В данном материале опытный трейдер расскажет о том, какими инструментами лучше всего торговать новичкам и почему самая популярная пара EURUSD — далеко не самый лучший вариант для начала трейдерской карьеры.
Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Для начала напомню, что на рынке Forex вы можете торговать валютными парами и CFD (контрактами на разницу) на различные активы. В свою очередь, валютные пары делятся на основные пары (Majors), кросс-курсы (Crosses) и экзотические пары (Exotics). У CFD нет такого чёткого разделения, но обычно брокеры выделяют CFD на металлы, энергоносители (сырьё), товары, индексы, акции, ETF и криптовалюты.
Основные валютные пары состоят из 8 валют развивающихся экономик:
- Доллар США (USD).
- Британский фунт стерлингов (GBP).
- Евро (EUR).
- Японская иена (JPY).
- Швейцарский франк (CHF).
- Австралийский доллар (AUD).
- Новозеландский доллар (NZD).
- Канадский доллар (CAD).
Эти валюты в свою очередь формируют 7 основных валютных пар, содержащих доллар США: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD. Если верить статистике, то самой ликвидной валютной парой является EURUSD. Абсолютное большинство трейдеров её и торгует. Конечно, по евробаксу, как правило, самый низкий спред среди всех предоставляемых инструментов Форекс брокеров.
Кросс-курсы — это валютные курсы, где отсутствует доллар США. Это всевозможные комбинации вышеупомянутых валют без американского доллара. Перечислим их: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, GBPAUD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPCAD, NZDJPY, NZDCAD, NZDCHF. К экзотике относится все остальные валютные пары, которые предлагает брокер. В основном, вся экзотика котируется либо к доллару США, либо к евро.
Наиболее популярные экзотические валюты — сингапурский доллар (SGD), гонконгский доллар (HKD), китайский юань (CHN), норвежская крона (NOK), шведская крона (SEK), датская крона (DKK), польский злотый (PLN), российский рубль (RUB, иногда встречается RUR), турецкая лира (TRY), южноафриканский рэнд (ZAR) и мексиканский песо (MXN). Как правило, экзотику торгуют такие же «экзотические трейдеры», хотя стоит сказать, что периодически на данных инструментах можно словить хорошие трендовые движения. Об этом чуть ниже.
Теперь разберём основные CFD.
— CFD на металлы (драгметаллы — первые четыре пары)
- XAUUSD (золото, в списки брокера может быть как Gold)
- XAGUSD (серебро, Silver)
- XPDUSD (палладий, Palladium)
- XPTUSD (платина, Platinum)
- XCUUSD (медь, Copper)
- Aluminum (Алюминий)
- Nickel (Никель)
- Zinc (Цинк)
- Iron Ore (Железная руда)
- Lead (Свинец)
— CFD на индексы
- S&P 500(может быть как US500, SPX500, SPXUSD, SPX500USD)
- Nasdaq (US100, USTEC, USTECH, USTECH100)
- DowJones (US30, Wall Street)
- Russell (US2000, US Russel 2000)
- DE30 (DAX30, DAX, DX, Germany30)
- UK100 (FTSE100)
- STOXX50 (EUROSTOX, EU50, EU Stocks50)
- AUS200 (AU200, Australia200)
- JP225 (NI225, NIKKEI225, Japan225)
- CN50 (China50, ChinaA50)
- HK50 (HS50, Hong Kong HS50)
- IT40 (ITA40, Italy40)
- F40 (CAC40, FR40, France40)
- ES35 (ESP35, SPA35, IBEX35, Spain35)
— CFD на сырьё
- XTIUSD (нефть марки WTI, может также обозначаться OIL_CRUDE, USOIL, USDWTI, US Crude)
- XBRUSD (нефть марки BRENT, OIL_BRENT, UKOIL, USDBRO, Brent Crude)
- NG (натуральный газ, Natural Gas)
- GAS (бензин, Gasoline)
— CFD на товары
- Wheat (Пшеница)
- Sugar (Сахар)
- Soybeans (Соевые бобы)
- Orange Juice (Апельсиновый сок)
- Coffee (Кофе)
- Corn (Кукуруза)
- Cotton (Хлопок)
- Cocoa (Какао)
- Lumber (Пиломатериалы, Древесина)
— CFD на криптовалюты
- BTCUSD (Bitcoin)
- ETHUSD (Ethereum)
- LTCUSD (Litecoin)
- DASHUSD (DSHUSD, DASH)
- BCHUSD (Bitcoin Cash)
- XRPUSD (Ripple)
- Crypto10 Index (Индекс топ-10 криптомонет — BTC, ETH, XRP, BCH, EOS, LTC, XMR, ADA, IOTA, DASH)
— CFD на ETF и акции. По сути, здесь может быть любая акция, но, как правило, форекс и CFD-брокеры предоставляют CDF на акции компаний только большой (>10 млрд) или средней (>2 млрд) капитализации, и наиболее ликвидные и волатильные ETF (SPY, QQQ и т.д.).
Хотите первым получать важную информацию? Подписывайтесь на наш Telegram-канал!
Нужно понимать, что не все инструменты торгуются круглосуточно. К примеру, практически все валютные пары, драгметаллы, сырьё и крипту можно торговать 24/5, а вот индексы, товары, акции и ETF можно торговать только, когда открыт соответствующий маркет. К примеру, если вы торгуете EUROSTOXX, то он доступен для торговли только в открытую Европейскую сессию, если же это американские акции — они доступны на открытой сессии фондового рынка США. Знайте активную сессию вашего инструмента, чтобы её наиболее волатильные часы использовать для торговли. Как видите, инструментов просто огромное количество, и это только основные.
С каких инструментов стартовать новичку?
Однозначного ответа здесь быть не может, так как торгуемый инструмент очень сильно зависит от самой стратегии торговли. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать хотя бы период стратегии (скальпинг, интрадей, краткосрок, среднесрок или долгосрок).
Если это скальпинг и интрадей, в таком случае следует брать инструменты с наименьшим спредом. Конечно же, это основные валютные пары EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, некоторые «кроссы» (GBPJPY, EURGBP), а также CFD на золото, нефть и индекс S&P 500или NASDAQ. Правда найти форекс брокера с очень низким спредом на золото, нефть или индекс, чтобы поскальпить — та ещё задача. Это уже ближе к интрадею.
Если хотите скальпить акции — вам на фондовый рынок США, а если нужно скальпить золото, нефть или индекс, лучший вариант — рынок фьючерсов. Форекс-брокеры с их спредами не дадут такой возможности. Если это краткосрок или среднесрок (от нескольких дней до нескольких недель), здесь наиболее оптимальным выбором будут CFD на металлы, товары и индексы.
Если же стратегия средне или долгосрочная (от нескольких недель до нескольких месяцев), наиболее оптимальный выбор — это CFD на акции, ETF и металлы. Правда долгосрочные стратегии для рынка форекс — не самый удачный вариант, так как свопы (зачастую отрицательные) будут «сжирать» весь ваш профит. К примеру, не так давно я искал брокера для того, чтобы открыть шортовую позицию по индексу S&P 500 на месяц-второй, как раз перед самим падением на фоне пандемии COVID-19. Так вот я посчитал, что если бы я даже зашёл по самым верхам и вышел бы в самом низу (что маловероятно, в лучшем случае я бы захватил 70-80% движения), то за месяц-второй свопы съели бы порядка 20-30% профита. Поэтому более среднесрочные или долгосрочные стратегии лучше всего запускать на фьючерсах или на фондовом рынке, где нет свопов, главное, чтобы обеспечивались маржинальные условия переноса позиции через клиринг и оплатить котировочные данные, которые как правило, платные.
Как выбрать инструмент?
По своему опыту скажу, не выбирайте много инструментов. 1-3 для начала будет достаточно с головой. Каждый инструмент имеет свои особенности, и если вы будете прыгать с одного на другой, вам будет тяжело подстроить вашу торговую систему.
Следующий момент — выбирайте те инструменты, где сейчас есть направленная тенденция. «Trend is your friend» — это очень правильная фраза. Флэтовый маркет торговать сложно, в виду того, что флэты часто расширяются для захвата/проверки ликвидности за границами боковика, поэтому просто и легко торговать от границ не получиться, как это пишут в книгах по тех анализу. Тут нужно уметь определять истинный выход из боковика от ложного, собрать статистику по диапазонам, найти подтверждение для входа и т.д. С трендом проще.
Если хаи и лои повышаются + цена сильно не откатывает — у вас направленное движение. Торгуете тренд, пока не произойдет слом. Слом происходит тогда, когда у вас есть обратный резкий импульс + пробивается точка, откуда было обновление экстремума по тренду, ничего сложного. К тому же, при торговле трендов вы менее подвержены влиянию спредов, что критично для скальпинга и интрадея, платите меньше комиссии (в виде небольшого количества сделок), сидите меньше за монитором и так далее.
Дальше. По опыту также добавлю, что к примеру, EURUSD, а также все пары с Швейцарским франком — не стоит брать для начала. Почему? Во-первых, валютная пара EURUSD — достаточно флетовая пара. Обратите внимание на среднесрочный интервал. Такое движение трудно назвать трендовым.
Скальпить евро тоже очень непросто, да и вообще, скальпинг — это хорошая тактика для того, чтобы понять инструмент, но статистически скальпингом вы не заработает больших денег никогда. Плюс, вы не сможете скальпить постоянно на длительном отрезке времени, это статистика брокеров. Разве что у вас алготрейдинг.
Во-вторых, экономика еврозоны достаточно сложная. Есть ведущие экономики (Германия, Франция), а есть экономики с преддефолтными состояниями (Греция, Португалия, Италия). Поэтому уровень инфляции, промышленность, потребительские цены, безработица — все эти показатели в разных странах Европы очень разные. Добавьте сюда очень консервативную денежно-кредитная политику ЕЦБ, следовательно, фундаментально анализировать движение евро будет тоже непросто. Недавно прочитал, что лучше всего торговать валютные пары, где нет американского доллара, к примеру, EURGBP или другие кроссы. Я не соглашусь с данным мнением, потому что цена евро ходит обратно-пропорционально индексу доллару. Для доказательства приведу дневной график фьючерса на евро (который повторяет динамику EURUSD) и фьючерс на индекс доллара США.
Очень чётко просматривается обратная корреляция. Поэтому даже если вы торгуете EURGBP, при выходе влиятельной новости по американскому доллару (макростатистика или даже твит Трампа), это сильно повлияет и на евро, что в свою очередь приведёт к скачку, и на EURGBP. Да, возможно, он не будет таким волатильным, но реакция всё равно будет.
В-третьих, швейцарский франк — это защитная валюта, когда начинаются проблемы с долларом или евро. Поэтому EURCHF и USDCHF — это всегда широкие дневные боковики. Торговать их не рекомендую вообще.
В итоге, я считаю, что лучше всего ориентироваться не на какую-то конкретную валютную пару, в этом мало смысла, а научиться распознавать трендовое движение (особенно зарождение и конец). Для начала на 1-3 инструментах. Как только вы постигнете в этом «дзэн», вам, по сути, будет всё равно, с каким инструментом работать.
На валютных парах, в виду денежно-кредитной политики и правилам международного обмена валют, тренды всегда будут иметь ограниченное движение. Поэтому на валютных парах очень хорошо торговать в кратко и среднесрок. Для анализа валютных пар я редко поднимаюсь выше h1. На дейли там часто широкие боковики. Сырьё, металлы и товары имеют больший потенциал трендового движения, акции — наибольший. Именно поэтому я в основном торгую индекс S&P 500, золото, нефть, некоторые товары и акции, где намечается хорошее движение. Валютные пары торгую редко, только если вижу среднесрочный тренд и хороший потенциал. Но это не значит, что на валютных парах нет нормальных движений. К примеру, в прошлом месяце я покупал EURUSD и GBPJPY, а мой коллега в марте-апреле удерживал лонг по USDZAR. В общем, если вы новичок, ищите тренд + потенциал движения. Если более продвинутый трейдер, ищите тренд + потенциал движения + волатильность.
Всем трендов и профитов!
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
