которых определит дальнейшее ценообразование актива. Например:

На скриншоте представлен график пары EURUSD с периодом D1. Обратите внимание, в течение месяца цена неоднократно тестировала сильный уровень поддержки. В результате его преодоление дало начало нисходящему тренду. На изображении отмечена благоприятная точка входа. Новичкам важно знать, что при работе с пробойными стратегиями не совсем корректно использовать отложенные торговые приказы, особенно если говорить о долгосрочной торговле. Более корректно не просто выявить преодоление уровня поддержки/сопротивления, а закрепления цены за его пределами. Для этого, по меньшей мере, важно дождаться формирования 2-3 свечей за линией поддержки, при чем одна из них должна быть закрыта в противоположном направлении, как это представлено на скриншоте выше. Эту свечу можно назвать сигнальной и после завершения ее формирования вполне допустимо открывать сделку в направлении нового тренда.

Очень эффективно использовать при работе с периодом D1 паттерны свечного анализа Price Action, особенно те, которые формируются на локальных уровнях и указывают на разворот цены. Наиболее сильным сигналом можно назвать формирование пин-бара (свеча, тень которой в несколько раз больше диапазона тела). Появление такого сигнала довольно просто объяснить с точки зрения фундаментального анализа. Тень свечи указывает значения, на которых цена не смогла закрепиться. Если за пин-баром следует свеча, закрытая в противоположном направлении, то это относительно надежный сигнал на открытие торговой позиции. Например:

После нисходящей тенденции был сформирован бычий пин-бар и свеча подтверждения. Важно заметить, что паттерн состоит из 3 свечей:

1. Закрыта в направлении действующего тренда.
2. Пин-бар, указывающий на смену актуальной тенденции.
3. Подтверждение — свеча, закрытая в направлении нового тренда. Опытные трейдеры довольно часто игнорируют последний элемент, предпочитая входить в рынок после закрытия пин-бара в направлении нового тренда. Новичкам позволять себе подобное недопустимо.

Как трейдер пришел к торговле на дневных графиках (личный опыт)?

Наверное, как и многие другие трейдеры, мой путь на финансовых рынках начался с периодов М5-М30. В первый месяц мне удалось получить прибыль в 120%, используя в работе лишь нехитрые инструменты технического анализа. Я открывала сделки на пробоях уровней поддержки/сопротивления с фиксированным целевым уровнем в 10 пунктов. Страховочными ордерами я не пользовалась вообще, а о нормах мани менеджмента тогда еще толком ничего не говорили (речь о 2011). Разумеется, финансовый результат не был стабильным и прибыль, полученная в первый месяц работы, оказалась результатом везения. Ведь мне довольно часто приходилось наблюдать значительную просадку депозита, но сделку я не закрывала до последнего.

В первый месяц все ордера фиксировали прибыль по Take Profit, но потом такая торговля привела к полной потере депозита. Далее я пробовала различные индикаторные стратегии, но ничего не приводило к желаемому результату. Дело не в том, что инструменты компьютерного анализа оказались бесполезными на практике. Причина неудач скорее заключалась в моем желании получения быстрого результата.

После очередной потери депозита перерыв в торговле длился около года, и за это время я поняла главное — ни один из успешных трейдеров не торгует внутри дня. Крупные банки и инвестиционные компании также управляют капиталами своих клиентов только на длительных временных периодах. Это обратило мое внимание на период D1. Знаете, после длительного периода неудач в попытках извлечь прибыль на незначительных ценовых колебаниях внутри дня, дневной график казался спасением. Этому были свои причины:

• Явно наблюдается формирование графических паттернов, при чем их результативность значительно выше, чем на более низких временных периодах;
• К моему тогда удивлению, метод свечного анализа Price Action оказался действительно рабочим и эффективным, ведь всего одна успешная сделка, открытая на дневном периоде в начале нового тренда, может принести до 1500 пунктов прибыли по четырехзнаку, при чем для этого не придется постоянно присутствовать у компьютера и переживать о том, что сейчас сработает Stop Out.

Новичков хочу предупредить, что начинать работать с периодом D1 очень непривычно, но ощущать спокойствие при торговле очень приятно. Объем ордеров кажется настолько незначительным, что стремление закрыть сделку как можно быстрее исчезает сразу. Моя торговля на дневных графиках длилась около двух лет, после чего я вернулась к скальпингу на ликвидных парах в период азиатсккой сессии. Благодаря работе с периодом D1 я научилась «чувствовать рынок». Это качество, которым обладает каждый опытный трейдер. Его сложно объяснить и еще сложнее описать, но оно приходит. Для этого требуется лишь время и ответственное отношение к делу.

Именно опираясь на свой личный опыт я настоятельно рекомендую начинающим участникам торгов обратить внимание на дневные графики и начать торговлю реальными средствами именно а данных периодах. Это позволит контролировать свою торговлю и открывать сделки в полном соответствии с мани менеджментом. Вы, главное, начните, и все преимущества этого спокойного стиля торговли станут очевидны.

Вместо заключения

Дневные графики — это не грааль трейдинга, но очень близко. Работа с периодами D1 гарантирует спокойную, размеренную торговлю. Обладая достаточными знаниями в области технического анализа, а также графических и свечных паттернов, при этом анализируя рынок только на дневных графиках, вполне возможно добиться стабильных финансовых результатов.

Совет трейдера! При выборе брокера важно обратить внимание на значение свопов по ликвидным валютным парам в спецификации контрактов, а также узнать о возможности открытия исламского счета. Анализ графика лучше всего проводить перед открытием Лондонской сессии, при этом желательно, чтоб перед входом в рынок, в период азиатских торгов, на графиках с меньшим периодом наблюдалось движение в противоположную от основного тренда сторону. При работе, например, с парами EURUSD или GBPUSD довольно часто можно увидеть коррекцию в ночное время. Откат в период азиатской сессии — это не фильтр торговых сигналов, а скорее возможность извлечь больше прибыли от торговой позиции. В действительности, чтобы начать зарабатывать на дневных графиках, достаточно иметь 20-30 долларов США на центовом счете. Предварительная торговля виртуальными средствами в течение 1-3 месяцев тоже не будет лишней. Даже уверенных знаний теории недостаточно для получения стабильной прибыли. Важна практика и об этом нельзя забывать. В качестве альтернативы привычному демо-режиму торговли можно использовать программу FX-Tester, что позволит значительно сэкономить время. На профильных форумах можно найти бесплатную версию. После получения реального опыта и пополнения центового счета останется лишь наработать достойную статистику торговли, после чего можно будет задуматься о регистрации ПАММ счета для привлечения инвесторов.

Хотите узнать все о той или иной компании?

Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!