Копитрейдинг: руководство для новичков

Копитрейдинг (копирование сделок) — это отличный способ начать инвестировать в других трейдеров с ограниченным бюджетом. К тому же отпадает необходимость углубляться в трейдинг, брать на себя ответственность, нести эмоциональную нагрузку. Все это падает на плечи трейдера (поставщика сигналов). Инвестор лишь определяет максимально допустимый риск, ту сумму, которой он может рискнуть для получения потенциальной прибыли.

Обратите внимание! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.

История копитрейдинга берёт своё начало примерно с 2005 года, когда Форекс брокеры увидели потенциал в системах, позволяющих новым клиентам копировать сделки других трейдеров.

На сегодняшний день копирование сделок может происходить 3-мя способами:

1. Автоматический. Самый распространённый метод. На данный момент существует огромное количество программ и сервисов социальной торговли, которые очень упрощают жизнь как трейдерам, так и инвесторам. Всё, что необходимо, просто зарегистрироваться на платформе социальной торговли, верифицироваться, пополнить счёт, установить параметры копирования и подключить тех или иных трейдеров (поставщиков сигналов). Дальше система всё сделает сама. Задержки по времени минимальные, следовательно, сделки на счету инвестора будут практически точь-в-точь повторять сделки на счету у трейдера.
2. Полуавтоматический. При таком способе система запрашивает разрешение инвестора на открытие/закрытие сделки. К примеру, поставщик сигнала открыл сделку или выставил отложенный ордер, но в отличии от первого способа, где всё будет происходит автоматически, и сделка с перенесётся счёт инвестора, здесь инвестор должен подтвердить или отвергнуть сделку. Это не самый лучший вариант, так как в таком случае инвестор, по сути, вмешивается в торговлю, влияя на матожидания стратегии. Такой метод подойдёт только знающим инвесторам, которые раньше успешно торговали и понимают рынок, но у которых нет времени на полноценную торговлю. При таком подходе будут иметь место временные задержки при маркет ордерах, когда нужно быстро подтвердить или опровергнуть сигнал.
3. Ручной. Простой пример. Инвестор подписан на Телеграм канал с сигналами. После публикации сигнала, инвестор вручную открывает сделку на своём счету. Очень многие пользуются данным методом, в виду огромного количества бесплатных каналов и групп, но здесь есть свои недостатки:
   Во-первых, инвестор должен всегда находиться рядом с терминалом, чтобы успевать открывать/закрывать сделки. Здесь очень кстати подойдут мобильные приложения для трейдинга. Анализировать графики там некомфортно, но открывать/закрывать сделки по заранее определённым ценам — самое то.
   Во-вторых, как правило, в Телеграм каналах очень немногие показывают свою статистику, а некоторые и вовсе подделывают графики. У большинства — демо статистика. И чтобы узнать, профитный трейдер или нет и насколько, нужно вручную собрать всю статистику по его сделкам и сделать просчёты. Но этого практически никто не делает, в итоге, более 95% всех Телеграм каналов по торговым сигналам приведут к убыткам. Это инфобизнес, который очень сильно набрал оборотов и здесь очень много обмана, к сожалению.
   В-третьих, инвестору нужно самостоятельно контролировать свой риск, и по сути, такой метод мало чем отличается от трейдинга, где есть ответственность и эмоциональная нагрузка.

Какие инструменты наиболее подходят для копитрейдинга?

Статистически, порядка 85% трейдеров торгую основные валютные пары. Я же предпочитаю торговать индексы, металлы и товары, так как там больше направленных движений (трендов), следовательно, выше вероятность профитности. В боковиках, как правило, стратегии показывают далеко не самый лучший результат. Я к тому, что практически любая трендовая стратегия обходит флетовую по прибыльности. Поэтому если вы найдёте поставщика, который торгует CFD, стоит присмотреться. Более подробно о выборе инструментов мы рассказывали в данном материале.

Наиболее известные платформы копитрейдинга

• ZuluTrade
• MQL5 signal service (для терминалов МТ4 и МТ5)
• cMirror (для терминалов cTrader)
• Social Trading Etoro
• CopyFX (RoboForex)
• Share4you (Forex4you)
• xSocial (Amarkets)
• DupliTrade (AvaTrade)
• MyDigiTrade (для разных форекс брокеров)
• CoinMatics (для крипто)
• Naga.com (для разных рынков с единого аккаунта)

Правила выбора трейдера

Фактор прибыли. Как правило, торговые стратегии разделяют на 3 основных категории:

• консервативные (небольшой профит, но низкий риск) Данный вид стратегий подойдёт под большой капитал, когда есть необходимость максимально сохранить депозит (наименьшая максимальная просадка), и при этом ещё и получить возможность заработать пару десятков процентов за год, обычно до 20-30%;
• умеренные (средний профит, умеренный риск) Как говориться, цена-качество. Наиболее оптимальный вариант для вложений, большую часть средств нужно вкладывать именно в таких трейдеров. 100% в год — вполне реальный достижимый результат, поэтому можно плюс-минус ориентироваться на это значение;
• агрессивные (большой профит, высокий риск). Агрессивные стратегии, как правило, так или иначе связаны с разгоном депозита. Обычно такие стратегии не живут долго, но иногда трейдеры умудряются делать продолжительные агрессивные серии, которые дают 50-100 % в месяц. Если хотите пробовать инвестировать в такого трейдера, выделяйте на это наименьшую сумму, которую не боитесь потерять.

Фактор риска оценивается по максимальной просадке трейдера. Определите сколько максимально подряд убыточных трейдов даёт стратегия, добавьте сюда ещё парочку для дисперсии, и отталкивайтесь от этого значения для расчёта размера сделки и уровня стоп-лосса.

Фактор времени: не рассматривайте трейдеров, у которых количество сделок менее 100 или же период торговли менее 2-3 месяцев.

Фактор стабильности. В трейдинге важна не так прибыльность, как стабильность, или способность показывать результат на длительном отрезке времени. График доходности не должен быть «рывками», то есть сильно просаживаться или делать резкие взлёты за короткие промежутки времени, когда остальная часть доходности примерно на одном уровне. Последовательный стабильный рост графика, без резких изменений — то, что нужно инвестору. Есть даже такой статистический параметр стратегии, называется R-squared, погуглите.

Фактор популярности. Обращайте внимание на тех поставщиков, у которых уже есть инвесторы. Это не главный показатель, инвестор всегда может быть первым у трейдера. Но если у трейдера много инвесторов (подписчиков), как минимум стоит проанализировать.

Фактор стратегии. Многие сервисы требуют от трейдеров указывать что-то наподобие «описания стратегии». Если трейдер что-то указал, будет неплохо почитать. Лучшие стратегии по моему опыту это: price action, VSA, фазы рыночной активности, объёмный анализ. Хуже всего — технические индикаторы, методы Ганна, я бы и всю волновую теории Эллиота туда отнёс бы (за исключением Фибо). Конечно, бывают трейдеры, которые и на стохастике с MACD делают десятки процентов в месяц, но я лично с такими не знаком, но уверен, что они всё-таки существуют.

Параметры копирования сделок, которые может настаивать инвестор:

• Размер сделки. Может быть как фиксированным, так и пропорциональным. Фиксированный — это, к примеру, 0.1 лота, ни больше, ни меньше. Пропорциональный, к примеру, 50% от размера сделки поставщика сигнала. То есть если трейдер открывается объёмом 0.1 лота, то на счету инвестора — 0.05.
• Ограничение убытков. Допустимый уровень стоп-лосса на 1 сделку. Обычно указывается либо в деньгах, пунктах (пипсах) или процентах.
• Максимальный размер сделки. В случае пропорциональному размеру сделки, система не будет копировать сделки поставщика сигналов выше установленного значения.
• Минимальный размер сделки. В случае пропорциональному размеру сделки, система не будет копировать сделки поставщика сигналов ниже установленного значения.
• Максимальная просадка или стоп-баланс. Максимально допустимый общий убыток баланса. Система остановит копирование, если баланс опуститься до этого значения.

Преимущества копирования сигналов перед PAMM

Основной плюс заключается в том, что инвестору не нужно переводить средства управляющему. Все сделки происходят на счету инвестора. Также из положительных моментов — инвестор может частично контролировать процесс, устанавливать свой риск на сделку, выводить средства в любой момент. При доверительном управлении инвестор практически ни на что не влияет (кроме максимальной просадки) и соглашается на условия оферты управляющего.

Что нужно для старта:

1. Стартовый капитал (можно начать с малого и инвестировать по фактору профитности)
2. Зарегистрироваться на платформе социального трейдера или открыть счёт у брокера или на бирже в случае ручного копирования. Многие форекс брокеры предоставляют такие сервисы самостоятельно, поэтому если у вас уже есть открытый аккаунт, не лишним будет узнать о наличии подобной услуги.
3. Пройти верификацию (для того, чтобы свободно переводить/выводить средства).
4. Определить свои правила выбора трейдера и параметры копирования.
5. Определить способ получения прибыли (фиксированный процент от профита или комиссия от сделок).

И не забывайте выбирать брокеров с хорошими торговыми условиями. К примеру, какой смысл копировать интрадей сделки по нефти, если у большинства форекс брокеров средний спред не опускается ниже 5 пунктов. Также помните о диверсификации. По возможности подключитесь к нескольким успешным управляющим с разным фактором прибыльности и разными стратегиями. Всем профитов.

Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?

Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!