Пожалуй, даже начинающие трейдеры знают о том, что среднесрочная торговля по техническому или свечному анализу является очень эффективной. Однако на ликвидных, производных инструментах (EURUSD, GBPUSD и прочих) часто можно наблюдать ложные пробои уровней или недостоверные сигналы системы Price Action. Во многом это связано с повышением волатильности сна внебиржевом рынке. С каждым годом все большее число участников торгов стремится заработать на ценообразовании активов.
Несмотря на это, даже в 2020 году по-прежнему остаются инструменты, на которых технический и свечной анализ являются самыми эффективными методами прогнозирования цены. Сегодня мы предлагаем нашим читателям ознакомиться с таким интересным инструментом, как USDMXN. Сейчас мы вам расскажем все, что нужно знать для успешной торговли этой валютной парой на Форекс.
Обратите внимание! Содержание данного материала является исключительно частным мнением автора — Анны Светловой — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Несколько слов о специфике экономики Мексики
Мексика — одна из самых стабильных стран Южноамериканского региона, как бы странно это не прозвучало. На экономику страны даже не оказали существенных влияний мировые кризисы 1994, 2002 (южноамериканский кризис) и 2008. Обратите внимание на динамику ВВП Мексики в сравнении с Аргентиной и Бразилией:
По графикам можно увидеть, что в 2002 году, в период южноамериканского кризиса, стоимость ВВП Бразилии и Аргентины существенно снизилась в то время, как экономика Мексики продолжала стремительный рост. Это обусловлено тем, что стоимость национальной валюты зависит преимущественно от цен на ископаемые углеводороды, график ценообразования которых в период южноамериканского кризиса стремился к новым вершинам. В 2002 году наблюдалось начало длительного восходящего тренда. Обратите внимание на динамику цен на нефть марки Brent:
В период с 2002 по 2008 стоимость черного золота преодолела путь от 20 до 150 долларов за баррель. Мексика является девятой страной в мире по объему добычи данного ресурса, поэтому упомянутые события не могли не оказать положительного влияния на укрепление стоимости национальной валюты. Для понимания особенностей трейдинга на паре USDMXN в сегодняшних реалиях важно знать следующее:
Нефть и USDMXN: обратная корреляция
Между ценами на нефть и стоимостью мексиканского песо существует обратная корреляция.
В этом MXN во многом схожа с российским рублем. Только из этого факта можно сгенерировать идею для торговой стратегии. Достаточно скачать индикатор Overlay-Chart (бесплатно распространяется в сети и позволяет накладывать графики один на другой) и скрестить график ценообразования нефти с USDMXN. Их пересечение будет надежным сигналом для открытия торговой позиции.
Форекс от «А» до «Я» обучающий материал
Сразу должна сказать, что эта стратегия должна применяться комплексно с прочими методами торговли. В период работы с парой USDMXN я руководствовалась преимущественно методами технического и свечного анализа, однако рассмотренную выше стратегию торговли этой валютной парой по корреляции я использовала в комплексе. Это достаточно хороший метод для диверсификации рисков. Из особенностей стратегии могу сказать, что торговля среднесрочная, и что в сделку важно входить очень незначительным лотом. При работе с графиком D1 риск не должен превышать 1-1,5% от депозита (при торговле на центовых счетах данное значение допустимо удвоить).
Мексиканский песо и мировая экономика
Текущая нестабильности в ценах на ископаемые углеводороды негативно отражается на экономике Мексики. Если на этом фоне принять во внимание постепенное снижение объемов добычи в этой стране, что можно практически с полной уверенностью говорить о том, что долгосрочный тренд USDMXN будет восходящим (ослабление мексиканского песо к доллару США). Из числа подтверждающих эту версию факторов следует выделить:
- Увеличение государственного долга.
- Отток ликвидности в силу роста долговых обязательств крупных мексиканских компаний перед США.
- Отток иностранного капитала.
- Текущая внутренняя политика (применяются краткосрочные меры для стимулирования роста мексиканской валюты, однако на фоне упомянутых выше обстоятельств это не приводит к ожидаемому результату).
Упомянутые факторы только подтверждают, что глобальный тренд USDMXN будет восходящим. Рыночный спред по данной валютной паре составляет порядка 6-7 пунктов, а своп по длинным позициям отрицательный и равен 45-50. Таким образом, я очень рекомендую при среднесрочной торговле закрывать позиции в вечер пятницы и открывать новые ордера в утро понедельника.
В начале азиатской сессии спред существенно расширяется и нет никаких объективных причин в срочном порядке заново входить в рынок по причине низкой ликвидности. Этот подход позволит значительно сэкономить на комиссионных издержках за перенос сделки на следующий торговый день.
Спред и волатильность
Принято считать, что экзотические финансовые инструменты имеют широкий диапазон между ценами BIT/ASK. Отчасти это действительно так, вот только к USDMXN это не относится. Обратите внимание на спецификацию контрактов брокера Альпари (одна из проверенных временем компаний, предлагающих клиентам возможность заработка на ценообразовании мексиканского песо):
Спред в среднем равен 6,4 пункта, при этом важно заметить, что своп на длинные позиции положительный, при чем его значение в 2 раза выше средней разницы между ценами BIT/ASK. Это уже говорит о том, что открывать среднесрочные торговые позиции по паре USDMXN очень выгодно с точки зрения пассивного заработка на свопах. Средняя дневная волатильность USDMXN составляет порядка 130-150 пунктов, при этом важно обратить внимание на ее цикличность.
Интерес к мексиканской валюте у крупных участников торгов повышается к пятницам и в этот день график может преодолеть 200-300 пунктов. При среднесрочной торговле по тренду это хорошая новость, поскольку ценовые импульсы на USDMXN в направлении коррекции встречаются крайне редко.
Можно ли торговать ГЭПы при работе с USDMXN?
Стратегия «Закрытие ГЭПа» является одной из наиболее популярных, особенно среди начинающих участников торгов. Это можно объяснить ее простотой. На графиках практически всех востребованных валютных пар при открытии рынка в ночь с воскресения на понедельник можно увидеть ценовой разрыв, который в течение 1-2 дней полностью отрабатывается в 80% случаев.
Из личных наблюдений могу сказать, что если диапазон этого разрыва превышает 20 пунктов, то часто он отрабатывается лишь на 50%, то есть если ГЭП равен 50 пунктам, то график преодолеет в сторону цены закрытия рынка лишь 25-30. Вынуждена огорчить сторонников стратегии «Закрытие Гэпа» и желающих оценить свои силы в заработке на ценообразовании мексиканской валюты. Ценовой разрыв на паре USDMXN не отрабатывается. Поэтому нет никакого смысла в ночь с воскресения на понедельник открывать сделки в сторону точки закрытия рынка в вечер пятницы.
Немного о личном опыте работы с USDMXN
Этот инструмент я открыла для себя абсолютно случайно, когда была занята поиском альтернативной стратегии для диверсификации рисков. Моим основным методом торговли был и остается скальпинг в период азиатской сессии на ликвидных валютных парах. Стратегия довольно рискованная, поэтому для снижения риска я была занята поиском надежной среднесрочной торговой системы. Пара USDMXN привлекла внимание низкой ликвидностью, что сводит к минимуму рыночный шум и дает возможность для эффективного применения технического и свечного анализа. Посмотрите сами:
Только взглянув на ценовой график USDMXN можно выделить:
- Долгие тренды (при медвежьей тенденции своп положительный), что дает возможность ведения спокойной и прибыльной среднесрочной торговли.
- Ярко выраженные локальные минимумы/максимумы, а также уровни поддержки/сопротивления. Из этого следует, что на графике USDMXN сигналы технических индикаторов даже при стандартных входных параметрах будут довольно точными и результативными.
Успешная торговля этой валютной парой также возможна посредством пробойных стратегий. Обратите внимание на представленный скриншот. Пробои локальных уровней по USDMXN преимущественно импульсные, что создает все благоприятные условия для эффективного использования отложенных ордеров с целевым уровнем в 20-30% от средней дневной волатильности актива.
Обратите внимание! Торговля по USDMXN велась через брокера Альпари. Технология исполнения ордеров в этой компании ECN. Комфортная работа с этим инструментом возможна только в среднесрочной перспективе в силу относительно долгой обработки торговых приказов (в случае с брокером Альпари время открытия сделки иногда достигало 8-10 секунд), но при работе на дневных графиках это не критично.
Заключение
Подводя итог стоит выделить ключевые особенности торговли валютной парой USDMXN:
- Актив легко поддается техническому анализу, что позволяет эффективно применять пробойные стратегии отложенными ордерами, а также торговать долгосрочные тренды, используя графические паттерны, трендовые индикаторы и прочие аналитические инструменты.
- В условиях сегодняшних реалий можно практически с полной уверенностью говорить о том, что долгосрочный тренд USDMXN будет восходящим. В этом случае, при среднесрочной торговле, сделки следует открывать по утрам понедельника и закрывать перед началом азиатской сессии. Так получится значительно сэкономить на свопах. Выбирать для работы с этим активом исламские счета не стоит, ведь комиссия за перенос сделки Sell по USDMXN положительная, при чем ее значение в два раза превышает диапазон между ценами BIT/ASK, что также можно использовать для извлечения прибыли при медвежьем тренде.
- Применение стратегии «Закрытие ГЭПа» на паре USDMXN невозможно.
- Торговля внутри дня по техническому анализу на графиках с периодом Н1 допустима. Сигналы отрабатываются в 80% случаев, но при этом рекомендуется воздержаться от открытия сделок по пятницам в силу существенного повышения ликвидности мексиканского песо.
Валютную пару USDMXN можно без преувеличения назвать лучшим финансовым инструментом для торговли по техническому анализу:
- Графические паттерны (голова и плечи, двойная вершина/двойное дно и прочие).
- Пробой локальных уровней и закрепление стоимости актива за их пределами.
- Преодоление графиком линий поддержки/сопротивления.
Торговля по этим сигналам по паре USDMXN наиболее эффективна в среднесрочной перспективе, но их можно использовать и внутри дня при работе с графиками Н1-Н4.
Совет! На рассмотренный финансовый инструмент особое внимание рекомендуется обратить начинающим трейдерам, в силу относительной простоты торговли. Опытные участники торгов также могут использовать изложенную в статье информацию для расширения арсенала эффективных торговых систем.
