Трейдеров можно сравнить с автомобилистами: кто-то водит свой автомобиль очень быстро, другой же ездит медленно и никуда не торопится. Новичок периодически глохнет посреди проезжей части, и выезд в город приносит ему массу стресса. Есть любители ночной езды и её противники.
Вариантов и способов торговли аналогично очень много. Кто-то торгует в течение дня, другой трейдер ориентируется на недельные графики и месяцами ждёт сделку, инвестор же вкладывается в акции и ждать прибыль может годами.
В этой статье мы поговорим про дейтрейдеров: тех, кто пытается выжать всё из рынка за короткий промежуток времени.
Кто такой дейтрейдер?
Дейтрейдер — это тип трейдера, который совершает большое количество сделок в течение дня с целью получить максимум прибыли от краткосрочных рыночных колебаний. Как правило, позиции удерживаются от нескольких секунд до нескольких часов, но обязательно закрываются до конца торгового дня, чтобы не переносить риски на ночное время или же на нерабочие часы торговой площадки.
Как стать дейтрейдером?
Торговля внутри дня требует знаний и опыта, эмоциональной устойчивости и высокой скорости принятия решений. Всё это можно натренировать со временем, но не стоит бросаться в рынок сразу после освоения только технического или только психологического аспекта дейтрейдинга. Лишь их совокупность может принести пользу.
Если вы хотите стать дейтрейдером, помните о следующем:
Практические знания
Вам нужно отлично понимать технический анализ и все инструменты, используемые для анализа графических моделей, объёма торгов и определения тренда.
Некоторые из наиболее распространённых индикаторов, которые используют краткосрочные трейдеры — это уровни поддержки и сопротивления, индикатор MACD для поиска дивергенций, Скользящие средние и другие.
Некоторые трейдеры будут использовать готовые торговые системы, в основе которых лежат комбинации индикаторов, другие могут торговать графические модели на низких таймфреймах, отдельная категория торгует на основе опыта и инстинкта.
Выбор активов
Для краткосрочной торговли важна нестабильность цены и её большой среднедневной диапазон. Ценная бумага или валютная пара на Форекс должны иметь достаточные колебания, чтобы дневной трейдер мог получить прибыль на этих движениях. Объём и ликвидность инструмента имеют решающее значение, так как позиции нужно быстро открывать и закрывать.
Поэтому ценные бумаги с небольшим средним дневным диапазоном и маленькими дневными объёмами не будут интересны краткосрочному трейдеру.
Фундаментальные события
Выход важных новостей может повысить волатильность на рынке, цены начнут слишком сильно колебаться. В таком случае дейтрейдер должен быть готовым к этим событиям заранее. Для этого достаточно в начале торгового дня изучить экономический календарь и выделить важные новости и время их публикации.
Дальше два варианта развития событий:
Можно отказаться от торговли во время выхода этих новостей, потому что они могут повлиять на техническую картину рынка, особенно на мелких таймфреймах. Либо можно продолжить торговать в прежнем режиме и не сильно учитывать новостной фон, ведь публикация свежих данных может отправить цену и в сторону анализа дейтрейдера.
Важная ремарка: к дейтрейдингу также можно отнести торговлю на новостях — это стратегия, основанная на фундаментальном анализе и использующая экономические события как сигналы для входа и выхода из рынка. Если вы торгуете внутри дня по этой стратегии, то совет из данного пункта нужно воспринимать с точностью до наоборот.
Риск- и мани-менеджмент
Важной составляющей краткосрочной работы на рынке выступает управление рисками и капиталом. Здесь нужно понимать, что дейтрейдер торгует на небольших движениях цены, и если рынок идёт против него, основной принцип — закрыть позицию и принять убыток, а не ждать разворота.
Поэтому в рамках внутридневной торговой стратегии нужно определить место размещения Стоп Лосса и Тейк Профита, которые требуется выставлять всегда, какой бы качественной не казалась ситуация на рынке.
Можно пробовать применять и агрессивные подходы к управлению капиталом, такие как Мартингейл, а также более консервативные — Антимартингейл или метод фиксированной фракции.
Дейтрейдинг: преимущества и недостатки
На рынке акций преимуществом краткосрочной торговли выступает тот факт, что на позиции не влияет возможность появления негативных ночных новостей, которые могут существенно сдвинуть цену активов. К таким новостям относятся важные отчёты о прибылях и убытках, а также информация о повышении и понижении рейтинга различных информационных агентств, которые происходят либо до открытия рынка, либо после его закрытия.
При торговле валютными парами дейтредер также застрахован от сильных движений против него во время публикации важных новостей в ночное время. В этом случае сон трейдера будет максимально спокойным, и не будет возникать желания, проснувшись, смотреть в торговый терминал и проверять свои сделки.
Помимо этих особенностей внутридневная торговля позволяет получить и несколько других ключевых преимуществ, одним из которых выступает выставление сравнительно небольших Стоп Лоссов, которые не позволят потерять очень много в одной сделке.
Краткосрочная торговля всё же сопряжена с большим количеством рисков. Среди недостатков внутридневной торговли стоит выделить увеличение издержек (за каждую сделку придётся платить комиссию или спред), а также малое время удержания позиции, которое не позволит нарастить положительный результат от сделок.
Резюмируя всё вышесказанное, приходим к следующему:
Плюсы внутридневной торговли:
- Как правило, позиции закрываются до конца торгового дня и не подвержены рискам, связанным с выходом новостей вне торговой сесссии или в ночное время.
- Близкие Стоп Лоссы защищают трейдера от сильных движений против него.
- Внутридневные трейдеры имеют доступ к высокому кредитному плечу и его активному использованию.
- Интенсивная дневная торговля позволяет быстро получить и накопить торговый опыт.
Минусы внутридневной торговли:
- Частые сделки ведут к тому, что трейдеру нужно платить больше комиссии и спреда.
- Некоторые активы недоступны для краткосрочных сделок.
- Трейдер не может позволить прибыли по сделкам расти, так как это идёт вразрез с принципами стратегии.
- Убытки могут быстро расти за счёт использования большого кредитного плеча.
Заключение
Внутридневная торговля представляет собой работу с повышенной психологической нагрузкой, однако с опытом это давление снижается. Чтобы быть постоянно в прибыли, дейтрейдеру требуется совершать много сделок в день и отслеживать большое количество торговых инструментов, обладать глубокими знаниями технического анализа и высокой скоростью принятия решений.
Дейтрейдинг — путь не для начинающих участников рынка, но это и не недостижимый элитный клуб. Следуйте принципам, сопровождающим дейтрейдинг, оттачивайте навыки на демо-счетах, тренируйте свою психологическую устойчивость, и вы обязательно добьётесь своей цели.
Источник: RoboForex
Открыть счет в RoboForex
Отзывы о RoboForex
Хотите узнать все о той или иной компании/сервисе/услуге?
Просто отправьте нам заявку на [email protected], указав название проекта — и наши специалисты расскажут вам всю правду!
