Из заголовка вы могли подумать о том, что в материале речь пойдет о специфике прогнозирования цен на хлопок, пшеницу, нефть, металлы и прочее. На самом деле это не совсем так. Вы наверняка знаете, что ключевой задачей трейдинга является прогнозирование стоимости выбранного финансового инструмента, вот только если говорить о рынке Форекс, то речь всегда идет о производных, парных активах. В их числе, по большей части, всегда присутствует доллар США и валюта другой страны, стоимости которой зависит от ряда факторов:
• ВВП;
• Процентные ставки;
• Промышленные показатели и прочее.
Это так, вот только есть ряд стран, значение ВВП и процентные ставки ведущих банков, которых зависят исключительно от промышленных показателей. Иными словами, стоимость национальных валют этих стран определяет объем добытого товарного сырья. Понимая это и научившись верно подбирать финансовые инструменты, на графиках возможно с точностью определять разворотные точки и неплохо зарабатывать на этом. Сегодня мы поговорим о том, как определять сырьевые валюты, а также расскажем об особенностях торговли ими.
Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Светловой Анны — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Сегодня мы наблюдаем глобальные перемены, причиной которых стал COVID-19. Эксперты сходятся во мнении, что глобальный экономический кризис не за горами. Трейдерам и всем тем, кто интересуется возможностью заработка на ценообразовании финансовых инструментов, нельзя игнорировать последние события. Крайне важно адаптироваться под грядущие условия торговли и внести соответствующие изменения в собственные стратегии. Из представленного ниже материала вы узнаете, почему актуальность темы сложно переоценить, а также о том, почему сейчас так важно обратить внимание на сырьевые валюты.
Определяем сырьевые валюты и знакомимся с логикой стратегии
Для выбора конкретной валюты недостаточно, чтобы экономика страны преимущественно зависела лишь от объемов добычи и экспорта. Крайне важно, чтобы национальная денежная единица была ликвидной на рынке, в противном случае рассмотренный далее торговый подход просто не принесет желаемого результата.
Почему? Все просто. Давайте обратим внимание на такую малоизвестную африканскую страну, как Бурунди. Это небольшое государство экспортирует золото и кофейные зерна. Стоимость этих активов стабильно растет, но несмотря на это бурундийский франк тестирует все новые минимумы. Причиной этом отсутствие спроса на национальную валюту в мире. Под влиянием этого фактора любой политический кризис станет определяющим в ценообразовании валюты.
Иными словами, несмотря на то, что в упомянутом государстве экспорт золота и кофе составляет порядка 25% от ВВП, стоимость валюты преимущественно будет зависеть от внутренней политической ситуации в силу недостаточного объема экспорта для конкурирования с другими державами и по причине недостаточного спроса на национальную денежную единицу. Таким образом, нас будут интересовать исключительно ликвидные сырьевые валюты, к которым можно отнести:
- Швейцарский франк (золото).
- Канадский доллар (нефть).
- Австралийский доллар (золото).
Обратите внимание на любопытный сайт (поддерживается русская версия), на котором представлена подробная информация о каждом государстве, а также об объемах экспорта и импорта. Для упомянутых выше валют эмитентами являются государства, для которых объем экспорта золота и нефти превышает 15%. Это очень важное условие при выборе сырьевой валюты. Например, если мы посмотрим на фундамент американской экономики, то мы заметим, что она идеально диверсифицирована:
Иными словами, от изменений в объеме экспорта того или иного продукта доллар США не пострадает, но с другой стороны, предсказывать ценообразование американского доллара по изменениям в стоимости на товарное сырье просто не получится. Теперь давайте обратим внимание на структуру экспорта Швейцарии:
На долю золота приходится 25% национального экспорта этого государства. Этого факта вполне достаточно, чтобы утверждать, что показатели ВВП и прочие факторы, влияющие на ценообразование швейцарского франка, будут зависеть от изменений в стоимости золота.
Хотите в этом убедиться? Легко! Давайте посмотрим на динамику ценообразования золота за последнее время:
Вспышка эпидемии в странах ЕС, 19 марта 2020, привела к резкому увеличению спроса на золото. В результате стоимость этого метала выросла на 34% в течение 2-3 недель. Теперь посмотрите на график пары USD/CHF с периодом D1:
Я веду к тому, что ценообразование золота напрямую влияет на курс швейцарского франка и обратно коррелирует с парой USD/CHF (поскольку доллар США в этом активе стоит в числителе, то при росте стоимости швейцарского франка график будет стремится вниз).
Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
По представленному выше отрезку графика пары USD/CHF можно с уверенностью говорить о том, что с высокой вероятностью в ближайший месяц сохранится нисходящий тренд, что подтверждается не только фундаментальными, но и техническими факторами.
Обратите внимание! Золото является активом-убежищем. Эти факторы позволяют нам сделать следующие выводы:
1. Стоимость золота будет стабильно расти в долгосрочной перспективе в силу сохранения текущего уровня спроса и постепенного снижения предложения.
2. Цены на этот металл будут всегда увеличиваться в краткосрочной и среднесрочной перспективе в условиях кризиса, поскольку инвесторы, заинтересованные в сохранности капиталов, будут выводить средства из рискованных фондовых активов и вкладывать в убежища, наиболее надежным и востребованным из которых по-прежнему остается золото.
Сейчас мы подошли к вопросу: почему сейчас это актуально и почему очень важно обратить внимание на торговлю сырьевыми валютами? Дело в том, что на фоне массового ажиотажа на приобретение ликвидного металла брокеры Форекс блокируют открытие новых позиций по контрактам CFD на золото. Уже сегодня трейдерам доступны только закрытия открытых ранее ордеров по данному активу.
Что делать тем, кто не успел открыть ордера Buy? Выход есть — инвестировать в валюты с обратной или прямой корреляцией по отношению к золоту. Упомянутый выше швейцарский франк обратно коррелирует со стоимостью на этот металл, но новичкам я рекомендую рассматривать для торговли пару AUD/USD по причине прямой корреляции с ценообразованием упомянутого драгоценного металла. Посмотрите на дневной график AUD/USD и убедитесь в этом сами:
Примечательно, что несмотря на то, что объем экспорта золота в экономике Австралии составляет порядка 12%, стоимость национальной валюты идеально следует за ценообразованием золота. При работе с этим активом начинающим трейдерам будет проще соcтавлять торговый план в силу прямой зависимости инструментов.
Еще одним немаловажным преимуществом AUD/USD по сравнению с USD/CHF является более низкое значение средней дневной волатильности и особенность пары следовать глобальному тренду. Умеренная волатильность, разумеется, предполагает более низкий потенциал прибыли, но и более низкие риски.
ТС и особенности прогнозирования сырьевых валют
Очень важно при торговле сырьевыми валютами обращать внимание на 2 ключевых особенности:
- Ценообразование сырья всегда немного опережает динамику стоимости валюты. Таким образом, если посредством инструментов технического или компьютерного анализа удается определить разворот тренда на графике сырьевого актива, то нужно закрыть ордер по валютной паре и дождаться формирования новой точки входа в противоположном направлении.
- Стоимость доллара США всегда укрепляется на фоне кризисных событий. Если вы еще раз обратите внимание на представленный ранее отрезок графика пары USD/CHF, то вы заметите, что 19 марта 2020 стоимость USD резко пошла вверх. Крупные участники торгов могут по-разному реагировать на укрепление доллара, поэтому при торговле сырьевыми валютами по фундаментальным факторам по-прежнему придется считаться с техническим анализом и индикаторами, что позволит верно определить текущие настроения рынка.
Сама по себе стратегия торговли довольно проста и осуществляется по следующему алгоритму:
- Для работы потребуется открыть в терминале график выбранной валютной пары из упомянутых в этой статье, а также график сырьевого актива.
- На сырьевом графике потребуется посредством индикаторов или собственной стратегии определить разворот глобального тренда. Для этого можно использовать графические паттерны или систему свечного анализа Price Action в силу высокой точности сигналов на периоде D1.
- После выявления разворота потребуется дождаться формирования подтверждения на графике валютной пары, после чего открыть среднесрочный ордер в соответствующем направлении.
- Ордер Stop Loss устанавливается на 7-10 пунктов выше/ниже локального максимума/минимума. Take Profit не ставится. Выход из сделки нужно осуществлять в ручном режиме по рыночной стоимости после выявления разворота глобального тренда на сырьевом графике.
От себя добавлю, что несмотря на простоту метода по собственному опыту могу сказать, что число убыточных сделок сводится к минимуму. Представленные данные легко можно проверить на истории и убедиться в эффективности метода.
Обратите внимание! Сырьевых валют действительно довольно много, однако по упомянутым в статье причинам для торговли надежными являются только такие пары, как AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD.
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
